Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 560	0	61 560	0	0	0	0	0	0	61 560	0	61 560
10901	264 642	0	264 642	0	0	0	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	249 577	67 890	317 467	1 314 845	197 402	1 512 247	1 424 561	201 546	1 626 107	139 861	63 746	203 607
20208	15 765	0	15 765	9 390	0	9 390	11 804	0	11 804	13 351	0	13 351
20209	0	0	0	441 061	37 697	478 758	441 061	37 697	478 758	0	0	0
30102	218 453	0	218 453	2 458 395	0	2 458 395	2 306 075	0	2 306 075	370 773	0	370 773
30110	4 959	94 547	99 506	2 619 541	66 664	2 686 205	2 621 265	66 250	2 687 515	3 235	94 961	98 196
30202	67 896	0	67 896	809	0	809	0	0	0	68 705	0	68 705
30204	3 063	0	3 063	0	0	0	176	0	176	2 887	0	2 887
30215	60	2 592	2 652	0	46	46	0	105	105	60	2 533	2 593
30221	0	0	0	0	30 745	30 745	0	30 745	30 745	0	0	0
30233	281	0	281	40 693	10 814	51 507	40 716	10 814	51 530	258	0	258
31902	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31903	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	5 421	0	5 421	500	0	500	541	0	541	5 380	0	5 380
45107	69 630	0	69 630	0	0	0	0	0	0	69 630	0	69 630
45108	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
45205	845	0	845	0	0	0	500	0	500	345	0	345
45206	2 731 245	0	2 731 245	464 078	0	464 078	217 235	0	217 235	2 978 088	0	2 978 088
45207	2 791 565	0	2 791 565	217 853	0	217 853	264 702	0	264 702	2 744 716	0	2 744 716
45208	127 094	0	127 094	0	0	0	674	0	674	126 420	0	126 420
45505	315 442	0	315 442	43 610	0	43 610	962	0	962	358 090	0	358 090
45506	335 981	0	335 981	100 170	0	100 170	7 921	0	7 921	428 230	0	428 230
45507	6 424	0	6 424	0	0	0	104	0	104	6 320	0	6 320
45509	2 498	0	2 498	3 526	0	3 526	2 932	0	2 932	3 092	0	3 092
45812	166 779	0	166 779	0	0	0	167	0	167	166 612	0	166 612
45815	49 295	294	49 589	0	6	6	25	12	37	49 270	288	49 558
45912	12 072	0	12 072	3 822	0	3 822	9	0	9	15 885	0	15 885
45915	11 562	17	11 579	0	0	0	0	0	0	11 562	17	11 579
47408	0	0	0	4 158	36 720	40 878	4 158	36 720	40 878	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	74 493	20	74 513	595	0	595	540	1	541	74 548	19	74 567
47427	61 942	0	61 942	108 673	0	108 673	89 539	0	89 539	81 076	0	81 076
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
60306	0	0	0	4 187	0	4 187	4 187	0	4 187	0	0	0
60308	1 821	0	1 821	132	0	132	92	0	92	1 861	0	1 861
60310	524	0	524	223	0	223	204	0	204	543	0	543
60312	1 923	0	1 923	2 880	0	2 880	2 573	0	2 573	2 230	0	2 230
60323	1 597	0	1 597	84	0	84	26	0	26	1 655	0	1 655
60336	1 273	0	1 273	252	0	252	252	0	252	1 273	0	1 273
60401	716 288	0	716 288	0	0	0	0	0	0	716 288	0	716 288
60415	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60901	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
61002	155	0	155	30	0	30	71	0	71	114	0	114
61008	66	0	66	486	0	486	522	0	522	30	0	30
61009	1 206	0	1 206	35	0	35	89	0	89	1 152	0	1 152
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 944	0	1 944	624	0	624	703	0	703	1 865	0	1 865
62001	39 708	0	39 708	0	0	0	0	0	0	39 708	0	39 708
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	2 718 548	0	2 718 548	811 625	0	811 625	2 718 548	0	2 718 548	811 625	0	811 625
70608	243 620	0	243 620	8 989	0	8 989	243 620	0	243 620	8 989	0	8 989
70611	46 815	0	46 815	3 828	0	3 828	46 815	0	46 815	3 828	0	3 828
70706	0	0	0	2 719 545	0	2 719 545	1	0	1	2 719 544	0	2 719 544
70708	0	0	0	243 620	0	243 620	0	0	0	243 620	0	243 620
70711	0	0	0	46 814	0	46 814	0	0	0	46 814	0	46 814
Итого по активу (баланс)	11 617 587	165 360	11 782 947	12 515 073	380 094	12 895 167	11 443 370	383 890	11 827 260	12 689 290	161 564	12 850 854
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	158	0	158	28	0	28	36	0	36	166	0	166
30232	169	162	331	42 093	10 227	52 320	42 066	10 107	52 173	142	42	184
405	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
407	87 946	10	87 956	1 703 812	0	1 703 812	1 718 967	0	1 718 967	103 101	10	103 111
408.1	9 763	0	9 763	16 463	0	16 463	13 140	0	13 140	6 440	0	6 440
40817	138 242	859	139 101	203 419	1 109	204 528	204 208	1 632	205 840	139 031	1 382	140 413
40820	14	20	34	4	0	4	4	1	5	14	21	35
40905	0	0	0	9 553	1 889	11 442	9 553	1 889	11 442	0	0	0
40909	0	0	0	1 708	6 176	7 884	1 708	6 176	7 884	0	0	0
40910	0	0	0	137	1 642	1 779	137	1 642	1 779	0	0	0
40911	152	0	152	17 719	0	17 719	17 714	0	17 714	147	0	147
40912	0	0	0	5 173	6 868	12 041	5 173	6 868	12 041	0	0	0
40913	0	0	0	1 242	1 694	2 936	1 242	1 694	2 936	0	0	0
42102	10 275	0	10 275	29 042	0	29 042	23 667	0	23 667	4 900	0	4 900
42103	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42105	756	0	756	0	0	0	281	0	281	1 037	0	1 037
42109	1 230	0	1 230	1 330	0	1 330	100	0	100	0	0	0
42110	400	0	400	400	0	400	350	0	350	350	0	350
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	48 920	11 447	60 367	249 206	5 179	254 385	242 104	3 734	245 838	41 818	10 002	51 820
42304	191 392	1 671	193 063	55 281	645	55 926	41 086	591	41 677	177 197	1 617	178 814
42305	305 404	12 275	317 679	9 286	2 872	12 158	9 702	4 017	13 719	305 820	13 420	319 240
42306	5 198 166	126 995	5 325 161	384 125	13 125	397 250	379 581	7 034	386 615	5 193 622	120 904	5 314 526
42307	35 910	0	35 910	0	0	0	0	0	0	35 910	0	35 910
42601	25	3	28	0	0	0	0	0	0	25	3	28
42605	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42606	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
45115	28 913	0	28 913	0	0	0	0	0	0	28 913	0	28 913
45215	479 694	0	479 694	473 218	0	473 218	586 566	0	586 566	593 042	0	593 042
45515	6 264	0	6 264	128	0	128	1 357	0	1 357	7 493	0	7 493
45818	212 368	0	212 368	198	0	198	0	0	0	212 170	0	212 170
45918	18 664	0	18 664	9	0	9	2 104	0	2 104	20 759	0	20 759
47407	0	0	0	36 639	4 167	40 806	36 639	4 167	40 806	0	0	0
47411	93 301	2 244	95 545	44 727	284	45 011	43 087	249	43 336	91 661	2 209	93 870
47416	0	0	0	415	0	415	433	0	433	18	0	18
47422	59	0	59	4 583	4	4 587	4 591	4	4 595	67	0	67
47425	78 636	0	78 636	152 645	0	152 645	157 169	0	157 169	83 160	0	83 160
47426	27	0	27	66	0	66	76	0	76	37	0	37
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	13 563	0	13 563	213 563	0	213 563	200 000	0	200 000
52501	2 710	0	2 710	0	0	0	2 840	0	2 840	5 550	0	5 550
60301	2 303	0	2 303	4 576	0	4 576	5 455	0	5 455	3 182	0	3 182
60305	8 141	0	8 141	4 217	0	4 217	9 295	0	9 295	13 219	0	13 219
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	3 861	0	3 861	2 222	0	2 222	1 867	0	1 867	3 506	0	3 506
60322	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60324	3 270	0	3 270	0	0	0	20	0	20	3 290	0	3 290
60335	2 449	0	2 449	252	0	252	2 715	0	2 715	4 912	0	4 912
60405	569	0	569	0	0	0	93	0	93	662	0	662
60414	217 997	0	217 997	0	0	0	2 030	0	2 030	220 027	0	220 027
60903	1 487	0	1 487	0	0	0	86	0	86	1 573	0	1 573
61701	47 125	0	47 125	0	0	0	0	0	0	47 125	0	47 125
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 849 604	0	2 849 604	2 849 604	0	2 849 604	748 685	0	748 685	748 685	0	748 685
70603	239 330	0	239 330	239 330	0	239 330	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936
70615	860	0	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 849 607	0	2 849 607	2 849 607	0	2 849 607
70703	0	0	0	0	0	0	239 330	0	239 330	239 330	0	239 330
70715	0	0	0	0	0	0	860	0	860	860	0	860
Итого по пассиву (баланс)	11 627 261	155 686	11 782 947	6 559 729	55 881	6 615 610	7 633 712	49 805	7 683 517	12 701 244	149 610	12 850 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
90901	122 839	0	122 839	123	0	123	191	0	191	122 771	0	122 771
90902	1 501 719	0	1 501 719	3 840	0	3 840	1 184	0	1 184	1 504 375	0	1 504 375
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 437 327	0	2 437 327	0	0	0	14 183	0	14 183	2 423 144	0	2 423 144
91501	42 105	0	42 105	0	0	0	0	0	0	42 105	0	42 105
91502	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
91604	86 282	185	86 467	14 791	6	14 797	10 441	7	10 448	90 632	184	90 816
91704	146 488	0	146 488	0	0	0	0	0	0	146 488	0	146 488
91802	222 962	0	222 962	0	0	0	55	0	55	222 907	0	222 907
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	4 523 010	0	4 523 010	960 008	0	960 008	923 622	0	923 622	4 559 396	0	4 559 396
Итого по активу (баланс)	9 083 304	185	9 083 489	981 936	6	981 942	952 851	7	952 858	9 112 389	184	9 112 573
Пассив
91003	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
91211	1 349	0	1 349	0	0	0	19	0	19	1 368	0	1 368
91311	27 779	0	27 779	0	0	0	200 000	0	200 000	227 779	0	227 779
91312	4 463 390	0	4 463 390	184 549	0	184 549	22 823	0	22 823	4 301 664	0	4 301 664
91317	25 583	0	25 583	738 441	0	738 441	736 534	0	736 534	23 676	0	23 676
91318	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
91507	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
91508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	4 560 479	0	4 560 479	29 228	0	29 228	21 926	0	21 926	4 553 177	0	4 553 177
Итого по пассиву (баланс)	9 083 489	0	9 083 489	952 851	0	952 851	981 935	0	981 935	9 112 573	0	9 112 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 158	11 902	16 060	4 158	11 902	16 060	0	0	0
99996	0	0	0	16 051	0	16 051	16 051	0	16 051	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 209	11 902	32 111	20 209	11 902	32 111	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 884	4 167	16 051	11 884	4 167	16 051	0	0	0
99997	0	0	0	16 060	0	16 060	16 060	0	16 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 944	4 167	32 111	27 944	4 167	32 111	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?