Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 127	0	3 127	6 924	0	6 924	7 414	0	7 414	2 637	0	2 637
10610	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
20202	105 383	169 407	274 790	186 771	131 566	318 337	242 708	223 754	466 462	49 446	77 219	126 665
20209	0	0	0	36 567	109 154	145 721	36 567	109 154	145 721	0	0	0
30102	194 523	0	194 523	19 462 422	0	19 462 422	19 448 167	0	19 448 167	208 778	0	208 778
30110	123 827	167 817	291 644	313 915	2 272 171	2 586 086	405 825	2 144 196	2 550 021	31 917	295 792	327 709
30114	0	165 879	165 879	0	1 940 481	1 940 481	0	1 899 685	1 899 685	0	206 675	206 675
30202	55 259	0	55 259	3 452	0	3 452	0	0	0	58 711	0	58 711
30204	31 309	0	31 309	0	0	0	1 376	0	1 376	29 933	0	29 933
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	1 185	3 456	4 641	0	61	61	0	140	140	1 185	3 377	4 562
30233	386 641	405	387 046	6 460 541	59 408	6 519 949	6 655 606	59 595	6 715 201	191 576	218	191 794
30413	149	0	149	1 620 802	0	1 620 802	1 619 483	0	1 619 483	1 468	0	1 468
30424	21 113	0	21 113	1 157 135	0	1 157 135	1 167 466	0	1 167 466	10 782	0	10 782
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	3 650 000	0	3 650 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32309	0	5 760	5 760	0	102	102	0	5 862	5 862	0	0	0
40908	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
45105	9 113	0	9 113	0	0	0	2 972	0	2 972	6 141	0	6 141
45106	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
45107	69 293	0	69 293	0	0	0	0	0	0	69 293	0	69 293
45201	230 290	0	230 290	538 883	0	538 883	382 078	0	382 078	387 095	0	387 095
45204	0	0	0	97 897	0	97 897	26 000	0	26 000	71 897	0	71 897
45205	8 000	0	8 000	772	0	772	772	0	772	8 000	0	8 000
45206	484 919	0	484 919	19 000	0	19 000	60 190	0	60 190	443 729	0	443 729
45207	829 780	0	829 780	9 495	0	9 495	26 111	0	26 111	813 164	0	813 164
45208	111 270	0	111 270	0	0	0	22 774	0	22 774	88 496	0	88 496
45306	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45307	9 100	0	9 100	500	0	500	0	0	0	9 600	0	9 600
45406	89 000	0	89 000	24 500	0	24 500	53 100	0	53 100	60 400	0	60 400
45505	514	0	514	0	0	0	110	0	110	404	0	404
45506	48 287	0	48 287	3 260	0	3 260	3 871	0	3 871	47 676	0	47 676
45507	372 940	0	372 940	3 050	0	3 050	7 421	0	7 421	368 569	0	368 569
45812	35 928	0	35 928	0	0	0	0	0	0	35 928	0	35 928
45815	102 632	0	102 632	124	0	124	232	0	232	102 524	0	102 524
45912	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
45915	60	0	60	1 821	0	1 821	1 824	0	1 824	57	0	57
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	179 027	179 027	0	3 327	3 327	0	7 255	7 255	0	175 099	175 099
47404	0	15 435	15 435	655 780	937 570	1 593 350	655 780	943 528	1 599 308	0	9 477	9 477
47408	0	0	0	789 613	7 277 099	8 066 712	789 613	7 277 099	8 066 712	0	0	0
47423	179 948	0	179 948	45 939	76 159	122 098	46 074	76 159	122 233	179 813	0	179 813
47427	22 578	0	22 578	27 347	155	27 502	29 655	155	29 810	20 270	0	20 270
47901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50205	1 472 759	0	1 472 759	190 402	0	190 402	53 131	0	53 131	1 610 030	0	1 610 030
50207	520 392	0	520 392	50 431	0	50 431	40 011	0	40 011	530 812	0	530 812
50208	708 936	0	708 936	108 834	0	108 834	103 009	0	103 009	714 761	0	714 761
50211	0	716 301	716 301	0	20 197	20 197	0	82 906	82 906	0	653 592	653 592
50218	0	0	0	102 919	0	102 919	102 919	0	102 919	0	0	0
50221	52 488	0	52 488	13 281	0	13 281	21 859	0	21 859	43 910	0	43 910
60302	14 135	0	14 135	0	0	0	0	0	0	14 135	0	14 135
60308	0	0	0	123	0	123	93	0	93	30	0	30
60312	30 721	0	30 721	37 472	0	37 472	38 047	0	38 047	30 146	0	30 146
60314	165	0	165	420	420	840	268	420	688	317	0	317
60323	836	0	836	12	0	12	15	0	15	833	0	833
60336	411	0	411	588	0	588	457	0	457	542	0	542
60401	27 487	0	27 487	0	0	0	0	0	0	27 487	0	27 487
60901	64 339	0	64 339	1 036	0	1 036	0	0	0	65 375	0	65 375
60906	1 130	0	1 130	686	0	686	1 036	0	1 036	780	0	780
61008	864	0	864	7 665	0	7 665	7 610	0	7 610	919	0	919
61009	20	0	20	55	0	55	55	0	55	20	0	20
61210	0	0	0	95 291	0	95 291	95 291	0	95 291	0	0	0
61403	803	0	803	761	0	761	154	0	154	1 410	0	1 410
61702	11 124	0	11 124	0	0	0	0	0	0	11 124	0	11 124
61703	31 090	0	31 090	0	0	0	0	0	0	31 090	0	31 090
62001	30 737	0	30 737	0	0	0	0	0	0	30 737	0	30 737
70606	3 457 283	0	3 457 283	291 137	0	291 137	3 457 597	0	3 457 597	290 823	0	290 823
70607	515	0	515	0	0	0	515	0	515	0	0	0
70608	1 798 871	0	1 798 871	83 557	0	83 557	1 798 871	0	1 798 871	83 557	0	83 557
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	20 057	0	20 057	0	0	0	20 057	0	20 057	0	0	0
70616	6 259	0	6 259	0	0	0	6 259	0	6 259	0	0	0
70706	0	0	0	3 473 291	0	3 473 291	137	0	137	3 473 154	0	3 473 154
70707	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
70708	0	0	0	1 798 871	0	1 798 871	0	0	0	1 798 871	0	1 798 871
70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70711	0	0	0	20 057	0	20 057	0	0	0	20 057	0	20 057
70716	0	0	0	6 259	0	6 259	0	0	0	6 259	0	6 259
Итого по активу (баланс)	12 311 080	1 423 487	13 734 567	43 510 179	12 827 870	56 338 049	43 300 780	12 829 908	56 130 688	12 520 479	1 421 449	13 941 928
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	52 488	0	52 488	21 859	0	21 859	13 281	0	13 281	43 910	0	43 910
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	459 691	0	459 691	0	0	0	0	0	0	459 691	0	459 691
30109	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	6 460	0	6 460	6 357	0	6 357	136	0	136	239	0	239
30220	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
30226	67	0	67	986	0	986	977	0	977	58	0	58
30232	369 027	115	369 142	5 792 052	6 575	5 798 627	5 598 984	6 637	5 605 621	175 959	177	176 136
30601	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
32901	0	0	0	98 626	0	98 626	98 626	0	98 626	0	0	0
407	1 145 019	495 401	1 640 420	11 320 435	915 459	12 235 894	12 034 587	892 313	12 926 900	1 859 171	472 255	2 331 426
408.1	3 837	0	3 837	93 776	39	93 815	92 083	39	92 122	2 144	0	2 144
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 232	42 856	44 088	2 584	951 984	954 568	2 850	1 082 232	1 085 082	1 498	173 104	174 602
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	114 380	96 221	210 601	294 332	127 455	421 787	294 828	122 167	416 995	114 876	90 933	205 809
40820	652	3 306	3 958	3 466	234 774	238 240	3 284	240 735	244 019	470	9 267	9 737
40821	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40903	0	0	0	2 719 606	0	2 719 606	2 719 606	0	2 719 606	0	0	0
40905	0	0	0	531	509	1 040	531	509	1 040	0	0	0
40907	67 896	56 044	123 940	117 407	56 044	173 451	179 804	0	179 804	130 293	0	130 293
40909	0	0	0	2 772	1 584	4 356	2 772	1 584	4 356	0	0	0
40910	0	0	0	194	389	583	194	389	583	0	0	0
40911	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
40912	0	0	0	1 427	366	1 793	1 427	366	1 793	0	0	0
40913	0	0	0	3 041	272	3 313	3 041	272	3 313	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42102	1 064 890	0	1 064 890	2 963 390	0	2 963 390	2 476 720	0	2 476 720	578 220	0	578 220
42103	172 250	0	172 250	146 250	0	146 250	39 000	0	39 000	65 000	0	65 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
42301	42	1 355	1 397	6	55	61	0	24	24	36	1 324	1 360
42303	1 662	0	1 662	2 164	0	2 164	1 062	0	1 062	560	0	560
42304	49 710	0	49 710	14 818	0	14 818	38 811	0	38 811	73 703	0	73 703
42305	137 497	0	137 497	37 100	0	37 100	5 715	0	5 715	106 112	0	106 112
42306	505 703	499 179	1 004 882	58 520	125 923	184 443	9 653	9 347	19 000	456 836	382 603	839 439
42307	8 257	40 320	48 577	0	1 634	1 634	4	718	722	8 261	39 404	47 665
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
42314	99	0	99	0	0	0	5	0	5	104	0	104
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42605	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
42606	1 262	199 436	200 698	0	133 800	133 800	8	117 230	117 238	1 270	182 866	184 136
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	56 778	0	56 778	9 248	0	9 248	7 997	0	7 997	55 527	0	55 527
45315	575	0	575	0	0	0	25	0	25	600	0	600
45515	10 116	0	10 116	597	0	597	769	0	769	10 288	0	10 288
45818	138 553	0	138 553	170	0	170	62	0	62	138 445	0	138 445
45918	828	0	828	6	0	6	3	0	3	825	0	825
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	323 318	0	323 318	323 318	0	323 318	0	0	0
47407	0	0	0	863 815	7 207 174	8 070 989	863 815	7 207 174	8 070 989	0	0	0
47411	130	0	130	5 247	696	5 943	5 117	696	5 813	0	0	0
47416	0	0	0	11 757	114 093	125 850	11 783	114 115	125 898	26	22	48
47422	189 647	0	189 647	358 668	6 440	365 108	325 899	6 440	332 339	156 878	0	156 878
47425	194 618	0	194 618	8 697	0	8 697	10 394	0	10 394	196 315	0	196 315
47426	23 760	0	23 760	11 296	0	11 296	17 045	0	17 045	29 509	0	29 509
47902	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
50220	3 127	0	3 127	7 414	0	7 414	6 923	0	6 923	2 636	0	2 636
52305	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
52501	420	0	420	0	0	0	80	0	80	500	0	500
60301	8 407	0	8 407	6 367	0	6 367	2 064	0	2 064	4 104	0	4 104
60305	13 786	0	13 786	16 637	0	16 637	17 688	0	17 688	14 837	0	14 837
60309	4 167	0	4 167	4 167	0	4 167	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079
60311	3 632	0	3 632	38 228	0	38 228	45 574	0	45 574	10 978	0	10 978
60313	1	0	1	60	70	130	59	70	129	0	0	0
60324	685	0	685	3 628	0	3 628	6 866	0	6 866	3 923	0	3 923
60335	2 435	0	2 435	4 825	0	4 825	6 817	0	6 817	4 427	0	4 427
60414	19 915	0	19 915	0	0	0	321	0	321	20 236	0	20 236
60903	24 037	0	24 037	0	0	0	1 271	0	1 271	25 308	0	25 308
62002	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
70601	3 572 183	0	3 572 183	3 572 403	0	3 572 403	298 116	0	298 116	297 896	0	297 896
70602	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0
70603	1 793 718	0	1 793 718	1 793 718	0	1 793 718	89 305	0	89 305	89 305	0	89 305
70605	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 572 505	0	3 572 505	3 572 505	0	3 572 505
70702	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716
70703	0	0	0	0	0	0	1 793 718	0	1 793 718	1 793 718	0	1 793 718
70705	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	12 300 327	1 434 240	13 734 567	30 784 128	9 885 681	40 669 809	31 073 767	9 803 403	40 877 170	12 589 966	1 351 962	13 941 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 755	0	11 755	0	0	0	0	0	0	11 755	0	11 755
90901	9 891	0	9 891	6 450	0	6 450	13 359	0	13 359	2 982	0	2 982
90902	161 758	0	161 758	2 027	0	2 027	2 459	0	2 459	161 326	0	161 326
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 801 282	0	5 801 282	221	0	221	680	0	680	5 800 823	0	5 800 823
91604	15 873	0	15 873	492	0	492	463	0	463	15 902	0	15 902
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 429 980	0	3 429 980	534 826	0	534 826	694 228	0	694 228	3 270 578	0	3 270 578
Итого по активу (баланс)	9 430 601	0	9 430 601	544 204	0	544 204	711 377	0	711 377	9 263 428	0	9 263 428
Пассив
91003	0	0	0	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0
91311	59 703	0	59 703	1 106	0	1 106	0	0	0	58 597	0	58 597
91312	2 467 535	0	2 467 535	0	0	0	20 800	0	20 800	2 488 335	0	2 488 335
91316	156 295	0	156 295	28 994	0	28 994	0	0	0	127 301	0	127 301
91317	466 821	0	466 821	662 052	0	662 052	511 950	0	511 950	316 719	0	316 719
91507	278 170	0	278 170	0	0	0	0	0	0	278 170	0	278 170
91508	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
99999	6 000 621	0	6 000 621	12 904	0	12 904	5 133	0	5 133	5 992 850	0	5 992 850
Итого по пассиву (баланс)	9 430 601	0	9 430 601	707 132	0	707 132	539 959	0	539 959	9 263 428	0	9 263 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	240 882	240 882	218 044	3 335 241	3 553 285	218 044	3 328 045	3 546 089	0	248 078	248 078
94101	0	0	0	178 233	0	178 233	178 233	0	178 233	0	0	0
99996	241 034	0	241 034	3 723 759	0	3 723 759	3 717 889	0	3 717 889	246 904	0	246 904
Итого по активу (баланс)	241 034	240 882	481 916	4 120 036	3 335 241	7 455 277	4 114 166	3 328 045	7 442 211	246 904	248 078	494 982
Пассив
96901	0	241 034	241 034	181 666	3 536 223	3 717 889	181 666	3 542 094	3 723 760	0	246 905	246 905
99997	240 882	0	240 882	3 724 323	0	3 724 323	3 731 518	0	3 731 518	248 077	0	248 077
Итого по пассиву (баланс)	240 882	241 034	481 916	3 905 989	3 536 223	7 442 212	3 913 184	3 542 094	7 455 278	248 077	246 905	494 982

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?