Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 287	0	10 287	0	0	0	0	0	0	10 287	0	10 287
20202	735	0	735	45 196	0	45 196	38 079	0	38 079	7 852	0	7 852
20209	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30102	6 196	0	6 196	636 481	0	636 481	637 584	0	637 584	5 093	0	5 093
30202	900	0	900	0	0	0	41	0	41	859	0	859
30302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30306	1 022	0	1 022	1 014	0	1 014	1 666	0	1 666	370	0	370
31901	37 490	0	37 490	0	0	0	37 490	0	37 490	0	0	0
31902	0	0	0	454 960	0	454 960	425 470	0	425 470	29 490	0	29 490
31903	0	0	0	94 650	0	94 650	94 650	0	94 650	0	0	0
45206	171 700	0	171 700	0	0	0	0	0	0	171 700	0	171 700
45207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45406	86 800	0	86 800	0	0	0	0	0	0	86 800	0	86 800
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45506	32 646	0	32 646	0	0	0	9	0	9	32 637	0	32 637
45812	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	19 056	0	19 056	0	0	0	1 027	0	1 027	18 029	0	18 029
45912	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45915	230	0	230	0	0	0	14	0	14	216	0	216
47105	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47427	0	0	0	4 799	0	4 799	2 545	0	2 545	2 254	0	2 254
60302	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	29	0	29	8	0	8	11	0	11	26	0	26
60312	45	0	45	490	0	490	535	0	535	0	0	0
60323	137	0	137	8	0	8	0	0	0	145	0	145
60336	814	0	814	480	0	480	456	0	456	838	0	838
60401	68 853	0	68 853	0	0	0	0	0	0	68 853	0	68 853
60404	11 455	0	11 455	0	0	0	0	0	0	11 455	0	11 455
61008	19	0	19	18	0	18	18	0	18	19	0	19
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	1 334	0	1 334	0	0	0	67	0	67	1 267	0	1 267
61702	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
70606	225 321	0	225 321	6 812	0	6 812	225 321	0	225 321	6 812	0	6 812
70706	0	0	0	225 450	0	225 450	0	0	0	225 450	0	225 450
Итого по активу (баланс)	764 315	0	764 315	1 509 457	0	1 509 457	1 504 023	0	1 504 023	769 749	0	769 749
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	65 349	0	65 349	0	0	0	0	0	0	65 349	0	65 349
10614	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30305	1 022	0	1 022	1 666	0	1 666	1 014	0	1 014	370	0	370
407	13 499	0	13 499	41 500	0	41 500	40 407	0	40 407	12 406	0	12 406
408.1	2 617	0	2 617	8 502	0	8 502	6 865	0	6 865	980	0	980
40821	0	0	0	38 850	0	38 850	38 850	0	38 850	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42205	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45215	52 534	0	52 534	0	0	0	0	0	0	52 534	0	52 534
45415	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
45515	12 200	0	12 200	0	0	0	1 840	0	1 840	14 040	0	14 040
45818	7 491	0	7 491	77	0	77	1 007	0	1 007	8 421	0	8 421
45918	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47416	96	0	96	154	0	154	78	0	78	20	0	20
47422	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	864	0	864	864	0	864
47426	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60301	342	0	342	213	0	213	193	0	193	322	0	322
60305	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
60324	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60335	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60414	271	0	271	0	0	0	85	0	85	356	0	356
61301	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
61701	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
70601	206 986	0	206 986	206 986	0	206 986	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381
70615	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	206 986	0	206 986	206 986	0	206 986
70715	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375
Итого по пассиву (баланс)	764 315	0	764 315	308 051	0	308 051	313 485	0	313 485	769 749	0	769 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 001 950	0	1 001 950	739	0	739	942 959	0	942 959	59 730	0	59 730
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	63 542	0	63 542	0	0	0	0	0	0	63 542	0	63 542
91604	1 832	0	1 832	614	0	614	183	0	183	2 263	0	2 263
99998	404 391	0	404 391	118 176	0	118 176	99 924	0	99 924	422 643	0	422 643
Итого по активу (баланс)	1 471 716	0	1 471 716	119 529	0	119 529	1 043 066	0	1 043 066	548 179	0	548 179
Пассив
91312	404 191	0	404 191	99 924	0	99 924	118 176	0	118 176	422 443	0	422 443
91507	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	1 067 325	0	1 067 325	943 142	0	943 142	1 353	0	1 353	125 536	0	125 536
Итого по пассиву (баланс)	1 471 716	0	1 471 716	1 043 066	0	1 043 066	119 529	0	119 529	548 179	0	548 179

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?