Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 513	66 123	224 636	1 811 304	1 413 405	3 224 709	1 877 507	1 362 535	3 240 042	92 310	116 993	209 303
20208	6 643	0	6 643	24 347	0	24 347	21 316	0	21 316	9 674	0	9 674
20209	0	0	0	1 676 630	614 437	2 291 067	1 676 630	614 437	2 291 067	0	0	0
30102	44 941	0	44 941	3 354 436	0	3 354 436	3 354 377	0	3 354 377	45 000	0	45 000
30110	2 066 265	118 144	2 184 409	2 060 726	1 415 776	3 476 502	1 859 943	1 434 411	3 294 354	2 267 048	99 509	2 366 557
30114	10	3 513	3 523	0	55	55	0	1 200	1 200	10	2 368	2 378
30202	13 677	0	13 677	463	0	463	0	0	0	14 140	0	14 140
30204	993	0	993	124	0	124	0	0	0	1 117	0	1 117
30215	1 000	577	1 577	0	10	10	0	24	24	1 000	563	1 563
30221	0	0	0	0	437 422	437 422	0	437 422	437 422	0	0	0
30233	211	75	286	260 594	17 180	277 774	259 472	17 238	276 710	1 333	17	1 350
30413	0	0	0	109 058	0	109 058	109 058	0	109 058	0	0	0
30424	497	0	497	940 571	0	940 571	939 950	0	939 950	1 118	0	1 118
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	58 984	0	58 984	0	0	0	23 719	0	23 719	35 265	0	35 265
45205	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	71 100	0	71 100	0	0	0	3 885	0	3 885	67 215	0	67 215
45506	27 570	0	27 570	0	0	0	6 696	0	6 696	20 874	0	20 874
45507	3 950	0	3 950	0	0	0	30	0	30	3 920	0	3 920
45812	0	25 920	25 920	23 719	461	24 180	23 719	1 050	24 769	0	25 331	25 331
45815	16 960	86 400	103 360	1 400	1 537	2 937	0	3 500	3 500	18 360	84 437	102 797
45915	0	2 414	2 414	0	43	43	0	97	97	0	2 360	2 360
47105	532	0	532	15	0	15	547	0	547	0	0	0
47301	0	74 880	74 880	0	1 332	1 332	0	3 033	3 033	0	73 179	73 179
47404	0	20 488	20 488	0	735 775	735 775	0	741 385	741 385	0	14 878	14 878
47408	0	0	0	4 255 654	4 848 636	9 104 290	4 255 654	4 848 636	9 104 290	0	0	0
47415	22	0	22	101	0	101	57	0	57	66	0	66
47417	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
47423	16	0	16	102	1	103	103	0	103	15	1	16
47427	9 954	1	9 955	639	0	639	10 569	1	10 570	24	0	24
50104	15 299	0	15 299	100	0	100	549	0	549	14 850	0	14 850
50106	34 814	0	34 814	5 412	0	5 412	52	0	52	40 174	0	40 174
50107	5 223	0	5 223	36	0	36	2	0	2	5 257	0	5 257
50116	101 542	0	101 542	100 710	0	100 710	101 893	0	101 893	100 359	0	100 359
50121	469	0	469	359	0	359	48	0	48	780	0	780
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	8 350	0	8 350	419	0	419	1 411	0	1 411	7 358	0	7 358
50621	3 366	0	3 366	116	0	116	19	0	19	3 463	0	3 463
52503	6 246	0	6 246	0	0	0	4 729	0	4 729	1 517	0	1 517
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60312	6 002	0	6 002	11 117	0	11 117	13 442	0	13 442	3 677	0	3 677
60314	0	0	0	89	11	100	89	11	100	0	0	0
60323	60	0	60	532	0	532	0	0	0	592	0	592
60336	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	33 238	0	33 238	0	0	0	1	0	1	33 237	0	33 237
60415	4 381	0	4 381	5 939	0	5 939	0	0	0	10 320	0	10 320
60901	13 789	0	13 789	1	0	1	0	0	0	13 790	0	13 790
60906	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
61008	293	0	293	57	0	57	65	0	65	285	0	285
61009	353	0	353	47	0	47	47	0	47	353	0	353
61210	0	0	0	103 338	0	103 338	103 338	0	103 338	0	0	0
61403	755	0	755	1	0	1	115	0	115	641	0	641
70606	782 868	0	782 868	74 955	0	74 955	782 870	0	782 870	74 953	0	74 953
70607	7 989	0	7 989	179	0	179	7 989	0	7 989	179	0	179
70608	257 958	0	257 958	17 336	0	17 336	257 958	0	257 958	17 336	0	17 336
70610	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0
70611	5 745	0	5 745	0	0	0	5 745	0	5 745	0	0	0
70614	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
70706	0	0	0	783 110	0	783 110	0	0	0	783 110	0	783 110
70707	0	0	0	7 989	0	7 989	0	0	0	7 989	0	7 989
70708	0	0	0	257 958	0	257 958	0	0	0	257 958	0	257 958
70710	0	0	0	1 417	0	1 417	0	0	0	1 417	0	1 417
70711	0	0	0	5 745	0	5 745	0	0	0	5 745	0	5 745
70714	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	3 833 782	398 535	4 232 317	15 899 631	9 486 265	25 385 896	15 707 797	9 465 164	25 172 961	4 025 616	419 636	4 445 252
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	7 285	0	7 285	16 960	0	16 960	17 439	0	17 439	7 764	0	7 764
30222	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	1 658	2 488	4 146	159 083	165 378	324 461	157 596	162 890	320 486	171	0	171
30601	59	0	59	20	0	20	15	0	15	54	0	54
407	464 454	18 927	483 381	663 101	119 851	782 952	1 165 555	146 019	1 311 574	966 908	45 095	1 012 003
408.1	5 356	0	5 356	12 007	0	12 007	12 113	0	12 113	5 462	0	5 462
40807	0	116	116	0	4	4	0	3	3	0	115	115
40817	103 917	26 401	130 318	60 880	12 525	73 405	56 923	3 501	60 424	99 960	17 377	117 337
40820	25 983	6 708	32 691	80 612	10 893	91 505	68 765	13 303	82 068	14 136	9 118	23 254
40821	0	0	0	96 290	0	96 290	96 290	0	96 290	0	0	0
40905	0	0	0	25 341	509	25 850	25 341	509	25 850	0	0	0
40907	3	0	3	335	0	335	362	0	362	30	0	30
40909	0	0	0	4 301	3 961	8 262	4 301	3 961	8 262	0	0	0
40910	0	0	0	3 987	3 208	7 195	3 987	3 208	7 195	0	0	0
40911	0	0	0	17 426	0	17 426	17 426	0	17 426	0	0	0
40912	0	0	0	15 830	34 880	50 710	15 830	34 880	50 710	0	0	0
40913	0	0	0	25 835	124 674	150 509	25 835	124 674	150 509	0	0	0
42102	291 200	0	291 200	291 422	0	291 422	222	0	222	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
42301	99	2 493	2 592	0	80	80	0	64	64	99	2 477	2 576
42304	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42305	7 611	0	7 611	3 540	0	3 540	1	0	1	4 072	0	4 072
42306	260 498	3 736	264 234	91 096	123	91 219	51 422	93	51 515	220 824	3 706	224 530
42307	11	576	587	0	23	23	0	10	10	11	563	574
42309	181	0	181	13	0	13	7	0	7	175	0	175
42601	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42606	2 150	5 760	7 910	0	233	233	0	102	102	2 150	5 629	7 779
42609	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
45215	10 653	0	10 653	2 372	0	2 372	0	0	0	8 281	0	8 281
45515	62 126	0	62 126	2 249	0	2 249	0	0	0	59 877	0	59 877
45818	129 280	0	129 280	6 922	0	6 922	5 770	0	5 770	128 128	0	128 128
45918	2 414	0	2 414	97	0	97	43	0	43	2 360	0	2 360
47403	0	0	0	209 304	0	209 304	209 304	0	209 304	0	0	0
47407	0	0	0	4 947 563	4 151 308	9 098 871	4 947 563	4 151 308	9 098 871	0	0	0
47411	4 082	19	4 101	799	4	803	1 660	11	1 671	4 943	26	4 969
47416	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47422	142	0	142	100	0	100	84	0	84	126	0	126
47425	2 960	0	2 960	13 920	0	13 920	13 275	0	13 275	2 315	0	2 315
47426	175	0	175	651	0	651	481	0	481	5	0	5
50120	2 000	0	2 000	33	0	33	80	0	80	2 047	0	2 047
50620	703	0	703	261	0	261	32	0	32	474	0	474
52303	1 167 050	0	1 167 050	801 290	0	801 290	0	0	0	365 760	0	365 760
52304	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	38 751	0	38 751	16 338	0	16 338	801 290	0	801 290	823 703	0	823 703
60301	273	0	273	634	0	634	515	0	515	154	0	154
60305	1 263	0	1 263	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	21	0	21	21	0	21	15	0	15	15	0	15
60324	60	0	60	17	0	17	0	0	0	43	0	43
60335	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
60414	11 111	0	11 111	0	0	0	391	0	391	11 502	0	11 502
60903	2 134	0	2 134	0	0	0	196	0	196	2 330	0	2 330
70601	789 659	0	789 659	789 659	0	789 659	80 440	0	80 440	80 440	0	80 440
70602	7 428	0	7 428	7 428	0	7 428	768	0	768	768	0	768
70603	254 333	0	254 333	254 333	0	254 333	12 144	0	12 144	12 144	0	12 144
70605	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053	238	0	238	238	0	238
70613	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	789 659	0	789 659	789 659	0	789 659
70702	0	0	0	0	0	0	7 428	0	7 428	7 428	0	7 428
70703	0	0	0	0	0	0	254 333	0	254 333	254 333	0	254 333
70705	0	0	0	0	0	0	6 053	0	6 053	6 053	0	6 053
70713	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	4 165 087	67 230	4 232 317	8 662 541	4 627 660	13 290 201	8 858 600	4 644 536	13 503 136	4 361 146	84 106	4 445 252
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54	0	54	10	0	10	10	0	10	54	0	54
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 923	0	27 923	1	0	1	24 030	0	24 030	3 894	0	3 894
90901	808 568	0	808 568	131	0	131	131	0	131	808 568	0	808 568
90902	35 733	0	35 733	48	0	48	2	0	2	35 779	0	35 779
91202	126 831	0	126 831	1	0	1	24 790	0	24 790	102 042	0	102 042
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91414	180 150	38 880	219 030	0	692	692	0	1 575	1 575	180 150	37 997	218 147
91604	5 346	9 700	15 046	4 346	172	4 518	3 294	393	3 687	6 398	9 479	15 877
99998	340 950	0	340 950	12 376	0	12 376	25 377	0	25 377	327 949	0	327 949
Итого по активу (баланс)	1 525 516	48 580	1 574 096	16 904	864	17 768	77 626	1 968	79 594	1 464 794	47 476	1 512 270
Пассив
91003	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	126 810	0	126 810	24 790	0	24 790	0	0	0	102 020	0	102 020
91312	199 761	0	199 761	0	0	0	5 093	0	5 093	204 854	0	204 854
91317	1 500	0	1 500	0	0	0	6 696	0	6 696	8 196	0	8 196
91507	12 848	0	12 848	0	0	0	0	0	0	12 848	0	12 848
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 233 146	0	1 233 146	52 111	0	52 111	3 286	0	3 286	1 184 321	0	1 184 321
Итого по пассиву (баланс)	1 574 096	0	1 574 096	77 488	0	77 488	15 662	0	15 662	1 512 270	0	1 512 270
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	245 375	3 500	248 875	4 058 738	110 047	4 168 785	4 059 705	110 474	4 170 179	244 408	3 073	247 481
94101	0	0	0	100 560	0	100 560	100 560	0	100 560	0	0	0
99996	248 890	0	248 890	4 273 318	0	4 273 318	4 275 084	0	4 275 084	247 124	0	247 124
Итого по активу (баланс)	494 265	3 500	497 765	8 432 616	110 047	8 542 663	8 435 349	110 474	8 545 823	491 532	3 073	494 605
Пассив
96901	3 505	245 385	248 890	210 051	4 063 573	4 273 624	209 624	4 062 234	4 271 858	3 078	244 046	247 124
97101	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
99997	248 875	0	248 875	4 270 738	0	4 270 738	4 269 344	0	4 269 344	247 481	0	247 481
Итого по пассиву (баланс)	252 380	245 385	497 765	4 482 249	4 063 573	8 545 822	4 480 428	4 062 234	8 542 662	250 559	244 046	494 605

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?