Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 159	54 297	153 456	749 931	36 901	786 832	769 745	32 441	802 186	79 345	58 757	138 102
20208	14 407	1 417	15 824	36 854	1 743	38 597	36 249	1 753	38 002	15 012	1 407	16 419
20209	0	0	0	489 326	0	489 326	489 326	0	489 326	0	0	0
30102	188 977	0	188 977	31 454 242	0	31 454 242	31 536 524	0	31 536 524	106 695	0	106 695
30110	316 659	600 129	916 788	1 324 112	130 251	1 454 363	1 583 850	83 280	1 667 130	56 921	647 100	704 021
30114	0	47 442	47 442	0	143 574	143 574	0	151 443	151 443	0	39 573	39 573
30202	13 766	0	13 766	2 213	0	2 213	0	0	0	15 979	0	15 979
30204	12 866	0	12 866	0	0	0	570	0	570	12 296	0	12 296
30215	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
30233	1 763 289	12 936	1 776 225	5 543 566	32 684	5 576 250	6 965 534	32 279	6 997 813	341 321	13 341	354 662
30424	3 936	0	3 936	4 411 013	0	4 411 013	4 413 056	0	4 413 056	1 893	0	1 893
30425	0	11 520	11 520	0	205	205	0	467	467	0	11 258	11 258
31902	0	0	0	13 600 000	0	13 600 000	12 790 000	0	12 790 000	810 000	0	810 000
31903	0	0	0	3 165 000	0	3 165 000	3 165 000	0	3 165 000	0	0	0
31904	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32301	0	452 989	452 989	0	8 627	8 627	0	18 373	18 373	0	443 243	443 243
45201	78	0	78	165 879	0	165 879	144 649	0	144 649	21 308	0	21 308
45205	63 000	51 840	114 840	54 000	922	54 922	59 000	2 100	61 100	58 000	50 662	108 662
45206	78 800	0	78 800	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	73 800	0	73 800
45207	869 042	0	869 042	3 222	0	3 222	0	0	0	872 264	0	872 264
45208	1 195 560	10 188	1 205 748	0	181	181	0	1 179	1 179	1 195 560	9 190	1 204 750
45506	209	0	209	0	0	0	42	0	42	167	0	167
45509	167	4 881	5 048	260	1 619	1 879	34	837	871	393	5 663	6 056
45708	0	1 379	1 379	0	97	97	0	1 299	1 299	0	177	177
45812	0	2 589	2 589	0	811	811	0	190	190	0	3 210	3 210
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	20 563	20 563	0	4 431 909	4 431 909	0	4 432 939	4 432 939	0	19 533	19 533
47423	117 887	0	117 887	1 754 193	2 198	1 756 391	1 758 258	2 052	1 760 310	113 822	146	113 968
47427	1 419	818	2 237	4 511	374	4 885	5 254	923	6 177	676	269	945
60204	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
60302	9	0	9	1 468	0	1 468	1 477	0	1 477	0	0	0
60306	23	0	23	11 560	0	11 560	11 583	0	11 583	0	0	0
60308	130	34	164	62	2	64	92	1	93	100	35	135
60310	66	0	66	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	66	0	66
60312	21 011	0	21 011	7 974	0	7 974	12 542	0	12 542	16 443	0	16 443
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60336	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
60401	71 878	0	71 878	4 070	0	4 070	0	0	0	75 948	0	75 948
60415	366	0	366	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	84	0	84	83	0	83	1 337	0	1 337
61403	2 660	0	2 660	240	0	240	176	0	176	2 724	0	2 724
61702	4 004	0	4 004	0	0	0	0	0	0	4 004	0	4 004
70606	2 386 846	0	2 386 846	191 147	0	191 147	2 387 423	0	2 387 423	190 570	0	190 570
70608	1 574 595	0	1 574 595	67 666	0	67 666	1 574 595	0	1 574 595	67 666	0	67 666
70611	5 662	0	5 662	0	0	0	5 662	0	5 662	0	0	0
70614	125 067	0	125 067	0	0	0	125 067	0	125 067	0	0	0
70706	0	0	0	2 387 015	0	2 387 015	0	0	0	2 387 015	0	2 387 015
70708	0	0	0	1 574 595	0	1 574 595	0	0	0	1 574 595	0	1 574 595
70711	0	0	0	5 662	0	5 662	0	0	0	5 662	0	5 662
70714	0	0	0	125 067	0	125 067	0	0	0	125 067	0	125 067
Итого по активу (баланс)	10 897 477	1 273 038	12 170 515	67 145 486	4 792 098	71 937 584	69 811 438	4 761 557	74 572 995	8 231 525	1 303 579	9 535 104
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	991 672	9 841	1 001 513	3 121 719	6 147	3 127 866	2 271 709	5 144	2 276 853	141 662	8 838	150 500
30111	0	29	29	0	1	1	0	0	0	0	28	28
30226	7 322	0	7 322	581	0	581	1 100	0	1 100	7 841	0	7 841
30232	750 055	10 243	760 298	22 462 450	56 849	22 519 299	22 346 295	57 703	22 403 998	633 900	11 097	644 997
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	581	0	581	597	0	597	158	0	158	142	0	142
407	1 403 958	280 111	1 684 069	6 354 742	252 856	6 607 598	5 471 531	262 974	5 734 505	520 747	290 229	810 976
408.1	35 269	0	35 269	99 168	0	99 168	86 452	0	86 452	22 553	0	22 553
40807	6 868	15 759	22 627	9 660	2 705	12 365	7 687	7 176	14 863	4 895	20 230	25 125
40817	59 576	180 310	239 886	72 067	36 085	108 152	68 088	38 062	106 150	55 597	182 287	237 884
40820	1 239	2 638	3 877	24 231	25 905	50 136	23 606	25 996	49 602	614	2 729	3 343
40821	1 576	0	1 576	2 059 053	0	2 059 053	2 060 732	0	2 060 732	3 255	0	3 255
40903	25 872	0	25 872	277 177	0	277 177	284 984	0	284 984	33 679	0	33 679
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
40911	10	0	10	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	10	0	10
40912	0	0	0	8 884	650	9 534	8 884	650	9 534	0	0	0
40913	0	0	0	43 988	6 880	50 868	43 988	6 880	50 868	0	0	0
42301	6 243	50 278	56 521	701	1 916	2 617	0	1 044	1 044	5 542	49 406	54 948
42306	26 991	58 854	85 845	512	2 384	2 896	1 149	1 047	2 196	27 628	57 517	85 145
42307	0	189 660	189 660	0	12 945	12 945	0	15 982	15 982	0	192 697	192 697
42309	2 538	0	2 538	445	0	445	25	0	25	2 118	0	2 118
42314	0	576	576	0	23	23	0	10	10	0	563	563
42601	1	208	209	0	9	9	0	4	4	1	203	204
42609	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	1 065 536	0	1 065 536	1 211	0	1 211	38 086	0	38 086	1 102 411	0	1 102 411
45515	3 738	0	3 738	144	0	144	188	0	188	3 782	0	3 782
45715	181	0	181	8	0	8	3	0	3	176	0	176
45818	609	0	609	129	0	129	200	0	200	680	0	680
47411	8	106	114	0	4	4	76	37	113	84	139	223
47416	45 008	0	45 008	139 460	0	139 460	94 452	0	94 452	0	0	0
47422	1 593 016	907	1 593 923	6 946 110	25 931	6 972 041	5 907 398	25 562	5 932 960	554 304	538	554 842
47425	20 490	0	20 490	2 637	0	2 637	30	0	30	17 883	0	17 883
52305	0	115 200	115 200	0	4 667	4 667	0	2 050	2 050	0	112 583	112 583
52501	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
60301	439	0	439	2 022	0	2 022	2 228	0	2 228	645	0	645
60305	0	0	0	13 669	0	13 669	15 932	0	15 932	2 263	0	2 263
60309	0	0	0	2	0	2	16	0	16	14	0	14
60311	13 048	0	13 048	14 228	0	14 228	8 680	0	8 680	7 500	0	7 500
60322	73	0	73	0	1	1	0	23	23	73	22	95
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60335	2 433	0	2 433	2 650	0	2 650	4 582	0	4 582	4 365	0	4 365
60414	59 004	0	59 004	0	0	0	351	0	351	59 355	0	59 355
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61304	3 016	0	3 016	11	0	11	122	0	122	3 127	0	3 127
70601	2 460 457	0	2 460 457	2 460 934	0	2 460 934	199 540	0	199 540	199 063	0	199 063
70603	1 598 594	0	1 598 594	1 598 594	0	1 598 594	60 663	0	60 663	60 663	0	60 663
70613	42 652	0	42 652	42 652	0	42 652	0	0	0	0	0	0
70615	15 325	0	15 325	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	2 460 457	0	2 460 457	2 460 456	0	2 460 456
70703	0	0	0	0	0	0	1 598 594	0	1 598 594	1 598 594	0	1 598 594
70713	0	0	0	0	0	0	42 652	0	42 652	42 652	0	42 652
70715	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325	15 325	0	15 325
Итого по пассиву (баланс)	11 255 795	914 720	12 170 515	45 782 800	436 750	46 219 550	43 133 003	451 136	43 584 139	8 605 998	929 106	9 535 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	115 200	115 200	0	2 050	2 050	0	4 667	4 667	0	112 583	112 583
90901	14 199	0	14 199	738	0	738	762	0	762	14 175	0	14 175
90902	163 318	0	163 318	736	0	736	2 016	0	2 016	162 038	0	162 038
91202	38 012	0	38 012	0	0	0	0	0	0	38 012	0	38 012
91414	236 400	48 533	284 933	40 000	863	40 863	0	1 966	1 966	276 400	47 430	323 830
91604	141 149	128	141 277	19 151	184	19 335	19 255	193	19 448	141 045	119	141 164
91704	1 563	481	2 044	537	9	546	0	20	20	2 100	470	2 570
91802	6 852	136	6 988	0	3	3	0	6	6	6 852	133	6 985
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	3 014 643	0	3 014 643	159 106	0	159 106	179 196	0	179 196	2 994 553	0	2 994 553
Итого по активу (баланс)	3 618 920	164 499	3 783 419	220 268	3 110	223 378	201 229	6 853	208 082	3 637 959	160 756	3 798 715
Пассив
91003	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
91312	2 905 802	23 040	2 928 842	0	933	933	0	410	410	2 905 802	22 517	2 928 319
91316	6 166	0	6 166	3 222	0	3 222	0	0	0	2 944	0	2 944
91317	56 134	23 501	79 635	171 139	2 259	173 398	154 682	2 371	157 053	39 677	23 613	63 290
99999	768 776	0	768 776	28 776	0	28 776	64 162	0	64 162	804 162	0	804 162
Итого по пассиву (баланс)	3 736 878	46 541	3 783 419	204 780	3 192	207 972	220 487	2 781	223 268	3 752 585	46 130	3 798 715
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	266 957	275	267 232	4 218 442	60 652	4 279 094	4 226 470	60 927	4 287 397	258 929	0	258 929
99996	267 305	0	267 305	4 285 982	0	4 285 982	4 294 347	0	4 294 347	258 940	0	258 940
Итого по активу (баланс)	534 262	275	534 537	8 504 424	60 652	8 565 076	8 520 817	60 927	8 581 744	517 869	0	517 869
Пассив
96901	278	267 027	267 305	60 648	4 233 699	4 294 347	60 370	4 225 612	4 285 982	0	258 940	258 940
99997	267 232	0	267 232	4 287 397	0	4 287 397	4 279 094	0	4 279 094	258 929	0	258 929
Итого по пассиву (баланс)	267 510	267 027	534 537	4 348 045	4 233 699	8 581 744	4 339 464	4 225 612	8 565 076	258 929	258 940	517 869

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?