Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество)

Регистрационный номер

232

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	255	0	255	0	0	0	290	0	290
10610	26 013	0	26 013	357	0	357	3 262	0	3 262	23 108	0	23 108
11101	23 403	0	23 403	0	0	0	0	0	0	23 403	0	23 403
20202	107 037	97 118	204 155	2 412 407	669 598	3 082 005	2 392 954	657 556	3 050 510	126 490	109 160	235 650
20208	48 548	1 088	49 636	38 507	863	39 370	52 442	954	53 396	34 613	997	35 610
20209	58 861	28 218	87 079	1 182 222	130 746	1 312 968	1 226 525	157 228	1 383 753	14 558	1 736	16 294
30102	174 169	0	174 169	8 640 475	0	8 640 475	8 594 390	0	8 594 390	220 254	0	220 254
30110	52 043	118 759	170 802	12 352 925	398 442	12 751 367	12 383 006	369 874	12 752 880	21 962	147 327	169 289
30202	28 242	0	28 242	0	0	0	908	0	908	27 334	0	27 334
30204	3 441	0	3 441	0	0	0	200	0	200	3 241	0	3 241
30210	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
30215	2 325	3 456	5 781	0	61	61	0	140	140	2 325	3 377	5 702
30221	0	0	0	7 329 000	0	7 329 000	7 329 000	0	7 329 000	0	0	0
30233	905	4 358	5 263	83 928	32 207	116 135	84 678	34 567	119 245	155	1 998	2 153
30602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32002	0	0	0	6 955 000	0	6 955 000	6 555 000	0	6 555 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0
32004	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
45201	89 177	0	89 177	267 808	0	267 808	252 803	0	252 803	104 182	0	104 182
45204	0	0	0	2 380	0	2 380	0	0	0	2 380	0	2 380
45205	29 380	0	29 380	5 318	0	5 318	12 343	0	12 343	22 355	0	22 355
45206	968 899	0	968 899	121 055	0	121 055	163 460	0	163 460	926 494	0	926 494
45207	568 364	0	568 364	31 980	0	31 980	82 965	0	82 965	517 379	0	517 379
45208	12 000	0	12 000	13 093	0	13 093	464	0	464	24 629	0	24 629
45401	5 107	0	5 107	7 326	0	7 326	8 588	0	8 588	3 845	0	3 845
45405	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45406	37 986	0	37 986	3 000	0	3 000	9 800	0	9 800	31 186	0	31 186
45407	129 991	0	129 991	7 016	0	7 016	9 416	0	9 416	127 591	0	127 591
45408	121 993	0	121 993	8 000	0	8 000	922	0	922	129 071	0	129 071
45505	3 218	0	3 218	0	0	0	487	0	487	2 731	0	2 731
45506	68 887	0	68 887	7 507	0	7 507	3 224	0	3 224	73 170	0	73 170
45507	734 430	0	734 430	50 643	0	50 643	22 385	0	22 385	762 688	0	762 688
45508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45509	4 918	0	4 918	3 020	0	3 020	1 819	0	1 819	6 119	0	6 119
45812	176 268	0	176 268	0	0	0	390	0	390	175 878	0	175 878
45814	664	0	664	0	0	0	10	0	10	654	0	654
45815	2 806	2 103	4 909	180	37	217	38	85	123	2 948	2 055	5 003
45912	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
45915	95	0	95	73	0	73	24	0	24	144	0	144
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	138 247	270 104	408 351	138 247	270 104	408 351	0	0	0
47423	5 007	230	5 237	840	57 583	58 423	766	57 589	58 355	5 081	224	5 305
47427	679	1	680	28 877	1	28 878	29 353	1	29 354	203	1	204
50207	807 114	0	807 114	6 959	0	6 959	255	0	255	813 818	0	813 818
50221	1 742	0	1 742	0	0	0	185	0	185	1 557	0	1 557
50706	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50721	2 371	0	2 371	202	0	202	0	0	0	2 573	0	2 573
60302	276	0	276	7	0	7	131	0	131	152	0	152
60306	97	0	97	71	0	71	80	0	80	88	0	88
60308	0	0	0	299	0	299	277	0	277	22	0	22
60310	123	0	123	452	0	452	206	0	206	369	0	369
60312	1 950	0	1 950	5 324	0	5 324	4 264	0	4 264	3 010	0	3 010
60323	2 159	0	2 159	25	0	25	18	0	18	2 166	0	2 166
60336	2 748	0	2 748	319	0	319	308	0	308	2 759	0	2 759
60401	294 670	0	294 670	73 542	0	73 542	76 626	0	76 626	291 586	0	291 586
60415	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
61002	110	0	110	46	0	46	122	0	122	34	0	34
61008	531	0	531	126	0	126	236	0	236	421	0	421
61009	185	0	185	136	0	136	130	0	130	191	0	191
61403	21 746	0	21 746	681	0	681	671	0	671	21 756	0	21 756
62001	80 029	0	80 029	116	0	116	15 902	0	15 902	64 243	0	64 243
70606	1 997 900	0	1 997 900	75 485	0	75 485	1 997 900	0	1 997 900	75 485	0	75 485
70608	388 863	0	388 863	15 277	0	15 277	388 863	0	388 863	15 277	0	15 277
70611	40 079	0	40 079	3 614	0	3 614	40 079	0	40 079	3 614	0	3 614
70706	0	0	0	2 019 101	0	2 019 101	2 019 101	0	2 019 101	0	0	0
70708	0	0	0	388 863	0	388 863	388 863	0	388 863	0	0	0
70711	0	0	0	40 472	0	40 472	40 472	0	40 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 523 477	255 331	7 778 808	43 871 004	1 559 642	45 430 646	46 233 006	1 548 098	47 781 104	5 161 475	266 875	5 428 350
Пассив
10207	80 700	0	80 700	0	0	0	0	0	0	80 700	0	80 700
10601	144 900	0	144 900	2 285	0	2 285	3 825	0	3 825	146 440	0	146 440
10603	4 113	0	4 113	185	0	185	202	0	202	4 130	0	4 130
10701	27 687	0	27 687	0	0	0	0	0	0	27 687	0	27 687
10801	484 617	0	484 617	0	0	0	0	0	0	484 617	0	484 617
30109	5 000	0	5 000	23 285	0	23 285	23 286	0	23 286	5 001	0	5 001
30220	0	0	0	0	5 823	5 823	0	5 823	5 823	0	0	0
30226	59	0	59	76	0	76	17	0	17	0	0	0
30232	2 365	1 457	3 822	118 629	68 557	187 186	116 635	70 150	186 785	371	3 050	3 421
406	48	0	48	75	0	75	366	0	366	339	0	339
407	1 143 601	13 778	1 157 379	4 848 024	86 854	4 934 878	4 901 911	91 762	4 993 673	1 197 488	18 686	1 216 174
408.1	425 837	1 061	426 898	1 446 132	53 613	1 499 745	1 449 152	57 605	1 506 757	428 857	5 053	433 910
40807	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
40817	175 719	75 512	251 231	590 235	47 344	637 579	558 805	52 044	610 849	144 289	80 212	224 501
40820	1 956	1 004	2 960	2 794	617	3 411	2 440	595	3 035	1 602	982	2 584
40821	15	0	15	23 009	0	23 009	23 000	0	23 000	6	0	6
40905	4	0	4	10 474	1 700	12 174	10 474	1 700	12 174	4	0	4
40909	0	0	0	8 261	20 616	28 877	8 261	20 616	28 877	0	0	0
40910	0	0	0	1 180	3 203	4 383	1 180	3 203	4 383	0	0	0
40911	223	0	223	47 877	0	47 877	47 718	0	47 718	64	0	64
40912	0	0	0	22 992	47 285	70 277	22 992	47 285	70 277	0	0	0
40913	0	0	0	41 567	15 125	56 692	41 567	15 125	56 692	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42108	29 739	0	29 739	20 299	0	20 299	7 750	0	7 750	17 190	0	17 190
42112	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42113	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42301	1 845	1 949	3 794	44	67	111	53	53	106	1 854	1 935	3 789
42303	13 902	0	13 902	13 902	0	13 902	8 796	0	8 796	8 796	0	8 796
42304	71 296	13 637	84 933	4 700	2 840	7 540	8 618	6 374	14 992	75 214	17 171	92 385
42305	527 917	43 488	571 405	143 723	10 716	154 439	146 616	3 818	150 434	530 810	36 590	567 400
42306	1 214 186	104 470	1 318 656	128 383	10 998	139 381	98 780	8 039	106 819	1 184 583	101 511	1 286 094
42309	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	18	0	18	18	0	18	9	0	9	9	0	9
42312	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
42313	108	0	108	9	0	9	18	0	18	117	0	117
42601	7	20	27	0	1	1	0	0	0	7	19	26
42603	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42604	2 509	576	3 085	1 000	600	1 600	0	587	587	1 509	563	2 072
42605	1 664	0	1 664	1 050	42	1 092	1 028	1 506	2 534	1 642	1 464	3 106
42606	8 149	119	8 268	0	4	4	47	2	49	8 196	117	8 313
45215	139 406	0	139 406	17 786	0	17 786	11 836	0	11 836	133 456	0	133 456
45415	3 103	0	3 103	1 379	0	1 379	1 245	0	1 245	2 969	0	2 969
45515	45 206	0	45 206	3 134	0	3 134	10 707	0	10 707	52 779	0	52 779
45818	181 780	0	181 780	507	0	507	74	0	74	181 347	0	181 347
45918	905	0	905	5	0	5	10	0	10	910	0	910
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	269 450	138 491	407 941	269 450	138 491	407 941	0	0	0
47416	1 150	0	1 150	5 824	0	5 824	9 047	0	9 047	4 373	0	4 373
47422	1 139	9	1 148	1 664	286	1 950	1 650	284	1 934	1 125	7	1 132
47425	14 822	0	14 822	16 025	0	16 025	16 047	0	16 047	14 844	0	14 844
47426	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
50220	35	0	35	0	0	0	255	0	255	290	0	290
60301	2 011	0	2 011	5 748	0	5 748	5 625	0	5 625	1 888	0	1 888
60305	13 415	0	13 415	5 418	0	5 418	12 738	0	12 738	20 735	0	20 735
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	56	0	56	45	0	45	236	0	236	247	0	247
60311	771	0	771	2 455	0	2 455	1 695	0	1 695	11	0	11
60320	23 388	0	23 388	23 388	0	23 388	0	0	0	0	0	0
60322	19	0	19	342	0	342	3 719	0	3 719	3 396	0	3 396
60324	2 568	0	2 568	66	0	66	295	0	295	2 797	0	2 797
60335	2 761	0	2 761	947	0	947	5 094	0	5 094	6 908	0	6 908
60414	49 258	0	49 258	40 776	0	40 776	37 084	0	37 084	45 566	0	45 566
61301	1 183	0	1 183	2 508	0	2 508	1 716	0	1 716	391	0	391
61701	11 925	0	11 925	3 537	0	3 537	357	0	357	8 745	0	8 745
62002	60 022	0	60 022	11 927	0	11 927	87	0	87	48 182	0	48 182
70601	2 191 576	0	2 191 576	2 191 585	0	2 191 585	96 421	0	96 421	96 412	0	96 412
70603	389 630	0	389 630	389 630	0	389 630	15 309	0	15 309	15 309	0	15 309
70615	2 875	0	2 875	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 203 685	0	2 203 685	2 203 685	0	2 203 685	0	0	0
70703	0	0	0	389 630	0	389 630	389 630	0	389 630	0	0	0
70715	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
70801	0	0	0	2 448 426	0	2 448 426	2 596 464	0	2 596 464	148 038	0	148 038
Итого по пассиву (баланс)	7 521 728	257 080	7 778 808	15 551 337	514 782	16 066 119	13 190 599	525 062	13 715 661	5 160 990	267 360	5 428 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 642 863	0	1 642 863	37 036	0	37 036	191 357	0	191 357	1 488 542	0	1 488 542
90902	965 380	0	965 380	59 692	0	59 692	65 921	0	65 921	959 151	0	959 151
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	12 385 979	0	12 385 979	647 681	0	647 681	185 092	0	185 092	12 848 568	0	12 848 568
91501	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
91604	40 485	0	40 485	233	0	233	278	0	278	40 440	0	40 440
91704	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
91802	72 382	0	72 382	0	0	0	0	0	0	72 382	0	72 382
91803	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99998	6 152 488	0	6 152 488	885 876	0	885 876	540 558	0	540 558	6 497 806	0	6 497 806
Итого по активу (баланс)	21 266 941	0	21 266 941	1 630 523	0	1 630 523	983 211	0	983 211	21 914 253	0	21 914 253
Пассив
91312	5 697 204	0	5 697 204	21 746	0	21 746	131 346	0	131 346	5 806 804	0	5 806 804
91315	77 816	0	77 816	0	0	0	106 241	0	106 241	184 057	0	184 057
91316	1 850	0	1 850	26 093	0	26 093	48 278	0	48 278	24 035	0	24 035
91317	362 331	0	362 331	492 718	0	492 718	600 010	0	600 010	469 623	0	469 623
91507	13 287	0	13 287	0	0	0	0	0	0	13 287	0	13 287
99999	15 114 453	0	15 114 453	374 125	0	374 125	676 119	0	676 119	15 416 447	0	15 416 447
Итого по пассиву (баланс)	21 266 941	0	21 266 941	914 682	0	914 682	1 561 994	0	1 561 994	21 914 253	0	21 914 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 652	1 652	0	0	0
99996	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 647	1 652	3 299	1 647	1 652	3 299	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
99997	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?