Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	289 017	45 990	335 007	2 602 004	324 795	2 926 799	2 784 004	302 517	3 086 521	107 017	68 268	175 285
20209	0	0	0	2 387 657	192 070	2 579 727	2 387 657	192 070	2 579 727	0	0	0
30102	33 866	0	33 866	3 308 723	0	3 308 723	3 316 793	0	3 316 793	25 796	0	25 796
30110	109 809	88 981	198 790	401 060	292 006	693 066	495 415	352 977	848 392	15 454	28 010	43 464
30202	1 440	0	1 440	83	0	83	0	0	0	1 523	0	1 523
30204	95	0	95	0	0	0	2	0	2	93	0	93
30221	0	0	0	0	6 778	6 778	0	6 778	6 778	0	0	0
30233	23 446	691	24 137	481 232	30 460	511 692	499 044	31 151	530 195	5 634	0	5 634
30424	12 987	0	12 987	160 522	0	160 522	160 419	0	160 419	13 090	0	13 090
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	10 000	0	10 000	1 920 000	0	1 920 000	1 800 000	0	1 800 000	130 000	0	130 000
32201	9 500	1 440	10 940	4 500	14	4 514	9 500	1 454	10 954	4 500	0	4 500
47101	52 503	0	52 503	0	0	0	32 851	0	32 851	19 652	0	19 652
47106	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
47404	0	0	0	0	173 110	173 110	0	170 050	170 050	0	3 060	3 060
47408	0	0	0	1 740 925	1 892 247	3 633 172	1 740 925	1 892 247	3 633 172	0	0	0
47423	1 518	0	1 518	4 105	0	4 105	3 802	0	3 802	1 821	0	1 821
47427	4	0	4	16	0	16	20	0	20	0	0	0
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
60308	128	21	149	1 421	150	1 571	1 382	149	1 531	167	22	189
60310	2 179	0	2 179	1 009	0	1 009	968	0	968	2 220	0	2 220
60312	13 071	0	13 071	20 003	0	20 003	19 451	0	19 451	13 623	0	13 623
60323	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60336	2 900	0	2 900	618	0	618	462	0	462	3 056	0	3 056
60401	93 775	0	93 775	391	0	391	4	0	4	94 162	0	94 162
60415	3 464	0	3 464	381	0	381	391	0	391	3 454	0	3 454
60901	5 515	0	5 515	14	0	14	0	0	0	5 529	0	5 529
60906	29	0	29	15	0	15	15	0	15	29	0	29
61008	10 792	0	10 792	1 169	0	1 169	893	0	893	11 068	0	11 068
61009	2 096	0	2 096	33	0	33	10	0	10	2 119	0	2 119
61013	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 412	0	1 412	218	0	218	268	0	268	1 362	0	1 362
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	754 563	0	754 563	39 451	0	39 451	754 949	0	754 949	39 065	0	39 065
70608	86 996	0	86 996	4 196	0	4 196	86 996	0	86 996	4 196	0	4 196
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70706	0	0	0	771 090	0	771 090	0	0	0	771 090	0	771 090
70708	0	0	0	86 996	0	86 996	0	0	0	86 996	0	86 996
Итого по активу (баланс)	1 538 953	137 123	1 676 076	13 937 869	2 911 630	16 849 499	14 096 256	2 949 393	17 045 649	1 380 566	99 360	1 479 926
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	77 545	3 003	80 548	203 164	2 100	205 264	136 177	1 678	137 855	10 558	2 581	13 139
30111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30126	118	0	118	1 996	0	1 996	1 971	0	1 971	93	0	93
30222	0	0	0	45 811	55 968	101 779	45 811	55 968	101 779	0	0	0
30226	167	0	167	577	0	577	442	0	442	32	0	32
30232	96 297	21 475	117 772	805 020	289 009	1 094 029	708 838	267 545	976 383	115	11	126
31501	1 303	0	1 303	915	0	915	182	0	182	570	0	570
32211	72	0	72	73	0	73	76	0	76	75	0	75
407	77 146	5 086	82 232	185 588	5 277	190 865	177 905	4 942	182 847	69 463	4 751	74 214
408.1	24 720	0	24 720	73 808	0	73 808	74 779	0	74 779	25 691	0	25 691
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	70 925	1 918	72 843	50 858	89	50 947	52 530	58	52 588	72 597	1 887	74 484
40820	4 811	0	4 811	4 109	0	4 109	3 920	0	3 920	4 622	0	4 622
40821	174	0	174	210	0	210	587	0	587	551	0	551
40903	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
40905	352	0	352	39 673	0	39 673	39 753	0	39 753	432	0	432
40907	6 361	0	6 361	42 309	0	42 309	37 123	0	37 123	1 175	0	1 175
40909	0	0	0	31 751	8 166	39 917	31 751	8 166	39 917	0	0	0
40910	0	0	0	17 825	2 938	20 763	17 825	2 938	20 763	0	0	0
40911	61 691	0	61 691	679 100	0	679 100	632 797	0	632 797	15 388	0	15 388
40912	0	0	0	70 465	25 921	96 386	70 465	25 921	96 386	0	0	0
40913	0	0	0	346 817	50 259	397 076	346 817	50 259	397 076	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47407	0	0	0	1 889 526	1 741 663	3 631 189	1 889 526	1 741 663	3 631 189	0	0	0
47411	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47416	0	0	0	1 806 458	0	1 806 458	1 806 503	0	1 806 503	45	0	45
47422	268	1	269	1 577	24	1 601	1 558	24	1 582	249	1	250
47425	138	0	138	19	0	19	35	0	35	154	0	154
47426	82	0	82	82	0	82	98	0	98	98	0	98
60301	6 384	0	6 384	4 473	0	4 473	2 401	0	2 401	4 312	0	4 312
60305	691	0	691	18 277	0	18 277	18 090	0	18 090	504	0	504
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	139	0	139	280	0	280	718	0	718	577	0	577
60311	48	0	48	3 736	0	3 736	3 756	0	3 756	68	0	68
60322	26	0	26	1 333	60	1 393	1 336	60	1 396	29	0	29
60324	88	0	88	644	0	644	700	0	700	144	0	144
60335	3 469	0	3 469	5 625	0	5 625	5 095	0	5 095	2 939	0	2 939
60414	19 705	0	19 705	0	0	0	1 650	0	1 650	21 355	0	21 355
60903	1 236	0	1 236	0	0	0	94	0	94	1 330	0	1 330
61701	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70601	770 602	0	770 602	770 728	0	770 728	40 436	0	40 436	40 310	0	40 310
70603	85 623	0	85 623	85 623	0	85 623	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971
70615	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	400	0	400	774 614	0	774 614	774 214	0	774 214
70703	0	0	0	0	0	0	85 623	0	85 623	85 623	0	85 623
70715	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507	4 507	0	4 507
Итого по пассиву (баланс)	1 644 592	31 484	1 676 076	7 193 550	2 181 474	9 375 024	7 019 652	2 159 222	9 178 874	1 470 694	9 232	1 479 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 097	0	3 097	184	0	184	313	0	313	2 968	0	2 968
90902	414 958	0	414 958	292	0	292	1 639	0	1 639	413 611	0	413 611
91202	52	0	52	2	0	2	7	0	7	47	0	47
91203	65	0	65	6	0	6	3	0	3	68	0	68
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	6 500	0	6 500	2 221	0	2 221	81	0	81	8 640	0	8 640
Итого по активу (баланс)	424 696	0	424 696	2 705	0	2 705	2 043	0	2 043	425 358	0	425 358
Пассив
91003	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91507	6 479	0	6 479	0	0	0	2 140	0	2 140	8 619	0	8 619
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	418 196	0	418 196	1 823	0	1 823	345	0	345	416 718	0	416 718
Итого по пассиву (баланс)	424 696	0	424 696	1 904	0	1 904	2 566	0	2 566	425 358	0	425 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	135 628	33 085	168 713	1 651 789	130 739	1 782 528	1 700 757	163 198	1 863 955	86 660	626	87 286
99996	168 729	0	168 729	1 783 949	0	1 783 949	1 865 573	0	1 865 573	87 105	0	87 105
Итого по активу (баланс)	304 357	33 085	337 442	3 435 738	130 739	3 566 477	3 566 330	163 198	3 729 528	173 765	626	174 391
Пассив
96901	33 107	135 622	168 729	162 972	1 702 601	1 865 573	130 493	1 653 456	1 783 949	628	86 477	87 105
99997	168 713	0	168 713	1 863 955	0	1 863 955	1 782 528	0	1 782 528	87 286	0	87 286
Итого по пассиву (баланс)	201 820	135 622	337 442	2 026 927	1 702 601	3 729 528	1 913 021	1 653 456	3 566 477	87 914	86 477	174 391

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?