Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	133 936	258 587	392 523	979 238	576 729	1 555 967	830 982	671 122	1 502 104	282 192	164 194	446 386
20208	3 852	0	3 852	17 580	0	17 580	19 785	0	19 785	1 647	0	1 647
20209	0	0	0	364 353	77 801	442 154	364 353	77 801	442 154	0	0	0
30102	509 728	0	509 728	38 471 829	0	38 471 829	38 583 185	0	38 583 185	398 372	0	398 372
30110	94 737	43 310	138 047	456 350	25 179	481 529	490 479	43 781	534 260	60 608	24 708	85 316
30114	0	116 767	116 767	0	1 139 325	1 139 325	0	1 099 172	1 099 172	0	156 920	156 920
30202	66 783	0	66 783	3 291	0	3 291	0	0	0	70 074	0	70 074
30204	22 957	0	22 957	0	0	0	104	0	104	22 853	0	22 853
30210	0	0	0	83 020	0	83 020	83 020	0	83 020	0	0	0
30233	13 054	459	13 513	515 314	44 969	560 283	525 928	45 099	571 027	2 440	329	2 769
30424	179	0	179	14 441 286	0	14 441 286	14 441 337	0	14 441 337	128	0	128
30425	0	11 520	11 520	0	205	205	0	466	466	0	11 259	11 259
30602	0	2 685	2 685	0	48	48	0	108	108	0	2 625	2 625
31902	0	0	0	15 900 000	0	15 900 000	15 200 000	0	15 200 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 000 000	0	4 000 000	700 000	0	700 000
31904	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	88 857	88 857	0	1 581	1 581	0	3 600	3 600	0	86 838	86 838
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45203	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45204	39 000	0	39 000	36 000	0	36 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
45205	47 000	0	47 000	9 000	0	9 000	0	0	0	56 000	0	56 000
45206	3 335 312	0	3 335 312	94 050	0	94 050	206 560	0	206 560	3 222 802	0	3 222 802
45207	521 915	0	521 915	60 000	0	60 000	43 184	0	43 184	538 731	0	538 731
45208	904 221	0	904 221	0	0	0	455	0	455	903 766	0	903 766
45406	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45407	31 389	0	31 389	0	0	0	1 500	0	1 500	29 889	0	29 889
45504	5 681	0	5 681	260	0	260	0	0	0	5 941	0	5 941
45505	195 766	0	195 766	300	0	300	3 637	0	3 637	192 429	0	192 429
45506	841 201	237 288	1 078 489	0	4 327	4 327	828	9 495	10 323	840 373	232 120	1 072 493
45507	1 190 535	122 172	1 312 707	6 266	2 172	8 438	29 250	4 987	34 237	1 167 551	119 357	1 286 908
45509	5	0	5	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	5	0	5
45706	0	2 880	2 880	0	51	51	0	117	117	0	2 814	2 814
45812	128 002	0	128 002	5 235	0	5 235	0	0	0	133 237	0	133 237
45815	6 788	25 256	32 044	581	473	1 054	57	1 052	1 109	7 312	24 677	31 989
45915	0	366	366	32	6	38	32	14	46	0	358	358
47404	0	115 201	115 201	0	1 433 608	1 433 608	0	1 436 226	1 436 226	0	112 583	112 583
47408	0	0	0	6 461 881	7 056 572	13 518 453	6 461 881	7 056 572	13 518 453	0	0	0
47423	22 475	2 880	25 355	6 164	126	6 290	6 248	191	6 439	22 391	2 815	25 206
47427	6 402	979	7 381	77 941	3 251	81 192	82 139	4 230	86 369	2 204	0	2 204
47801	17 464	0	17 464	0	0	0	104	0	104	17 360	0	17 360
47802	107 894	0	107 894	0	0	0	0	0	0	107 894	0	107 894
50107	263 960	0	263 960	2 373	0	2 373	11	0	11	266 322	0	266 322
50121	25	0	25	1 602	0	1 602	1 625	0	1 625	2	0	2
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	477 726	477 726	0	15 902	15 902	0	11 215	11 215	0	482 413	482 413
50621	11 860	0	11 860	9 929	0	9 929	3 446	0	3 446	18 343	0	18 343
51405	0	231 745	231 745	0	4 409	4 409	0	9 388	9 388	0	226 766	226 766
60302	491	0	491	3	0	3	1	0	1	493	0	493
60308	60	0	60	68	0	68	38	0	38	90	0	90
60310	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60312	12 262	0	12 262	6 902	0	6 902	7 277	0	7 277	11 887	0	11 887
60314	0	0	0	0	450	450	0	150	150	0	300	300
60315	0	0	0	1 207	0	1 207	537	0	537	670	0	670
60323	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0	2 637	0	2 637
60336	3	0	3	170	0	170	170	0	170	3	0	3
60401	985 808	0	985 808	129	0	129	0	0	0	985 937	0	985 937
60415	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60901	27 064	0	27 064	0	0	0	0	0	0	27 064	0	27 064
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	7	0	7	162	0	162	162	0	162	7	0	7
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61403	908	0	908	72	0	72	125	0	125	855	0	855
61702	26 912	0	26 912	41 510	0	41 510	8 613	0	8 613	59 809	0	59 809
61703	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
62001	1 693 327	0	1 693 327	0	0	0	31 096	0	31 096	1 662 231	0	1 662 231
70606	5 529 597	0	5 529 597	238 207	0	238 207	5 529 597	0	5 529 597	238 207	0	238 207
70607	155 967	0	155 967	9 999	0	9 999	165 237	0	165 237	729	0	729
70608	2 732 000	0	2 732 000	93 893	0	93 893	2 732 000	0	2 732 000	93 893	0	93 893
70611	61 774	0	61 774	5 633	0	5 633	61 774	0	61 774	5 633	0	5 633
70616	8 421	0	8 421	0	0	0	8 421	0	8 421	0	0	0
70706	0	0	0	5 568 396	0	5 568 396	0	0	0	5 568 396	0	5 568 396
70707	0	0	0	155 967	0	155 967	0	0	0	155 967	0	155 967
70708	0	0	0	2 732 000	0	2 732 000	0	0	0	2 732 000	0	2 732 000
70711	0	0	0	61 774	0	61 774	0	0	0	61 774	0	61 774
70716	0	0	0	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 334 064	1 738 678	24 072 742	91 893 270	10 387 184	102 280 454	91 697 082	10 474 786	102 171 868	22 530 252	1 651 076	24 181 328
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	69 264	0	69 264	795 564	0	795 564
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10602	0	0	0	0	0	0	31 372	0	31 372	31 372	0	31 372
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	451	0	451	14 120	0	14 120	13 763	0	13 763	94	0	94
30126	17	0	17	18	0	18	1	0	1	0	0	0
30232	2 119	1 500	3 619	782 065	58 289	840 354	781 120	57 137	838 257	1 174	348	1 522
30410	117	0	117	120	0	120	3	0	3	0	0	0
30606	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
407	1 145 548	77 762	1 223 310	5 880 721	432 429	6 313 150	5 976 496	422 658	6 399 154	1 241 323	67 991	1 309 314
408.1	62 798	1 203	64 001	242 376	4 707	247 083	250 089	4 713	254 802	70 511	1 209	71 720
40807	6 421	5 869	12 290	798	43 802	44 600	3 163	40 030	43 193	8 786	2 097	10 883
40817	1 040 645	354 067	1 394 712	2 298 132	418 822	2 716 954	2 217 715	323 365	2 541 080	960 228	258 610	1 218 838
40820	1 544	12 047	13 591	10 190	1 765	11 955	9 486	3 944	13 430	840	14 226	15 066
40821	814	0	814	12 968	0	12 968	13 588	0	13 588	1 434	0	1 434
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	42	287	329	42	287	329	0	0	0
40911	843	0	843	20 414	0	20 414	19 834	0	19 834	263	0	263
40912	0	0	0	70	2	72	70	2	72	0	0	0
40913	0	0	0	34	67	101	34	67	101	0	0	0
42002	24 700	0	24 700	20 500	0	20 500	10 500	0	10 500	14 700	0	14 700
42101	142 510	0	142 510	132 500	0	132 500	70 000	0	70 000	80 010	0	80 010
42102	234 300	0	234 300	955 060	0	955 060	759 760	0	759 760	39 000	0	39 000
42103	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	400	285 256	285 656	0	167 309	167 309	0	160 827	160 827	400	278 774	279 174
42106	176 748	3 455	180 203	258 751	140	258 891	274 860	62	274 922	192 857	3 377	196 234
42301	34 196	25 507	59 703	23 979	3 413	27 392	27 918	2 369	30 287	38 135	24 463	62 598
42303	33 760	161	33 921	21 270	35	21 305	3 874	1 973	5 847	16 364	2 099	18 463
42304	36 615	6 151	42 766	11 639	1 877	13 516	8 133	2 753	10 886	33 109	7 027	40 136
42305	110 160	30 008	140 168	18 883	9 791	28 674	6 096	9 367	15 463	97 373	29 584	126 957
42306	5 895 473	960 039	6 855 512	484 503	123 518	608 021	621 347	61 505	682 852	6 032 317	898 026	6 930 343
42307	397 096	45 766	442 862	74 077	11 701	85 778	17 255	1 303	18 558	340 274	35 368	375 642
42309	220 668	0	220 668	4 116	0	4 116	13 196	0	13 196	229 748	0	229 748
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	15	0	15	12	0	12	6	0	6	9	0	9
42312	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42313	69	0	69	6	0	6	9	0	9	72	0	72
42314	273	0	273	3	0	3	0	0	0	270	0	270
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	148	148	0	5	5	0	3	3	0	146	146
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42604	0	1 541	1 541	0	1 564	1 564	0	23	23	0	0	0
42605	2 310	822	3 132	1 700	292	1 992	180	13	193	790	543	1 333
42606	15 773	9 867	25 640	5 600	1 815	7 415	5 743	256	5 999	15 916	8 308	24 224
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
45115	60 758	0	60 758	4 588	0	4 588	2 029	0	2 029	58 199	0	58 199
45215	390 283	0	390 283	40 145	0	40 145	40 301	0	40 301	390 439	0	390 439
45415	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45515	114 891	0	114 891	7 627	0	7 627	8 988	0	8 988	116 252	0	116 252
45715	2 880	0	2 880	117	0	117	51	0	51	2 814	0	2 814
45818	127 050	0	127 050	1 051	0	1 051	1 592	0	1 592	127 591	0	127 591
45918	366	0	366	15	0	15	7	0	7	358	0	358
47405	0	0	0	275 692	276 457	552 149	275 692	276 457	552 149	0	0	0
47407	0	0	0	7 048 149	6 478 350	13 526 499	7 048 149	6 478 350	13 526 499	0	0	0
47411	6	7	13	52 842	1 589	54 431	52 836	1 603	54 439	0	21	21
47416	1 413	0	1 413	7 750	546	8 296	6 504	826	7 330	167	280	447
47422	178	0	178	7 234	375 861	383 095	7 220	375 861	383 081	164	0	164
47425	82 809	0	82 809	65 115	0	65 115	56 720	0	56 720	74 414	0	74 414
47426	2 355	87	2 442	9 224	385	9 609	8 183	302	8 485	1 314	4	1 318
47804	109 640	0	109 640	25	0	25	0	0	0	109 615	0	109 615
50120	359	0	359	606	0	606	589	0	589	342	0	342
50620	136 096	0	136 096	33 870	0	33 870	30 747	0	30 747	132 973	0	132 973
52303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52406	6 535	0	6 535	6 077	0	6 077	6 076	0	6 076	6 534	0	6 534
52501	59	0	59	77	0	77	18	0	18	0	0	0
60301	2 209	0	2 209	10 415	0	10 415	9 099	0	9 099	893	0	893
60305	31 260	0	31 260	21 981	0	21 981	21 410	0	21 410	30 689	0	30 689
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	106	0	106	104	0	104
60311	0	0	0	4 915	0	4 915	4 915	0	4 915	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	35	0	35	100 635	0	100 635	100 636	0	100 636	36	0	36
60324	8 096	0	8 096	86	0	86	167	0	167	8 177	0	8 177
60335	5 937	0	5 937	6 526	0	6 526	6 354	0	6 354	5 765	0	5 765
60349	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
60414	190 485	0	190 485	0	0	0	2 911	0	2 911	193 396	0	193 396
60903	10 845	0	10 845	0	0	0	389	0	389	11 234	0	11 234
61301	3 005	0	3 005	32 169	0	32 169	29 464	0	29 464	300	0	300
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61701	169 159	0	169 159	17 386	0	17 386	0	0	0	151 773	0	151 773
70601	5 879 258	0	5 879 258	5 879 258	0	5 879 258	259 125	0	259 125	259 125	0	259 125
70602	6 730	0	6 730	41 133	0	41 133	44 732	0	44 732	10 329	0	10 329
70603	2 731 321	0	2 731 321	2 731 321	0	2 731 321	104 649	0	104 649	104 649	0	104 649
70701	0	0	0	12	0	12	5 879 364	0	5 879 364	5 879 352	0	5 879 352
70702	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730	6 730	0	6 730
70703	0	0	0	0	0	0	2 731 321	0	2 731 321	2 731 321	0	2 731 321
70715	0	0	0	16 984	0	16 984	58 845	0	58 845	41 861	0	41 861
Итого по пассиву (баланс)	22 251 479	1 821 263	24 072 742	27 833 562	8 414 829	36 248 391	28 130 910	8 226 067	36 356 977	22 548 827	1 632 501	24 181 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
90901	20 671	0	20 671	7 213	0	7 213	7 301	0	7 301	20 583	0	20 583
90902	1 239 761	0	1 239 761	9 108	0	9 108	270 596	0	270 596	978 273	0	978 273
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 187 773	121 421	1 309 194	56 350	2 160	58 510	45 000	4 919	49 919	1 199 123	118 662	1 317 785
91418	166 016	0	166 016	0	0	0	287	0	287	165 729	0	165 729
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	79 351	3 629	82 980	20 325	257	20 582	17 738	297	18 035	81 938	3 589	85 527
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	1	0	1	0	0	0	2 159	0	2 159
91802	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
91803	8 597	0	8 597	60	0	60	0	0	0	8 657	0	8 657
99998	13 929 969	0	13 929 969	968 681	0	968 681	2 600 361	0	2 600 361	12 298 289	0	12 298 289
Итого по активу (баланс)	16 739 469	125 050	16 864 519	1 061 739	2 417	1 064 156	3 041 285	5 216	3 046 501	14 759 923	122 251	14 882 174
Пассив
91003	0	0	0	3 187	0	3 187	3 187	0	3 187	0	0	0
91311	68 369	12 039	80 408	0	487	487	0	214	214	68 369	11 766	80 135
91312	7 089 968	1 036 775	8 126 743	0	42 000	42 000	158 439	18 442	176 881	7 248 407	1 013 217	8 261 624
91315	4 754 001	15 454	4 769 455	2 426 601	626	2 427 227	326 046	275	326 321	2 653 446	15 103	2 668 549
91316	87 530	0	87 530	78 940	0	78 940	102 800	0	102 800	111 390	0	111 390
91317	235 933	4 438	240 371	48 340	180	48 520	40 000	95	40 095	227 593	4 353	231 946
91319	527 972	0	527 972	31 336	0	31 336	350 519	0	350 519	847 155	0	847 155
91507	97 244	0	97 244	0	0	0	0	0	0	97 244	0	97 244
91508	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99999	2 934 550	0	2 934 550	446 139	0	446 139	95 474	0	95 474	2 583 885	0	2 583 885
Итого по пассиву (баланс)	15 795 813	1 068 706	16 864 519	3 034 543	43 293	3 077 836	1 076 465	19 026	1 095 491	13 837 735	1 044 439	14 882 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 976	404 814	506 790	1 977 279	4 716 246	6 693 525	1 938 063	4 782 328	6 720 391	141 192	338 732	479 924
99996	506 692	0	506 692	6 686 744	0	6 686 744	6 714 210	0	6 714 210	479 226	0	479 226
Итого по активу (баланс)	608 668	404 814	1 013 482	8 664 023	4 716 246	13 380 269	8 652 273	4 782 328	13 434 601	620 418	338 732	959 150
Пассив
96901	404 848	101 844	506 692	4 773 595	1 940 616	6 714 211	4 707 706	1 979 039	6 686 745	338 959	140 267	479 226
99997	506 790	0	506 790	6 720 391	0	6 720 391	6 693 525	0	6 693 525	479 924	0	479 924
Итого по пассиву (баланс)	911 638	101 844	1 013 482	11 493 986	1 940 616	13 434 602	11 401 231	1 979 039	13 380 270	818 883	140 267	959 150

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?