Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 109	0	11 109	0	0	0	0	0	0	11 109	0	11 109
20202	53 758	77 364	131 122	1 130 406	118 625	1 249 031	990 638	125 053	1 115 691	193 526	70 936	264 462
20208	82 855	0	82 855	196 990	0	196 990	228 306	0	228 306	51 539	0	51 539
20209	11 790	0	11 790	555 746	7 962	563 708	560 516	7 962	568 478	7 020	0	7 020
30102	94 840	0	94 840	14 316 513	0	14 316 513	14 347 677	0	14 347 677	63 676	0	63 676
30110	33 743	10 531	44 274	211 882	79 337	291 219	214 847	81 326	296 173	30 778	8 542	39 320
30202	16 475	0	16 475	0	0	0	268	0	268	16 207	0	16 207
30204	1 136	0	1 136	0	0	0	25	0	25	1 111	0	1 111
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	8 171	59	8 230	411 207	5 939	417 146	414 320	5 941	420 261	5 058	57	5 115
30302	136 608	536	137 144	251 161	5 218	256 379	280 808	5 165	285 973	106 961	589	107 550
30306	151	0	151	4 403	0	4 403	1 337	0	1 337	3 217	0	3 217
31902	406 440	0	406 440	3 097 000	0	3 097 000	3 057 440	0	3 057 440	446 000	0	446 000
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	12 150	0	12 150	0	0	0	100	0	100	12 050	0	12 050
45107	14 448	0	14 448	0	0	0	1 224	0	1 224	13 224	0	13 224
45108	1 715	0	1 715	0	0	0	141	0	141	1 574	0	1 574
45201	22 167	0	22 167	37 682	0	37 682	37 319	0	37 319	22 530	0	22 530
45204	829	0	829	9 138	0	9 138	100	0	100	9 867	0	9 867
45205	26 536	0	26 536	19 859	0	19 859	21 892	0	21 892	24 503	0	24 503
45206	92 269	0	92 269	217	0	217	28 922	0	28 922	63 564	0	63 564
45207	362 576	0	362 576	27 177	0	27 177	34 784	0	34 784	354 969	0	354 969
45208	405 997	0	405 997	0	0	0	3 905	0	3 905	402 092	0	402 092
45307	1 166	0	1 166	0	0	0	41	0	41	1 125	0	1 125
45401	2 252	0	2 252	8 323	0	8 323	7 613	0	7 613	2 962	0	2 962
45406	3 423	0	3 423	2 119	0	2 119	5 542	0	5 542	0	0	0
45407	39 491	0	39 491	0	0	0	3 000	0	3 000	36 491	0	36 491
45408	66 762	0	66 762	0	0	0	976	0	976	65 786	0	65 786
45505	1 093	0	1 093	0	0	0	382	0	382	711	0	711
45506	66 704	0	66 704	1 034	0	1 034	5 461	0	5 461	62 277	0	62 277
45507	36 616	0	36 616	965	0	965	877	0	877	36 704	0	36 704
45509	824	0	824	1 614	0	1 614	1 569	0	1 569	869	0	869
45812	52 291	0	52 291	0	0	0	0	0	0	52 291	0	52 291
45814	5 123	0	5 123	56	0	56	0	0	0	5 179	0	5 179
45815	50 157	0	50 157	652	0	652	284	0	284	50 525	0	50 525
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	1 175	0	1 175	14	0	14	10	0	10	1 179	0	1 179
47408	0	0	0	13 076	71 954	85 030	13 076	71 954	85 030	0	0	0
47423	2 312	0	2 312	903	0	903	1 150	0	1 150	2 065	0	2 065
47427	6 131	0	6 131	8 153	0	8 153	7 305	0	7 305	6 979	0	6 979
47802	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
60306	495	0	495	307	0	307	0	0	0	802	0	802
60308	78	0	78	63	0	63	94	0	94	47	0	47
60310	21	0	21	368	0	368	346	0	346	43	0	43
60312	17 247	0	17 247	2 081	0	2 081	2 242	0	2 242	17 086	0	17 086
60323	2 640	0	2 640	221	0	221	205	0	205	2 656	0	2 656
60336	743	0	743	390	0	390	293	0	293	840	0	840
60401	224 064	0	224 064	0	0	0	0	0	0	224 064	0	224 064
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	12 537	0	12 537	96	0	96	0	0	0	12 633	0	12 633
60906	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61002	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61008	1 160	0	1 160	5	0	5	36	0	36	1 129	0	1 129
61009	202	0	202	62	0	62	62	0	62	202	0	202
61403	1 988	0	1 988	14	0	14	314	0	314	1 688	0	1 688
61902	42 336	0	42 336	0	0	0	42 336	0	42 336	0	0	0
61904	34 635	0	34 635	645	0	645	35 280	0	35 280	0	0	0
61906	0	0	0	42 336	0	42 336	0	0	0	42 336	0	42 336
61907	0	0	0	14 177	0	14 177	14 177	0	14 177	0	0	0
61908	0	0	0	48 814	0	48 814	0	0	0	48 814	0	48 814
62001	161 203	0	161 203	0	0	0	14 177	0	14 177	147 026	0	147 026
62102	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
70606	1 764 211	0	1 764 211	133 595	0	133 595	1 764 211	0	1 764 211	133 595	0	133 595
70608	109 736	0	109 736	5 057	0	5 057	109 736	0	109 736	5 057	0	5 057
70611	18 803	0	18 803	0	0	0	18 803	0	18 803	0	0	0
70706	0	0	0	1 771 234	0	1 771 234	0	0	0	1 771 234	0	1 771 234
70708	0	0	0	109 737	0	109 737	0	0	0	109 737	0	109 737
70711	0	0	0	18 803	0	18 803	0	0	0	18 803	0	18 803
Итого по активу (баланс)	5 526 200	88 490	5 614 690	30 707 527	289 035	30 996 562	30 527 399	297 401	30 824 800	5 706 328	80 124	5 786 452
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 294	0	740 294	0	0	0	0	0	0	740 294	0	740 294
30126	8 494	0	8 494	96	0	96	60	0	60	8 458	0	8 458
30220	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30223	0	0	0	1 156 216	0	1 156 216	1 216 783	0	1 216 783	60 567	0	60 567
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	4 021	0	4 021	274 116	61 270	335 386	272 403	61 924	334 327	2 308	654	2 962
30236	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
30301	136 608	536	137 144	280 808	5 165	285 973	251 161	5 218	256 379	106 961	589	107 550
30305	151	0	151	1 337	0	1 337	4 403	0	4 403	3 217	0	3 217
32015	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
407	813 141	165	813 306	5 851 744	13 189	5 864 933	5 786 149	13 119	5 799 268	747 546	95	747 641
408.1	140 610	40	140 650	430 180	1	430 181	450 474	2	450 476	160 904	41	160 945
40817	85 309	0	85 309	259 586	0	259 586	243 639	0	243 639	69 362	0	69 362
40820	316	0	316	483	0	483	385	0	385	218	0	218
40823	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40905	70	0	70	4 487	0	4 487	4 481	0	4 481	64	0	64
40907	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
40909	0	0	0	4 816	4 873	9 689	4 816	4 873	9 689	0	0	0
40910	0	0	0	2 385	962	3 347	2 385	962	3 347	0	0	0
40911	12 503	0	12 503	373 819	0	373 819	368 429	0	368 429	7 113	0	7 113
40912	0	0	0	26 349	17 880	44 229	26 349	17 880	44 229	0	0	0
40913	0	0	0	20 821	37 494	58 315	20 821	37 494	58 315	0	0	0
42102	122 000	0	122 000	2 560 000	0	2 560 000	2 621 000	0	2 621 000	183 000	0	183 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
42109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42301	85 814	11 868	97 682	152 599	41 735	194 334	157 272	36 836	194 108	90 487	6 969	97 456
42304	33 643	158	33 801	12 285	7	12 292	15 698	3	15 701	37 056	154	37 210
42305	151 269	6 676	157 945	26 521	329	26 850	27 329	322	27 651	152 077	6 669	158 746
42306	701 229	70 356	771 585	59 988	28 249	88 237	48 073	25 248	73 321	689 314	67 355	756 669
42601	935	66	1 001	426	14	440	303	2	305	812	54	866
42605	2 350	0	2 350	0	0	0	50	0	50	2 400	0	2 400
45115	1 616	0	1 616	136	0	136	0	0	0	1 480	0	1 480
45215	159 191	0	159 191	2 992	0	2 992	26 464	0	26 464	182 663	0	182 663
45315	245	0	245	9	0	9	0	0	0	236	0	236
45415	3 521	0	3 521	331	0	331	153	0	153	3 343	0	3 343
45515	8 215	0	8 215	853	0	853	476	0	476	7 838	0	7 838
45818	107 532	0	107 532	239	0	239	452	0	452	107 745	0	107 745
45918	1 175	0	1 175	1	0	1	1	0	1	1 175	0	1 175
47407	0	0	0	71 779	13 129	84 908	71 779	13 129	84 908	0	0	0
47411	2 767	43	2 810	5 937	111	6 048	5 895	106	6 001	2 725	38	2 763
47416	35	0	35	1 910	0	1 910	1 875	0	1 875	0	0	0
47422	38	0	38	72	120	192	53	120	173	19	0	19
47425	2 354	0	2 354	1 927	0	1 927	2 931	0	2 931	3 358	0	3 358
47426	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
47804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	1 989	0	1 989	2 432	0	2 432	1 330	0	1 330	887	0	887
60305	18 691	0	18 691	10 926	0	10 926	12 579	0	12 579	20 344	0	20 344
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	1 042	0	1 042	35	0	35	113	0	113	1 120	0	1 120
60311	3 925	0	3 925	2 405	0	2 405	2 918	0	2 918	4 438	0	4 438
60322	1 991	0	1 991	125	0	125	8	0	8	1 874	0	1 874
60324	10 186	0	10 186	276	0	276	49	0	49	9 959	0	9 959
60335	5 965	0	5 965	3 018	0	3 018	3 726	0	3 726	6 673	0	6 673
60414	77 654	0	77 654	0	0	0	583	0	583	78 237	0	78 237
60903	5 308	0	5 308	0	0	0	231	0	231	5 539	0	5 539
61701	11 109	0	11 109	0	0	0	0	0	0	11 109	0	11 109
61910	643	0	643	643	0	643	0	0	0	0	0	0
61912	8 204	0	8 204	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0
70601	1 836 928	0	1 836 928	1 836 928	0	1 836 928	132 630	0	132 630	132 630	0	132 630
70603	110 553	0	110 553	110 553	0	110 553	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106
70701	0	0	0	0	0	0	1 836 971	0	1 836 971	1 836 971	0	1 836 971
70703	0	0	0	0	0	0	110 553	0	110 553	110 553	0	110 553
Итого по пассиву (баланс)	5 524 782	89 908	5 614 690	13 650 543	224 904	13 875 447	13 829 595	217 614	14 047 209	5 703 834	82 618	5 786 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	519 373	0	519 373	1 486	0	1 486	9 893	0	9 893	510 966	0	510 966
90902	1 367 689	0	1 367 689	83 067	0	83 067	648 266	0	648 266	802 490	0	802 490
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 339 692	0	5 339 692	10 452	0	10 452	21 956	0	21 956	5 328 188	0	5 328 188
91418	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
91501	1 638	0	1 638	0	0	0	703	0	703	935	0	935
91604	55 977	0	55 977	6 181	0	6 181	6 382	0	6 382	55 776	0	55 776
91704	41 582	0	41 582	0	0	0	1	0	1	41 581	0	41 581
91802	403 372	0	403 372	0	0	0	8	0	8	403 364	0	403 364
91803	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
99998	3 083 713	0	3 083 713	135 864	0	135 864	204 378	0	204 378	3 015 199	0	3 015 199
Итого по активу (баланс)	10 816 606	0	10 816 606	237 050	0	237 050	891 587	0	891 587	10 162 069	0	10 162 069
Пассив
91211	595	0	595	0	0	0	5	0	5	600	0	600
91312	2 934 471	0	2 934 471	75 554	0	75 554	6 674	0	6 674	2 865 591	0	2 865 591
91315	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91316	3 365	0	3 365	0	0	0	3 500	0	3 500	6 865	0	6 865
91317	110 199	0	110 199	128 823	0	128 823	125 684	0	125 684	107 060	0	107 060
91507	10 155	0	10 155	0	0	0	0	0	0	10 155	0	10 155
91508	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
99999	7 732 893	0	7 732 893	687 209	0	687 209	101 186	0	101 186	7 146 870	0	7 146 870
Итого по пассиву (баланс)	10 816 606	0	10 816 606	891 586	0	891 586	237 049	0	237 049	10 162 069	0	10 162 069

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?