Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 504	0	15 504	2 199	0	2 199	1 361	0	1 361	16 342	0	16 342
10610	50 306	0	50 306	229	0	229	0	0	0	50 535	0	50 535
20202	252 650	95 011	347 661	4 427 353	279 624	4 706 977	4 300 037	290 764	4 590 801	379 966	83 871	463 837
20208	252 324	0	252 324	656 680	0	656 680	775 737	0	775 737	133 267	0	133 267
20209	7 202	0	7 202	1 867 748	81 383	1 949 131	1 862 281	81 383	1 943 664	12 669	0	12 669
20302	0	9 522	9 522	0	325	325	0	188	188	0	9 659	9 659
30102	479 631	0	479 631	3 584 566	0	3 584 566	3 678 493	0	3 678 493	385 704	0	385 704
30110	87 077	37 148	124 225	14 683 427	19 069	14 702 496	14 740 166	16 067	14 756 233	30 338	40 150	70 488
30202	88 473	0	88 473	18	0	18	0	0	0	88 491	0	88 491
30204	1 989	0	1 989	0	0	0	146	0	146	1 843	0	1 843
30210	0	0	0	48 457	0	48 457	48 457	0	48 457	0	0	0
30215	5 701	691	6 392	349	12	361	0	28	28	6 050	675	6 725
30233	22 530	619	23 149	788 149	6 855	795 004	805 893	7 088	812 981	4 786	386	5 172
30602	1 198	0	1 198	95 310	0	95 310	94 987	0	94 987	1 521	0	1 521
31902	0	0	0	2 344 000	0	2 344 000	1 834 000	0	1 834 000	510 000	0	510 000
31903	0	0	0	11 730 000	0	11 730 000	9 030 000	0	9 030 000	2 700 000	0	2 700 000
31904	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44907	3 870	0	3 870	0	0	0	3 870	0	3 870	0	0	0
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45007	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45107	97 663	0	97 663	0	0	0	0	0	0	97 663	0	97 663
45108	185 682	0	185 682	0	0	0	11 600	0	11 600	174 082	0	174 082
45201	1 626	0	1 626	4 002	0	4 002	973	0	973	4 655	0	4 655
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	31 294	0	31 294	430	0	430	22 224	0	22 224	9 500	0	9 500
45205	45 739	0	45 739	11 100	0	11 100	10 000	0	10 000	46 839	0	46 839
45206	1 264 744	0	1 264 744	31 773	0	31 773	65 002	0	65 002	1 231 515	0	1 231 515
45207	1 435 591	0	1 435 591	33 734	0	33 734	89 307	0	89 307	1 380 018	0	1 380 018
45208	1 519 340	0	1 519 340	106 533	0	106 533	75 074	0	75 074	1 550 799	0	1 550 799
45307	6 051	0	6 051	0	0	0	317	0	317	5 734	0	5 734
45308	24 824	0	24 824	0	0	0	1 310	0	1 310	23 514	0	23 514
45407	38 020	0	38 020	0	0	0	2 209	0	2 209	35 811	0	35 811
45408	39 231	0	39 231	33 288	0	33 288	1 776	0	1 776	70 743	0	70 743
45504	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45505	47 890	0	47 890	6 398	0	6 398	6 249	0	6 249	48 039	0	48 039
45506	355 367	0	355 367	24 693	0	24 693	28 705	0	28 705	351 355	0	351 355
45507	2 036 297	0	2 036 297	78 585	0	78 585	88 281	0	88 281	2 026 601	0	2 026 601
45509	22 344	0	22 344	4 023	0	4 023	3 249	0	3 249	23 118	0	23 118
45809	0	0	0	3 870	0	3 870	0	0	0	3 870	0	3 870
45812	58 669	0	58 669	13 643	0	13 643	20 737	0	20 737	51 575	0	51 575
45813	7 898	0	7 898	1 416	0	1 416	0	0	0	9 314	0	9 314
45814	9 019	0	9 019	47	0	47	28	0	28	9 038	0	9 038
45815	34 088	0	34 088	4 716	0	4 716	3 793	0	3 793	35 011	0	35 011
45912	1 031	0	1 031	1 102	0	1 102	168	0	168	1 965	0	1 965
45913	38	0	38	66	0	66	13	0	13	91	0	91
45914	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	3 787	0	3 787	1 572	0	1 572	1 440	0	1 440	3 919	0	3 919
47408	11	0	11	126 841	9 800	136 641	126 844	9 800	136 644	8	0	8
47415	18 269	0	18 269	409	0	409	664	0	664	18 014	0	18 014
47423	235 406	0	235 406	10 344	0	10 344	47 710	0	47 710	198 040	0	198 040
47427	32 128	0	32 128	93 268	0	93 268	96 553	0	96 553	28 843	0	28 843
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	98 317	23 095	121 412	63 410	507	63 917	58 865	936	59 801	102 862	22 666	125 528
50206	1 943	0	1 943	12	0	12	0	0	0	1 955	0	1 955
50221	5 607	0	5 607	309	0	309	2 467	0	2 467	3 449	0	3 449
50706	52 564	0	52 564	0	0	0	382	0	382	52 182	0	52 182
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	190 419	0	190 419	36 391	0	36 391	0	0	0	226 810	0	226 810
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	49 378	0	49 378	218	0	218	10 434	0	10 434	39 162	0	39 162
60306	60	0	60	10 663	0	10 663	10 643	0	10 643	80	0	80
60308	62	0	62	5 616	0	5 616	5 544	0	5 544	134	0	134
60312	344 069	0	344 069	50 552	0	50 552	28 378	0	28 378	366 243	0	366 243
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	8 383	0	8 383	245	0	245	2 685	0	2 685	5 943	0	5 943
60336	0	0	0	5 533	0	5 533	5 000	0	5 000	533	0	533
60401	874 031	0	874 031	0	0	0	12	0	12	874 019	0	874 019
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
60901	28 806	0	28 806	600	0	600	0	0	0	29 406	0	29 406
60906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61002	8 183	0	8 183	567	0	567	605	0	605	8 145	0	8 145
61008	49 211	0	49 211	716	0	716	869	0	869	49 058	0	49 058
61009	45 447	0	45 447	847	0	847	678	0	678	45 616	0	45 616
61010	309	0	309	9	0	9	9	0	9	309	0	309
61209	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61210	0	0	0	62 388	0	62 388	62 388	0	62 388	0	0	0
61403	4 152	0	4 152	1 503	0	1 503	665	0	665	4 990	0	4 990
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	3 031 764	0	3 031 764	298 204	0	298 204	3 031 764	0	3 031 764	298 204	0	298 204
70608	212 956	0	212 956	11 947	0	11 947	212 956	0	212 956	11 947	0	11 947
70609	9 276	0	9 276	239	0	239	9 276	0	9 276	239	0	239
70611	3 994	0	3 994	0	0	0	3 994	0	3 994	0	0	0
70706	0	0	0	3 037 961	0	3 037 961	3 037 961	0	3 037 961	0	0	0
70708	0	0	0	212 956	0	212 956	212 956	0	212 956	0	0	0
70709	0	0	0	9 276	0	9 276	9 276	0	9 276	0	0	0
70711	0	0	0	5 736	0	5 736	5 736	0	5 736	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 634 653	172 014	17 806 667	44 637 302	397 575	45 034 877	47 847 269	406 254	48 253 523	14 424 686	163 335	14 588 021
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
10603	5 607	0	5 607	2 467	0	2 467	309	0	309	3 449	0	3 449
10609	1 827	0	1 827	0	0	0	152	0	152	1 979	0	1 979
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	177 135	0	177 135	0	0	0	0	0	0	177 135	0	177 135
20309	0	1 499	1 499	0	30	30	0	51	51	0	1 520	1 520
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	650	0	650	3 738	0	3 738	3 590	0	3 590	502	0	502
30223	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30226	463	0	463	32	0	32	6	0	6	437	0	437
30232	13 429	83	13 512	1 611 800	10 509	1 622 309	1 599 672	10 479	1 610 151	1 301	53	1 354
30601	1 147	0	1 147	31 663	0	31 663	31 962	0	31 962	1 446	0	1 446
30607	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
31302	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
405	521	0	521	544	308	852	23	308	331	0	0	0
406	40 311	0	40 311	32 800	0	32 800	26 724	0	26 724	34 235	0	34 235
407	856 237	1 261	857 498	2 678 520	4 769	2 683 289	2 614 256	5 599	2 619 855	791 973	2 091	794 064
408.1	150 405	0	150 405	430 967	0	430 967	433 380	0	433 380	152 818	0	152 818
40817	892 783	4 012	896 795	1 073 470	1 074	1 074 544	860 984	353	861 337	680 297	3 291	683 588
40820	1 178	0	1 178	2 218	0	2 218	1 955	0	1 955	915	0	915
40821	1 082	0	1 082	50 907	0	50 907	50 006	0	50 006	181	0	181
40823	5 904	0	5 904	5 024	0	5 024	3 404	0	3 404	4 284	0	4 284
40905	11	0	11	14 239	698	14 937	14 239	698	14 937	11	0	11
40906	3 978	0	3 978	247 949	0	247 949	250 198	0	250 198	6 227	0	6 227
40907	11	0	11	393 668	0	393 668	393 726	0	393 726	69	0	69
40909	0	15	15	7 618	3 524	11 142	7 618	3 524	11 142	0	15	15
40910	0	0	0	2 097	3 063	5 160	2 097	3 063	5 160	0	0	0
40911	44 529	0	44 529	893 176	72	893 248	879 999	72	880 071	31 352	0	31 352
40912	0	0	0	7 167	5 257	12 424	7 167	5 257	12 424	0	0	0
40913	0	0	0	1 350	2 869	4 219	1 350	2 869	4 219	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	48 900	0	48 900	36 100	0	36 100	56 000	0	56 000	68 800	0	68 800
42104	76 400	0	76 400	35 000	0	35 000	14 000	0	14 000	55 400	0	55 400
42105	84 027	0	84 027	12 621	0	12 621	7 865	0	7 865	79 271	0	79 271
42106	3 316	0	3 316	1 284	0	1 284	580	0	580	2 612	0	2 612
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42111	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42113	2 670	0	2 670	0	0	0	17	0	17	2 687	0	2 687
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	140 492	13 941	154 433	504 637	7 513	512 150	513 853	9 794	523 647	149 708	16 222	165 930
42304	23 400	4 063	27 463	5 762	258	6 020	5 577	236	5 813	23 215	4 041	27 256
42305	6 828	44 912	51 740	542	13 719	14 261	3 221	4 579	7 800	9 507	35 772	45 279
42306	6 296 382	74 958	6 371 340	674 959	6 403	681 362	499 336	5 898	505 234	6 120 759	74 453	6 195 212
42307	3 245 712	0	3 245 712	146 310	0	146 310	272 229	0	272 229	3 371 631	0	3 371 631
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	13	106	119	16	33	49	8	92	100	5	165	170
42606	1 782	0	1 782	1 494	0	1 494	1 663	0	1 663	1 951	0	1 951
43801	3 065	0	3 065	733	0	733	400	0	400	2 732	0	2 732
44915	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
45115	44 858	0	44 858	116	0	116	0	0	0	44 742	0	44 742
45215	308 088	0	308 088	117 013	0	117 013	152 490	0	152 490	343 565	0	343 565
45315	1 193	0	1 193	88	0	88	0	0	0	1 105	0	1 105
45415	2 192	0	2 192	4 289	0	4 289	7 157	0	7 157	5 060	0	5 060
45515	127 954	0	127 954	6 211	0	6 211	8 649	0	8 649	130 392	0	130 392
45818	79 950	0	79 950	919	0	919	1 458	0	1 458	80 489	0	80 489
45918	2 480	0	2 480	150	0	150	174	0	174	2 504	0	2 504
47407	5 398	0	5 398	134 612	0	134 612	136 612	0	136 612	7 398	0	7 398
47411	9 863	207	10 070	55 773	35	55 808	58 771	43	58 814	12 861	215	13 076
47416	884	0	884	3 094	0	3 094	3 103	0	3 103	893	0	893
47422	8 815	0	8 815	17 625	0	17 625	18 352	0	18 352	9 542	0	9 542
47425	24 452	0	24 452	14 848	0	14 848	19 232	0	19 232	28 836	0	28 836
47426	78	0	78	446	0	446	368	0	368	0	0	0
47902	45 902	0	45 902	0	0	0	0	0	0	45 902	0	45 902
50220	34	0	34	0	0	0	2 199	0	2 199	2 233	0	2 233
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	15 470	0	15 470	1 361	0	1 361	0	0	0	14 109	0	14 109
51410	1 904	0	1 904	0	0	0	364	0	364	2 268	0	2 268
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	780	0	780	10 831	0	10 831	29 487	0	29 487	19 436	0	19 436
60305	8 447	0	8 447	383	0	383	383	0	383	8 447	0	8 447
60307	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
60311	1 312	0	1 312	469	0	469	1 000	0	1 000	1 843	0	1 843
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	701	0	701	247	0	247	106	0	106	560	0	560
60324	8 859	0	8 859	34	0	34	2 279	0	2 279	11 104	0	11 104
60335	2 737	0	2 737	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	152 761	0	152 761	13	0	13	2 839	0	2 839	155 587	0	155 587
60903	4 237	0	4 237	0	0	0	223	0	223	4 460	0	4 460
61301	1 135	0	1 135	1 452	0	1 452	762	0	762	445	0	445
61304	162	0	162	105	0	105	8	0	8	65	0	65
61701	30 372	0	30 372	153	0	153	229	0	229	30 448	0	30 448
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	3 044 668	0	3 044 668	3 044 911	0	3 044 911	274 744	0	274 744	274 501	0	274 501
70603	211 510	0	211 510	211 510	0	211 510	11 971	0	11 971	11 971	0	11 971
70604	9 687	0	9 687	9 687	0	9 687	355	0	355	355	0	355
70615	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	3 044 669	0	3 044 669	3 044 669	0	3 044 669	0	0	0
70703	0	0	0	211 510	0	211 510	211 510	0	211 510	0	0	0
70704	0	0	0	9 687	0	9 687	9 687	0	9 687	0	0	0
70715	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
70801	0	0	0	3 265 929	0	3 265 929	3 272 366	0	3 272 366	6 437	0	6 437
Итого по пассиву (баланс)	17 661 610	145 057	17 806 667	19 263 241	60 134	19 323 375	16 051 814	52 915	16 104 729	14 450 183	137 838	14 588 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 469 695	0	3 469 695	525 143	0	525 143	538 535	0	538 535	3 456 303	0	3 456 303
90902	1 656 427	0	1 656 427	702 283	0	702 283	158 577	0	158 577	2 200 133	0	2 200 133
91202	450 910	0	450 910	11 637	0	11 637	333	0	333	462 214	0	462 214
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 949 459	0	8 949 459	434 771	0	434 771	254 265	0	254 265	9 129 965	0	9 129 965
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	51 128	0	51 128	0	0	0	2 924	0	2 924	48 204	0	48 204
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	3 411	0	3 411	3 017	0	3 017	2 698	0	2 698	3 730	0	3 730
91704	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
91802	49 351	0	49 351	42	0	42	0	0	0	49 393	0	49 393
99998	9 341 995	0	9 341 995	875 013	0	875 013	1 422 209	0	1 422 209	8 794 799	0	8 794 799
Итого по активу (баланс)	24 025 144	0	24 025 144	2 551 910	0	2 551 910	2 379 545	0	2 379 545	24 197 509	0	24 197 509
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	8 775 411	0	8 775 411	1 264 530	0	1 264 530	725 859	0	725 859	8 236 740	0	8 236 740
91315	176 445	0	176 445	35 826	0	35 826	236	0	236	140 855	0	140 855
91316	45 479	0	45 479	80 592	0	80 592	111 543	0	111 543	76 430	0	76 430
91317	199 959	0	199 959	41 261	0	41 261	37 375	0	37 375	196 073	0	196 073
91507	138 201	0	138 201	0	0	0	0	0	0	138 201	0	138 201
99999	14 683 149	0	14 683 149	797 817	0	797 817	1 517 378	0	1 517 378	15 402 710	0	15 402 710
Итого по пассиву (баланс)	24 025 144	0	24 025 144	2 220 026	0	2 220 026	2 392 391	0	2 392 391	24 197 509	0	24 197 509
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	62 182	0	62 182	62 182	0	62 182	0	0	0
94101	0	0	0	62 650	0	62 650	62 650	0	62 650	0	0	0
99996	0	0	0	124 859	0	124 859	124 859	0	124 859	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	249 691	0	249 691	249 691	0	249 691	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	62 659	0	62 659	62 659	0	62 659	0	0	0
97101	0	0	0	62 200	0	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0
99997	0	0	0	124 832	0	124 832	124 832	0	124 832	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	249 691	0	249 691	249 691	0	249 691	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?