Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 769	0	14 769	96 291	0	96 291	91 692	0	91 692	19 368	0	19 368
10610	128 139	0	128 139	0	0	0	0	0	0	128 139	0	128 139
20202	1 026 586	613 549	1 640 135	9 230 680	4 745 904	13 976 584	9 775 252	4 811 445	14 586 697	482 014	548 008	1 030 022
20208	491 006	11 842	502 848	1 756 079	9 622	1 765 701	1 627 295	10 362	1 637 657	619 790	11 102	630 892
20209	0	0	0	7 915 443	4 314 932	12 230 375	7 629 707	4 160 978	11 790 685	285 736	153 954	439 690
20302	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30102	1 849 735	0	1 849 735	143 775 557	0	143 775 557	143 539 563	0	143 539 563	2 085 729	0	2 085 729
30110	28 058	16 933	44 991	22 841	863 597	886 438	41 593	864 719	906 312	9 306	15 811	25 117
30114	0	1 306 344	1 306 344	0	5 219 615	5 219 615	0	4 736 039	4 736 039	0	1 789 920	1 789 920
30118	0	443	443	0	15	15	0	9	9	0	449	449
30202	233 376	0	233 376	10 041	0	10 041	0	0	0	243 417	0	243 417
30204	188 026	0	188 026	0	0	0	5 190	0	5 190	182 836	0	182 836
30215	2 653	415 056	417 709	0	7 655	7 655	0	16 822	16 822	2 653	405 889	408 542
30221	0	0	0	4 288	620 067	624 355	4 288	451 953	456 241	0	168 114	168 114
30233	261 550	1 645	263 195	4 788 646	187 868	4 976 514	4 929 466	189 415	5 118 881	120 730	98	120 828
30302	177 442	79 158	256 600	1 474 756	393 268	1 868 024	1 395 226	428 905	1 824 131	256 972	43 521	300 493
30306	4 780 272	556 863	5 337 135	2 244 590	195 031	2 439 621	2 530 692	172 181	2 702 873	4 494 170	579 713	5 073 883
30413	53 928	0	53 928	382 354	31 026	413 380	389 009	31 026	420 035	47 273	0	47 273
30424	151 018	966	151 984	2 870 509	17	2 870 526	2 870 768	39	2 870 807	150 759	944	151 703
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	2 202 819	43 839	2 246 658	2 202 819	43 839	2 246 658	0	0	0
31902	0	0	0	56 700 000	0	56 700 000	55 700 000	0	55 700 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	36 700 000	0	36 700 000	13 300 000	0	13 300 000
31904	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	180 682	0	180 682	180 682	0	180 682	0	0	0
45107	157 206	0	157 206	7 055	0	7 055	9 696	0	9 696	154 565	0	154 565
45108	451 096	0	451 096	0	0	0	9 065	0	9 065	442 031	0	442 031
45201	438 322	0	438 322	1 378 740	0	1 378 740	1 213 852	0	1 213 852	603 210	0	603 210
45205	33 782	0	33 782	15 091	0	15 091	15 377	0	15 377	33 496	0	33 496
45206	2 913 688	0	2 913 688	311 667	214 432	526 099	733 562	525	734 087	2 491 793	213 907	2 705 700
45207	6 661 614	1 870	6 663 484	651 420	31	651 451	790 000	170	790 170	6 523 034	1 731	6 524 765
45208	3 531 809	143 107	3 674 916	167 120	4 763	171 883	124 137	4 403	128 540	3 574 792	143 467	3 718 259
45307	694	0	694	0	0	0	6	0	6	688	0	688
45401	3 874	0	3 874	6 423	0	6 423	7 802	0	7 802	2 495	0	2 495
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	87 881	0	87 881	1 110	0	1 110	2 587	0	2 587	86 404	0	86 404
45408	147 987	70 008	217 995	8 193	1 875	10 068	340	2 426	2 766	155 840	69 457	225 297
45505	8 389	0	8 389	2 200	0	2 200	282	0	282	10 307	0	10 307
45506	34 298	0	34 298	0	0	0	2 033	0	2 033	32 265	0	32 265
45507	1 166 580	326 003	1 492 583	11 924	5 799	17 723	25 432	13 471	38 903	1 153 072	318 331	1 471 403
45508	84	1	85	1 478	23	1 501	1 487	7	1 494	75	17	92
45509	27 927	5 297	33 224	37 352	14 454	51 806	28 901	9 366	38 267	36 378	10 385	46 763
45510	13 429	0	13 429	0	0	0	30	0	30	13 399	0	13 399
45704	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45705	292	0	292	0	0	0	42	0	42	250	0	250
45707	5	0	5	39	0	39	29	0	29	15	0	15
45708	293	0	293	67	129	196	298	4	302	62	125	187
45812	215 585	6 198	221 783	15 929	1 249	17 178	2 982	145	3 127	228 532	7 302	235 834
45815	14 347	4 846	19 193	1 439	181	1 620	943	401	1 344	14 843	4 626	19 469
45817	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45912	1 252	0	1 252	478	0	478	0	0	0	1 730	0	1 730
45915	252	24	276	61	4	65	48	11	59	265	17	282
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47105	487	0	487	59	0	59	48	0	48	498	0	498
47301	0	466	466	0	19	19	0	12	12	0	473	473
47404	0	0	0	3 011 246	22 704	3 033 950	3 011 246	22 704	3 033 950	0	0	0
47406	0	0	0	0	10 249	10 249	0	10 249	10 249	0	0	0
47408	0	2 949	2 949	344 811	4 360 178	4 704 989	344 811	4 363 127	4 707 938	0	0	0
47415	2 828	0	2 828	1 681	0	1 681	1 472	0	1 472	3 037	0	3 037
47417	0	0	0	430 248	0	430 248	430 248	0	430 248	0	0	0
47423	26 759	2 062	28 821	9 174	1 397	10 571	9 665	1 414	11 079	26 268	2 045	28 313
47427	10 159	56	10 215	78 447	864	79 311	87 283	853	88 136	1 323	67	1 390
47801	950	0	950	0	0	0	14	0	14	936	0	936
47803	427 174	0	427 174	132 441	0	132 441	194 392	0	194 392	365 223	0	365 223
50106	98 619	0	98 619	775	0	775	6	0	6	99 388	0	99 388
50109	0	2 720	2 720	0	61	61	0	110	110	0	2 671	2 671
50110	114 683	126 846	241 529	816	59 219	60 035	4 903	5 324	10 227	110 596	180 741	291 337
50121	6 711	0	6 711	8 850	0	8 850	7 681	0	7 681	7 880	0	7 880
50205	5 912 533	1 619 352	7 531 885	43 789	34 377	78 166	1 138 136	591 543	1 729 679	4 818 186	1 062 186	5 880 372
50206	368 112	0	368 112	2 774	0	2 774	56	0	56	370 830	0	370 830
50207	879 495	0	879 495	7 435	0	7 435	15 166	0	15 166	871 764	0	871 764
50208	1 405 343	0	1 405 343	10 869	0	10 869	14 734	0	14 734	1 401 478	0	1 401 478
50209	0	430 917	430 917	0	14 108	14 108	0	161 304	161 304	0	283 721	283 721
50210	0	412 310	412 310	0	15 538	15 538	0	10 011	10 011	0	417 837	417 837
50211	829 749	6 520 905	7 350 654	6 570	168 181	174 751	178	361 846	362 024	836 141	6 327 240	7 163 381
50214	507 605	0	507 605	1 805	0	1 805	509 410	0	509 410	0	0	0
50221	320 587	0	320 587	148 702	0	148 702	171 155	0	171 155	298 134	0	298 134
50305	515 793	1 142 803	1 658 596	3 003	31 724	34 727	518 796	92 883	611 679	0	1 081 644	1 081 644
50306	77 038	0	77 038	727	0	727	2 141	0	2 141	75 624	0	75 624
50309	0	71 079	71 079	0	2 657	2 657	0	1 672	1 672	0	72 064	72 064
50311	0	1 443 021	1 443 021	0	40 729	40 729	0	51 629	51 629	0	1 432 121	1 432 121
50606	50 666	0	50 666	7 108	0	7 108	0	0	0	57 774	0	57 774
50621	316	0	316	4 287	0	4 287	3 038	0	3 038	1 565	0	1 565
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	161	0	161	6	0	6	56	0	56	111	0	111
52503	145	0	145	0	0	0	9	0	9	136	0	136
52601	1 772	0	1 772	2 856	0	2 856	1 650	0	1 650	2 978	0	2 978
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	15 375	0	15 375	387	0	387	372	0	372	15 390	0	15 390
60306	1 046	0	1 046	32	0	32	169	0	169	909	0	909
60308	1 191	115	1 306	749	2	751	1 435	4	1 439	505	113	618
60310	650	0	650	4 763	0	4 763	5 028	0	5 028	385	0	385
60312	62 546	0	62 546	44 927	0	44 927	42 075	0	42 075	65 398	0	65 398
60314	0	0	0	155	777	932	155	777	932	0	0	0
60323	7 913	0	7 913	45 433	0	45 433	45 503	0	45 503	7 843	0	7 843
60336	2 164	0	2 164	1 294	0	1 294	198	0	198	3 260	0	3 260
60401	1 482 952	0	1 482 952	41 381	0	41 381	43 480	0	43 480	1 480 853	0	1 480 853
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	2 946	0	2 946	632	0	632	677	0	677	2 901	0	2 901
60901	56 309	0	56 309	558	0	558	0	0	0	56 867	0	56 867
60906	27 434	0	27 434	559	0	559	559	0	559	27 434	0	27 434
61002	2 098	0	2 098	616	0	616	692	0	692	2 022	0	2 022
61008	14 767	0	14 767	767	0	767	1 094	0	1 094	14 440	0	14 440
61009	1 463	0	1 463	1 699	0	1 699	1 063	0	1 063	2 099	0	2 099
61209	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0
61210	0	0	0	2 166 485	783 446	2 949 931	2 166 485	783 446	2 949 931	0	0	0
61212	0	0	0	605 571	0	605 571	605 571	0	605 571	0	0	0
61403	25 984	0	25 984	10 780	0	10 780	4 225	0	4 225	32 539	0	32 539
61601	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
61905	43 690	0	43 690	0	0	0	0	0	0	43 690	0	43 690
61907	118 211	0	118 211	0	0	0	0	0	0	118 211	0	118 211
61908	625 490	0	625 490	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	625 490	0	625 490
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70606	11 081 472	0	11 081 472	699 511	0	699 511	11 082 384	0	11 082 384	698 599	0	698 599
70607	1 855	0	1 855	9 894	0	9 894	10 538	0	10 538	1 211	0	1 211
70608	21 661 361	0	21 661 361	888 154	0	888 154	21 661 361	0	21 661 361	888 154	0	888 154
70609	727	0	727	23	0	23	727	0	727	23	0	23
70610	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70611	343 557	0	343 557	0	0	0	343 557	0	343 557	0	0	0
70614	23 230	0	23 230	3 017	0	3 017	25 169	0	25 169	1 078	0	1 078
70706	0	0	0	11 161 185	0	11 161 185	27 507	0	27 507	11 133 678	0	11 133 678
70707	0	0	0	1 855	0	1 855	0	0	0	1 855	0	1 855
70708	0	0	0	21 666 296	0	21 666 296	4 935	0	4 935	21 661 361	0	21 661 361
70709	0	0	0	727	0	727	0	0	0	727	0	727
70710	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70711	0	0	0	354 188	0	354 188	0	0	0	354 188	0	354 188
70714	0	0	0	23 230	0	23 230	0	0	0	23 230	0	23 230
Итого по активу (баланс)	84 120 711	15 335 778	99 456 489	328 281 613	22 421 627	350 703 240	326 638 337	22 407 570	349 045 907	85 763 987	15 349 835	101 113 822
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	318 459	0	318 459	0	0	0	0	0	0	318 459	0	318 459
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	320 587	0	320 587	171 155	0	171 155	148 702	0	148 702	298 134	0	298 134
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	0	0	0	0	0	0	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	406	406	0	8	8	0	14	14	0	412	412
30126	12 378	0	12 378	12 448	0	12 448	17 410	0	17 410	17 340	0	17 340
30220	0	166 197	166 197	0	1 222 620	1 222 620	0	1 130 983	1 130 983	0	74 560	74 560
30222	0	0	0	219 231	0	219 231	219 231	0	219 231	0	0	0
30223	0	0	0	1 117 944	0	1 117 944	1 120 843	0	1 120 843	2 899	0	2 899
30226	12	0	12	7	0	7	115	0	115	120	0	120
30232	35 029	1 046	36 075	2 359 185	23 782	2 382 967	2 359 367	23 582	2 382 949	35 211	846	36 057
30301	177 442	79 158	256 600	1 395 226	428 905	1 824 131	1 474 756	393 268	1 868 024	256 972	43 521	300 493
30305	4 780 272	556 863	5 337 135	2 530 692	172 181	2 702 873	2 244 590	195 031	2 439 621	4 494 170	579 713	5 073 883
30601	1 058	0	1 058	1 112	0	1 112	1 539	0	1 539	1 485	0	1 485
31308	320 464	0	320 464	0	0	0	279 536	0	279 536	600 000	0	600 000
405	168	144 089	144 257	1 493	23 404	24 897	1 515	30 761	32 276	190	151 446	151 636
406	135	0	135	47	0	47	0	0	0	88	0	88
407	9 207 338	3 133 671	12 341 009	37 961 913	4 002 743	41 964 656	38 905 291	4 395 166	43 300 457	10 150 716	3 526 094	13 676 810
408.1	497 796	72 999	570 795	1 433 824	53 219	1 487 043	1 446 760	47 377	1 494 137	510 732	67 157	577 889
40807	7 340	87 108	94 448	11 978	78 399	90 377	12 364	91 531	103 895	7 726	100 240	107 966
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 682 803	1 559 456	4 242 259	3 939 175	729 305	4 668 480	3 616 393	451 779	4 068 172	2 360 021	1 281 930	3 641 951
40820	46 877	58 153	105 030	70 205	22 448	92 653	64 743	22 633	87 376	41 415	58 338	99 753
40821	4 295	0	4 295	6 410	0	6 410	8 041	0	8 041	5 926	0	5 926
40905	1 342	0	1 342	9 181	0	9 181	9 224	0	9 224	1 385	0	1 385
40906	0	0	0	214 893	0	214 893	214 893	0	214 893	0	0	0
40909	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449	0	0	0
40910	0	0	0	2 421	0	2 421	2 421	0	2 421	0	0	0
40911	1 592	0	1 592	575 640	0	575 640	574 420	0	574 420	372	0	372
40912	0	0	0	3 874	0	3 874	3 874	0	3 874	0	0	0
40913	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
42005	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42006	163 391	0	163 391	6 650	0	6 650	4 997	0	4 997	161 738	0	161 738
42007	25 917	0	25 917	0	0	0	61	0	61	25 978	0	25 978
42102	524 300	0	524 300	525 576	0	525 576	1 276	0	1 276	0	0	0
42103	667 041	0	667 041	519 488	0	519 488	157 518	0	157 518	305 071	0	305 071
42104	361 200	0	361 200	184 516	0	184 516	288 966	0	288 966	465 650	0	465 650
42105	259 516	4 804	264 320	62 018	195	62 213	117 018	86	117 104	314 516	4 695	319 211
42106	136 471	89 707	226 178	10 831	5 700	16 531	12 577	2 191	14 768	138 217	86 198	224 415
42107	55 860	37 440	93 300	0	1 517	1 517	0	666	666	55 860	36 589	92 449
42108	164 768	0	164 768	123 031	0	123 031	42 031	0	42 031	83 768	0	83 768
42203	1 500	0	1 500	3 005	0	3 005	1 505	0	1 505	0	0	0
42205	57 809	0	57 809	0	0	0	0	0	0	57 809	0	57 809
42206	16 186	1 728	17 914	0	1 764	1 764	0	2 851	2 851	16 186	2 815	19 001
42207	3 680	0	3 680	402	0	402	3 565	0	3 565	6 843	0	6 843
42301	135 714	209 927	345 641	502 625	454 885	957 510	494 654	506 598	1 001 252	127 743	261 640	389 383
42303	187 972	27 502	215 474	91 587	18 332	109 919	88 976	1 432	90 408	185 361	10 602	195 963
42304	96 204	39 613	135 817	40 096	37 947	78 043	39 642	3 322	42 964	95 750	4 988	100 738
42305	6 575 550	36 567	6 612 117	555 316	3 376	558 692	881 352	39 820	921 172	6 901 586	73 011	6 974 597
42306	8 675 241	5 132 694	13 807 935	718 118	474 964	1 193 082	507 260	768 005	1 275 265	8 464 383	5 425 735	13 890 118
42307	3 178 820	3 524 658	6 703 478	422 840	447 330	870 170	252 093	153 522	405 615	3 008 073	3 230 850	6 238 923
42309	5 937	24	5 961	167	1	168	173	0	173	5 943	23	5 966
42507	0	634	634	0	26	26	0	11	11	0	619	619
42601	0	35 799	35 799	0	12 987	12 987	0	1 318	1 318	0	24 130	24 130
42603	4 899	7 488	12 387	4 915	303	5 218	246	2 948	3 194	230	10 133	10 363
42604	10	749	759	262	61	323	252	1 122	1 374	0	1 810	1 810
42605	72 927	1 556	74 483	1 451	1 599	3 050	1 807	1 552	3 359	73 283	1 509	74 792
42606	42 112	172 068	214 180	415	84 397	84 812	658	7 276	7 934	42 355	94 947	137 302
42607	7 240	27 967	35 207	3 711	5 773	9 484	7	77 597	77 604	3 536	99 791	103 327
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	2 011	6	2 017	0	0	0	0	0	0	2 011	6	2 017
43804	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115
43805	838	0	838	0	0	0	171	0	171	1 009	0	1 009
43806	685	0	685	0	0	0	67	0	67	752	0	752
44007	0	95 847	95 847	0	3 883	3 883	0	1 705	1 705	0	93 669	93 669
45115	25 088	0	25 088	1 282	0	1 282	212	0	212	24 018	0	24 018
45215	733 913	0	733 913	128 804	0	128 804	175 170	0	175 170	780 279	0	780 279
45315	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45415	74 668	0	74 668	1 797	0	1 797	1 983	0	1 983	74 854	0	74 854
45515	100 707	0	100 707	9 877	0	9 877	7 655	0	7 655	98 485	0	98 485
45715	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
45818	238 219	0	238 219	1 279	0	1 279	16 422	0	16 422	253 362	0	253 362
45918	1 494	0	1 494	5	0	5	114	0	114	1 603	0	1 603
47401	0	0	0	636 444	0	636 444	636 444	0	636 444	0	0	0
47403	0	0	0	188 077	2 857 309	3 045 386	188 077	2 857 309	3 045 386	0	0	0
47405	0	0	0	10 439	0	10 439	12 249	0	12 249	1 810	0	1 810
47407	0	0	0	3 330 005	1 365 950	4 695 955	3 330 005	1 365 950	4 695 955	0	0	0
47411	49 629	10 142	59 771	135 859	16 972	152 831	131 208	18 366	149 574	44 978	11 536	56 514
47414	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47416	8 370	898	9 268	110 860 213	22 367	110 882 580	110 862 091	23 861	110 885 952	10 248	2 392	12 640
47422	36 256	1 831	38 087	119 464	3 941	123 405	119 881	3 911	123 792	36 673	1 801	38 474
47425	210 174	0	210 174	84 426	0	84 426	89 159	0	89 159	214 907	0	214 907
47426	12 633	163	12 796	16 799	115	16 914	15 615	493	16 108	11 449	541	11 990
47804	17 801	0	17 801	8 110	0	8 110	6 408	0	6 408	16 099	0	16 099
50120	361	0	361	2 325	0	2 325	2 316	0	2 316	352	0	352
50220	14 769	0	14 769	91 692	0	91 692	96 291	0	96 291	19 368	0	19 368
50319	12 311	0	12 311	4 958	0	4 958	13	0	13	7 366	0	7 366
50620	3 875	0	3 875	1 243	0	1 243	1 513	0	1 513	4 145	0	4 145
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	248 556	0	248 556	0	0	0	0	0	0	248 556	0	248 556
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52406	514 141	0	514 141	0	0	0	0	0	0	514 141	0	514 141
52501	1 021	0	1 021	0	0	0	241	0	241	1 262	0	1 262
52602	587	0	587	1 859	0	1 859	2 378	0	2 378	1 106	0	1 106
60301	3 125	0	3 125	25 192	0	25 192	24 296	0	24 296	2 229	0	2 229
60305	104 892	97	104 989	27 893	93	27 986	70 672	394	71 066	147 671	398	148 069
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	13 249	0	13 249	17 539	0	17 539	7 296	0	7 296	3 006	0	3 006
60311	9 356	0	9 356	20 243	0	20 243	20 066	0	20 066	9 179	0	9 179
60313	76	0	76	0	264	264	280	264	544	356	0	356
60320	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
60322	204	0	204	39 153	0	39 153	39 196	0	39 196	247	0	247
60324	45 951	0	45 951	4 347	0	4 347	7 999	0	7 999	49 603	0	49 603
60335	17 636	0	17 636	1 438	0	1 438	21 472	0	21 472	37 670	0	37 670
60349	233 275	0	233 275	46	0	46	1 858	0	1 858	235 087	0	235 087
60405	481	0	481	13	0	13	0	0	0	468	0	468
60414	977 876	0	977 876	24 536	0	24 536	31 329	0	31 329	984 669	0	984 669
60903	11 116	0	11 116	0	0	0	919	0	919	12 035	0	12 035
61701	39 707	0	39 707	0	0	0	0	0	0	39 707	0	39 707
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	12 391 979	0	12 391 979	12 392 139	0	12 392 139	780 128	0	780 128	779 968	0	779 968
70602	11 697	0	11 697	28 326	0	28 326	19 996	0	19 996	3 367	0	3 367
70603	21 641 639	0	21 641 639	21 641 639	0	21 641 639	887 172	0	887 172	887 172	0	887 172
70604	732	0	732	732	0	732	24	0	24	24	0	24
70605	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70613	25 822	0	25 822	27 726	0	27 726	3 374	0	3 374	1 470	0	1 470
70615	126 525	0	126 525	126 525	0	126 525	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14 290	0	14 290	12 407 561	0	12 407 561	12 393 271	0	12 393 271
70702	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697	11 697	0	11 697
70703	0	0	0	5 330	0	5 330	21 646 969	0	21 646 969	21 641 639	0	21 641 639
70704	0	0	0	0	0	0	732	0	732	732	0	732
70705	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70713	0	0	0	0	0	0	25 822	0	25 822	25 822	0	25 822
70715	0	0	0	0	0	0	126 525	0	126 525	126 525	0	126 525
Итого по пассиву (баланс)	84 137 434	15 319 055	99 456 489	205 853 844	12 579 065	218 432 909	207 465 547	12 624 695	220 090 242	85 749 137	15 364 685	101 113 822
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 067	0	1 067	11	0	11	4	0	4	1 074	0	1 074
80501	10 068	0	10 068	61	0	61	0	0	0	10 129	0	10 129
80801	30	0	30	143	0	143	75	0	75	98	0	98
80901	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
Итого по активу (баланс)	11 165	0	11 165	222	0	222	81	0	81	11 306	0	11 306
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	33	0	33	214	0	214	204	0	204	23	0	23
85401	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
85501	1 932	0	1 932	1	0	1	0	0	0	1 931	0	1 931
Итого по пассиву (баланс)	11 165	0	11 165	215	0	215	356	0	356	11 306	0	11 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	763 499	0	763 499	10 000	0	10 000	0	0	0	773 499	0	773 499
90901	100 124	0	100 124	29 339	0	29 339	95 684	0	95 684	33 779	0	33 779
90902	3 154 498	12	3 154 510	168 801	1 512	170 313	189 250	1 512	190 762	3 134 049	12	3 134 061
90909	6 549	0	6 549	60	0	60	190	0	190	6 419	0	6 419
91202	5 109	10 944	16 053	4	194	198	11	443	454	5 102	10 695	15 797
91203	23	0	23	8	0	8	7	0	7	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	42 650	42 650	0	4 408	4 408	0	17 642	17 642	0	29 416	29 416
91412	119 833	0	119 833	0	0	0	7 808	0	7 808	112 025	0	112 025
91414	139 289 959	4 492 108	143 782 067	5 002 788	105 743	5 108 531	4 483 427	153 578	4 637 005	139 809 320	4 444 273	144 253 593
91418	528 786	0	528 786	168 136	0	168 136	237 810	0	237 810	459 112	0	459 112
91502	125	0	125	1	0	1	0	0	0	126	0	126
91603	0	106	106	0	3	3	0	4	4	0	105	105
91604	9 508	4 336	13 844	1 896	1 621	3 517	2 224	587	2 811	9 180	5 370	14 550
91704	6 157	25 252	31 409	0	452	452	0	1 020	1 020	6 157	24 684	30 841
91802	59 639	35 763	95 402	1	703	704	0	1 375	1 375	59 640	35 091	94 731
91803	1 044	2 225	3 269	0	40	40	0	90	90	1 044	2 175	3 219
99998	45 523 332	0	45 523 332	4 525 719	0	4 525 719	5 019 379	0	5 019 379	45 029 672	0	45 029 672
Итого по активу (баланс)	189 568 189	4 613 396	194 181 585	9 906 753	114 676	10 021 429	10 035 790	176 251	10 212 041	189 439 152	4 551 821	193 990 973
Пассив
91003	0	0	0	4 851	0	4 851	4 851	0	4 851	0	0	0
91311	1 574 127	19 867	1 593 994	28 028	805	28 833	0	353	353	1 546 099	19 415	1 565 514
91312	33 253 232	996 324	34 249 556	1 262 462	42 527	1 304 989	885 384	20 542	905 926	32 876 154	974 339	33 850 493
91314	0	0	0	193 822	0	193 822	193 822	0	193 822	0	0	0
91315	3 244 952	248 047	3 492 999	197 463	33 530	230 993	88 269	34 196	122 465	3 135 758	248 713	3 384 471
91316	185 646	0	185 646	233 512	0	233 512	141 940	0	141 940	94 074	0	94 074
91317	4 731 085	382 503	5 113 588	2 868 839	243 566	3 112 405	3 160 585	17 433	3 178 018	5 022 831	156 370	5 179 201
91319	645 782	9 402	655 184	105 728	228	105 956	173 343	307	173 650	713 397	9 481	722 878
91507	232 358	0	232 358	153	0	153	829	0	829	233 034	0	233 034
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	148 658 253	0	148 658 253	5 192 659	0	5 192 659	5 495 707	0	5 495 707	148 961 301	0	148 961 301
Итого по пассиву (баланс)	192 525 442	1 656 143	194 181 585	10 087 517	320 656	10 408 173	10 144 730	72 831	10 217 561	192 582 655	1 408 318	193 990 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	49 223	49 223	0	49 223	49 223	0	0	0
93302	0	41 456	41 456	0	7 767	7 767	0	49 223	49 223	0	0	0
93303	10 025	9 199	19 224	9 985	9 629	19 614	0	663	663	20 010	18 165	38 175
93304	9 985	9 389	19 374	34 518	34 379	68 897	9 985	9 869	19 854	34 518	33 899	68 417
93305	9 985	9 125	19 110	0	162	162	0	369	369	9 985	8 918	18 903
93306	0	0	0	0	121 080	121 080	0	121 080	121 080	0	0	0
93307	0	0	0	0	121 922	121 922	0	121 922	121 922	0	0	0
93901	20 688	61 388	82 076	316 641	456 546	773 187	337 329	499 962	837 291	0	17 972	17 972
93902	0	0	0	0	1 046 295	1 046 295	0	665 687	665 687	0	380 608	380 608
94101	0	0	0	7 207	56 389	63 596	7 207	56 389	63 596	0	0	0
94102	0	0	0	0	225 183	225 183	0	977	977	0	224 206	224 206
99996	179 868	0	179 868	2 308 560	0	2 308 560	1 740 090	0	1 740 090	748 338	0	748 338
Итого по активу (баланс)	230 551	130 557	361 108	2 676 911	2 128 575	4 805 486	2 094 611	1 575 364	3 669 975	812 851	683 768	1 496 619
Пассив
96301	0	0	0	0	49 115	49 115	0	49 115	49 115	0	0	0
96302	0	41 320	41 320	0	49 115	49 115	0	7 795	7 795	0	0	0
96303	9 238	9 199	18 437	738	663	1 401	9 708	9 627	19 335	18 208	18 163	36 371
96304	9 435	9 387	18 822	9 442	9 867	19 309	34 456	34 379	68 835	34 449	33 899	68 348
96305	9 985	9 107	19 092	0	369	369	0	162	162	9 985	8 900	18 885
96506	0	0	0	0	121 179	121 179	0	121 179	121 179	0	0	0
96507	0	0	0	0	122 042	122 042	0	122 042	122 042	0	0	0
96901	30 547	51 650	82 197	393 671	507 085	900 756	381 149	455 435	836 584	18 025	0	18 025
96902	0	0	0	0	0	0	0	225 064	225 064	0	225 064	225 064
97102	0	0	0	0	665 736	665 736	0	1 047 381	1 047 381	0	381 645	381 645
99997	181 240	0	181 240	1 740 298	0	1 740 298	2 307 339	0	2 307 339	748 281	0	748 281
Итого по пассиву (баланс)	240 445	120 663	361 108	2 144 149	1 525 171	3 669 320	2 732 652	2 072 179	4 804 831	828 948	667 671	1 496 619

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?