Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 582	0	10 582	696	0	696	610	0	610	10 668	0	10 668
10610	52 866	0	52 866	0	0	0	0	0	0	52 866	0	52 866
20202	165 772	261 642	427 414	3 520 610	3 061 273	6 581 883	3 493 131	3 095 575	6 588 706	193 251	227 340	420 591
20208	23 148	0	23 148	27 387	0	27 387	26 977	0	26 977	23 558	0	23 558
20209	0	0	0	288 125	58 631	346 756	288 125	58 631	346 756	0	0	0
30102	17 173	0	17 173	119 681 838	0	119 681 838	119 678 510	0	119 678 510	20 501	0	20 501
30110	30 283	53 256	83 539	75 737	78 423	154 160	78 118	79 969	158 087	27 902	51 710	79 612
30114	0	219 810	219 810	0	14 210	14 210	0	8 821	8 821	0	225 199	225 199
30202	483 465	0	483 465	0	0	0	1 023	0	1 023	482 442	0	482 442
30204	40 664	0	40 664	0	0	0	1 047	0	1 047	39 617	0	39 617
30210	0	0	0	85 724	0	85 724	85 724	0	85 724	0	0	0
30215	1 500	8 724	10 224	0	155	155	0	353	353	1 500	8 526	10 026
30221	0	0	0	17 000	8 484	25 484	17 000	8 484	25 484	0	0	0
30233	4 252	5 088	9 340	61 356	17 320	78 676	61 540	17 363	78 903	4 068	5 045	9 113
30302	16 436	0	16 436	5 640	9 644	15 284	2 023	1 957	3 980	20 053	7 687	27 740
30306	1 348 057	0	1 348 057	1 068 927	0	1 068 927	1 171 048	0	1 171 048	1 245 936	0	1 245 936
30602	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
31902	0	0	0	17 039 000	0	17 039 000	16 869 000	0	16 869 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	96 104 000	0	96 104 000	72 304 000	0	72 304 000	23 800 000	0	23 800 000
31904	23 843 000	0	23 843 000	0	0	0	23 843 000	0	23 843 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	1 800 000	0	1 800 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32004	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32201	3 529	748	4 277	0	25	25	38	692	730	3 491	81	3 572
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45205	5 895	0	5 895	0	0	0	346	0	346	5 549	0	5 549
45207	148 202	0	148 202	0	0	0	55 686	0	55 686	92 516	0	92 516
45208	1 904 487	0	1 904 487	0	0	0	22 909	0	22 909	1 881 578	0	1 881 578
45307	3 559	0	3 559	0	0	0	328	0	328	3 231	0	3 231
45407	101 452	0	101 452	0	0	0	31 727	0	31 727	69 725	0	69 725
45408	40 239	0	40 239	0	0	0	579	0	579	39 660	0	39 660
45506	11 912	0	11 912	65	0	65	2 416	0	2 416	9 561	0	9 561
45507	926 103	0	926 103	583	0	583	27 703	0	27 703	898 983	0	898 983
45509	206	0	206	0	0	0	4	0	4	202	0	202
45510	49 519	0	49 519	2 187	0	2 187	3 623	0	3 623	48 083	0	48 083
45809	38 239	0	38 239	0	0	0	0	0	0	38 239	0	38 239
45812	8 266 107	0	8 266 107	50 583	0	50 583	4 101	0	4 101	8 312 589	0	8 312 589
45814	6 265	0	6 265	31 597	0	31 597	76	0	76	37 786	0	37 786
45815	337 328	24 537	361 865	10 192	437	10 629	2 231	994	3 225	345 289	23 980	369 269
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45909	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45912	1 226 605	0	1 226 605	2 547	0	2 547	0	0	0	1 229 152	0	1 229 152
45914	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45915	16 266	422	16 688	2 234	8	2 242	1 004	18	1 022	17 496	412	17 908
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	3 580	1 728	5 308	52	31	83	4	70	74	3 628	1 689	5 317
47107	24 630	0	24 630	0	0	0	1 254	0	1 254	23 376	0	23 376
47408	0	0	0	0	48 651	48 651	0	48 651	48 651	0	0	0
47415	37 111	0	37 111	326	0	326	380	0	380	37 057	0	37 057
47423	603 574	36	603 610	155 935	1	155 936	796	0	796	758 713	37	758 750
47427	39 130	3	39 133	257 772	0	257 772	283 172	0	283 172	13 730	3	13 733
47801	237 305	0	237 305	86	0	86	7 690	0	7 690	229 701	0	229 701
47802	6 357	0	6 357	0	0	0	359	0	359	5 998	0	5 998
50207	106 846	0	106 846	634	0	634	2 307	0	2 307	105 173	0	105 173
50211	0	121 464	121 464	0	3 176	3 176	0	4 649	4 649	0	119 991	119 991
50221	1 304	0	1 304	2 275	0	2 275	122	0	122	3 457	0	3 457
50505	143 253	29 475	172 728	0	524	524	0	1 194	1 194	143 253	28 805	172 058
50606	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
50706	16 422	0	16 422	0	0	0	0	0	0	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040
60306	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
60308	130	0	130	73	0	73	73	0	73	130	0	130
60310	54	0	54	613	0	613	608	0	608	59	0	59
60312	27 627	0	27 627	14 437	0	14 437	15 587	0	15 587	26 477	0	26 477
60314	0	0	0	1 871	1 860	3 731	11	1 860	1 871	1 860	0	1 860
60315	38 601	0	38 601	0	0	0	0	0	0	38 601	0	38 601
60323	14 122	0	14 122	591	0	591	374	0	374	14 339	0	14 339
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	669 012	0	669 012	0	0	0	0	0	0	669 012	0	669 012
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	805	0	805	379	0	379	342	0	342	842	0	842
61009	179	0	179	138	0	138	116	0	116	201	0	201
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61212	0	0	0	8 144	0	8 144	8 144	0	8 144	0	0	0
61403	983	0	983	5 501	0	5 501	508	0	508	5 976	0	5 976
61905	26 968	0	26 968	0	0	0	0	0	0	26 968	0	26 968
61907	74 330	0	74 330	0	0	0	4 500	0	4 500	69 830	0	69 830
61908	20 520	0	20 520	4 500	0	4 500	0	0	0	25 020	0	25 020
62001	343 333	0	343 333	0	0	0	0	0	0	343 333	0	343 333
70606	9 850 735	0	9 850 735	291 453	0	291 453	9 850 744	0	9 850 744	291 444	0	291 444
70608	1 194 408	0	1 194 408	39 701	0	39 701	1 194 408	0	1 194 408	39 701	0	39 701
70706	0	0	0	9 869 118	0	9 869 118	1	0	1	9 869 117	0	9 869 117
70708	0	0	0	1 194 409	0	1 194 409	0	0	0	1 194 409	0	1 194 409
Итого по активу (баланс)	74 025 290	726 933	74 752 223	256 924 114	3 302 853	260 226 967	256 545 225	3 329 281	259 874 506	74 404 179	700 505	75 104 684
Пассив
10207	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
10601	282 231	0	282 231	0	0	0	0	0	0	282 231	0	282 231
10603	1 304	0	1 304	121	0	121	2 274	0	2 274	3 457	0	3 457
10801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	8 156	0	8 156	169	0	169	137	0	137	8 124	0	8 124
30232	1 583	2 071	3 654	37 794	43 841	81 635	37 781	44 088	81 869	1 570	2 318	3 888
30301	16 436	0	16 436	2 023	1 957	3 980	5 640	9 644	15 284	20 053	7 687	27 740
30305	1 348 057	0	1 348 057	1 171 048	0	1 171 048	1 068 927	0	1 068 927	1 245 936	0	1 245 936
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
407	231 123	830	231 953	608 422	9 026	617 448	620 602	10 688	631 290	243 303	2 492	245 795
408.1	49 563	6	49 569	174 484	4	174 488	182 428	0	182 428	57 507	2	57 509
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	41 487	1 598	43 085	72 515	66	72 581	64 784	35	64 819	33 756	1 567	35 323
40820	72	6	78	0	1	1	0	0	0	72	5	77
40821	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	5 078	1 326	6 404	5 078	1 326	6 404	0	0	0
40906	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	570	570	13 334	11 205	24 539	13 334	10 635	23 969	0	0	0
40910	0	0	0	1 678	4 149	5 827	1 678	4 149	5 827	0	0	0
40911	51	0	51	23 293	0	23 293	24 025	0	24 025	783	0	783
40912	0	0	0	7 302	27 587	34 889	7 302	27 587	34 889	0	0	0
40913	0	0	0	2 569	16 173	18 742	2 569	16 173	18 742	0	0	0
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42106	28 450	0	28 450	0	0	0	0	0	0	28 450	0	28 450
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	24 013	11 742	35 755	30 405	27 851	58 256	31 290	28 267	59 557	24 898	12 158	37 056
42303	40 886	22 228	63 114	19 101	4 672	23 773	29 424	855	30 279	51 209	18 411	69 620
42304	687 002	26 694	713 696	124 220	3 188	127 408	86 685	2 621	89 306	649 467	26 127	675 594
42305	2 847 121	120 759	2 967 880	503 538	14 305	517 843	282 817	9 530	292 347	2 626 400	115 984	2 742 384
42306	8 087 316	454 243	8 541 559	721 685	56 476	778 161	776 909	36 262	813 171	8 142 540	434 029	8 576 569
42309	2 718	0	2 718	1	0	1	81	0	81	2 798	0	2 798
42310	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42311	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
42314	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
42601	29	27	56	0	1	1	3	2	5	32	28	60
42603	0	866	866	0	34	34	300	16	316	300	848	1 148
42604	4 036	0	4 036	350	0	350	382	0	382	4 068	0	4 068
42605	4 324	1 735	6 059	407	50	457	31	52	83	3 948	1 737	5 685
42606	3 620	2 771	6 391	1 378	78	1 456	27	199	226	2 269	2 892	5 161
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	42 620 000	0	42 620 000	0	0	0	0	0	0	42 620 000	0	42 620 000
45215	97 648	0	97 648	2 693	0	2 693	23	0	23	94 978	0	94 978
45315	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45415	2 475	0	2 475	101	0	101	56	0	56	2 430	0	2 430
45515	49 772	0	49 772	6 452	0	6 452	4 092	0	4 092	47 412	0	47 412
45818	2 256 404	0	2 256 404	2 676	0	2 676	6 439	0	6 439	2 260 167	0	2 260 167
45918	156 481	0	156 481	240	0	240	265	0	265	156 506	0	156 506
47108	13 374	0	13 374	325	0	325	31	0	31	13 080	0	13 080
47405	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
47407	0	0	0	48 638	0	48 638	48 638	0	48 638	0	0	0
47411	58 446	2 846	61 292	90 069	885	90 954	84 304	892	85 196	52 681	2 853	55 534
47416	1 138	141	1 279	80 391	141	80 532	80 100	0	80 100	847	0	847
47422	371	0	371	18 574	6 163	24 737	18 551	6 163	24 714	348	0	348
47425	210 537	0	210 537	1 783	0	1 783	135 867	0	135 867	344 621	0	344 621
47426	2 417	0	2 417	7 822	0	7 822	26 815	0	26 815	21 410	0	21 410
47804	21 538	0	21 538	1 978	0	1 978	746	0	746	20 306	0	20 306
50219	1 231	0	1 231	0	0	0	8	0	8	1 239	0	1 239
50220	16 678	0	16 678	0	0	0	697	0	697	17 375	0	17 375
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	10 239	0	10 239	611	0	611	0	0	0	9 628	0	9 628
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	2 968	0	2 968	1 061	0	1 061	1 967	0	1 967	3 874	0	3 874
60305	6 426	0	6 426	6 441	0	6 441	23 137	0	23 137	23 122	0	23 122
60309	0	0	0	90	0	90	100	0	100	10	0	10
60311	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
60322	10 090	0	10 090	10 042	0	10 042	45	0	45	93	0	93
60324	28 832	0	28 832	34	0	34	285	0	285	29 083	0	29 083
60335	1 745	0	1 745	4 555	0	4 555	7 138	0	7 138	4 328	0	4 328
60414	214 340	0	214 340	0	0	0	2 145	0	2 145	216 485	0	216 485
60903	20 512	0	20 512	0	0	0	922	0	922	21 434	0	21 434
61501	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
61701	52 866	0	52 866	0	0	0	0	0	0	52 866	0	52 866
70601	6 546 918	0	6 546 918	6 546 940	0	6 546 940	441 417	0	441 417	441 395	0	441 395
70603	1 192 778	0	1 192 778	1 192 778	0	1 192 778	38 374	0	38 374	38 374	0	38 374
70701	0	0	0	100	0	100	6 548 323	0	6 548 323	6 548 223	0	6 548 223
70703	0	0	0	0	0	0	1 192 778	0	1 192 778	1 192 778	0	1 192 778
Итого по пассиву (баланс)	74 103 090	649 133	74 752 223	11 558 069	229 179	11 787 248	11 930 525	209 184	12 139 709	74 475 546	629 138	75 104 684
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	658 414	0	658 414	86 234	0	86 234	86 738	0	86 738	657 910	0	657 910
90902	1 426 010	0	1 426 010	96 794	0	96 794	59 602	0	59 602	1 463 202	0	1 463 202
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	103 549	0	103 549	1	0	1	0	0	0	103 550	0	103 550
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
91412	5 138 860	0	5 138 860	0	0	0	0	0	0	5 138 860	0	5 138 860
91414	24 079 826	0	24 079 826	10 000	0	10 000	737 526	0	737 526	23 352 300	0	23 352 300
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	244 112	0	244 112	3 848	0	3 848	11 688	0	11 688	236 272	0	236 272
91604	876 038	2 206	878 244	14 788	39	14 827	15 431	90	15 521	875 395	2 155	877 550
91605	0	528	528	0	9	9	0	21	21	0	516	516
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	8 872	0	8 872	38	1	39	0	0	0	8 910	1	8 911
91803	17 875	0	17 875	1 322	79	1 401	0	2	2	19 197	77	19 274
99998	12 648 301	0	12 648 301	18 629	0	18 629	177 588	0	177 588	12 489 342	0	12 489 342
Итого по активу (баланс)	46 967 015	2 734	46 969 749	231 654	128	231 782	1 088 574	113	1 088 687	46 110 095	2 749	46 112 844
Пассив
91311	1 449 710	0	1 449 710	14 205	0	14 205	8 996	0	8 996	1 444 501	0	1 444 501
91312	9 123 892	0	9 123 892	59 977	0	59 977	3 497	0	3 497	9 067 412	0	9 067 412
91315	930 608	0	930 608	97 424	0	97 424	0	0	0	833 184	0	833 184
91316	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
91317	443 642	0	443 642	3 982	0	3 982	6 136	0	6 136	445 796	0	445 796
91318	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91319	2 019	0	2 019	2 000	0	2 000	0	0	0	19	0	19
91507	89 209	0	89 209	0	0	0	0	0	0	89 209	0	89 209
99999	34 321 448	0	34 321 448	813 076	0	813 076	115 130	0	115 130	33 623 502	0	33 623 502
Итого по пассиву (баланс)	46 969 749	0	46 969 749	990 664	0	990 664	133 759	0	133 759	46 112 844	0	46 112 844

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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