Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 292	0	65 292	0	0	0	3 891	0	3 891	61 401	0	61 401
20202	78 853	74 161	153 014	825 670	624 970	1 450 640	790 512	514 676	1 305 188	114 011	184 455	298 466
20208	180	0	180	1 780	0	1 780	1 161	0	1 161	799	0	799
20209	0	0	0	223 550	42 535	266 085	223 550	42 535	266 085	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	63 833	0	63 833	2 059 263	0	2 059 263	2 033 335	0	2 033 335	89 761	0	89 761
30110	14 815	5 935	20 750	15 786	487 554	503 340	25 703	488 051	513 754	4 898	5 438	10 336
30202	12 605	0	12 605	1 269	0	1 269	0	0	0	13 874	0	13 874
30204	1 480	0	1 480	0	0	0	74	0	74	1 406	0	1 406
30210	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30233	395	0	395	2 285	1 636	3 921	2 567	1 636	4 203	113	0	113
30302	0	0	0	87 045	50 919	137 964	86 942	47 573	134 515	103	3 346	3 449
30306	1 078 437	14 462	1 092 899	2 178 942	127 390	2 306 332	2 247 658	93 172	2 340 830	1 009 721	48 680	1 058 401
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	27 521	0	27 521	27 573 131	0	27 573 131	27 596 612	0	27 596 612	4 040	0	4 040
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	2 325	0	2 325	1 072	0	1 072	1 444	0	1 444	1 953	0	1 953
32201	2 187	0	2 187	0	0	0	18	0	18	2 169	0	2 169
32202	0	0	0	2 182 405	0	2 182 405	1 540 809	0	1 540 809	641 596	0	641 596
32203	549 571	0	549 571	332 057	0	332 057	881 628	0	881 628	0	0	0
32204	180 323	0	180 323	0	0	0	180 323	0	180 323	0	0	0
45107	4 048	0	4 048	0	0	0	476	0	476	3 572	0	3 572
45201	8 959	0	8 959	49 173	0	49 173	38 995	0	38 995	19 137	0	19 137
45204	146 579	0	146 579	75 943	0	75 943	55 068	0	55 068	167 454	0	167 454
45205	313 143	0	313 143	111 418	0	111 418	39 000	0	39 000	385 561	0	385 561
45206	888 739	0	888 739	47 701	0	47 701	36 498	0	36 498	899 942	0	899 942
45207	274 704	0	274 704	52 203	0	52 203	5 997	0	5 997	320 910	0	320 910
45208	308 185	0	308 185	0	0	0	4 224	0	4 224	303 961	0	303 961
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
45407	10 780	0	10 780	0	0	0	478	0	478	10 302	0	10 302
45408	12 841	0	12 841	0	0	0	185	0	185	12 656	0	12 656
45504	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45505	73	0	73	0	0	0	9	0	9	64	0	64
45506	18 298	0	18 298	230	0	230	296	0	296	18 232	0	18 232
45507	71 522	0	71 522	600	0	600	2 298	0	2 298	69 824	0	69 824
45812	272 047	0	272 047	69	0	69	69	0	69	272 047	0	272 047
45815	18 445	0	18 445	199	0	199	6 674	0	6 674	11 970	0	11 970
45912	5 301	0	5 301	2 747	0	2 747	24	0	24	8 024	0	8 024
45915	221	0	221	62	0	62	3	0	3	280	0	280
47404	0	4 675	4 675	0	5 241 690	5 241 690	0	5 218 524	5 218 524	0	27 841	27 841
47408	0	0	0	4 929 490	5 253 151	10 182 641	4 929 490	5 253 151	10 182 641	0	0	0
47423	76	0	76	8 287	301 694	309 981	33	301 694	301 727	8 330	0	8 330
47427	695	0	695	29 493	0	29 493	29 877	0	29 877	311	0	311
47802	39 578	0	39 578	0	0	0	0	0	0	39 578	0	39 578
50305	0	0	0	18 531 100	0	18 531 100	18 531 100	0	18 531 100	0	0	0
50306	15 344	0	15 344	15 049	0	15 049	30 393	0	30 393	0	0	0
50308	22 131	0	22 131	477 811	0	477 811	499 942	0	499 942	0	0	0
50318	1 391 081	0	1 391 081	18 654 744	0	18 654 744	19 027 414	0	19 027 414	1 018 411	0	1 018 411
50705	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
50706	0	0	0	39 957	0	39 957	39 957	0	39 957	0	0	0
50718	37 961	0	37 961	37 961	0	37 961	37 961	0	37 961	37 961	0	37 961
52601	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	183	0	183	51	0	51	73	0	73	161	0	161
60312	2 225	0	2 225	5 335	0	5 335	4 968	0	4 968	2 592	0	2 592
60314	43	0	43	371	0	371	137	0	137	277	0	277
60323	391	0	391	138	0	138	54	0	54	475	0	475
60336	715	0	715	115	0	115	115	0	115	715	0	715
60401	18 367	0	18 367	19	0	19	19	0	19	18 367	0	18 367
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	4	0	4	152	0	152	155	0	155	1	0	1
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61209	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
61210	0	0	0	403 549	0	403 549	403 549	0	403 549	0	0	0
61403	2 091	0	2 091	10	0	10	266	0	266	1 835	0	1 835
61601	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
70606	1 430 971	0	1 430 971	68 585	0	68 585	1 430 971	0	1 430 971	68 585	0	68 585
70608	491 553	0	491 553	15 842	0	15 842	491 553	0	491 553	15 842	0	15 842
70611	13 837	0	13 837	0	0	0	13 837	0	13 837	0	0	0
70614	16 541	0	16 541	897	0	897	16 541	0	16 541	897	0	897
70706	0	0	0	1 433 036	0	1 433 036	1 433 036	0	1 433 036	0	0	0
70708	0	0	0	491 553	0	491 553	491 553	0	491 553	0	0	0
70711	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0
70714	0	0	0	16 541	0	16 541	16 541	0	16 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 966 452	99 322	8 065 774	81 009 635	12 131 539	93 141 174	83 260 751	11 961 012	95 221 763	5 715 336	269 849	5 985 185
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	0	0	0	151 603	0	151 603	158 729	0	158 729	7 126	0	7 126
30232	4	0	4	42 138	2 569	44 707	42 135	2 569	44 704	1	0	1
30301	0	0	0	86 942	47 434	134 376	87 045	50 780	137 825	103	3 346	3 449
30305	1 078 437	14 462	1 092 899	2 247 658	93 172	2 340 830	2 178 942	127 390	2 306 332	1 009 721	48 680	1 058 401
30601	808	0	808	543	0	543	525	0	525	790	0	790
30607	23	0	23	8	0	8	5	0	5	20	0	20
31502	21 672	0	21 672	14 242 991	0	14 242 991	15 306 312	0	15 306 312	1 084 993	0	1 084 993
31503	1 417 143	0	1 417 143	5 076 964	0	5 076 964	3 659 821	0	3 659 821	0	0	0
407	63 259	46	63 305	1 266 448	167 631	1 434 079	1 356 753	167 590	1 524 343	153 564	5	153 569
408.1	8 406	0	8 406	24 809	0	24 809	26 637	0	26 637	10 234	0	10 234
40807	46	3 603	3 649	0	85	85	0	119	119	46	3 637	3 683
40817	27 041	12 438	39 479	50 079	20 094	70 173	40 207	32 165	72 372	17 169	24 509	41 678
40820	279	0	279	231	0	231	0	0	0	48	0	48
40901	800	0	800	0	0	0	454	0	454	1 254	0	1 254
40905	0	0	0	33	689	722	33	689	722	0	0	0
40909	0	0	0	897	943	1 840	897	943	1 840	0	0	0
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
40912	0	0	0	18	1 292	1 310	18	1 292	1 310	0	0	0
40913	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42102	14 150	0	14 150	14 150	0	14 150	15 558	0	15 558	15 558	0	15 558
42301	37 435	7 067	44 502	108 621	10 593	119 214	99 524	8 812	108 336	28 338	5 286	33 624
42303	24 672	1 028	25 700	24 754	1 082	25 836	29 611	2 204	31 815	29 529	2 150	31 679
42304	83 768	9 764	93 532	33 494	3 604	37 098	25 410	728	26 138	75 684	6 888	82 572
42305	263 966	2 970	266 936	18 454	175	18 629	58 391	401	58 792	303 903	3 196	307 099
42306	1 396 121	73 801	1 469 922	228 398	16 838	245 236	276 550	7 371	283 921	1 444 273	64 334	1 508 607
42309	5 078	0	5 078	0	0	0	0	0	0	5 078	0	5 078
42605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42606	2 544	0	2 544	0	0	0	17	0	17	2 561	0	2 561
45115	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
45215	86 080	0	86 080	4 153	0	4 153	6 289	0	6 289	88 216	0	88 216
45415	133	0	133	5	0	5	0	0	0	128	0	128
45515	10 570	0	10 570	482	0	482	68	0	68	10 156	0	10 156
45818	199 382	0	199 382	7 620	0	7 620	129	0	129	191 891	0	191 891
45918	5 485	0	5 485	0	0	0	29	0	29	5 514	0	5 514
47407	0	0	0	5 254 092	4 928 197	10 182 289	5 254 092	4 928 197	10 182 289	0	0	0
47411	183	870	1 053	12 736	211	12 947	12 724	123	12 847	171	782	953
47416	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
47422	84	0	84	153	103	256	144	104	248	75	1	76
47425	11 202	0	11 202	7 477	0	7 477	4 295	0	4 295	8 020	0	8 020
47426	546	0	546	5 645	0	5 645	5 145	0	5 145	46	0	46
47804	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
50720	8 471	0	8 471	2 243	0	2 243	0	0	0	6 228	0	6 228
52305	0	11 520	11 520	0	467	467	0	205	205	0	11 258	11 258
52306	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52501	88	52	140	0	2	2	54	10	64	142	60	202
52602	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60301	348	0	348	1 562	0	1 562	1 558	0	1 558	344	0	344
60305	5 775	0	5 775	3 036	0	3 036	7 677	0	7 677	10 416	0	10 416
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	1	0	1	67	0	67	120	0	120	54	0	54
60311	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60324	868	0	868	0	0	0	210	0	210	1 078	0	1 078
60335	1 768	0	1 768	162	0	162	2 300	0	2 300	3 906	0	3 906
60349	10 720	0	10 720	0	0	0	690	0	690	11 410	0	11 410
60414	9 580	0	9 580	19	0	19	242	0	242	9 803	0	9 803
60903	5 108	0	5 108	0	0	0	219	0	219	5 327	0	5 327
70601	1 463 502	0	1 463 502	1 463 502	0	1 463 502	79 312	0	79 312	79 312	0	79 312
70603	484 902	0	484 902	484 902	0	484 902	18 064	0	18 064	18 064	0	18 064
70613	13 089	0	13 089	13 089	0	13 089	546	0	546	546	0	546
70701	0	0	0	1 463 522	0	1 463 522	1 463 522	0	1 463 522	0	0	0
70703	0	0	0	484 902	0	484 902	484 902	0	484 902	0	0	0
70713	0	0	0	13 089	0	13 089	13 089	0	13 089	0	0	0
70801	0	0	0	1 955 922	0	1 955 922	1 961 511	0	1 961 511	5 589	0	5 589
Итого по пассиву (баланс)	7 928 153	137 621	8 065 774	34 805 662	5 295 181	40 100 843	32 688 562	5 331 692	38 020 254	5 811 053	174 132	5 985 185
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
80801	295	0	295	81	0	81	191	0	191	185	0	185
80901	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
81001	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
Итого по активу (баланс)	6 201	0	6 201	353	0	353	272	0	272	6 282	0	6 282
Пассив
85101	6 201	0	6 201	0	0	0	0	0	0	6 201	0	6 201
85201	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	6 201	0	6 201	190	0	190	271	0	271	6 282	0	6 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 500	11 520	23 020	0	205	205	0	467	467	11 500	11 258	22 758
90901	1 224 032	246	1 224 278	3 760	5	3 765	333	10	343	1 227 459	241	1 227 700
90902	47 754	3 092	50 846	250	54	304	181	125	306	47 823	3 021	50 844
90907	800	0	800	454	0	454	0	0	0	1 254	0	1 254
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 034 141	0	9 034 141	262 932	0	262 932	235 601	0	235 601	9 061 472	0	9 061 472
91418	42 288	0	42 288	0	0	0	0	0	0	42 288	0	42 288
91604	18 877	0	18 877	294	0	294	0	0	0	19 171	0	19 171
91704	11 431	0	11 431	0	0	0	8 504	0	8 504	2 927	0	2 927
91802	49 401	0	49 401	0	0	0	30 000	0	30 000	19 401	0	19 401
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	4 441 661	0	4 441 661	2 927 672	0	2 927 672	3 275 465	0	3 275 465	4 093 868	0	4 093 868
Итого по активу (баланс)	14 881 945	14 858	14 896 803	3 195 362	264	3 195 626	3 550 084	602	3 550 686	14 527 223	14 520	14 541 743
Пассив
91003	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
91311	11 500	11 520	23 020	0	467	467	0	205	205	11 500	11 258	22 758
91312	2 422 926	0	2 422 926	91 408	0	91 408	39 574	0	39 574	2 371 092	0	2 371 092
91314	823 403	0	823 403	2 887 706	0	2 887 706	2 771 110	0	2 771 110	706 807	0	706 807
91315	648 774	0	648 774	7 625	0	7 625	0	0	0	641 149	0	641 149
91316	154 686	0	154 686	145 212	0	145 212	0	0	0	9 474	0	9 474
91317	176 606	0	176 606	141 852	0	141 852	115 588	0	115 588	150 342	0	150 342
91507	191 922	0	191 922	0	0	0	0	0	0	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	10 455 142	0	10 455 142	275 151	0	275 151	267 884	0	267 884	10 447 875	0	10 447 875
Итого по пассиву (баланс)	14 885 283	11 520	14 896 803	3 550 149	467	3 550 616	3 195 351	205	3 195 556	14 530 485	11 258	14 541 743
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
93302	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
93303	0	0	0	14 749	0	14 749	14 749	0	14 749	0	0	0
93304	15 595	0	15 595	13 260	0	13 260	6 385	0	6 385	22 470	0	22 470
93901	86 542	172 511	259 053	3 568 256	2 058 316	5 626 572	3 441 154	2 039 401	5 480 555	213 644	191 426	405 070
94101	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
99996	274 803	0	274 803	5 645 260	0	5 645 260	5 493 099	0	5 493 099	426 964	0	426 964
Итого по активу (баланс)	376 940	172 511	549 451	9 249 848	2 058 316	11 308 164	8 963 710	2 039 401	11 003 111	663 078	191 426	854 504
Пассив
96304	15 746	0	15 746	6 514	0	6 514	13 383	0	13 383	22 615	0	22 615
96701	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0
96702	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
96703	0	0	0	14 737	0	14 737	14 737	0	14 737	0	0	0
96901	172 536	86 521	259 057	2 033 837	3 435 400	5 469 237	2 052 646	3 561 883	5 614 529	191 345	213 004	404 349
97101	0	0	0	2 597	0	2 597	2 597	0	2 597	0	0	0
99997	274 648	0	274 648	5 504 392	0	5 504 392	5 657 284	0	5 657 284	427 540	0	427 540
Итого по пассиву (баланс)	462 930	86 521	549 451	7 567 942	3 435 400	11 003 342	7 746 512	3 561 883	11 308 395	641 500	213 004	854 504

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?