Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	49 261	5 561	54 822	214 156	18 737	232 893	177 460	18 809	196 269	85 957	5 489	91 446
20208	29 100	0	29 100	25 473	0	25 473	32 713	0	32 713	21 860	0	21 860
20209	0	0	0	58 510	0	58 510	58 510	0	58 510	0	0	0
30102	225 241	0	225 241	11 858 772	0	11 858 772	12 029 727	0	12 029 727	54 286	0	54 286
30110	16 891	2 924	19 815	12 382	1 152	13 534	12 596	704	13 300	16 677	3 372	20 049
30202	11 300	0	11 300	520	0	520	0	0	0	11 820	0	11 820
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30233	244	0	244	35 270	1 081	36 351	35 213	1 081	36 294	301	0	301
31902	0	0	0	4 945 000	0	4 945 000	4 760 000	0	4 760 000	185 000	0	185 000
31903	0	0	0	2 895 000	0	2 895 000	2 195 000	0	2 195 000	700 000	0	700 000
31904	890 000	0	890 000	0	0	0	890 000	0	890 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 060 000	0	2 060 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44901	0	0	0	39 086	0	39 086	39 086	0	39 086	0	0	0
45008	7 238	0	7 238	0	0	0	298	0	298	6 940	0	6 940
45201	2 944	0	2 944	12 123	0	12 123	6 366	0	6 366	8 701	0	8 701
45206	627 078	0	627 078	2 410	0	2 410	41 033	0	41 033	588 455	0	588 455
45207	91 790	0	91 790	0	0	0	3 330	0	3 330	88 460	0	88 460
45208	121 403	0	121 403	0	0	0	1 539	0	1 539	119 864	0	119 864
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45308	14 569	0	14 569	0	0	0	2 000	0	2 000	12 569	0	12 569
45401	85	0	85	194	0	194	227	0	227	52	0	52
45408	11 733	0	11 733	0	0	0	52	0	52	11 681	0	11 681
45505	1 567	0	1 567	120	0	120	197	0	197	1 490	0	1 490
45506	8 016	0	8 016	176	0	176	628	0	628	7 564	0	7 564
45507	178 005	0	178 005	10 233	0	10 233	10 738	0	10 738	177 500	0	177 500
45509	394	0	394	512	0	512	339	0	339	567	0	567
45812	198 449	0	198 449	0	0	0	1 292	0	1 292	197 157	0	197 157
45814	19 741	0	19 741	0	0	0	15	0	15	19 726	0	19 726
45815	29 410	0	29 410	1 710	0	1 710	1 262	0	1 262	29 858	0	29 858
45912	10 379	0	10 379	372	0	372	0	0	0	10 751	0	10 751
45914	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45915	235	0	235	20	0	20	43	0	43	212	0	212
47408	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47423	6 451	0	6 451	10 506	0	10 506	10 555	0	10 555	6 402	0	6 402
47427	2 223	0	2 223	20 589	0	20 589	21 237	0	21 237	1 575	0	1 575
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	1 295	0	1 295	0	0	0	400	0	400	895	0	895
60308	33	0	33	26	0	26	21	0	21	38	0	38
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	1 155	0	1 155	3 124	0	3 124	3 324	0	3 324	955	0	955
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	2 007	0	2 007	45	0	45	17	0	17	2 035	0	2 035
60401	59 553	0	59 553	0	0	0	0	0	0	59 553	0	59 553
60415	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
60901	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60906	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	160	0	160	147	0	147	110	0	110	197	0	197
61009	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 131	0	1 131	1 200	0	1 200	182	0	182	2 149	0	2 149
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	76 314	0	76 314	894	0	894	0	0	0	77 208	0	77 208
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	121 795	0	121 795	0	0	0	0	0	0	121 795	0	121 795
70606	647 620	0	647 620	28 440	0	28 440	647 620	0	647 620	28 440	0	28 440
70608	5 811	0	5 811	266	0	266	5 811	0	5 811	266	0	266
70611	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70616	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0
70706	0	0	0	652 563	0	652 563	0	0	0	652 563	0	652 563
70708	0	0	0	5 811	0	5 811	0	0	0	5 811	0	5 811
70711	0	0	0	499	0	499	0	0	0	499	0	499
70716	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092
Итого по активу (баланс)	3 786 151	8 485	3 794 636	24 108 691	20 981	24 129 672	24 031 353	20 605	24 051 958	3 863 489	8 861	3 872 350
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
30126	140	0	140	0	0	0	118	0	118	258	0	258
30232	336	0	336	12 932	490	13 422	12 871	524	13 395	275	34	309
32211	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
406	100 367	0	100 367	279 849	0	279 849	311 812	0	311 812	132 330	0	132 330
407	429 645	46	429 691	801 100	32	801 132	798 192	31	798 223	426 737	45	426 782
408.1	27 198	0	27 198	53 426	0	53 426	45 298	0	45 298	19 070	0	19 070
40817	39 369	0	39 369	66 685	0	66 685	68 201	0	68 201	40 885	0	40 885
40820	45	0	45	62	0	62	17	0	17	0	0	0
40821	2 619	0	2 619	16 164	0	16 164	17 031	0	17 031	3 486	0	3 486
40905	0	0	0	1 551	360	1 911	1 551	360	1 911	0	0	0
40909	0	0	0	1 512	665	2 177	1 512	665	2 177	0	0	0
40910	0	0	0	990	54	1 044	990	54	1 044	0	0	0
40911	656	0	656	38 510	0	38 510	38 947	0	38 947	1 093	0	1 093
40912	0	0	0	1 117	250	1 367	1 117	250	1 367	0	0	0
40913	0	0	0	1 503	142	1 645	1 503	142	1 645	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41804	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
41805	99 300	0	99 300	0	0	0	0	0	0	99 300	0	99 300
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42102	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	16 043	0	16 043	17 347	0	17 347	15 390	0	15 390	14 086	0	14 086
42305	3 014	0	3 014	419	0	419	564	0	564	3 159	0	3 159
42306	608 536	0	608 536	57 537	0	57 537	65 667	0	65 667	616 666	0	616 666
42307	228 020	0	228 020	7 609	0	7 609	17 842	0	17 842	238 253	0	238 253
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	72	0	72	3	0	3	0	0	0	69	0	69
45215	33 133	0	33 133	2 455	0	2 455	148	0	148	30 826	0	30 826
45315	6 567	0	6 567	20	0	20	6 159	0	6 159	12 706	0	12 706
45415	5 866	0	5 866	26	0	26	0	0	0	5 840	0	5 840
45515	6 655	0	6 655	2 663	0	2 663	1 174	0	1 174	5 166	0	5 166
45818	245 612	0	245 612	1 620	0	1 620	130	0	130	244 122	0	244 122
45918	11 468	0	11 468	42	0	42	51	0	51	11 477	0	11 477
47407	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
47411	11 339	0	11 339	1 986	0	1 986	2 150	0	2 150	11 503	0	11 503
47416	0	0	0	752	0	752	754	0	754	2	0	2
47422	1	0	1	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	1	0	1
47425	11 217	0	11 217	5 658	0	5 658	6 343	0	6 343	11 902	0	11 902
47426	36	0	36	36	0	36	17	0	17	17	0	17
60301	85	0	85	835	0	835	1 023	0	1 023	273	0	273
60305	3 557	0	3 557	5 758	0	5 758	6 965	0	6 965	4 764	0	4 764
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60311	209	0	209	2 023	0	2 023	1 896	0	1 896	82	0	82
60322	243	0	243	30	0	30	30	0	30	243	0	243
60324	2 010	0	2 010	4	0	4	236	0	236	2 242	0	2 242
60335	886	0	886	1 725	0	1 725	2 084	0	2 084	1 245	0	1 245
60349	4 466	0	4 466	106	0	106	0	0	0	4 360	0	4 360
60414	24 174	0	24 174	0	0	0	410	0	410	24 584	0	24 584
60903	600	0	600	0	0	0	23	0	23	623	0	623
61301	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0
61501	475	0	475	0	0	0	1 389	0	1 389	1 864	0	1 864
62002	12 179	0	12 179	0	0	0	1	0	1	12 180	0	12 180
70601	656 672	0	656 672	656 682	0	656 682	30 067	0	30 067	30 057	0	30 057
70603	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	240	0	240	240	0	240
70615	698	0	698	698	0	698	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	656 777	0	656 777	656 777	0	656 777
70703	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661
70715	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593
Итого по пассиву (баланс)	3 794 590	46	3 794 636	2 096 367	2 151	2 098 518	2 174 048	2 184	2 176 232	3 872 271	79	3 872 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 635 963	0	1 635 963	141 496	0	141 496	22 315	0	22 315	1 755 144	0	1 755 144
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 651 781	0	2 651 781	570	0	570	83 217	0	83 217	2 569 134	0	2 569 134
91501	24 103	0	24 103	0	0	0	23 198	0	23 198	905	0	905
91502	40	0	40	25 830	0	25 830	0	0	0	25 870	0	25 870
91604	16 120	0	16 120	31	0	31	96	0	96	16 055	0	16 055
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	80 584	0	80 584	0	0	0	0	0	0	80 584	0	80 584
99998	1 370 845	0	1 370 845	57 853	0	57 853	70 797	0	70 797	1 357 901	0	1 357 901
Итого по активу (баланс)	5 780 492	0	5 780 492	225 780	0	225 780	199 623	0	199 623	5 806 649	0	5 806 649
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91311	45 540	0	45 540	0	0	0	0	0	0	45 540	0	45 540
91312	1 109 760	0	1 109 760	15 617	0	15 617	7 105	0	7 105	1 101 248	0	1 101 248
91315	21 997	0	21 997	0	0	0	0	0	0	21 997	0	21 997
91316	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0
91317	84 129	0	84 129	52 251	0	52 251	50 220	0	50 220	82 098	0	82 098
91318	1 855	0	1 855	0	0	0	9	0	9	1 864	0	1 864
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 409 647	0	4 409 647	128 826	0	128 826	167 927	0	167 927	4 448 748	0	4 448 748
Итого по пассиву (баланс)	5 780 492	0	5 780 492	199 623	0	199 623	225 780	0	225 780	5 806 649	0	5 806 649

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?