Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 293	0	141 293	0	0	0	0	0	0	141 293	0	141 293
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	23 160	83 088	106 248	63 513	8 290	71 803	50 712	43 225	93 937	35 961	48 153	84 114
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
20302	0	240	240	0	9	9	0	5	5	0	244	244
30102	87 260	0	87 260	32 225 707	0	32 225 707	32 291 459	0	32 291 459	21 508	0	21 508
30110	8 093	29 950	38 043	5 433 467	287	5 433 754	5 439 759	29 132	5 468 891	1 801	1 105	2 906
30114	0	42 887	42 887	0	765	765	0	1 736	1 736	0	41 916	41 916
30202	10 819	0	10 819	0	0	0	106	0	106	10 713	0	10 713
30204	11 276	0	11 276	0	0	0	51	0	51	11 225	0	11 225
30221	709	138 097	138 806	83 384	2 457	85 841	83 384	5 595	88 979	709	134 959	135 668
30233	7 631	206	7 837	0	4	4	0	9	9	7 631	201	7 832
30413	812	0	812	5 369 437	0	5 369 437	5 369 788	0	5 369 788	461	0	461
30424	645	0	645	5 496 326	0	5 496 326	5 496 354	0	5 496 354	617	0	617
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	25 800 000	0	25 800 000	19 300 000	0	19 300 000	6 500 000	0	6 500 000
31904	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	364 573	364 573	0	6 486	6 486	0	14 769	14 769	0	356 290	356 290
45208	417 461	0	417 461	0	0	0	0	0	0	417 461	0	417 461
45812	2 531 179	0	2 531 179	0	0	0	22	0	22	2 531 157	0	2 531 157
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	62 152	0	62 152	0	0	0	0	0	0	62 152	0	62 152
45915	1 664	2 072	3 736	0	44	44	0	292	292	1 664	1 824	3 488
47404	0	88 516	88 516	72 189	56 736	128 925	72 189	76 493	148 682	0	68 759	68 759
47408	0	8 764	8 764	8 529 981	138 357	8 668 338	8 529 981	138 481	8 668 462	0	8 640	8 640
47423	3 860	10 413	14 273	72	2	74	44	3	47	3 888	10 412	14 300
47427	51 288	0	51 288	15 091	0	15 091	20 544	0	20 544	45 835	0	45 835
47801	26 830	48 230	75 060	4 817	1 207	6 024	4 854	14 431	19 285	26 793	35 006	61 799
47802	1 557	29 651	31 208	0	2 872	2 872	0	1 224	1 224	1 557	31 299	32 856
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50116	5 066 598	0	5 066 598	3 040 583	0	3 040 583	3 056 602	0	3 056 602	5 050 579	0	5 050 579
50121	892	0	892	30 498	0	30 498	30 778	0	30 778	612	0	612
50307	0	0	0	2 356 284	0	2 356 284	2 220 000	0	2 220 000	136 284	0	136 284
50311	0	905 603	905 603	0	16 126	16 126	0	36 686	36 686	0	885 043	885 043
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
50905	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
51405	551 055	0	551 055	3 270	0	3 270	0	0	0	554 325	0	554 325
52503	766	0	766	0	0	0	34	0	34	732	0	732
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	19 807	0	19 807	24	0	24	2 678	0	2 678	17 153	0	17 153
60306	117	0	117	7 842	0	7 842	7 954	0	7 954	5	0	5
60308	0	0	0	335	0	335	60	0	60	275	0	275
60310	58 567	0	58 567	777	0	777	136	0	136	59 208	0	59 208
60312	24 704	0	24 704	10 540	0	10 540	9 659	0	9 659	25 585	0	25 585
60314	196	0	196	1	0	1	0	0	0	197	0	197
60323	392 877	14 872	407 749	621	417	1 038	2 295	685	2 980	391 203	14 604	405 807
60336	3 132	0	3 132	487	0	487	487	0	487	3 132	0	3 132
60401	2 963 841	0	2 963 841	663	0	663	0	0	0	2 964 504	0	2 964 504
60415	256 012	0	256 012	663	0	663	663	0	663	256 012	0	256 012
60901	39 449	0	39 449	0	0	0	0	0	0	39 449	0	39 449
61008	472	0	472	310	0	310	156	0	156	626	0	626
61009	149	0	149	2	0	2	0	0	0	151	0	151
61209	0	0	0	18 411	0	18 411	18 411	0	18 411	0	0	0
61210	0	0	0	5 276 460	0	5 276 460	5 276 460	0	5 276 460	0	0	0
61212	0	0	0	12 526	0	12 526	12 526	0	12 526	0	0	0
61403	5 055	0	5 055	147	0	147	879	0	879	4 323	0	4 323
61703	861 514	0	861 514	0	0	0	0	0	0	861 514	0	861 514
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	448 568	0	448 568	4 927	0	4 927	17 518	0	17 518	435 977	0	435 977
70606	5 139 300	0	5 139 300	80 777	0	80 777	5 139 339	0	5 139 339	80 738	0	80 738
70607	1 497	0	1 497	7 484	0	7 484	1 497	0	1 497	7 484	0	7 484
70608	3 576 142	0	3 576 142	97 215	0	97 215	3 576 142	0	3 576 142	97 215	0	97 215
70609	187	0	187	5	0	5	187	0	187	5	0	5
70616	427	0	427	0	0	0	427	0	427	0	0	0
70706	0	0	0	5 141 839	0	5 141 839	3	0	3	5 141 836	0	5 141 836
70707	0	0	0	1 497	0	1 497	0	0	0	1 497	0	1 497
70708	0	0	0	3 576 142	0	3 576 142	0	0	0	3 576 142	0	3 576 142
70709	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
70716	0	0	0	427	0	427	0	0	0	427	0	427
Итого по активу (баланс)	30 479 667	1 768 104	32 247 771	103 000 198	234 059	103 234 257	102 819 409	362 766	103 182 175	30 660 456	1 639 397	32 299 853
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	9 502 358	71 377	9 573 735	120 402	666 897	787 299	131 607	603 719	735 326	9 513 563	8 199	9 521 762
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	6 847	8 908	0	257	257	0	141	141	2 061	6 731	8 792
30226	1 715	0	1 715	4	0	4	2	0	2	1 713	0	1 713
30232	3 112	1 747	4 859	0	61	61	0	40	40	3 112	1 726	4 838
31304	0	633 602	633 602	0	640 834	640 834	0	598 292	598 292	0	591 060	591 060
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	504 598	1 588	506 186	799 370	43	799 413	749 838	51	749 889	455 066	1 596	456 662
408.1	41 558	26	41 584	90 119	1	90 120	97 048	0	97 048	48 487	25	48 512
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	773	650 575	651 348	10	26 377	26 387	0	12 467	12 467	763	636 665	637 428
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	206 948	138 058	345 006	98 452	11 059	109 511	68 486	8 162	76 648	176 982	135 161	312 143
40820	1 662	5 841	7 503	0	230	230	0	110	110	1 662	5 721	7 383
40821	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	137 315	0	137 315	132 866	0	132 866	117 121	0	117 121	121 570	0	121 570
42104	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	21 000	0	21 000	24 000	0	24 000
42105	6 880	0	6 880	0	0	0	8 000	0	8 000	14 880	0	14 880
42301	6 051	4 910	10 961	0	197	197	0	90	90	6 051	4 803	10 854
42304	8 238	0	8 238	5 764	0	5 764	5 058	0	5 058	7 532	0	7 532
42305	27 078	0	27 078	5 488	0	5 488	7 292	0	7 292	28 882	0	28 882
42306	65 224	0	65 224	7 702	0	7 702	6 528	0	6 528	64 050	0	64 050
42309	3	0	3	21	0	21	24	0	24	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	282	0	282	48	0	48	66	0	66	300	0	300
42313	135	0	135	30	0	30	6	0	6	111	0	111
42601	0	106	106	0	5	5	0	2	2	0	103	103
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45215	150 182	0	150 182	0	0	0	0	0	0	150 182	0	150 182
45818	2 265 488	0	2 265 488	22	0	22	0	0	0	2 265 466	0	2 265 466
45918	65 820	0	65 820	214	0	214	34	0	34	65 640	0	65 640
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	5 410 723	0	5 410 723	5 410 723	0	5 410 723	0	0	0
47407	0	0	0	8 550 622	117 454	8 668 076	8 550 622	117 454	8 668 076	0	0	0
47411	2 543	0	2 543	588	0	588	403	0	403	2 358	0	2 358
47416	231	41	272	11 326	2	11 328	11 120	1	11 121	25	40	65
47422	32 883	7 976	40 859	15 198	346	15 544	11 231	168	11 399	28 916	7 798	36 714
47425	267 023	0	267 023	5 233	0	5 233	3 655	0	3 655	265 445	0	265 445
47426	481	52	533	1 095	710	1 805	11 163	780	11 943	10 549	122	10 671
47804	367 440	0	367 440	9 923	0	9 923	1 247	0	1 247	358 764	0	358 764
50120	0	0	0	0	0	0	6 591	0	6 591	6 591	0	6 591
50319	190 177	0	190 177	7 704	0	7 704	3 386	0	3 386	185 859	0	185 859
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	645	0	645	45	0	45	0	0	0	600	0	600
60301	4 804	0	4 804	7 232	0	7 232	7 100	0	7 100	4 672	0	4 672
60305	0	0	0	26 312	0	26 312	26 312	0	26 312	0	0	0
60309	3 999	0	3 999	483	0	483	61	0	61	3 577	0	3 577
60311	12 089	0	12 089	20 319	0	20 319	20 026	0	20 026	11 796	0	11 796
60313	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60322	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
60324	415 182	0	415 182	4 170	0	4 170	1 862	0	1 862	412 874	0	412 874
60335	0	0	0	488	0	488	7 626	0	7 626	7 138	0	7 138
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	1 164 870	0	1 164 870	0	0	0	5 872	0	5 872	1 170 742	0	1 170 742
60903	29 087	0	29 087	0	0	0	492	0	492	29 579	0	29 579
61304	613	0	613	153	0	153	172	0	172	632	0	632
61701	162 914	0	162 914	0	0	0	0	0	0	162 914	0	162 914
61909	53 408	0	53 408	0	0	0	582	0	582	53 990	0	53 990
61910	8 113	0	8 113	0	0	0	77	0	77	8 190	0	8 190
61912	156 355	0	156 355	395	0	395	0	0	0	155 960	0	155 960
62002	40 838	0	40 838	603	0	603	1 701	0	1 701	41 936	0	41 936
70601	5 196 727	0	5 196 727	5 196 727	0	5 196 727	120 283	0	120 283	120 283	0	120 283
70602	892	0	892	31 105	0	31 105	30 825	0	30 825	612	0	612
70603	3 560 516	0	3 560 516	3 560 516	0	3 560 516	92 009	0	92 009	92 009	0	92 009
70604	201	0	201	201	0	201	8	0	8	8	0	8
70701	0	0	0	24	0	24	5 196 904	0	5 196 904	5 196 880	0	5 196 880
70702	0	0	0	0	0	0	892	0	892	892	0	892
70703	0	0	0	0	0	0	3 560 516	0	3 560 516	3 560 516	0	3 560 516
70704	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	30 725 024	1 522 747	32 247 771	24 132 702	1 464 511	25 597 213	24 307 780	1 341 515	25 649 295	30 900 102	1 399 751	32 299 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	96	0	96	2	0	2	2	0	2	96	0	96
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	101	0	101	4	0	4	2	0	2	103	0	103
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	340 575	0	340 575	7 500	0	7 500	6 855	0	6 855	341 220	0	341 220
90902	287 281	0	287 281	957	0	957	10 072	0	10 072	278 166	0	278 166
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 537 858	38 051	8 575 909	0	677	677	0	1 541	1 541	8 537 858	37 187	8 575 045
91418	400 367	77 881	478 248	4 816	1 259	6 075	4 854	12 835	17 689	400 329	66 305	466 634
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	63 965	4 481	68 446	2 098	96	2 194	87	907	994	65 976	3 670	69 646
91704	103 503	65 301	168 804	0	1 270	1 270	173	2 534	2 707	103 330	64 037	167 367
91802	414 902	144 677	559 579	0	2 613	2 613	84	5 823	5 907	414 818	141 467	556 285
91803	150 530	29 438	179 968	0	533	533	221	1 183	1 404	150 309	28 788	179 097
99998	3 663 445	0	3 663 445	9 500	0	9 500	38 291	0	38 291	3 634 654	0	3 634 654
Итого по активу (баланс)	14 069 146	359 829	14 428 975	24 871	6 448	31 319	60 637	24 823	85 460	14 033 380	341 454	14 374 834
Пассив
91311	42 789	94 177	136 966	4 817	27 745	32 562	4 817	1 412	6 229	42 789	67 844	110 633
91312	2 586 974	0	2 586 974	0	0	0	0	0	0	2 586 974	0	2 586 974
91315	551 055	0	551 055	0	0	0	3 270	0	3 270	554 325	0	554 325
91507	387 303	0	387 303	5 729	0	5 729	0	0	0	381 574	0	381 574
91508	1 147	0	1 147	0	0	0	1	0	1	1 148	0	1 148
99999	10 765 530	0	10 765 530	42 843	0	42 843	17 493	0	17 493	10 740 180	0	10 740 180
Итого по пассиву (баланс)	14 334 798	94 177	14 428 975	53 389	27 745	81 134	25 581	1 412	26 993	14 306 990	67 844	14 374 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	696	18 871	19 567	696	18 871	19 567	0	0	0
94101	0	0	0	3 000 003	0	3 000 003	3 000 003	0	3 000 003	0	0	0
99996	0	0	0	3 019 563	0	3 019 563	3 019 563	0	3 019 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 020 262	18 871	6 039 133	6 020 262	18 871	6 039 133	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 018 869	694	3 019 563	3 018 869	694	3 019 563	0	0	0
99997	0	0	0	3 019 570	0	3 019 570	3 019 570	0	3 019 570	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 038 439	694	6 039 133	6 038 439	694	6 039 133	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?