Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	73 220	5 655	78 875	1 264 843	34 536	1 299 379	1 228 423	35 786	1 264 209	109 640	4 405	114 045
20208	29 738	0	29 738	25 974	0	25 974	31 106	0	31 106	24 606	0	24 606
20209	0	0	0	886 310	678	886 988	886 310	678	886 988	0	0	0
20302	0	3 457	3 457	0	119	119	0	69	69	0	3 507	3 507
30102	131 833	0	131 833	7 632 957	0	7 632 957	7 600 628	0	7 600 628	164 162	0	164 162
30110	12 091	9 525	21 616	692 412	5 504	697 916	680 771	4 761	685 532	23 732	10 268	34 000
30202	18 885	0	18 885	0	0	0	419	0	419	18 466	0	18 466
30204	229	0	229	0	0	0	3	0	3	226	0	226
30210	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
30215	240	3 600	3 840	0	64	64	0	146	146	240	3 518	3 758
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	696	0	696	13 328	2 309	15 637	13 757	2 309	16 066	267	0	267
31903	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	2 600 000	0	2 600 000	900 000	0	900 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 650 000	0	1 650 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	1 813	0	1 813	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
44908	38 395	0	38 395	0	0	0	0	0	0	38 395	0	38 395
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	341 389	0	341 389	21 930	0	21 930	46 200	0	46 200	317 119	0	317 119
45207	258 990	0	258 990	25 500	0	25 500	5 937	0	5 937	278 553	0	278 553
45208	358 403	0	358 403	0	0	0	4 601	0	4 601	353 802	0	353 802
45401	740	0	740	422	0	422	205	0	205	957	0	957
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	300	0	300	3 800	0	3 800
45407	76 527	0	76 527	4 086	0	4 086	4 389	0	4 389	76 224	0	76 224
45408	3 668	0	3 668	0	0	0	290	0	290	3 378	0	3 378
45504	9 843	0	9 843	2 688	0	2 688	7 346	0	7 346	5 185	0	5 185
45505	16 936	0	16 936	2 000	0	2 000	54	0	54	18 882	0	18 882
45506	106 939	0	106 939	3 442	0	3 442	4 416	0	4 416	105 965	0	105 965
45507	67 044	0	67 044	2 800	0	2 800	615	0	615	69 229	0	69 229
45812	35 531	0	35 531	0	0	0	100	0	100	35 431	0	35 431
45813	8 123	0	8 123	0	0	0	23	0	23	8 100	0	8 100
45814	13 812	0	13 812	0	0	0	130	0	130	13 682	0	13 682
45815	4 547	0	4 547	44	0	44	40	0	40	4 551	0	4 551
45912	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	244	0	244	9	0	9	18	0	18	235	0	235
47415	3 552	0	3 552	0	0	0	11	0	11	3 541	0	3 541
47423	33 751	0	33 751	1 184	0	1 184	1 198	0	1 198	33 737	0	33 737
47427	4 184	0	4 184	20 846	0	20 846	20 395	0	20 395	4 635	0	4 635
60308	20	0	20	131	0	131	122	0	122	29	0	29
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	779	0	779	2 568	0	2 568	2 526	0	2 526	821	0	821
60323	436	0	436	33	0	33	31	0	31	438	0	438
60401	332 975	0	332 975	0	0	0	0	0	0	332 975	0	332 975
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	0	0	0	0	0	0	22 688	0	22 688
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	7	0	7	10	0	10	11	0	11	6	0	6
61008	361	0	361	282	0	282	325	0	325	318	0	318
61009	299	0	299	37	0	37	146	0	146	190	0	190
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 158	0	1 158	63	0	63	244	0	244	977	0	977
61702	3 109	0	3 109	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
62001	94 660	0	94 660	0	0	0	0	0	0	94 660	0	94 660
62101	11 172	0	11 172	0	0	0	0	0	0	11 172	0	11 172
70606	687 998	0	687 998	29 102	0	29 102	687 998	0	687 998	29 102	0	29 102
70608	24 938	0	24 938	1 075	0	1 075	24 938	0	24 938	1 075	0	1 075
70609	2 719	0	2 719	68	0	68	2 719	0	2 719	68	0	68
70611	5 722	0	5 722	0	0	0	5 722	0	5 722	0	0	0
70706	0	0	0	689 183	0	689 183	0	0	0	689 183	0	689 183
70708	0	0	0	24 938	0	24 938	0	0	0	24 938	0	24 938
70709	0	0	0	2 719	0	2 719	0	0	0	2 719	0	2 719
70711	0	0	0	5 722	0	5 722	0	0	0	5 722	0	5 722
Итого по активу (баланс)	3 966 518	22 237	3 988 755	17 117 836	43 210	17 161 046	17 076 784	43 749	17 120 533	4 007 570	21 698	4 029 268
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	182 916	0	182 916	0	0	0	0	0	0	182 916	0	182 916
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 914	0	184 914	0	0	0	0	0	0	184 914	0	184 914
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	104	106	1 791	865	2 656	1 791	770	2 561	2	9	11
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	29 460	0	29 460	29 460	0	29 460	0	0	0	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	13	13	0	0	0	3	0	3	3	13	16
406	60 415	0	60 415	238 106	0	238 106	235 857	0	235 857	58 166	0	58 166
407	463 429	2 160	465 589	1 430 033	53	1 430 086	1 409 919	71	1 409 990	443 315	2 178	445 493
408.1	64 708	0	64 708	169 068	0	169 068	173 980	0	173 980	69 620	0	69 620
40817	34 886	2 590	37 476	36 830	95	36 925	33 796	165	33 961	31 852	2 660	34 512
40820	316	6	322	158	0	158	0	1	1	158	7	165
40821	19 934	0	19 934	993 310	0	993 310	1 084 060	0	1 084 060	110 684	0	110 684
40905	0	0	0	3 039	409	3 448	3 039	409	3 448	0	0	0
40909	5	12	17	6 214	2 015	8 229	6 214	2 014	8 228	5	11	16
40910	0	0	0	3 179	1 177	4 356	3 179	1 177	4 356	0	0	0
40911	335	0	335	36 340	0	36 340	36 243	0	36 243	238	0	238
40912	0	0	0	5 032	664	5 696	5 032	664	5 696	0	0	0
40913	0	1	1	3 424	216	3 640	3 424	216	3 640	0	1	1
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	18 302	848	19 150	20 511	23	20 534	24 987	27	25 014	22 778	852	23 630
42303	27 063	4 491	31 554	1 405	142	1 547	2 135	119	2 254	27 793	4 468	32 261
42304	376 558	0	376 558	43 210	0	43 210	37 160	0	37 160	370 508	0	370 508
42305	459 696	669	460 365	26 240	27	26 267	43 445	16	43 461	476 901	658	477 559
42306	796 547	32	796 579	115 835	0	115 835	63 936	1	63 937	744 648	33	744 681
42307	187	7 310	7 497	279	296	575	195	130	325	103	7 144	7 247
42309	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
42601	2 879	3	2 882	160	0	160	20	0	20	2 739	3	2 742
42605	500	0	500	0	0	0	30	0	30	530	0	530
42606	1 455	0	1 455	0	0	0	12	0	12	1 467	0	1 467
44915	3 472	0	3 472	150	0	150	0	0	0	3 322	0	3 322
45215	26 344	0	26 344	489	0	489	3 927	0	3 927	29 782	0	29 782
45415	286	0	286	10	0	10	13	0	13	289	0	289
45515	56 135	0	56 135	104	0	104	2 877	0	2 877	58 908	0	58 908
45818	53 934	0	53 934	211	0	211	1 019	0	1 019	54 742	0	54 742
45918	2 490	0	2 490	2	0	2	17	0	17	2 505	0	2 505
47411	25 752	5	25 757	13 463	6	13 469	9 815	18	9 833	22 104	17	22 121
47416	190	0	190	943	0	943	821	0	821	68	0	68
47422	48	0	48	354 795	0	354 795	355 535	0	355 535	788	0	788
47425	35 850	0	35 850	2 094	0	2 094	103	0	103	33 859	0	33 859
47426	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
52301	100	0	100	90	0	90	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60305	4 313	0	4 313	3 675	0	3 675	5 670	0	5 670	6 308	0	6 308
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	216	0	216	929	0	929	944	0	944	231	0	231
60322	2 150	0	2 150	24	0	24	24	0	24	2 150	0	2 150
60324	298	0	298	1	0	1	6	0	6	303	0	303
60335	1 325	0	1 325	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	1 325	0	1 325
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	105 184	0	105 184	0	0	0	782	0	782	105 966	0	105 966
60903	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
61701	31 670	0	31 670	0	0	0	0	0	0	31 670	0	31 670
62002	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
62103	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
70601	714 771	0	714 771	714 793	0	714 793	30 083	0	30 083	30 061	0	30 061
70603	24 924	0	24 924	24 924	0	24 924	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057
70604	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	118	0	118	118	0	118
70615	444	0	444	444	0	444	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	714 779	0	714 779	714 779	0	714 779
70703	0	0	0	0	0	0	24 924	0	24 924	24 924	0	24 924
70704	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926
70715	0	0	0	0	0	0	444	0	444	444	0	444
Итого по пассиву (баланс)	3 970 511	18 244	3 988 755	4 286 053	5 988	4 292 041	4 326 756	5 798	4 332 554	4 011 214	18 054	4 029 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
90901	1 019 897	0	1 019 897	82 126	0	82 126	47 866	0	47 866	1 054 157	0	1 054 157
90902	2 779 477	0	2 779 477	271 526	0	271 526	311 888	0	311 888	2 739 115	0	2 739 115
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	61 000	0	61 000	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0
91414	3 585 881	0	3 585 881	67 432	0	67 432	231 550	0	231 550	3 421 763	0	3 421 763
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 477	0	5 477	913	0	913	920	0	920	5 470	0	5 470
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 433	0	34 433	0	0	0	5	0	5	34 428	0	34 428
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 820 708	0	2 820 708	44 263	0	44 263	60 564	0	60 564	2 804 407	0	2 804 407
Итого по активу (баланс)	10 404 667	0	10 404 667	466 351	0	466 351	713 883	0	713 883	10 157 135	0	10 157 135
Пассив
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 635 500	0	2 635 500	24 864	0	24 864	41 540	0	41 540	2 652 176	0	2 652 176
91315	3 636	0	3 636	1 717	0	1 717	0	0	0	1 919	0	1 919
91316	111 877	0	111 877	25 645	0	25 645	0	0	0	86 232	0	86 232
91317	48 098	0	48 098	8 293	0	8 293	2 705	0	2 705	42 510	0	42 510
91507	11 326	0	11 326	45	0	45	18	0	18	11 299	0	11 299
99999	7 583 959	0	7 583 959	607 666	0	607 666	376 435	0	376 435	7 352 728	0	7 352 728
Итого по пассиву (баланс)	10 404 667	0	10 404 667	668 230	0	668 230	420 698	0	420 698	10 157 135	0	10 157 135

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?