Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	98 719	6 737	105 456	211 463	3 180	214 643	232 823	2 685	235 508	77 359	7 232	84 591
20209	0	0	0	167 542	0	167 542	167 542	0	167 542	0	0	0
30102	37 565	0	37 565	4 193 045	0	4 193 045	4 193 675	0	4 193 675	36 935	0	36 935
30110	1 489	7 036	8 525	61 032	60 118	121 150	60 623	59 990	120 613	1 898	7 164	9 062
30202	9 062	0	9 062	435	0	435	0	0	0	9 497	0	9 497
30204	259	0	259	10	0	10	0	0	0	269	0	269
30221	0	0	0	60 505	1 430	61 935	60 505	1 430	61 935	0	0	0
30233	47	0	47	544	217	761	591	217	808	0	0	0
31902	0	0	0	1 344 000	0	1 344 000	1 224 000	0	1 224 000	120 000	0	120 000
31903	0	0	0	2 258 000	0	2 258 000	1 778 000	0	1 778 000	480 000	0	480 000
31904	547 000	0	547 000	0	0	0	547 000	0	547 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	727	0	727	156	0	156	190	0	190	693	0	693
45206	7 720	0	7 720	0	0	0	2 720	0	2 720	5 000	0	5 000
45207	105 181	0	105 181	18 770	0	18 770	1 254	0	1 254	122 697	0	122 697
45208	131 895	0	131 895	56 423	0	56 423	30 764	0	30 764	157 554	0	157 554
45401	16 261	0	16 261	4 786	0	4 786	6 562	0	6 562	14 485	0	14 485
45405	161	0	161	79	0	79	0	0	0	240	0	240
45407	185 949	0	185 949	4 454	0	4 454	5 427	0	5 427	184 976	0	184 976
45408	265 909	0	265 909	50	0	50	1 387	0	1 387	264 572	0	264 572
45506	31 522	0	31 522	4 050	0	4 050	4 069	0	4 069	31 503	0	31 503
45507	168 230	0	168 230	1 133	0	1 133	4 134	0	4 134	165 229	0	165 229
45815	706	0	706	180	0	180	31	0	31	855	0	855
47408	0	0	0	57 377	57 940	115 317	57 377	57 940	115 317	0	0	0
47423	241	0	241	189	0	189	208	0	208	222	0	222
47427	2 837	0	2 837	2 343	0	2 343	2 837	0	2 837	2 343	0	2 343
60302	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60306	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	403	0	403	1 373	0	1 373	573	0	573	1 203	0	1 203
60323	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
60401	148 354	0	148 354	0	0	0	12 712	0	12 712	135 642	0	135 642
60404	34	0	34	376	0	376	0	0	0	410	0	410
60901	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
61002	67	0	67	14	0	14	21	0	21	60	0	60
61008	203	0	203	71	0	71	119	0	119	155	0	155
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61013	78	0	78	14	0	14	17	0	17	75	0	75
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	778	0	778	0	0	0	238	0	238	540	0	540
70606	339 699	0	339 699	19 131	0	19 131	339 699	0	339 699	19 131	0	19 131
70608	28 725	0	28 725	732	0	732	28 725	0	28 725	732	0	732
70611	3 057	0	3 057	0	0	0	3 057	0	3 057	0	0	0
70616	412	0	412	0	0	0	412	0	412	0	0	0
70706	0	0	0	342 877	0	342 877	0	0	0	342 877	0	342 877
70708	0	0	0	28 725	0	28 725	0	0	0	28 725	0	28 725
70711	0	0	0	3 057	0	3 057	0	0	0	3 057	0	3 057
70716	0	0	0	412	0	412	0	0	0	412	0	412
Итого по активу (баланс)	2 186 074	13 773	2 199 847	8 844 274	122 885	8 967 159	8 768 218	122 262	8 890 480	2 262 130	14 396	2 276 526
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	11 027	0	11 027	2 969	0	2 969	38 824	0	38 824
10701	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
10801	57 854	0	57 854	0	0	0	0	0	0	57 854	0	57 854
30126	177	0	177	178	0	178	1	0	1	0	0	0
30223	821	0	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0
30226	47	0	47	55	0	55	8	0	8	0	0	0
30232	112	0	112	21 928	1 037	22 965	21 895	1 037	22 932	79	0	79
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	128 802	4 493	133 295	1 119 965	57 318	1 177 283	1 122 868	57 360	1 180 228	131 705	4 535	136 240
408.1	43 207	221	43 428	321 513	529	322 042	340 499	1 040	341 539	62 193	732	62 925
40817	440	0	440	12 308	0	12 308	12 154	0	12 154	286	0	286
40905	0	0	0	342	113	455	342	113	455	0	0	0
40909	0	0	0	41	101	142	41	101	142	0	0	0
40910	0	0	0	143	3	146	143	3	146	0	0	0
40911	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
40912	0	0	0	956	195	1 151	956	195	1 151	0	0	0
40913	0	0	0	122	832	954	122	832	954	0	0	0
42102	95 000	0	95 000	510 000	0	510 000	561 600	0	561 600	146 600	0	146 600
42103	56 400	0	56 400	56 400	0	56 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42109	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42301	12 424	148	12 572	14 761	865	15 626	16 273	865	17 138	13 936	148	14 084
42305	38 865	0	38 865	3 253	0	3 253	6 708	0	6 708	42 320	0	42 320
42306	296 421	8 960	305 381	28 409	297	28 706	25 064	228	25 292	293 076	8 891	301 967
42307	493 958	0	493 958	22 707	0	22 707	29 799	0	29 799	501 050	0	501 050
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
45215	16 634	0	16 634	2 148	0	2 148	3 050	0	3 050	17 536	0	17 536
45415	6 088	0	6 088	170	0	170	100	0	100	6 018	0	6 018
45515	41 833	0	41 833	1 575	0	1 575	2 315	0	2 315	42 573	0	42 573
45818	641	0	641	8	0	8	144	0	144	777	0	777
47407	0	0	0	57 797	57 432	115 229	57 797	57 432	115 229	0	0	0
47411	713	0	713	1 302	0	1 302	1 882	0	1 882	1 293	0	1 293
47416	0	0	0	4 024	0	4 024	4 170	0	4 170	146	0	146
47422	81	46	127	891	46	937	1 320	23	1 343	510	23	533
47425	1 662	0	1 662	493	0	493	235	0	235	1 404	0	1 404
47426	99	0	99	99	0	99	108	0	108	108	0	108
47603	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
60301	782	0	782	192	0	192	449	0	449	1 039	0	1 039
60305	2 688	0	2 688	1 029	0	1 029	3 064	0	3 064	4 723	0	4 723
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	180	0	180	409	0	409	345	0	345	116	0	116
60324	207	0	207	209	0	209	608	0	608	606	0	606
60335	814	0	814	0	0	0	925	0	925	1 739	0	1 739
60414	35 408	0	35 408	2 651	0	2 651	232	0	232	32 989	0	32 989
60903	316	0	316	0	0	0	17	0	17	333	0	333
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61701	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
70601	357 138	0	357 138	357 138	0	357 138	20 659	0	20 659	20 659	0	20 659
70603	28 721	0	28 721	28 721	0	28 721	732	0	732	732	0	732
70701	0	0	0	0	0	0	358 088	0	358 088	358 088	0	358 088
70703	0	0	0	0	0	0	28 721	0	28 721	28 721	0	28 721
Итого по пассиву (баланс)	2 185 972	13 875	2 199 847	2 686 822	118 768	2 805 590	2 763 040	119 229	2 882 269	2 262 190	14 336	2 276 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	667 934	0	667 934	22 951	0	22 951	6	0	6	690 879	0	690 879
90902	67 122	0	67 122	67 506	0	67 506	5 999	0	5 999	128 629	0	128 629
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 889 298	0	1 889 298	169 985	0	169 985	67 892	0	67 892	1 991 391	0	1 991 391
91501	14 392	0	14 392	3 129	0	3 129	3 433	0	3 433	14 088	0	14 088
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	466	0	466	285	0	285	181	0	181	570	0	570
91803	18	0	18	3	0	3	0	0	0	21	0	21
99998	1 429 226	0	1 429 226	93 693	0	93 693	71 004	0	71 004	1 451 915	0	1 451 915
Итого по активу (баланс)	4 068 613	0	4 068 613	357 552	0	357 552	148 515	0	148 515	4 277 650	0	4 277 650
Пассив
91003	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91211	76	0	76	0	0	0	1	0	1	77	0	77
91312	1 393 688	0	1 393 688	51 620	0	51 620	77 606	0	77 606	1 419 674	0	1 419 674
91315	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
91316	18 680	0	18 680	3 589	0	3 589	0	0	0	15 091	0	15 091
91317	16 561	0	16 561	15 154	0	15 154	15 641	0	15 641	17 048	0	17 048
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 639 387	0	2 639 387	77 378	0	77 378	263 726	0	263 726	2 825 735	0	2 825 735
Итого по пассиву (баланс)	4 068 613	0	4 068 613	148 382	0	148 382	357 419	0	357 419	4 277 650	0	4 277 650

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?