Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 715	36 787	73 502	166 397	216 919	383 316	160 842	158 368	319 210	42 270	95 338	137 608
20208	3 599	4 314	7 913	4 293	2 357	6 650	5 872	4 699	10 571	2 020	1 972	3 992
20209	0	0	0	105 505	45 888	151 393	105 505	45 888	151 393	0	0	0
30102	21 550	0	21 550	1 218 556	0	1 218 556	1 217 043	0	1 217 043	23 063	0	23 063
30110	25 025	21 111	46 136	23 015	1 857 720	1 880 735	38 034	1 650 508	1 688 542	10 006	228 323	238 329
30114	0	3	3	0	112	112	0	1	1	0	114	114
30202	1 599	0	1 599	225	0	225	0	0	0	1 824	0	1 824
30204	3 886	0	3 886	0	0	0	146	0	146	3 740	0	3 740
30233	131	0	131	5 975	789	6 764	6 061	789	6 850	45	0	45
30413	0	0	0	2 510	0	2 510	2 409	0	2 409	101	0	101
30424	1 141	0	1 141	198 197	0	198 197	195 912	0	195 912	3 426	0	3 426
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	475	117 174	117 649	2 207 361	2 830 933	5 038 294	2 207 574	2 926 913	5 134 487	262	21 194	21 456
31902	0	0	0	727 100	0	727 100	653 900	0	653 900	73 200	0	73 200
31903	0	0	0	121 400	0	121 400	121 400	0	121 400	0	0	0
31904	36 900	0	36 900	0	0	0	36 900	0	36 900	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	41	0	41	4 880	0	4 880
32202	0	0	0	233 993	0	233 993	233 993	0	233 993	0	0	0
32203	0	0	0	343 624	0	343 624	255 599	0	255 599	88 025	0	88 025
32204	59 981	0	59 981	0	0	0	59 981	0	59 981	0	0	0
45506	7 143	0	7 143	0	0	0	386	0	386	6 757	0	6 757
45507	1 859	0	1 859	7 900	0	7 900	42	0	42	9 717	0	9 717
45509	0	0	0	3 576	0	3 576	2 797	0	2 797	779	0	779
47105	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	4 268	4 268	3 506 350	3 530 817	7 037 167	3 506 350	3 520 299	7 026 649	0	14 786	14 786
47408	0	0	0	55 239	2 040 945	2 096 184	55 239	2 040 945	2 096 184	0	0	0
47423	22 499	0	22 499	37 735	16 924	54 659	24 011	16 924	40 935	36 223	0	36 223
47427	149	0	149	851	36	887	896	36	932	104	0	104
50107	172 939	0	172 939	56 018	0	56 018	72	0	72	228 885	0	228 885
50110	0	165 216	165 216	0	1 499 542	1 499 542	0	1 515 701	1 515 701	0	149 057	149 057
50118	0	386 341	386 341	0	1 488 537	1 488 537	0	1 516 235	1 516 235	0	358 643	358 643
50121	3 118	0	3 118	4 963	0	4 963	6 097	0	6 097	1 984	0	1 984
50608	0	63 641	63 641	0	2 226	2 226	0	1 770	1 770	0	64 097	64 097
50621	5 027	0	5 027	34	0	34	5 061	0	5 061	0	0	0
52601	2 930	0	2 930	8 217	0	8 217	6 146	0	6 146	5 001	0	5 001
60302	6 995	0	6 995	0	0	0	670	0	670	6 325	0	6 325
60306	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
60308	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60310	453	0	453	1 308	0	1 308	1 218	0	1 218	543	0	543
60312	4 597	0	4 597	10 991	0	10 991	10 100	0	10 100	5 488	0	5 488
60314	1 231	0	1 231	1 609	378	1 987	1 614	378	1 992	1 226	0	1 226
60336	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	4 783	0	4 783	840	0	840	0	0	0	5 623	0	5 623
60415	215	0	215	840	0	840	840	0	840	215	0	215
60901	7 615	0	7 615	204	0	204	0	0	0	7 819	0	7 819
60906	1 000	0	1 000	203	0	203	203	0	203	1 000	0	1 000
61008	192	0	192	103	0	103	121	0	121	174	0	174
61009	1 514	0	1 514	2 205	0	2 205	1 264	0	1 264	2 455	0	2 455
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	0	29 763	29 763	0	29 763	29 763	0	0	0
61401	10 160	0	10 160	1 362	0	1 362	1 274	0	1 274	10 248	0	10 248
61403	6 072	0	6 072	2 297	0	2 297	1 299	0	1 299	7 070	0	7 070
61702	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
70606	562 694	0	562 694	50 299	0	50 299	562 705	0	562 705	50 288	0	50 288
70607	1 775	0	1 775	23 278	0	23 278	16 396	0	16 396	8 657	0	8 657
70608	893 872	0	893 872	43 188	0	43 188	893 872	0	893 872	43 188	0	43 188
70611	5 413	0	5 413	670	0	670	5 413	0	5 413	670	0	670
70614	22 693	0	22 693	10 421	0	10 421	22 693	0	22 693	10 421	0	10 421
70616	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0
70706	0	0	0	563 949	0	563 949	1	0	1	563 948	0	563 948
70707	0	0	0	1 775	0	1 775	0	0	0	1 775	0	1 775
70708	0	0	0	893 872	0	893 872	0	0	0	893 872	0	893 872
70711	0	0	0	5 413	0	5 413	0	0	0	5 413	0	5 413
70714	0	0	0	22 693	0	22 693	0	0	0	22 693	0	22 693
70716	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	1 964 338	798 855	2 763 193	10 681 189	13 563 886	24 245 075	10 432 627	13 429 217	23 861 844	2 212 900	933 524	3 146 424
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	7	0	7	1 164	0	1 164	1 201	0	1 201	44	0	44
30232	1 813	412	2 225	42 604	5 649	48 253	40 800	5 237	46 037	9	0	9
31502	0	0	0	0	64 823	64 823	0	64 823	64 823	0	0	0
31503	0	0	0	0	934 666	934 666	0	1 256 066	1 256 066	0	321 400	321 400
31504	0	343 854	343 854	0	344 131	344 131	0	277	277	0	0	0
407	6 195	1 199	7 394	122 111	19 014	141 125	122 671	20 761	143 432	6 755	2 946	9 701
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 087	94 562	95 649	20 969	1 132 800	1 153 769	20 805	1 320 548	1 341 353	923	282 310	283 233
40817	22 591	51 761	74 352	234 479	537 735	772 214	250 997	578 421	829 418	39 109	92 447	131 556
40820	635	1 159	1 794	2 564	2 772	5 336	2 559	5 480	8 039	630	3 867	4 497
40905	0	0	0	168	306	474	168	306	474	0	0	0
40909	0	0	0	395	118	513	395	118	513	0	0	0
40910	0	0	0	19	45	64	19	45	64	0	0	0
40911	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40912	0	0	0	43	178	221	43	178	221	0	0	0
42301	10 293	603	10 896	1 741	24	1 765	6 518	11	6 529	15 070	590	15 660
42304	4 737	3 761	8 498	0	124	124	1 039	93	1 132	5 776	3 730	9 506
42306	204 663	18 202	222 865	3 840	1 168	5 008	23 546	615	24 161	224 369	17 649	242 018
42307	75	25	100	0	1	1	0	0	0	75	24	99
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42606	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	120	0	120	4	0	4	75	0	75	191	0	191
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47308	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	3 456 873	3 523 635	6 980 508	3 456 873	3 523 635	6 980 508	0	0	0
47407	0	0	0	55 199	2 042 729	2 097 928	55 239	2 042 729	2 097 968	40	0	40
47411	490	44	534	0	2	2	329	16	345	819	58	877
47416	0	0	0	47	32 783	32 830	7 047	32 783	39 830	7 000	0	7 000
47422	91	0	91	148	17 016	17 164	1 384	17 016	18 400	1 327	0	1 327
47425	4 007	0	4 007	4 096	0	4 096	8 967	0	8 967	8 878	0	8 878
47426	529	138	667	529	896	1 425	529	779	1 308	529	21	550
50120	826	0	826	1 962	0	1 962	3 467	0	3 467	2 331	0	2 331
50620	0	0	0	8 200	0	8 200	8 653	0	8 653	453	0	453
52602	2 345	0	2 345	5 091	0	5 091	6 749	0	6 749	4 003	0	4 003
60301	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
60305	5 185	0	5 185	10 850	0	10 850	11 615	0	11 615	5 950	0	5 950
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	6	0	6	64	0	64	62	0	62	4	0	4
60311	111	0	111	1 406	0	1 406	1 341	0	1 341	46	0	46
60313	0	0	0	140	111	251	140	111	251	0	0	0
60324	1 634	0	1 634	1 086	0	1 086	1 638	0	1 638	2 186	0	2 186
60335	963	0	963	3 278	0	3 278	4 112	0	4 112	1 797	0	1 797
60414	1 376	0	1 376	0	0	0	100	0	100	1 476	0	1 476
60903	2 200	0	2 200	0	0	0	263	0	263	2 463	0	2 463
70601	576 627	0	576 627	576 631	0	576 631	59 609	0	59 609	59 605	0	59 605
70602	9 921	0	9 921	24 542	0	24 542	15 158	0	15 158	537	0	537
70603	888 387	0	888 387	888 387	0	888 387	42 286	0	42 286	42 286	0	42 286
70613	23 295	0	23 295	23 295	0	23 295	11 156	0	11 156	11 156	0	11 156
70701	0	0	0	1 576	0	1 576	578 254	0	578 254	576 678	0	576 678
70702	0	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921	9 921	0	9 921
70703	0	0	0	0	0	0	888 387	0	888 387	888 387	0	888 387
70713	0	0	0	0	0	0	23 295	0	23 295	23 295	0	23 295
Итого по пассиву (баланс)	2 247 472	515 721	2 763 193	5 495 830	8 660 726	14 156 556	5 669 739	8 870 048	14 539 787	2 421 381	725 043	3 146 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
90902	133 839	0	133 839	307	0	307	0	0	0	134 146	0	134 146
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 263	0	16 263	0	0	0	0	0	0	16 263	0	16 263
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	118 404	0	118 404	675 951	0	675 951	639 606	0	639 606	154 749	0	154 749
Итого по активу (баланс)	277 867	0	277 867	676 260	0	676 260	639 608	0	639 608	314 519	0	314 519
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	70 058	0	70 058	635 552	0	635 552	672 276	0	672 276	106 782	0	106 782
91316	0	0	0	400	0	400	800	0	800	400	0	400
91317	5 000	0	5 000	3 575	0	3 575	2 796	0	2 796	4 221	0	4 221
91507	43 206	0	43 206	0	0	0	0	0	0	43 206	0	43 206
99999	159 463	0	159 463	2	0	2	309	0	309	159 770	0	159 770
Итого по пассиву (баланс)	277 867	0	277 867	639 608	0	639 608	676 260	0	676 260	314 519	0	314 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	49 235	0	49 235	7 059	0	7 059	3 943	0	3 943	52 351	0	52 351
93505	63 323	0	63 323	16 980	0	16 980	10 923	0	10 923	69 380	0	69 380
93901	273 468	67 184	340 652	3 432 473	1 157 965	4 590 438	3 503 336	1 155 757	4 659 093	202 605	69 392	271 997
99996	599 133	0	599 133	4 617 952	0	4 617 952	4 678 094	0	4 678 094	538 991	0	538 991
Итого по активу (баланс)	985 159	67 184	1 052 343	8 074 464	1 157 965	9 232 429	8 196 296	1 155 757	9 352 053	863 327	69 392	932 719
Пассив
96305	61 123	0	61 123	4 930	0	4 930	8 753	0	8 753	64 946	0	64 946
96505	51 005	0	51 005	8 749	0	8 749	13 671	0	13 671	55 927	0	55 927
96901	3 345	337 288	340 633	87 364	4 547 267	4 634 631	89 307	4 476 435	4 565 742	5 288	266 456	271 744
97101	0	0	0	0	29 784	29 784	0	29 784	29 784	0	0	0
99997	599 582	0	599 582	4 673 957	0	4 673 957	4 614 477	0	4 614 477	540 102	0	540 102
Итого по пассиву (баланс)	715 055	337 288	1 052 343	4 775 000	4 577 051	9 352 051	4 726 208	4 506 219	9 232 427	666 263	266 456	932 719

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?