Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 407	0	16 407	0	0	0	0	0	0	16 407	0	16 407
20202	48 236	7 893	56 129	406 018	27 601	433 619	413 365	27 908	441 273	40 889	7 586	48 475
20208	13 188	0	13 188	22 471	0	22 471	24 878	0	24 878	10 781	0	10 781
20209	0	0	0	144 278	0	144 278	144 278	0	144 278	0	0	0
30102	41 999	0	41 999	1 510 934	0	1 510 934	1 502 985	0	1 502 985	49 948	0	49 948
30110	4 461	415	4 876	2 978	3 135	6 113	2 739	2 982	5 721	4 700	568	5 268
30202	22 022	0	22 022	0	0	0	161	0	161	21 861	0	21 861
30204	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30233	515	456	971	3 883	597	4 480	3 530	937	4 467	868	116	984
31901	490 000	0	490 000	0	0	0	50 000	0	50 000	440 000	0	440 000
31902	0	0	0	770 000	0	770 000	730 000	0	730 000	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	381	0	381	100	0	100	2	0	2	479	0	479
45201	90 296	0	90 296	122 147	0	122 147	136 686	0	136 686	75 757	0	75 757
45204	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
45206	46 698	0	46 698	1 000	0	1 000	2 505	0	2 505	45 193	0	45 193
45207	293 052	0	293 052	2 798	0	2 798	14 519	0	14 519	281 331	0	281 331
45208	405 879	0	405 879	0	0	0	8 394	0	8 394	397 485	0	397 485
45308	1 600	0	1 600	0	0	0	50	0	50	1 550	0	1 550
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	27 220	0	27 220	0	0	0	950	0	950	26 270	0	26 270
45407	60 748	0	60 748	0	0	0	5 036	0	5 036	55 712	0	55 712
45408	105 186	0	105 186	0	0	0	1 931	0	1 931	103 255	0	103 255
45505	184	0	184	0	0	0	106	0	106	78	0	78
45506	21 482	0	21 482	170	0	170	3 613	0	3 613	18 039	0	18 039
45507	112 109	0	112 109	1 000	0	1 000	3 219	0	3 219	109 890	0	109 890
45812	68 393	0	68 393	6 271	0	6 271	1 696	0	1 696	72 968	0	72 968
45814	19 273	0	19 273	6 157	0	6 157	2 500	0	2 500	22 930	0	22 930
45815	27 720	0	27 720	3 912	0	3 912	372	0	372	31 260	0	31 260
45912	267	0	267	135	0	135	0	0	0	402	0	402
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	386	0	386	38	0	38	5	0	5	419	0	419
47408	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
47423	576	0	576	72	0	72	90	0	90	558	0	558
47427	5 109	0	5 109	13 691	0	13 691	14 617	0	14 617	4 183	0	4 183
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	15 000	0	15 000	1	0	1	10 618	0	10 618	4 383	0	4 383
60306	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	2 117	0	2 117	1 006	0	1 006	750	0	750	2 373	0	2 373
60401	122 987	0	122 987	0	0	0	0	0	0	122 987	0	122 987
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60901	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	765	0	765	186	0	186	250	0	250	701	0	701
61009	1 273	0	1 273	31	0	31	59	0	59	1 245	0	1 245
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	603	0	603	50	0	50	70	0	70	583	0	583
61702	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
61905	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
61907	31 115	0	31 115	0	0	0	0	0	0	31 115	0	31 115
62001	15 925	0	15 925	1 695	0	1 695	0	0	0	17 620	0	17 620
62101	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
70606	320 554	0	320 554	24 131	0	24 131	320 663	0	320 663	24 022	0	24 022
70608	5 645	0	5 645	311	0	311	5 645	0	5 645	311	0	311
70611	9 033	0	9 033	906	0	906	9 033	0	9 033	906	0	906
70706	0	0	0	320 809	0	320 809	0	0	0	320 809	0	320 809
70708	0	0	0	5 645	0	5 645	0	0	0	5 645	0	5 645
70711	0	0	0	9 033	0	9 033	0	0	0	9 033	0	9 033
Итого по активу (баланс)	2 493 352	8 764	2 502 116	3 542 968	31 333	3 574 301	3 576 623	31 827	3 608 450	2 459 697	8 270	2 467 967
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	82 036	0	82 036	0	0	0	0	0	0	82 036	0	82 036
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	672	0	672	0	0	0	24	0	24	696	0	696
30222	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
30223	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	38	0	38	260	0	260	222	0	222
405	1	0	1	405	0	405	1 014	0	1 014	610	0	610
406	2 303	0	2 303	9 718	0	9 718	8 148	0	8 148	733	0	733
407	163 886	54	163 940	706 780	2 983	709 763	681 366	2 980	684 346	138 472	51	138 523
408.1	51 084	0	51 084	107 045	0	107 045	102 932	0	102 932	46 971	0	46 971
40817	14 125	0	14 125	9 900	0	9 900	8 392	0	8 392	12 617	0	12 617
40821	29	0	29	23 776	0	23 776	23 879	0	23 879	132	0	132
40905	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
40907	0	0	0	538	0	538	541	0	541	3	0	3
40909	0	0	0	867	1 015	1 882	867	1 015	1 882	0	0	0
40910	0	0	0	681	316	997	681	316	997	0	0	0
40911	752	0	752	11 986	0	11 986	11 455	0	11 455	221	0	221
40912	2	0	2	341	335	676	339	335	674	0	0	0
40913	0	0	0	44	145	189	44	145	189	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	16 762	0	16 762	21 060	0	21 060	23 747	0	23 747	19 449	0	19 449
42303	515	0	515	201	0	201	52	0	52	366	0	366
42304	92 232	0	92 232	14 521	0	14 521	4 257	0	4 257	81 968	0	81 968
42305	288 537	0	288 537	35 267	0	35 267	30 629	0	30 629	283 899	0	283 899
42306	747 712	0	747 712	96 942	0	96 942	103 445	0	103 445	754 215	0	754 215
42307	57 602	0	57 602	7 094	0	7 094	1 946	0	1 946	52 454	0	52 454
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	685	0	685	0	0	0	43	0	43	728	0	728
42605	616	0	616	0	0	0	3	0	3	619	0	619
42606	627	0	627	0	0	0	5	0	5	632	0	632
45215	84 305	0	84 305	3 366	0	3 366	2 462	0	2 462	83 401	0	83 401
45315	384	0	384	252	0	252	0	0	0	132	0	132
45415	28 859	0	28 859	4 251	0	4 251	142	0	142	24 750	0	24 750
45515	35 163	0	35 163	2 428	0	2 428	398	0	398	33 133	0	33 133
45818	97 391	0	97 391	2 942	0	2 942	12 786	0	12 786	107 235	0	107 235
45918	468	0	468	0	0	0	5	0	5	473	0	473
47405	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 489	1 489	0	1 489	1 489	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	16	0	16	16	0	16
47416	1 458	0	1 458	1 632	0	1 632	195	0	195	21	0	21
47422	0	0	0	10 664	6	10 670	10 726	6	10 732	62	0	62
47425	2 200	0	2 200	78	0	78	196	0	196	2 318	0	2 318
47426	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
50719	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60206	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60301	591	0	591	1 128	0	1 128	927	0	927	390	0	390
60305	694	0	694	943	0	943	2 769	0	2 769	2 520	0	2 520
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	502	0	502	1 113	0	1 113	612	0	612	1	0	1
60322	0	0	0	1 561	0	1 561	1 604	0	1 604	43	0	43
60335	210	0	210	618	0	618	848	0	848	440	0	440
60414	38 522	0	38 522	0	0	0	185	0	185	38 707	0	38 707
60903	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
61701	9 666	0	9 666	0	0	0	0	0	0	9 666	0	9 666
62002	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
70601	353 134	0	353 134	353 142	0	353 142	25 838	0	25 838	25 830	0	25 830
70603	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346	219	0	219	219	0	219
70615	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	353 134	0	353 134	353 134	0	353 134
70703	0	0	0	0	0	0	5 346	0	5 346	5 346	0	5 346
70715	0	0	0	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647
Итого по пассиву (баланс)	2 502 056	60	2 502 116	1 466 465	6 289	1 472 754	1 432 319	6 286	1 438 605	2 467 910	57	2 467 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 212	0	41 212	1 591	0	1 591	0	0	0	42 803	0	42 803
90902	111 416	0	111 416	4 318	0	4 318	7 212	0	7 212	108 522	0	108 522
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 180 960	0	2 180 960	7 444	0	7 444	22 774	0	22 774	2 165 630	0	2 165 630
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	81 370	0	81 370	6 254	0	6 254	3 337	0	3 337	84 287	0	84 287
91704	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
91802	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
99998	2 358 778	0	2 358 778	217 496	0	217 496	157 526	0	157 526	2 418 748	0	2 418 748
Итого по активу (баланс)	4 780 940	0	4 780 940	237 103	0	237 103	190 849	0	190 849	4 827 194	0	4 827 194
Пассив
91312	2 264 819	0	2 264 819	29 960	0	29 960	75 392	0	75 392	2 310 251	0	2 310 251
91315	70 373	0	70 373	0	0	0	0	0	0	70 373	0	70 373
91316	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91317	23 004	0	23 004	127 279	0	127 279	141 817	0	141 817	37 542	0	37 542
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 422 162	0	2 422 162	32 872	0	32 872	19 156	0	19 156	2 408 446	0	2 408 446
Итого по пассиву (баланс)	4 780 940	0	4 780 940	190 398	0	190 398	236 652	0	236 652	4 827 194	0	4 827 194

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?