Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 941	0	2 941	0	0	0	61	0	61	2 880	0	2 880
20202	149 023	27 788	176 811	398 206	81 983	480 189	411 238	84 144	495 382	135 991	25 627	161 618
20208	5 120	0	5 120	11 450	0	11 450	9 501	0	9 501	7 069	0	7 069
20209	0	0	0	139 100	1 944	141 044	139 100	1 944	141 044	0	0	0
30102	46 255	0	46 255	26 246 547	0	26 246 547	26 225 144	0	26 225 144	67 658	0	67 658
30110	95 419	193 944	289 363	1 512 445	2 377 570	3 890 015	1 596 050	2 452 335	4 048 385	11 814	119 179	130 993
30114	0	1 969	1 969	0	377 002	377 002	0	374 323	374 323	0	4 648	4 648
30202	11 776	0	11 776	2 600	0	2 600	0	0	0	14 376	0	14 376
30204	2 213	0	2 213	1 285	0	1 285	0	0	0	3 498	0	3 498
30215	150	1 296	1 446	0	23	23	0	53	53	150	1 266	1 416
30221	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
30233	691	67	758	20 478	2 343	22 821	19 449	2 256	21 705	1 720	154	1 874
30302	0	0	0	1 010 109	12 712	1 022 821	996 563	12 712	1 009 275	13 546	0	13 546
30306	62 269	0	62 269	2 459 249	0	2 459 249	2 243 101	0	2 243 101	278 417	0	278 417
30424	10	0	10	65 633	0	65 633	65 585	0	65 585	58	0	58
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	6 448 000	0	6 448 000	6 208 000	0	6 208 000	240 000	0	240 000
31903	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	1 750 000	0	1 750 000	400 000	0	400 000
31904	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 968 000	0	6 968 000	6 375 000	0	6 375 000	593 000	0	593 000
32003	0	0	0	1 528 000	0	1 528 000	1 528 000	0	1 528 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	911	3 168	4 079	0	56	56	7	128	135	904	3 096	4 000
45201	523	0	523	5 370	0	5 370	4 224	0	4 224	1 669	0	1 669
45204	81 227	0	81 227	9 420	0	9 420	3 585	0	3 585	87 062	0	87 062
45205	120 383	0	120 383	26 071	0	26 071	42 567	0	42 567	103 887	0	103 887
45206	124 534	0	124 534	43 899	0	43 899	30 940	0	30 940	137 493	0	137 493
45207	719 996	0	719 996	0	0	0	32 098	0	32 098	687 898	0	687 898
45208	85 575	0	85 575	0	0	0	1 930	0	1 930	83 645	0	83 645
45407	4 360	0	4 360	0	0	0	35	0	35	4 325	0	4 325
45408	43 279	0	43 279	0	0	0	100	0	100	43 179	0	43 179
45505	170	0	170	0	0	0	15	0	15	155	0	155
45506	10 692	0	10 692	900	0	900	549	0	549	11 043	0	11 043
45507	7 717	0	7 717	0	0	0	453	0	453	7 264	0	7 264
45812	98 994	0	98 994	5 000	0	5 000	0	0	0	103 994	0	103 994
45815	165	0	165	0	0	0	3	0	3	162	0	162
47404	0	0	0	3 471 385	3 370 678	6 842 063	3 471 385	3 370 678	6 842 063	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 068 249	4 068 249	0	4 068 249	4 068 249	0	0	0
47423	812	0	812	109	3	112	146	2	148	775	1	776
47427	1 284	137	1 421	3 007	79	3 086	3 959	137	4 096	332	79	411
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60302	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60306	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60312	1 694	0	1 694	8 311	0	8 311	7 746	0	7 746	2 259	0	2 259
60314	3 065	0	3 065	1 064	404	1 468	1 063	404	1 467	3 066	0	3 066
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	396	0	396	50	0	50	96	0	96	350	0	350
60401	110 465	0	110 465	0	0	0	0	0	0	110 465	0	110 465
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	973	0	973	121	0	121	152	0	152	942	0	942
61702	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
70606	1 423 944	0	1 423 944	51 526	0	51 526	1 423 944	0	1 423 944	51 526	0	51 526
70608	314 725	0	314 725	11 351	0	11 351	314 725	0	314 725	11 351	0	11 351
70706	0	0	0	1 423 944	0	1 423 944	0	0	0	1 423 944	0	1 423 944
70708	0	0	0	314 725	0	314 725	0	0	0	314 725	0	314 725
Итого по активу (баланс)	5 070 303	228 369	5 298 672	54 339 241	10 293 046	64 632 287	54 388 408	10 367 365	64 755 773	5 021 136	154 050	5 175 186
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	3 090	0	3 090	3 725	0	3 725	673	0	673	38	0	38
30220	1	0	1	94	0	94	95	0	95	2	0	2
30223	0	0	0	1 188 592	0	1 188 592	1 207 784	0	1 207 784	19 192	0	19 192
30226	48	0	48	45	0	45	36	0	36	39	0	39
30232	60	12	72	16 708	9 737	26 445	16 769	9 725	26 494	121	0	121
30236	0	0	0	309 319	0	309 319	317 722	0	317 722	8 403	0	8 403
30301	0	0	0	996 563	12 712	1 009 275	1 010 109	12 712	1 022 821	13 546	0	13 546
30305	62 269	0	62 269	2 243 101	0	2 243 101	2 459 249	0	2 459 249	278 417	0	278 417
32211	665	0	665	646	0	646	12	0	12	31	0	31
407	894 647	190 270	1 084 917	5 232 898	2 101 810	7 334 708	4 772 881	2 028 951	6 801 832	434 630	117 411	552 041
408.1	4 764	0	4 764	184 776	2 444	187 220	186 697	3 581	190 278	6 685	1 137	7 822
40817	23 950	3 915	27 865	203 699	5 084	208 783	203 617	4 938	208 555	23 868	3 769	27 637
40820	0	2 466	2 466	0	220	220	0	77	77	0	2 323	2 323
40905	4	0	4	4 321	159	4 480	4 317	159	4 476	0	0	0
40909	0	0	0	5 878	1 959	7 837	5 878	1 959	7 837	0	0	0
40910	0	0	0	1 273	105	1 378	1 273	105	1 378	0	0	0
40911	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
40912	0	0	0	3 281	5 851	9 132	3 281	5 851	9 132	0	0	0
40913	0	0	0	3 157	542	3 699	3 157	542	3 699	0	0	0
42301	29 782	2 792	32 574	31 493	1 063	32 556	30 014	1 040	31 054	28 303	2 769	31 072
42305	242 665	1 410	244 075	14 824	46	14 870	35 573	36	35 609	263 414	1 400	264 814
42306	978 113	3 430	981 543	104 065	86	104 151	177 115	212	177 327	1 051 163	3 556	1 054 719
42601	1 214	7	1 221	0	0	0	1	0	1	1 215	7	1 222
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	126 500	0	126 500	6 950	0	6 950	5 279	0	5 279	124 829	0	124 829
45415	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45515	580	0	580	65	0	65	467	0	467	982	0	982
45818	65 647	0	65 647	0	0	0	621	0	621	66 268	0	66 268
47405	0	0	0	1 970 651	4 062	1 974 713	1 970 651	4 062	1 974 713	0	0	0
47407	0	0	0	4 075 093	0	4 075 093	4 075 093	0	4 075 093	0	0	0
47411	15 533	1	15 534	6 627	3	6 630	8 678	3	8 681	17 584	1	17 585
47416	1 291	0	1 291	353 635	0	353 635	352 349	0	352 349	5	0	5
47422	1	36	37	88	36	124	95	33	128	8	33	41
47425	3 994	0	3 994	2 983	0	2 983	1 758	0	1 758	2 769	0	2 769
47426	963	0	963	963	0	963	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123
50720	2 941	0	2 941	61	0	61	0	0	0	2 880	0	2 880
52304	0	0	0	3 240	0	3 240	5 240	0	5 240	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	3 244	0	3 244	3 244	0	3 244	0	0	0
52501	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
60301	1 015	0	1 015	2 116	0	2 116	1 466	0	1 466	365	0	365
60305	9 190	0	9 190	11 579	0	11 579	11 460	0	11 460	9 071	0	9 071
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
60311	3 635	0	3 635	3 837	0	3 837	358	0	358	156	0	156
60322	1 347	0	1 347	1 379	0	1 379	32	0	32	0	0	0
60324	1 679	0	1 679	0	0	0	6	0	6	1 685	0	1 685
60335	2 775	0	2 775	3 459	0	3 459	3 423	0	3 423	2 739	0	2 739
60414	35 797	0	35 797	0	0	0	650	0	650	36 447	0	36 447
60903	5 018	0	5 018	0	0	0	209	0	209	5 227	0	5 227
61909	292	0	292	0	0	0	4	0	4	296	0	296
61910	7 077	0	7 077	0	0	0	110	0	110	7 187	0	7 187
61912	5 122	0	5 122	23	0	23	91	0	91	5 190	0	5 190
70601	1 365 842	0	1 365 842	1 365 842	0	1 365 842	52 505	0	52 505	52 505	0	52 505
70603	380 274	0	380 274	380 274	0	380 274	11 573	0	11 573	11 573	0	11 573
70615	386	0	386	386	0	386	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 365 842	0	1 365 842	1 365 842	0	1 365 842
70703	0	0	0	0	0	0	380 274	0	380 274	380 274	0	380 274
70715	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	5 094 333	204 339	5 298 672	18 744 515	2 145 919	20 890 434	18 692 962	2 073 986	20 766 948	5 042 780	132 406	5 175 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
90901	985 221	0	985 221	28 989	0	28 989	182 687	0	182 687	831 523	0	831 523
90902	413 768	0	413 768	13 379	0	13 379	51 752	0	51 752	375 395	0	375 395
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 957 933	0	2 957 933	52 346	0	52 346	119 917	0	119 917	2 890 362	0	2 890 362
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	8 170	0	8 170	3 198	0	3 198	1 815	0	1 815	9 553	0	9 553
91801	0	2 040	2 040	0	65	65	0	51	51	0	2 054	2 054
99998	1 785 006	0	1 785 006	115 024	0	115 024	167 695	0	167 695	1 732 335	0	1 732 335
Итого по активу (баланс)	6 157 117	2 040	6 159 157	216 176	65	216 241	527 106	51	527 157	5 846 187	2 054	5 848 241
Пассив
91003	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
91004	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 609 497	0	1 609 497	75 926	0	75 926	23 923	0	23 923	1 557 494	0	1 557 494
91316	1 407	0	1 407	3 790	0	3 790	2 833	0	2 833	450	0	450
91317	37 645	0	37 645	84 094	0	84 094	84 383	0	84 383	37 934	0	37 934
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	4 374 151	0	4 374 151	358 065	0	358 065	99 820	0	99 820	4 115 906	0	4 115 906
Итого по пассиву (баланс)	6 159 157	0	6 159 157	525 760	0	525 760	214 844	0	214 844	5 848 241	0	5 848 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 046 817	0	1 046 817	1 046 817	0	1 046 817	0	0	0
99996	0	0	0	1 046 550	0	1 046 550	1 046 550	0	1 046 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 093 367	0	2 093 367	2 093 367	0	2 093 367	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 046 550	1 046 550	0	1 046 550	1 046 550	0	0	0
99997	0	0	0	1 046 817	0	1 046 817	1 046 817	0	1 046 817	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 046 817	1 046 550	2 093 367	1 046 817	1 046 550	2 093 367	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?