Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44 842	0	44 842	2 510	0	2 510	4 324	0	4 324	43 028	0	43 028
10610	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
20202	140 412	24 993	165 405	988 502	63 368	1 051 870	983 231	66 835	1 050 066	145 683	21 526	167 209
20208	5 187	0	5 187	11 902	0	11 902	8 802	0	8 802	8 287	0	8 287
20209	0	292	292	640 342	12 274	652 616	640 342	12 566	652 908	0	0	0
30102	158 025	0	158 025	6 267 851	0	6 267 851	6 245 584	0	6 245 584	180 292	0	180 292
30110	41 733	38 737	80 470	124 769	81 463	206 232	117 183	89 739	206 922	49 319	30 461	79 780
30202	88 744	0	88 744	0	0	0	828	0	828	87 916	0	87 916
30204	7 161	0	7 161	579	0	579	0	0	0	7 740	0	7 740
30221	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30233	9 198	1 768	10 966	105 769	1 142	106 911	104 664	127	104 791	10 303	2 783	13 086
30413	4 778	0	4 778	0	0	0	4	0	4	4 774	0	4 774
30602	40	20 030	20 070	330 430	13 273	343 703	330 369	1 248	331 617	101	32 055	32 156
31902	40 000	0	40 000	1 290 000	0	1 290 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 850 000	0	1 850 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31904	0	0	0	880 000	0	880 000	0	0	0	880 000	0	880 000
32301	0	5 833	5 833	0	1 412	1 412	0	333	333	0	6 912	6 912
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	83 419	0	83 419	83 419	0	83 419	0	0	0
45204	530	0	530	3 699	0	3 699	2 229	0	2 229	2 000	0	2 000
45205	96 697	0	96 697	44 613	0	44 613	36 992	0	36 992	104 318	0	104 318
45206	896 930	0	896 930	12 900	0	12 900	258 885	0	258 885	650 945	0	650 945
45207	427 187	0	427 187	0	0	0	11 782	0	11 782	415 405	0	415 405
45208	1 779 872	14 006	1 793 878	129 271	494	129 765	29 166	897	30 063	1 879 977	13 603	1 893 580
45306	63	0	63	0	0	0	13	0	13	50	0	50
45407	539	0	539	2 500	0	2 500	121	0	121	2 918	0	2 918
45408	104 187	0	104 187	35 068	0	35 068	1 661	0	1 661	137 594	0	137 594
45505	10 543	0	10 543	4 153	0	4 153	8 698	0	8 698	5 998	0	5 998
45506	67 858	0	67 858	360	0	360	6 877	0	6 877	61 341	0	61 341
45507	1 200 422	0	1 200 422	6 000	0	6 000	73 400	0	73 400	1 133 022	0	1 133 022
45509	1 118	0	1 118	832	0	832	1 046	0	1 046	904	0	904
45812	29 504	0	29 504	15 991	0	15 991	13 708	0	13 708	31 787	0	31 787
45814	2 118	0	2 118	12	0	12	1 013	0	1 013	1 117	0	1 117
45815	87 334	0	87 334	11 026	0	11 026	8 659	0	8 659	89 701	0	89 701
45912	4 971	0	4 971	425	0	425	425	0	425	4 971	0	4 971
45914	31	0	31	0	0	0	30	0	30	1	0	1
45915	4 431	0	4 431	236	0	236	679	0	679	3 988	0	3 988
47408	0	0	0	185 427	87 719	273 146	185 427	87 719	273 146	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
47423	4 189	0	4 189	5 447	0	5 447	2 532	0	2 532	7 104	0	7 104
47427	6 634	0	6 634	33 106	74	33 180	33 238	74	33 312	6 502	0	6 502
47802	20 635	0	20 635	169	0	169	1 981	0	1 981	18 823	0	18 823
50110	0	11 980	11 980	0	522	522	0	589	589	0	11 913	11 913
50121	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
50207	111 045	17 870	128 915	720	714	1 434	111 765	1 281	113 046	0	17 303	17 303
50208	52 243	0	52 243	132	0	132	30 703	0	30 703	21 672	0	21 672
50211	0	113 602	113 602	0	4 608	4 608	0	17 087	17 087	0	101 123	101 123
50221	4 163	0	4 163	565	0	565	3 512	0	3 512	1 216	0	1 216
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50705	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
50706	204 676	0	204 676	57	0	57	98 280	0	98 280	106 453	0	106 453
50718	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
50721	7 553	0	7 553	0	0	0	7 553	0	7 553	0	0	0
60302	2 114	0	2 114	9	0	9	121	0	121	2 002	0	2 002
60308	27	0	27	193	0	193	218	0	218	2	0	2
60310	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60312	30 963	0	30 963	11 810	0	11 810	12 220	0	12 220	30 553	0	30 553
60314	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60323	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60336	232	0	232	179	0	179	229	0	229	182	0	182
60401	36 480	0	36 480	390	0	390	0	0	0	36 870	0	36 870
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60901	7 328	0	7 328	1 692	0	1 692	0	0	0	9 020	0	9 020
60906	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	2	0	2	824	0	824	824	0	824	2	0	2
61009	232	0	232	690	0	690	690	0	690	232	0	232
61209	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
61210	0	0	0	263 377	0	263 377	263 377	0	263 377	0	0	0
61212	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
61403	63	0	63	12	0	12	36	0	36	39	0	39
61702	25 250	0	25 250	0	0	0	0	0	0	25 250	0	25 250
61901	3 113	0	3 113	2 400	0	2 400	2 708	0	2 708	2 805	0	2 805
61903	1 546	0	1 546	0	0	0	1 456	0	1 456	90	0	90
62001	11 397	0	11 397	4 164	0	4 164	4 164	0	4 164	11 397	0	11 397
70606	2 007 425	0	2 007 425	170 765	0	170 765	88	0	88	2 178 102	0	2 178 102
70607	145	0	145	0	0	0	48	0	48	97	0	97
70608	274 223	0	274 223	20 306	0	20 306	0	0	0	294 529	0	294 529
Итого по активу (баланс)	8 625 990	249 111	8 875 101	13 559 469	267 063	13 826 532	13 429 179	278 495	13 707 674	8 756 280	237 679	8 993 959
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	11 716	0	11 716	11 065	0	11 065	565	0	565	1 216	0	1 216
10609	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	4 023	0	4 023	2	0	2	2	0	2	4 023	0	4 023
30222	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
30226	87	0	87	38	0	38	14	0	14	63	0	63
30232	73	60	133	138 039	1 063	139 102	138 385	1 025	139 410	419	22	441
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40108	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	190 570	2 651	193 221	2 682 161	80 420	2 762 581	2 630 372	77 853	2 708 225	138 781	84	138 865
408.1	11 315	0	11 315	100 899	0	100 899	99 523	0	99 523	9 939	0	9 939
40817	85 506	1 810	87 316	171 024	881	171 905	170 252	315	170 567	84 734	1 244	85 978
40820	49	0	49	95	0	95	102	0	102	56	0	56
40821	887	0	887	9 200	0	9 200	8 971	0	8 971	658	0	658
40901	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	9 817	0	9 817	9 817	0	9 817	0	0	0
40909	0	0	0	4 417	1 050	5 467	4 417	1 050	5 467	0	0	0
40911	193	0	193	22 929	0	22 929	22 736	0	22 736	0	0	0
40912	0	0	0	103	16	119	103	16	119	0	0	0
42104	0	0	0	11 627	0	11 627	13 131	0	13 131	1 504	0	1 504
42105	851	0	851	0	0	0	6	0	6	857	0	857
42106	5 215	0	5 215	3 000	0	3 000	5 030	0	5 030	7 245	0	7 245
42107	0	51 180	51 180	0	2 487	2 487	0	1 850	1 850	0	50 543	50 543
42301	23 342	15 237	38 579	15 003	9 052	24 055	32 374	8 329	40 703	40 713	14 514	55 227
42304	5 530	9 385	14 915	1 550	3 655	5 205	0	1 728	1 728	3 980	7 458	11 438
42305	356 274	16 255	372 529	6 609	2 284	8 893	47 644	2 367	50 011	397 309	16 338	413 647
42306	871 666	150 410	1 022 076	170 403	16 256	186 659	45 823	10 732	56 555	747 086	144 886	891 972
42307	3 100 982	0	3 100 982	80 637	0	80 637	131 903	0	131 903	3 152 248	0	3 152 248
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	100	208	308	0	8	8	0	7	7	100	207	307
42607	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
43702	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	476 481	0	476 481	41 234	0	41 234	37 127	0	37 127	472 374	0	472 374
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	3 833	0	3 833	247	0	247	8 987	0	8 987	12 573	0	12 573
45515	254 100	0	254 100	32 473	0	32 473	36 565	0	36 565	258 192	0	258 192
45818	74 430	0	74 430	6 074	0	6 074	11 476	0	11 476	79 832	0	79 832
45918	6 626	0	6 626	107	0	107	263	0	263	6 782	0	6 782
47407	0	0	0	189 616	82 969	272 585	189 616	82 969	272 585	0	0	0
47411	33 720	994	34 714	33 620	235	33 855	33 043	280	33 323	33 143	1 039	34 182
47416	1	0	1	4 527	0	4 527	4 526	0	4 526	0	0	0
47422	864	0	864	19 922	0	19 922	19 113	0	19 113	55	0	55
47425	9 809	0	9 809	14 240	0	14 240	17 458	0	17 458	13 027	0	13 027
47426	0	0	0	40	4	44	40	4	44	0	0	0
47804	5 625	0	5 625	159	0	159	3 533	0	3 533	8 999	0	8 999
50120	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
50219	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
50220	171	0	171	165	0	165	58	0	58	64	0	64
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	44 671	0	44 671	4 159	0	4 159	2 453	0	2 453	42 965	0	42 965
60301	497	0	497	663	0	663	936	0	936	770	0	770
60305	2 874	0	2 874	3 977	0	3 977	3 434	0	3 434	2 331	0	2 331
60309	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
60311	0	0	0	248	0	248	415	0	415	167	0	167
60322	220	0	220	779	0	779	782	0	782	223	0	223
60335	1 404	0	1 404	1 517	0	1 517	971	0	971	858	0	858
60414	9 855	0	9 855	0	0	0	227	0	227	10 082	0	10 082
60903	1 779	0	1 779	0	0	0	137	0	137	1 916	0	1 916
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61701	9 539	0	9 539	0	0	0	0	0	0	9 539	0	9 539
70601	1 969 519	0	1 969 519	4 195	0	4 195	178 059	0	178 059	2 143 383	0	2 143 383
70603	273 737	0	273 737	0	0	0	20 323	0	20 323	294 060	0	294 060
70615	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
Итого по пассиву (баланс)	8 626 911	248 190	8 875 101	3 801 885	200 380	4 002 265	3 932 598	188 525	4 121 123	8 757 624	236 335	8 993 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	326 931	0	326 931	2 272	0	2 272	263	0	263	328 940	0	328 940
90902	288 586	0	288 586	9 515	0	9 515	79 358	0	79 358	218 743	0	218 743
90907	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 342 909	0	3 342 909	11 627	0	11 627	128 391	0	128 391	3 226 145	0	3 226 145
91418	20 635	0	20 635	0	0	0	1 812	0	1 812	18 823	0	18 823
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	152 201	0	152 201	52 277	0	52 277	45 086	0	45 086	159 392	0	159 392
91605	35	0	35	9	0	9	0	0	0	44	0	44
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 478 188	0	5 478 188	391 771	0	391 771	352 633	0	352 633	5 517 326	0	5 517 326
Итого по активу (баланс)	9 620 633	0	9 620 633	467 471	0	467 471	610 944	0	610 944	9 477 160	0	9 477 160
Пассив
91312	5 371 224	0	5 371 224	92 568	0	92 568	88 761	0	88 761	5 367 417	0	5 367 417
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	55 408	0	55 408	216 247	0	216 247	249 910	0	249 910	89 071	0	89 071
91317	38 319	0	38 319	13 818	0	13 818	23 100	0	23 100	47 601	0	47 601
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 142 445	0	4 142 445	242 374	0	242 374	59 763	0	59 763	3 959 834	0	3 959 834
Итого по пассиву (баланс)	9 620 633	0	9 620 633	565 007	0	565 007	421 534	0	421 534	9 477 160	0	9 477 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 871	0	101 871	101 871	0	101 871	0	0	0
93902	0	0	0	0	12 530	12 530	0	12 530	12 530	0	0	0
99996	0	0	0	114 401	0	114 401	114 401	0	114 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	216 272	12 530	228 802	216 272	12 530	228 802	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	101 871	12 530	114 401	101 871	12 530	114 401	0	0	0
99997	0	0	0	114 401	0	114 401	114 401	0	114 401	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	216 272	12 530	228 802	216 272	12 530	228 802	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?