Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 888	0	44 888	0	0	0	0	0	0	44 888	0	44 888
20202	49 758	27 632	77 390	284 322	13 926	298 248	294 353	25 628	319 981	39 727	15 930	55 657
20208	29 118	0	29 118	82 795	0	82 795	78 360	0	78 360	33 553	0	33 553
20209	0	0	0	23 130	0	23 130	23 130	0	23 130	0	0	0
30102	382 268	0	382 268	10 914 321	0	10 914 321	10 721 554	0	10 721 554	575 035	0	575 035
30110	13 529	129 412	142 941	58 860	1 545 415	1 604 275	34 042	1 412 002	1 446 044	38 347	262 825	301 172
30202	17 176	0	17 176	1 225	0	1 225	0	0	0	18 401	0	18 401
30204	12 568	0	12 568	0	0	0	1 285	0	1 285	11 283	0	11 283
30221	0	0	0	0	18 732	18 732	0	18 732	18 732	0	0	0
30233	8 424	0	8 424	128 671	368	129 039	122 769	368	123 137	14 326	0	14 326
30302	871	488	1 359	1 289	18	1 307	2 160	506	2 666	0	0	0
30306	299 291	1 984	301 275	1 231	553	1 784	42 930	1 000	43 930	257 592	1 537	259 129
30416	6 600	3 791	10 391	0	137	137	0	184	184	6 600	3 744	10 344
30424	6 229	40 063	46 292	1 359 136	25 061	1 384 197	1 362 069	31 898	1 393 967	3 296	33 226	36 522
30602	317	9 559	9 876	74 268	122 594	196 862	74 581	130 706	205 287	4	1 447	1 451
31902	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 740 000	0	3 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31904	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	10 979	0	10 979	0	0	0	0	0	0	10 979	0	10 979
45107	49 220	0	49 220	0	0	0	32 020	0	32 020	17 200	0	17 200
45108	25 300	0	25 300	0	0	0	1 300	0	1 300	24 000	0	24 000
45201	0	0	0	8 448	0	8 448	8 448	0	8 448	0	0	0
45204	45 648	0	45 648	30 747	0	30 747	24 167	0	24 167	52 228	0	52 228
45205	49 469	0	49 469	17 286	0	17 286	29 415	0	29 415	37 340	0	37 340
45206	90 021	0	90 021	55 310	0	55 310	24 150	0	24 150	121 181	0	121 181
45207	831 636	0	831 636	13 500	0	13 500	65 992	0	65 992	779 144	0	779 144
45208	105 488	27 241	132 729	0	982	982	0	1 324	1 324	105 488	26 899	132 387
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	22 200	0	22 200	0	0	0	3 000	0	3 000	19 200	0	19 200
45505	11 004	0	11 004	14 630	0	14 630	97	0	97	25 537	0	25 537
45506	40 695	0	40 695	2 351	0	2 351	3 621	0	3 621	39 425	0	39 425
45507	6 855	0	6 855	906	0	906	473	0	473	7 288	0	7 288
45812	294 233	4 628	298 861	10 000	167	10 167	510	468	978	303 723	4 327	308 050
45814	906	0	906	0	0	0	830	0	830	76	0	76
45815	86 392	0	86 392	0	0	0	1 971	0	1 971	84 421	0	84 421
45912	6 029	0	6 029	0	0	0	34	0	34	5 995	0	5 995
45915	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
47404	0	0	0	4 356 943	4 741 745	9 098 688	4 356 943	4 741 745	9 098 688	0	0	0
47408	0	0	0	4 373 231	4 868 697	9 241 928	4 373 231	4 868 697	9 241 928	0	0	0
47423	241	295	536	5 040	34	5 074	5 062	329	5 391	219	0	219
47427	1 483	0	1 483	20 261	0	20 261	18 092	0	18 092	3 652	0	3 652
50104	159 832	59 683	219 515	1 247	1 403	2 650	51 344	61 086	112 430	109 735	0	109 735
50105	34 742	0	34 742	280	0	280	2 852	0	2 852	32 170	0	32 170
50106	73 403	0	73 403	514	0	514	1 880	0	1 880	72 037	0	72 037
50107	243 479	0	243 479	1 950	0	1 950	18 520	0	18 520	226 909	0	226 909
50109	0	118 685	118 685	0	4 571	4 571	0	6 620	6 620	0	116 636	116 636
50110	0	387 964	387 964	0	14 773	14 773	0	106 763	106 763	0	295 974	295 974
50121	9 699	0	9 699	2 746	0	2 746	1 924	0	1 924	10 521	0	10 521
50205	7 458	0	7 458	52	0	52	0	0	0	7 510	0	7 510
50211	0	33 967	33 967	0	1 373	1 373	0	1 352	1 352	0	33 988	33 988
50221	1 763	0	1 763	85	0	85	124	0	124	1 724	0	1 724
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	2	0	2	61	0	61	61	0	61	2	0	2
60310	618	0	618	413	0	413	18	0	18	1 013	0	1 013
60312	4 632	0	4 632	5 228	0	5 228	5 302	0	5 302	4 558	0	4 558
60323	152 644	0	152 644	2 034	0	2 034	283	0	283	154 395	0	154 395
60401	331 857	0	331 857	0	0	0	151	0	151	331 706	0	331 706
60415	114	0	114	212	0	212	0	0	0	326	0	326
60901	142	0	142	540	0	540	0	0	0	682	0	682
60906	400	0	400	140	0	140	540	0	540	0	0	0
61002	132	0	132	51	0	51	53	0	53	130	0	130
61008	29	0	29	1 389	0	1 389	1 414	0	1 414	4	0	4
61009	127	0	127	143	0	143	143	0	143	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	220 857	0	220 857	220 857	0	220 857	0	0	0
61403	297	0	297	51	0	51	47	0	47	301	0	301
70606	1 811 170	0	1 811 170	107 024	0	107 024	901	0	901	1 917 293	0	1 917 293
70607	11 508	0	11 508	5 187	0	5 187	4 376	0	4 376	12 319	0	12 319
70608	1 711 227	0	1 711 227	68 069	0	68 069	0	0	0	1 779 296	0	1 779 296
70611	14 116	0	14 116	522	0	522	0	0	0	14 638	0	14 638
70614	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	7 444 687	845 392	8 290 079	27 261 853	11 360 549	38 622 402	26 802 536	11 409 408	38 211 944	7 904 004	796 533	8 700 537
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	1 763	0	1 763	124	0	124	85	0	85	1 724	0	1 724
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	643	0	643	567	0	567	825	0	825	901	0	901
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	245	1	246	152 978	1 554	154 532	153 672	1 554	155 226	939	1	940
30236	0	0	0	93	5	98	93	5	98	0	0	0
30301	871	488	1 359	2 160	506	2 666	1 289	18	1 307	0	0	0
30305	299 291	1 984	301 275	42 930	1 000	43 930	1 231	553	1 784	257 592	1 537	259 129
30607	99	0	99	648	0	648	563	0	563	14	0	14
32015	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
32211	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
405	15 621	0	15 621	13 835	0	13 835	9 609	0	9 609	11 395	0	11 395
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 372 020	297 770	1 669 790	8 202 060	912 926	9 114 986	7 973 499	787 997	8 761 496	1 143 459	172 841	1 316 300
408.1	10 437	3 742	14 179	38 052	1 656	39 708	40 937	913	41 850	13 322	2 999	16 321
40807	1 432	18 197	19 629	0	878	878	0	655	655	1 432	17 974	19 406
40817	72 689	10 580	83 269	181 539	16 335	197 874	230 115	21 652	251 767	121 265	15 897	137 162
40820	472	0	472	973	0	973	1 684	0	1 684	1 183	0	1 183
40821	10 951	0	10 951	66 766	0	66 766	59 549	0	59 549	3 734	0	3 734
40903	52 981	0	52 981	195 814	0	195 814	197 619	0	197 619	54 786	0	54 786
40907	0	0	0	97 030	0	97 030	97 215	0	97 215	185	0	185
40911	0	0	0	9 410	0	9 410	9 411	0	9 411	1	0	1
42006	0	0	0	0	0	0	522 700	0	522 700	522 700	0	522 700
42102	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	709	0	709	200	0	200	0	0	0	509	0	509
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	145	0	145	920	0	920	977	0	977	202	0	202
42305	12 172	0	12 172	458	0	458	349	0	349	12 063	0	12 063
42306	582 244	136 770	719 014	64 426	42 301	106 727	49 985	6 990	56 975	567 803	101 459	669 262
42307	16 161	60 346	76 507	614	6 421	7 035	3 398	27 832	31 230	18 945	81 757	100 702
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	16 585	0	16 585	4 413	0	4 413	0	0	0	12 172	0	12 172
45215	183 768	0	183 768	23 827	0	23 827	25 244	0	25 244	185 185	0	185 185
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	1 729	0	1 729	1 647	0	1 647	0	0	0	82	0	82
45515	12 307	0	12 307	6 118	0	6 118	4 624	0	4 624	10 813	0	10 813
45818	383 644	0	383 644	2 488	0	2 488	11 391	0	11 391	392 547	0	392 547
45918	6 776	0	6 776	34	0	34	0	0	0	6 742	0	6 742
47403	0	0	0	4 742 291	4 352 936	9 095 227	4 742 291	4 352 936	9 095 227	0	0	0
47407	0	0	0	4 758 578	4 483 001	9 241 579	4 758 578	4 483 001	9 241 579	0	0	0
47411	11 900	479	12 379	5 238	306	5 544	4 330	190	4 520	10 992	363	11 355
47416	82	0	82	970	0	970	907	0	907	19	0	19
47422	1 273	2	1 275	1 497	0	1 497	1 282	0	1 282	1 058	2	1 060
47425	3 537	0	3 537	21 150	0	21 150	21 311	0	21 311	3 698	0	3 698
47426	774	0	774	1 170	0	1 170	912	0	912	516	0	516
50120	1 591	0	1 591	3 605	0	3 605	3 277	0	3 277	1 263	0	1 263
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	52 000	308 002	360 002	10 000	138 969	148 969	25 000	229 744	254 744	67 000	398 777	465 777
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	1 691	3 085	4 776	530	1 752	2 282	450	419	869	1 611	1 752	3 363
60301	0	0	0	1 408	0	1 408	1 665	0	1 665	257	0	257
60305	3 498	0	3 498	7 587	0	7 587	9 073	0	9 073	4 984	0	4 984
60307	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60309	30	0	30	5	0	5	29	0	29	54	0	54
60311	5 156	0	5 156	953	0	953	52	0	52	4 255	0	4 255
60322	22 625	0	22 625	18 169	0	18 169	357	0	357	4 813	0	4 813
60324	41 968	0	41 968	0	0	0	400	0	400	42 368	0	42 368
60335	785	0	785	1 628	0	1 628	1 843	0	1 843	1 000	0	1 000
60414	64 274	0	64 274	151	0	151	728	0	728	64 851	0	64 851
60903	132	0	132	0	0	0	5	0	5	137	0	137
61701	44 888	0	44 888	0	0	0	0	0	0	44 888	0	44 888
70601	1 763 336	0	1 763 336	2	0	2	120 019	0	120 019	1 883 353	0	1 883 353
70602	4 011	0	4 011	4 846	0	4 846	6 807	0	6 807	5 972	0	5 972
70603	1 782 785	0	1 782 785	0	0	0	66 058	0	66 058	1 848 843	0	1 848 843
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	7 448 629	841 450	8 290 079	18 756 743	9 960 546	28 717 289	19 213 288	9 914 459	29 127 747	7 905 174	795 363	8 700 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	136 277	0	136 277	3 306	0	3 306	9 242	0	9 242	130 341	0	130 341
90902	158 885	0	158 885	27 611	0	27 611	22 314	0	22 314	164 182	0	164 182
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 487 216	419 634	3 906 850	127 000	15 134	142 134	125 375	20 392	145 767	3 488 841	414 376	3 903 217
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	15 096	6 280	21 376	3 175	903	4 078	3 093	700	3 793	15 178	6 483	21 661
91704	11 241	17 795	29 036	1 125	642	1 767	327	865	1 192	12 039	17 572	29 611
91802	178 621	63 636	242 257	830	2 295	3 125	0	3 092	3 092	179 451	62 839	242 290
99998	2 918 988	0	2 918 988	324 305	0	324 305	362 597	0	362 597	2 880 696	0	2 880 696
Итого по активу (баланс)	6 906 507	507 345	7 413 852	487 352	18 974	506 326	522 949	25 049	547 998	6 870 910	501 270	7 372 180
Пассив
91312	2 543 361	99 163	2 642 524	129 258	4 819	134 077	86 159	3 576	89 735	2 500 262	97 920	2 598 182
91315	4 601	0	4 601	1 671	0	1 671	0	0	0	2 930	0	2 930
91316	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91317	258 120	0	258 120	226 849	0	226 849	234 570	0	234 570	265 841	0	265 841
91507	13 363	0	13 363	0	0	0	0	0	0	13 363	0	13 363
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 494 864	0	4 494 864	180 390	0	180 390	177 010	0	177 010	4 491 484	0	4 491 484
Итого по пассиву (баланс)	7 314 689	99 163	7 413 852	538 168	4 819	542 987	497 739	3 576	501 315	7 274 260	97 920	7 372 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 465	0	3 465	3 344 029	1 542 255	4 886 284	3 347 494	1 542 255	4 889 749	0	0	0
99996	3 460	0	3 460	4 889 633	0	4 889 633	4 893 093	0	4 893 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 925	0	6 925	8 233 662	1 542 255	9 775 917	8 240 587	1 542 255	9 782 842	0	0	0
Пассив
96901	0	3 460	3 460	1 448 729	3 352 961	4 801 690	1 448 729	3 349 501	4 798 230	0	0	0
97101	0	0	0	0	91 403	91 403	0	91 403	91 403	0	0	0
99997	3 465	0	3 465	4 889 749	0	4 889 749	4 886 284	0	4 886 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 465	3 460	6 925	6 338 478	3 444 364	9 782 842	6 335 013	3 440 904	9 775 917	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?