Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31	0	31	35	0	35	0	0	0	66	0	66
10610	231	0	231	1	0	1	0	0	0	232	0	232
20202	7 807	11 320	19 127	64 127	40 693	104 820	64 732	49 818	114 550	7 202	2 195	9 397
30102	12 767	0	12 767	1 583 845	0	1 583 845	1 561 937	0	1 561 937	34 675	0	34 675
30110	0	4 849	4 849	0	230	230	0	212	212	0	4 867	4 867
30202	2 834	0	2 834	0	0	0	51	0	51	2 783	0	2 783
30204	3 426	0	3 426	47	0	47	0	0	0	3 473	0	3 473
30302	143 693	0	143 693	7 004	0	7 004	13 516	0	13 516	137 181	0	137 181
30306	113 781	0	113 781	10	0	10	0	0	0	113 791	0	113 791
30413	16	713	729	0	837	837	4	52	56	12	1 498	1 510
30602	1 037	195	1 232	2 505	7	2 512	2 325	9	2 334	1 217	193	1 410
31902	52 000	0	52 000	720 000	0	720 000	772 000	0	772 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	392 000	0	392 000	462 000	0	462 000	0	0	0
31904	0	0	0	112 000	0	112 000	0	0	0	112 000	0	112 000
45201	2 789	0	2 789	3 120	0	3 120	4 682	0	4 682	1 227	0	1 227
45204	0	0	0	5 614	0	5 614	0	0	0	5 614	0	5 614
45205	44 682	0	44 682	20 000	0	20 000	28 132	0	28 132	36 550	0	36 550
45206	38 763	0	38 763	20 000	0	20 000	2 245	0	2 245	56 518	0	56 518
45207	98 525	0	98 525	5 285	0	5 285	5 327	0	5 327	98 483	0	98 483
45208	9 207	0	9 207	0	0	0	492	0	492	8 715	0	8 715
45504	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45505	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45506	22 964	1 376	24 340	4 000	50	4 050	155	67	222	26 809	1 359	28 168
45507	14 481	3 463	17 944	12 451	289	12 740	269	332	601	26 663	3 420	30 083
45705	0	16 030	16 030	0	578	578	0	779	779	0	15 829	15 829
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	22 021	1 017	23 038	53	200	253	10 251	214	10 465	11 823	1 003	12 826
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
47423	1 771	0	1 771	1 589	0	1 589	1 532	0	1 532	1 828	0	1 828
47427	262	0	262	4 071	132	4 203	3 747	0	3 747	586	132	718
50208	20 478	0	20 478	169	0	169	4	0	4	20 643	0	20 643
50211	0	132 455	132 455	0	5 327	5 327	0	6 938	6 938	0	130 844	130 844
50221	1 524	0	1 524	328	0	328	196	0	196	1 656	0	1 656
50311	0	47 706	47 706	0	1 931	1 931	0	2 652	2 652	0	46 985	46 985
52601	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
60302	3 606	0	3 606	296	0	296	514	0	514	3 388	0	3 388
60306	30	0	30	1 007	0	1 007	1 032	0	1 032	5	0	5
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	271	0	271	58	0	58	93	0	93	236	0	236
60312	462	0	462	1 935	0	1 935	527	0	527	1 870	0	1 870
60314	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60323	1 895	0	1 895	45	0	45	46	0	46	1 894	0	1 894
60336	123	0	123	36	0	36	15	0	15	144	0	144
60401	11 387	0	11 387	1	0	1	0	0	0	11 388	0	11 388
60901	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	474	0	474	39	0	39	42	0	42	471	0	471
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	203	0	203	524	0	524	2 026	0	2 026
61601	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
61702	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
61901	0	0	0	1 562	0	1 562	779	0	779	783	0	783
61903	3 158	0	3 158	4 720	0	4 720	5 520	0	5 520	2 358	0	2 358
62001	32 524	0	32 524	6 287	0	6 287	6 287	0	6 287	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	127 182	0	127 182	17 326	0	17 326	44	0	44	144 464	0	144 464
70608	192 081	0	192 081	17 336	0	17 336	0	0	0	209 417	0	209 417
70611	1 086	0	1 086	217	0	217	0	0	0	1 303	0	1 303
70614	1 325	0	1 325	502	0	502	380	0	380	1 447	0	1 447
70616	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Итого по активу (баланс)	1 119 068	219 124	1 338 192	3 013 587	50 274	3 063 861	2 953 163	61 073	3 014 236	1 179 492	208 325	1 387 817
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 525	0	1 525	197	0	197	328	0	328	1 656	0	1 656
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30301	143 693	0	143 693	13 516	0	13 516	7 004	0	7 004	137 181	0	137 181
30305	113 781	0	113 781	0	0	0	10	0	10	113 791	0	113 791
406	858	0	858	2 335	0	2 335	2 332	0	2 332	855	0	855
407	83 149	4	83 153	405 163	0	405 163	435 608	0	435 608	113 594	4	113 598
408.1	7 218	0	7 218	19 794	0	19 794	15 874	0	15 874	3 298	0	3 298
40807	0	0	0	159	0	159	160	0	160	1	0	1
40817	2 770	7 930	10 700	26 274	1 024	27 298	25 004	620	25 624	1 500	7 526	9 026
40820	0	5 283	5 283	0	271	271	0	1 268	1 268	0	6 280	6 280
40821	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42304	3 749	0	3 749	3 764	0	3 764	1 240	0	1 240	1 225	0	1 225
42306	73 289	73 710	146 999	2 863	3 482	6 345	623	2 676	3 299	71 049	72 904	143 953
42307	23 921	20 684	44 605	0	934	934	0	766	766	23 921	20 516	44 437
42507	0	58 331	58 331	0	2 835	2 835	0	2 104	2 104	0	57 600	57 600
42605	0	35 099	35 099	0	1 705	1 705	0	1 310	1 310	0	34 704	34 704
45215	3 780	0	3 780	3 179	0	3 179	655	0	655	1 256	0	1 256
45515	9 018	0	9 018	74	0	74	2 239	0	2 239	11 183	0	11 183
45715	193	0	193	3	0	3	0	0	0	190	0	190
45818	21 654	0	21 654	35	0	35	19	0	19	21 638	0	21 638
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
47411	465	207	672	533	114	647	770	215	985	702	308	1 010
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47425	195	0	195	5 903	0	5 903	5 917	0	5 917	209	0	209
47426	46	341	387	46	17	63	45	184	229	45	508	553
50220	31	0	31	0	0	0	35	0	35	66	0	66
52602	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60301	0	0	0	643	0	643	683	0	683	40	0	40
60305	2 197	0	2 197	3 665	0	3 665	4 155	0	4 155	2 687	0	2 687
60309	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60335	440	0	440	768	0	768	804	0	804	476	0	476
60414	8 907	0	8 907	0	0	0	125	0	125	9 032	0	9 032
60903	878	0	878	0	0	0	83	0	83	961	0	961
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61909	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61910	10	0	10	12	0	12	2	0	2	0	0	0
62002	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	114 855	0	114 855	0	0	0	18 464	0	18 464	133 319	0	133 319
70603	191 886	0	191 886	0	0	0	17 271	0	17 271	209 157	0	209 157
70613	1 992	0	1 992	398	0	398	745	0	745	2 339	0	2 339
Итого по пассиву (баланс)	1 136 603	201 589	1 338 192	502 395	10 382	512 777	553 259	9 143	562 402	1 187 467	200 350	1 387 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 148	0	32 148	605	0	605	161	0	161	32 592	0	32 592
90902	4 400	0	4 400	1 011	0	1 011	1 307	0	1 307	4 104	0	4 104
91414	801 316	37 170	838 486	81 909	1 340	83 249	276 797	1 806	278 603	606 428	36 704	643 132
91604	7 223	220	7 443	1 034	241	1 275	1 068	312	1 380	7 189	149	7 338
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	420 819	0	420 819	208 567	0	208 567	141 783	0	141 783	487 603	0	487 603
Итого по активу (баланс)	1 267 017	37 390	1 304 407	293 126	1 581	294 707	421 116	2 118	423 234	1 139 027	36 853	1 175 880
Пассив
91312	399 318	0	399 318	55 315	0	55 315	87 267	0	87 267	431 270	0	431 270
91317	5 704	0	5 704	86 469	0	86 469	85 824	0	85 824	5 059	0	5 059
91318	8 768	0	8 768	0	0	0	0	0	0	8 768	0	8 768
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	35 477	0	35 477	42 506	0	42 506
99999	883 588	0	883 588	281 228	0	281 228	85 917	0	85 917	688 277	0	688 277
Итого по пассиву (баланс)	1 304 407	0	1 304 407	423 012	0	423 012	294 485	0	294 485	1 175 880	0	1 175 880
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 819	7 955	24 774	16 819	7 955	24 774	0	0	0
93302	0	0	0	21 312	8 001	29 313	21 312	8 001	29 313	0	0	0
93303	22 944	6 090	29 034	24 041	7 108	31 149	46 985	13 198	60 183	0	0	0
93304	0	0	0	26 310	8 278	34 588	10 739	152	10 891	15 571	8 126	23 697
99996	28 972	0	28 972	69 994	0	69 994	75 261	0	75 261	23 705	0	23 705
Итого по активу (баланс)	51 916	6 090	58 006	158 476	31 342	189 818	171 116	29 306	200 422	39 276	8 126	47 402
Пассив
96301	0	0	0	8 026	16 763	24 789	8 026	16 763	24 789	0	0	0
96302	0	0	0	7 996	21 402	29 398	7 996	21 402	29 398	0	0	0
96303	6 165	22 807	28 972	13 237	46 953	60 190	7 072	24 146	31 218	0	0	0
96304	0	0	0	166	10 656	10 822	8 433	26 093	34 526	8 267	15 437	23 704
99997	29 034	0	29 034	75 260	0	75 260	69 924	0	69 924	23 698	0	23 698
Итого по пассиву (баланс)	35 199	22 807	58 006	104 685	95 774	200 459	101 451	88 404	189 855	31 965	15 437	47 402

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?