Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	329	0	329	0	0	0	190	0	190	139	0	139
20202	9 790	2 029	11 819	226 530	72	226 602	221 602	90	221 692	14 718	2 011	16 729
20209	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0
30102	58 846	0	58 846	1 242 300	0	1 242 300	1 286 169	0	1 286 169	14 977	0	14 977
30110	0	6 587	6 587	4 438 572	23 789	4 462 361	4 438 572	20 788	4 459 360	0	9 588	9 588
30202	4 690	0	4 690	0	0	0	51	0	51	4 639	0	4 639
30204	188	0	188	0	0	0	61	0	61	127	0	127
30221	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
31901	55 000	0	55 000	145 000	0	145 000	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000
31903	1 050 000	0	1 050 000	4 230 000	0	4 230 000	5 280 000	0	5 280 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000
44906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45206	57 972	0	57 972	54 580	0	54 580	33 472	0	33 472	79 080	0	79 080
45207	144 336	0	144 336	13 600	0	13 600	17 404	0	17 404	140 532	0	140 532
45208	102 267	0	102 267	5 140	0	5 140	1 733	0	1 733	105 674	0	105 674
45404	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45406	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45407	119 426	0	119 426	13 704	0	13 704	8 597	0	8 597	124 533	0	124 533
45408	102 211	0	102 211	2 500	0	2 500	18 760	0	18 760	85 951	0	85 951
45502	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
45505	170	0	170	0	0	0	84	0	84	86	0	86
45506	3 911	0	3 911	50	0	50	272	0	272	3 689	0	3 689
45507	41 506	0	41 506	1 500	0	1 500	2 738	0	2 738	40 268	0	40 268
45812	73 282	0	73 282	0	0	0	0	0	0	73 282	0	73 282
45814	7 529	0	7 529	150	0	150	0	0	0	7 679	0	7 679
45815	6 493	0	6 493	0	0	0	120	0	120	6 373	0	6 373
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	91	0	91	3	0	3	1	0	1	93	0	93
47408	0	0	0	18 537	0	18 537	18 537	0	18 537	0	0	0
47423	14	0	14	12	0	12	12	0	12	14	0	14
47427	2 026	0	2 026	13 021	0	13 021	12 314	0	12 314	2 733	0	2 733
50207	24 725	0	24 725	191	0	191	367	0	367	24 549	0	24 549
50221	90	0	90	0	0	0	13	0	13	77	0	77
60302	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
60306	295	0	295	0	0	0	235	0	235	60	0	60
60308	62	0	62	586	0	586	648	0	648	0	0	0
60312	1 678	0	1 678	2 062	0	2 062	1 923	0	1 923	1 817	0	1 817
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60336	80	0	80	31	0	31	97	0	97	14	0	14
60401	55 854	0	55 854	0	0	0	0	0	0	55 854	0	55 854
61002	35	0	35	26	0	26	17	0	17	44	0	44
61008	308	0	308	252	0	252	324	0	324	236	0	236
61009	226	0	226	212	0	212	191	0	191	247	0	247
61010	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
61403	599	0	599	266	0	266	80	0	80	785	0	785
61702	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
62001	26 278	0	26 278	0	0	0	3 734	0	3 734	22 544	0	22 544
70606	373 760	0	373 760	34 408	0	34 408	63	0	63	408 105	0	408 105
70608	14 477	0	14 477	688	0	688	0	0	0	15 165	0	15 165
70611	1 760	0	1 760	728	0	728	0	0	0	2 488	0	2 488
Итого по активу (баланс)	2 347 205	8 616	2 355 821	11 637 880	23 861	11 661 741	11 633 325	20 878	11 654 203	2 351 760	11 599	2 363 359
Пассив
10207	516 200	0	516 200	0	0	0	0	0	0	516 200	0	516 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	90	0	90	13	0	13	0	0	0	77	0	77
10609	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	2	0	2	84	0	84	83	0	83
406	1 996	0	1 996	17 466	0	17 466	17 752	0	17 752	2 282	0	2 282
407	193 079	3 967	197 046	939 234	31 897	971 131	896 292	33 209	929 501	150 137	5 279	155 416
408.1	71 629	2 450	74 079	576 203	13 347	589 550	568 232	14 907	583 139	63 658	4 010	67 668
40817	32	1	33	84	0	84	76	0	76	24	1	25
40821	818	0	818	13 339	0	13 339	13 023	0	13 023	502	0	502
40911	17	0	17	1 586	0	1 586	1 569	0	1 569	0	0	0
42114	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42301	1 445	0	1 445	3 594	0	3 594	3 795	0	3 795	1 646	0	1 646
42303	7 753	0	7 753	23	0	23	91	0	91	7 821	0	7 821
42304	0	1 176	1 176	0	57	57	0	43	43	0	1 162	1 162
42305	2 512	0	2 512	26 042	0	26 042	23 531	0	23 531	1	0	1
42306	364 274	0	364 274	0	0	0	26 977	0	26 977	391 251	0	391 251
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45215	87 431	0	87 431	8 438	0	8 438	7 130	0	7 130	86 123	0	86 123
45415	22 721	0	22 721	3 413	0	3 413	2 412	0	2 412	21 720	0	21 720
45515	6 395	0	6 395	566	0	566	454	0	454	6 283	0	6 283
45818	86 993	0	86 993	120	0	120	150	0	150	87 023	0	87 023
45918	949	0	949	1	0	1	2	0	2	950	0	950
47407	0	0	0	0	18 510	18 510	0	18 510	18 510	0	0	0
47411	398	0	398	2 982	1	2 983	3 042	1	3 043	458	0	458
47416	121	0	121	603	0	603	482	0	482	0	0	0
47422	50	0	50	45	0	45	45	0	45	50	0	50
47425	350	0	350	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	350	0	350
47426	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884
50220	329	0	329	190	0	190	0	0	0	139	0	139
60301	223	0	223	1 140	0	1 140	917	0	917	0	0	0
60305	3 368	0	3 368	4 986	0	4 986	3 975	0	3 975	2 357	0	2 357
60309	20	0	20	0	0	0	16	0	16	36	0	36
60311	0	0	0	676	0	676	800	0	800	124	0	124
60335	760	0	760	1 065	0	1 065	1 017	0	1 017	712	0	712
60349	231	0	231	0	0	0	36	0	36	267	0	267
60414	20 676	0	20 676	0	0	0	860	0	860	21 536	0	21 536
62002	2 934	0	2 934	2 888	0	2 888	0	0	0	46	0	46
70601	378 623	0	378 623	0	0	0	35 777	0	35 777	414 400	0	414 400
70603	14 376	0	14 376	0	0	0	684	0	684	15 060	0	15 060
70615	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по пассиву (баланс)	2 348 227	7 594	2 355 821	1 612 933	63 812	1 676 745	1 617 613	66 670	1 684 283	2 352 907	10 452	2 363 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 065	0	59 065	595	0	595	1 354	0	1 354	58 306	0	58 306
90902	88 845	0	88 845	7 931	0	7 931	8 189	0	8 189	88 587	0	88 587
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 605 051	0	1 605 051	69 732	0	69 732	58 675	0	58 675	1 616 108	0	1 616 108
91604	4 933	0	4 933	1 503	0	1 503	1 143	0	1 143	5 293	0	5 293
91704	534	0	534	0	0	0	17	0	17	517	0	517
91802	13 258	0	13 258	0	0	0	918	0	918	12 340	0	12 340
99998	1 021 728	0	1 021 728	143 966	0	143 966	96 004	0	96 004	1 069 690	0	1 069 690
Итого по активу (баланс)	2 793 415	0	2 793 415	223 727	0	223 727	166 301	0	166 301	2 850 841	0	2 850 841
Пассив
91312	983 067	0	983 067	83 800	0	83 800	132 466	0	132 466	1 031 733	0	1 031 733
91316	2 204	0	2 204	12 204	0	12 204	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 771 687	0	1 771 687	69 940	0	69 940	79 404	0	79 404	1 781 151	0	1 781 151
Итого по пассиву (баланс)	2 793 415	0	2 793 415	165 944	0	165 944	223 370	0	223 370	2 850 841	0	2 850 841

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?