Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
20202	140 900	225 805	366 705	3 016 040	2 588 345	5 604 385	3 010 537	2 729 609	5 740 146	146 403	84 541	230 944
20208	19 955	0	19 955	80 817	0	80 817	70 443	0	70 443	30 329	0	30 329
20209	5 150	0	5 150	907 125	572 308	1 479 433	912 275	572 308	1 484 583	0	0	0
30102	162 547	0	162 547	21 792 761	0	21 792 761	21 760 778	0	21 760 778	194 530	0	194 530
30110	171 772	929 841	1 101 613	2 504 119	1 249 312	3 753 431	2 393 554	1 864 157	4 257 711	282 337	314 996	597 333
30114	0	25 729	25 729	0	424 616	424 616	0	435 832	435 832	0	14 513	14 513
30202	38 018	0	38 018	692	0	692	0	0	0	38 710	0	38 710
30204	5 768	0	5 768	0	0	0	43	0	43	5 725	0	5 725
30215	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30221	0	0	0	0	1 588	1 588	0	1 588	1 588	0	0	0
30233	6 099	226	6 325	322 036	23 928	345 964	318 323	23 983	342 306	9 812	171	9 983
30424	58 377	0	58 377	1 004 680	0	1 004 680	1 021 603	0	1 021 603	41 454	0	41 454
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	120 000	0	120 000	2 100 000	0	2 100 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	7 250 000	0	7 250 000	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000
45104	17 000	0	17 000	0	0	0	4 830	0	4 830	12 170	0	12 170
45106	102 543	0	102 543	33 380	0	33 380	27 676	0	27 676	108 247	0	108 247
45107	30 857	0	30 857	0	0	0	11 137	0	11 137	19 720	0	19 720
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	29 334	0	29 334	183 128	0	183 128	182 190	0	182 190	30 272	0	30 272
45204	8 351	0	8 351	22 771	0	22 771	22 271	0	22 271	8 851	0	8 851
45205	263 189	0	263 189	62 874	0	62 874	143 888	0	143 888	182 175	0	182 175
45206	978 506	0	978 506	134 490	0	134 490	322 739	0	322 739	790 257	0	790 257
45207	1 488 762	0	1 488 762	105 999	0	105 999	157 218	0	157 218	1 437 543	0	1 437 543
45208	167 022	0	167 022	0	0	0	108	0	108	166 914	0	166 914
45401	189	0	189	300	0	300	291	0	291	198	0	198
45406	53 228	0	53 228	0	0	0	36	0	36	53 192	0	53 192
45504	2 500	0	2 500	1 144	0	1 144	2 500	0	2 500	1 144	0	1 144
45505	13 684	0	13 684	3 080	0	3 080	168	0	168	16 596	0	16 596
45506	234 788	0	234 788	13 080	0	13 080	12 164	0	12 164	235 704	0	235 704
45507	64 053	0	64 053	369	0	369	123	0	123	64 299	0	64 299
45509	2 805	180	2 985	5 939	367	6 306	4 360	299	4 659	4 384	248	4 632
45812	379 367	0	379 367	9 564	0	9 564	4 692	0	4 692	384 239	0	384 239
45815	40 278	0	40 278	900	0	900	4 546	0	4 546	36 632	0	36 632
45912	19 296	0	19 296	2 401	0	2 401	1 820	0	1 820	19 877	0	19 877
45915	4 917	0	4 917	2 188	0	2 188	319	0	319	6 786	0	6 786
47404	0	0	0	1 060 790	1 099 985	2 160 775	1 060 790	1 099 985	2 160 775	0	0	0
47408	0	0	0	8 119 237	8 672 594	16 791 831	8 119 237	8 672 594	16 791 831	0	0	0
47423	391 536	26	391 562	2 129	357 215	359 344	3 490	357 237	360 727	390 175	4	390 179
47427	46 937	1	46 938	58 586	8	58 594	62 362	3	62 365	43 161	6	43 167
60204	0	94	94	0	3	3	0	3	3	0	94	94
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
60308	245	0	245	215	0	215	460	0	460	0	0	0
60310	94	0	94	1 015	0	1 015	780	0	780	329	0	329
60312	3 924	0	3 924	10 945	0	10 945	10 418	0	10 418	4 451	0	4 451
60315	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60323	432	0	432	444	0	444	519	0	519	357	0	357
60336	2 759	0	2 759	1 359	0	1 359	3 041	0	3 041	1 077	0	1 077
60401	212 495	0	212 495	998	0	998	12 839	0	12 839	200 654	0	200 654
60415	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60901	13 374	0	13 374	303	0	303	0	0	0	13 677	0	13 677
60906	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61002	452	0	452	1 809	0	1 809	909	0	909	1 352	0	1 352
61008	567	0	567	967	0	967	656	0	656	878	0	878
61009	247	0	247	167	0	167	245	0	245	169	0	169
61209	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
61403	1 319	0	1 319	436	0	436	174	0	174	1 581	0	1 581
62001	170 162	0	170 162	2 212	0	2 212	11 636	0	11 636	160 738	0	160 738
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	3 384 076	0	3 384 076	267 341	0	267 341	21	0	21	3 651 396	0	3 651 396
70608	1 094 114	0	1 094 114	42 824	0	42 824	0	0	0	1 136 938	0	1 136 938
Итого по активу (баланс)	11 898 173	1 181 902	13 080 075	52 397 912	14 990 269	67 388 181	51 056 967	15 757 598	66 814 565	13 239 118	414 573	13 653 691
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	1 150	0	1 150	3 574	0	3 574	2 558	0	2 558	134	0	134
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	0	0	0	0	0	0	458 602	0	458 602
30126	326 101	0	326 101	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	326 101	0	326 101
30220	5 133	35 732	40 865	69 819	759 385	829 204	64 686	723 653	788 339	0	0	0
30223	12 228	0	12 228	904 545	0	904 545	892 317	0	892 317	0	0	0
30226	297	0	297	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	297	0	297
30232	17	262	279	25 108	18 060	43 168	25 842	18 612	44 454	751	814	1 565
30236	0	0	0	0	5 223	5 223	0	5 223	5 223	0	0	0
407	1 602 178	123 199	1 725 377	10 468 783	866 278	11 335 061	10 655 903	799 985	11 455 888	1 789 298	56 906	1 846 204
408.1	42 281	50	42 331	412 032	667	412 699	419 543	731	420 274	49 792	114	49 906
40807	672	7	679	1 209	0	1 209	950	413	1 363	413	420	833
40817	192 193	17 404	209 597	768 239	42 094	810 333	794 932	43 460	838 392	218 886	18 770	237 656
40820	849	1 251	2 100	1 764	61	1 825	4 750	45	4 795	3 835	1 235	5 070
40821	433	0	433	67 685	0	67 685	67 576	0	67 576	324	0	324
40901	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	46 343	0	46 343	46 343	0	46 343
40902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	5	0	5	43 477	1 449	44 926	43 478	1 449	44 927	6	0	6
40909	0	0	0	9 968	12 911	22 879	9 968	12 911	22 879	0	0	0
40910	0	0	0	5 404	1 499	6 903	5 404	1 499	6 903	0	0	0
40911	1	0	1	52 570	2 155	54 725	52 705	2 155	54 860	136	0	136
40912	0	0	0	5 254	9 940	15 194	5 254	9 940	15 194	0	0	0
40913	0	0	0	2 012	6 035	8 047	2 012	6 035	8 047	0	0	0
42003	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0	0	0	0
42102	50 400	0	50 400	113 190	0	113 190	138 495	0	138 495	75 705	0	75 705
42103	3 350	0	3 350	2 300	0	2 300	56 551	0	56 551	57 601	0	57 601
42104	25 050	0	25 050	0	0	0	0	0	0	25 050	0	25 050
42105	48 230	0	48 230	450	0	450	4 550	0	4 550	52 330	0	52 330
42106	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	278 618	0	278 618	33 864	0	33 864	50 370	0	50 370	295 124	0	295 124
42112	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
42202	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	29 858	7 161	37 019	24 550	583	25 133	22 787	313	23 100	28 095	6 891	34 986
42303	4 037	0	4 037	5 875	0	5 875	7 716	0	7 716	5 878	0	5 878
42304	27 030	1 199	28 229	7 594	866	8 460	13 413	421	13 834	32 849	754	33 603
42305	224 842	21 974	246 816	142 923	1 837	144 760	133 357	1 430	134 787	215 276	21 567	236 843
42306	2 580 503	206 414	2 786 917	116 285	17 193	133 478	131 242	8 925	140 167	2 595 460	198 146	2 793 606
42309	2 274	52	2 326	572	4	576	486	2	488	2 188	50	2 238
42601	0	929	929	0	55	55	0	33	33	0	907	907
42604	0	0	0	0	7	7	0	180	180	0	173	173
42605	0	633	633	0	30	30	0	23	23	0	626	626
42606	2 252	1 245	3 497	0	61	61	83	45	128	2 335	1 229	3 564
42609	35	0	35	9	0	9	4	0	4	30	0	30
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	57 132	0	57 132	8 940	0	8 940	1 001	0	1 001	49 193	0	49 193
45215	176 948	0	176 948	30 105	0	30 105	67 272	0	67 272	214 115	0	214 115
45415	9 546	0	9 546	4	0	4	3	0	3	9 545	0	9 545
45515	39 879	0	39 879	722	0	722	30 504	0	30 504	69 661	0	69 661
45818	414 245	0	414 245	4 332	0	4 332	9 147	0	9 147	419 060	0	419 060
45918	24 195	0	24 195	1 864	0	1 864	4 040	0	4 040	26 371	0	26 371
47405	0	0	0	749 380	747 707	1 497 087	749 380	747 707	1 497 087	0	0	0
47407	0	0	0	8 660 315	8 108 546	16 768 861	8 660 315	8 108 546	16 768 861	0	0	0
47411	28 900	242	29 142	22 124	188	22 312	19 006	161	19 167	25 782	215	25 997
47416	44	0	44	18 284	3 328	21 612	18 832	3 328	22 160	592	0	592
47422	19 832	1	19 833	181 317	0	181 317	180 869	0	180 869	19 384	1	19 385
47425	425 225	0	425 225	18 175	0	18 175	26 211	0	26 211	433 261	0	433 261
47426	2 030	0	2 030	2 077	0	2 077	1 647	0	1 647	1 600	0	1 600
52305	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	9 025	0	9 025	9 025	0	9 025
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	139	0	139	3 139	0	3 139
52406	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60301	4 010	0	4 010	6 945	0	6 945	2 950	0	2 950	15	0	15
60305	8 423	0	8 423	28 910	0	28 910	32 857	0	32 857	12 370	0	12 370
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	856	0	856	0	0	0	494	0	494	1 350	0	1 350
60311	5 045	0	5 045	10 933	0	10 933	11 298	0	11 298	5 410	0	5 410
60322	134	0	134	80	0	80	75	0	75	129	0	129
60324	3 027	0	3 027	5 209	0	5 209	4 812	0	4 812	2 630	0	2 630
60335	7 684	0	7 684	10 376	0	10 376	6 441	0	6 441	3 749	0	3 749
60414	106 238	0	106 238	3 051	0	3 051	743	0	743	103 930	0	103 930
60903	2 683	0	2 683	0	0	0	141	0	141	2 824	0	2 824
61301	22 585	0	22 585	3 027	0	3 027	2 270	0	2 270	21 828	0	21 828
61701	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
62002	602	0	602	0	0	0	47	0	47	649	0	649
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	3 449 762	0	3 449 762	246	0	246	199 814	0	199 814	3 649 330	0	3 649 330
70603	1 136 142	0	1 136 142	0	0	0	40 932	0	40 932	1 177 074	0	1 177 074
70615	14 526	0	14 526	0	0	0	0	0	0	14 526	0	14 526
Итого по пассиву (баланс)	12 662 320	417 755	13 080 075	23 079 929	10 606 162	33 686 091	23 762 482	10 497 225	34 259 707	13 344 873	308 818	13 653 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90803	25 300	0	25 300	9 163	0	9 163	22 300	0	22 300	12 163	0	12 163
90901	2 744 894	0	2 744 894	151 343	0	151 343	105 993	0	105 993	2 790 244	0	2 790 244
90902	436 432	0	436 432	172 473	0	172 473	101 732	0	101 732	507 173	0	507 173
90907	5 661	0	5 661	47 343	0	47 343	6 661	0	6 661	46 343	0	46 343
91202	23 396	0	23 396	5	0	5	5	0	5	23 396	0	23 396
91203	6 635	0	6 635	141	0	141	6 572	0	6 572	204	0	204
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 052 301	0	21 052 301	1 058 797	0	1 058 797	2 257 349	0	2 257 349	19 853 749	0	19 853 749
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	110 118	0	110 118	5 178	0	5 178	2 409	0	2 409	112 887	0	112 887
91704	108 871	8 611	117 482	0	301	301	178	345	523	108 693	8 567	117 260
91802	176 646	93 462	270 108	0	3 266	3 266	15 000	3 724	18 724	161 646	93 004	254 650
91803	66 880	2 541	69 421	0	89	89	82	101	183	66 798	2 529	69 327
99998	6 208 065	0	6 208 065	1 938 380	0	1 938 380	1 122 562	0	1 122 562	7 023 883	0	7 023 883
Итого по активу (баланс)	31 115 388	104 922	31 220 310	3 385 323	3 656	3 388 979	3 643 343	4 170	3 647 513	30 857 368	104 408	30 961 776
Пассив
91003	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
91311	59 093	0	59 093	7 380	0	7 380	0	0	0	51 713	0	51 713
91312	4 478 545	0	4 478 545	430 113	0	430 113	1 018 508	0	1 018 508	5 066 940	0	5 066 940
91315	1 088 490	0	1 088 490	44 111	33	44 144	102 608	1 415	104 023	1 146 987	1 382	1 148 369
91316	133 349	0	133 349	193 000	0	193 000	127 920	0	127 920	68 269	0	68 269
91317	248 975	3 121	252 096	407 811	489	408 300	594 146	395	594 541	435 310	3 027	438 337
91319	196 492	0	196 492	86 420	0	86 420	140 183	0	140 183	250 255	0	250 255
99999	25 012 245	0	25 012 245	2 434 263	0	2 434 263	1 359 911	0	1 359 911	23 937 893	0	23 937 893
Итого по пассиву (баланс)	31 217 189	3 121	31 220 310	3 603 747	522	3 604 269	3 343 925	1 810	3 345 735	30 957 367	4 409	30 961 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	699 702	143 388	843 090	7 247 178	2 702 510	9 949 688	7 935 260	2 741 456	10 676 716	11 620	104 442	116 062
99996	842 423	0	842 423	9 960 376	0	9 960 376	10 686 751	0	10 686 751	116 048	0	116 048
Итого по активу (баланс)	1 542 125	143 388	1 685 513	17 207 554	2 702 510	19 910 064	18 622 011	2 741 456	21 363 467	127 668	104 442	232 110
Пассив
96901	143 833	698 590	842 423	2 734 717	7 952 034	10 686 751	2 695 297	7 265 079	9 960 376	104 413	11 635	116 048
99997	843 090	0	843 090	10 676 716	0	10 676 716	9 949 688	0	9 949 688	116 062	0	116 062
Итого по пассиву (баланс)	986 923	698 590	1 685 513	13 411 433	7 952 034	21 363 467	12 644 985	7 265 079	19 910 064	220 475	11 635	232 110

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?