Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108	0	108	389	0	389	423	0	423	74	0	74
10610	44 253	0	44 253	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	44 253	0	44 253
20202	94 681	48 654	143 335	1 285 185	92 026	1 377 211	1 279 310	91 082	1 370 392	100 556	49 598	150 154
20208	18 763	0	18 763	97 652	0	97 652	88 520	0	88 520	27 895	0	27 895
20209	0	0	0	1 139 988	9 238	1 149 226	1 139 988	9 238	1 149 226	0	0	0
30102	172 864	0	172 864	7 748 799	0	7 748 799	7 748 672	0	7 748 672	172 991	0	172 991
30110	5 879	13 073	18 952	7 688 054	72 781	7 760 835	7 677 591	72 488	7 750 079	16 342	13 366	29 708
30202	31 247	0	31 247	957	0	957	0	0	0	32 204	0	32 204
30204	778	0	778	7	0	7	0	0	0	785	0	785
30210	0	0	0	10 823	0	10 823	10 823	0	10 823	0	0	0
30215	500	1 021	1 521	0	37	37	0	50	50	500	1 008	1 508
30221	0	0	0	2 302	0	2 302	2 302	0	2 302	0	0	0
30233	10 429	55	10 484	147 561	1 734	149 295	142 122	1 752	143 874	15 868	37	15 905
30302	27 884	0	27 884	1 173 605	0	1 173 605	1 201 489	0	1 201 489	0	0	0
30306	179 083	1 854	180 937	1 310 076	27 194	1 337 270	1 489 159	29 048	1 518 207	0	0	0
30602	551	0	551	2 838 786	0	2 838 786	2 838 521	0	2 838 521	816	0	816
31902	0	0	0	756 000	0	756 000	756 000	0	756 000	0	0	0
31903	825 000	0	825 000	2 606 000	0	2 606 000	3 431 000	0	3 431 000	0	0	0
31904	0	0	0	946 870	0	946 870	0	0	0	946 870	0	946 870
32201	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	3 395	0	3 395
32202	80 038	0	80 038	2 119 550	0	2 119 550	2 199 588	0	2 199 588	0	0	0
45201	37 152	0	37 152	142 663	0	142 663	142 823	0	142 823	36 992	0	36 992
45203	1 500	0	1 500	3 400	0	3 400	4 900	0	4 900	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	3 840	0	3 840	8 594	0	8 594	3 779	0	3 779	8 655	0	8 655
45206	100 537	0	100 537	74 874	0	74 874	87 338	0	87 338	88 073	0	88 073
45207	465 723	0	465 723	350 239	0	350 239	359 589	0	359 589	456 373	0	456 373
45208	255 933	0	255 933	46 339	0	46 339	70 188	0	70 188	232 084	0	232 084
45307	1 773	0	1 773	0	0	0	50	0	50	1 723	0	1 723
45401	15 003	0	15 003	25 721	0	25 721	25 188	0	25 188	15 536	0	15 536
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	650	0	650	100	0	100	83	0	83	667	0	667
45407	206 600	0	206 600	142 550	0	142 550	155 351	0	155 351	193 799	0	193 799
45408	152 216	0	152 216	21 101	0	21 101	13 556	0	13 556	159 761	0	159 761
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45504	31 633	0	31 633	36 436	0	36 436	32 738	0	32 738	35 331	0	35 331
45505	42 894	0	42 894	44 847	0	44 847	34 507	0	34 507	53 234	0	53 234
45506	64 041	0	64 041	9 657	0	9 657	11 086	0	11 086	62 612	0	62 612
45507	2 119 454	0	2 119 454	85 795	0	85 795	130 977	0	130 977	2 074 272	0	2 074 272
45509	5 655	0	5 655	3 846	0	3 846	5 435	0	5 435	4 066	0	4 066
45812	13 848	0	13 848	7 199	0	7 199	7 365	0	7 365	13 682	0	13 682
45814	2 844	0	2 844	3	0	3	97	0	97	2 750	0	2 750
45815	43 284	0	43 284	8 575	0	8 575	11 008	0	11 008	40 851	0	40 851
45912	1 824	0	1 824	484	0	484	441	0	441	1 867	0	1 867
45913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	393	0	393	8	0	8	8	0	8	393	0	393
45915	4 494	0	4 494	2 297	0	2 297	3 002	0	3 002	3 789	0	3 789
47408	0	0	0	11 113	43 966	55 079	11 113	43 966	55 079	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	2 736	642	3 378	8 025	18 492	26 517	8 254	18 491	26 745	2 507	643	3 150
47427	11 329	0	11 329	44 802	0	44 802	48 249	0	48 249	7 882	0	7 882
47801	14 980	0	14 980	36	0	36	55	0	55	14 961	0	14 961
50106	624	0	624	0	0	0	624	0	624	0	0	0
50205	2 704	0	2 704	51 221	0	51 221	14	0	14	53 911	0	53 911
50207	125 366	0	125 366	52 408	0	52 408	96 637	0	96 637	81 137	0	81 137
50208	2 534	0	2 534	17	0	17	0	0	0	2 551	0	2 551
50221	359	0	359	622	0	622	250	0	250	731	0	731
50305	33 578	0	33 578	237	0	237	25 393	0	25 393	8 422	0	8 422
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
50718	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51401	0	0	0	7 936	0	7 936	1 491	0	1 491	6 445	0	6 445
51402	0	0	0	7 945	0	7 945	7 945	0	7 945	0	0	0
60302	3 894	0	3 894	2 514	0	2 514	4 618	0	4 618	1 790	0	1 790
60306	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
60308	59	0	59	321	0	321	380	0	380	0	0	0
60312	50 434	0	50 434	9 600	0	9 600	12 086	0	12 086	47 948	0	47 948
60323	22 770	0	22 770	184	0	184	418	0	418	22 536	0	22 536
60336	0	0	0	35	0	35	34	0	34	1	0	1
60401	357 124	0	357 124	277	0	277	180	0	180	357 221	0	357 221
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60901	9 132	0	9 132	852	0	852	0	0	0	9 984	0	9 984
60906	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	960	0	960	316	0	316	327	0	327	949	0	949
61009	186	0	186	311	0	311	147	0	147	350	0	350
61209	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
61210	0	0	0	123 481	0	123 481	123 481	0	123 481	0	0	0
61212	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	2 337	0	2 337	863	0	863	419	0	419	2 781	0	2 781
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	145 361	0	145 361	402	0	402	2 832	0	2 832	142 931	0	142 931
70606	1 185 364	0	1 185 364	426 465	0	426 465	282 442	0	282 442	1 329 387	0	1 329 387
70607	2 259	0	2 259	2 257	0	2 257	2 256	0	2 256	2 260	0	2 260
70608	70 169	0	70 169	17 892	0	17 892	12 849	0	12 849	75 212	0	75 212
70611	6 569	0	6 569	2 474	0	2 474	55	0	55	8 988	0	8 988
Итого по активу (баланс)	7 161 096	65 299	7 226 395	31 726 077	265 468	31 991 545	31 817 706	266 115	32 083 821	7 069 467	64 652	7 134 119
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	9 040	0	9 040	9 040	0	9 040	220 944	0	220 944
10603	352	0	352	285	0	285	663	0	663	730	0	730
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	345 629	0	345 629	9 040	0	9 040	7 232	0	7 232	343 821	0	343 821
30109	14	0	14	33 194	0	33 194	33 180	0	33 180	0	0	0
30126	343	0	343	367	0	367	674	0	674	650	0	650
30226	140	0	140	27	0	27	82	0	82	195	0	195
30232	5 564	510	6 074	88 693	6 219	94 912	88 413	7 085	95 498	5 284	1 376	6 660
30236	0	0	0	5 902	686	6 588	5 902	686	6 588	0	0	0
30301	27 884	0	27 884	1 201 489	0	1 201 489	1 173 605	0	1 173 605	0	0	0
30305	179 083	1 854	180 937	2 076 717	29 049	2 105 766	1 897 634	27 195	1 924 829	0	0	0
30601	365	0	365	2 429	0	2 429	2 701	0	2 701	637	0	637
30607	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
31205	14 667	0	14 667	14 667	0	14 667	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
31207	14 849	0	14 849	144	0	144	2 400	0	2 400	17 105	0	17 105
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	855	0	855	301	0	301	235	0	235	789	0	789
406	151	0	151	1 382	0	1 382	1 435	0	1 435	204	0	204
407	568 941	8 173	577 114	3 637 269	16 310	3 653 579	3 656 938	15 676	3 672 614	588 610	7 539	596 149
408.1	92 784	15	92 799	604 596	15	604 611	589 940	0	589 940	78 128	0	78 128
40807	40	0	40	5	0	5	0	0	0	35	0	35
40817	36 596	1 507	38 103	98 843	2 833	101 676	105 446	2 816	108 262	43 199	1 490	44 689
40820	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40821	12 079	0	12 079	216 276	0	216 276	220 635	0	220 635	16 438	0	16 438
40901	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	9 758	197	9 955	9 758	197	9 955	0	0	0
40906	0	0	0	371 210	0	371 210	404 909	0	404 909	33 699	0	33 699
40909	0	0	0	3 526	984	4 510	3 526	984	4 510	0	0	0
40910	0	0	0	2 423	184	2 607	2 423	184	2 607	0	0	0
40911	7 116	0	7 116	108 861	0	108 861	107 517	0	107 517	5 772	0	5 772
40912	0	0	0	8 175	14 163	22 338	8 175	14 163	22 338	0	0	0
40913	0	0	0	1 188	700	1 888	1 188	700	1 888	0	0	0
42005	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42007	474 072	0	474 072	0	0	0	5 076	0	5 076	479 148	0	479 148
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500
42103	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	3 000	0	3 000	14 100	0	14 100
42106	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
42107	43 800	0	43 800	80	0	80	230	0	230	43 950	0	43 950
42205	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42301	37 758	3 736	41 494	271 269	8 983	280 252	267 371	7 854	275 225	33 860	2 607	36 467
42304	0	6 709	6 709	0	4 497	4 497	0	4 891	4 891	0	7 103	7 103
42305	15 702	32 191	47 893	9 833	11 766	21 599	98	15 471	15 569	5 967	35 896	41 863
42306	846 624	9 190	855 814	259 827	3 864	263 691	229 387	3 063	232 450	816 184	8 389	824 573
42307	1 716 047	0	1 716 047	646 752	0	646 752	671 299	0	671 299	1 740 594	0	1 740 594
42606	550	0	550	553	0	553	3	0	3	0	0	0
42607	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
45215	91 400	0	91 400	53 032	0	53 032	53 687	0	53 687	92 055	0	92 055
45315	203	0	203	2	0	2	0	0	0	201	0	201
45415	60 178	0	60 178	8 760	0	8 760	9 435	0	9 435	60 853	0	60 853
45515	184 132	0	184 132	32 874	0	32 874	24 454	0	24 454	175 712	0	175 712
45818	52 227	0	52 227	11 015	0	11 015	9 555	0	9 555	50 767	0	50 767
45918	3 178	0	3 178	357	0	357	394	0	394	3 215	0	3 215
47405	0	0	0	20 157	13 984	34 141	20 157	13 984	34 141	0	0	0
47407	0	0	0	54 961	0	54 961	54 961	0	54 961	0	0	0
47411	9 415	65	9 480	22 065	82	22 147	20 530	81	20 611	7 880	64	7 944
47416	388	0	388	2 885	0	2 885	2 597	0	2 597	100	0	100
47422	131	0	131	3 388 172	38 228	3 426 400	3 388 553	38 228	3 426 781	512	0	512
47425	6 326	0	6 326	42 298	0	42 298	41 956	0	41 956	5 984	0	5 984
47426	2 335	0	2 335	5 228	0	5 228	6 322	0	6 322	3 429	0	3 429
47804	14 756	0	14 756	47	0	47	29	0	29	14 738	0	14 738
50120	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50220	115	0	115	293	0	293	253	0	253	75	0	75
50620	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
52306	57 166	0	57 166	57 166	0	57 166	57 166	0	57 166	57 166	0	57 166
52501	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	6 681	0	6 681	6 681	0	6 681
60301	1 328	0	1 328	6 008	0	6 008	6 190	0	6 190	1 510	0	1 510
60305	7 804	0	7 804	19 504	0	19 504	24 692	0	24 692	12 992	0	12 992
60307	1	0	1	32	0	32	31	0	31	0	0	0
60309	80	0	80	357	0	357	277	0	277	0	0	0
60311	3 123	0	3 123	3 025	0	3 025	3 238	0	3 238	3 336	0	3 336
60322	3 437	0	3 437	721	0	721	1 123	0	1 123	3 839	0	3 839
60324	42 960	0	42 960	1 078	0	1 078	114	0	114	41 996	0	41 996
60335	3 741	0	3 741	4 944	0	4 944	4 813	0	4 813	3 610	0	3 610
60349	18 679	0	18 679	3 299	0	3 299	1 295	0	1 295	16 675	0	16 675
60414	91 465	0	91 465	180	0	180	930	0	930	92 215	0	92 215
60903	2 771	0	2 771	0	0	0	513	0	513	3 284	0	3 284
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	36	0	36	39	0	39	28	0	28	25	0	25
61701	34 190	0	34 190	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	34 190	0	34 190
62002	6 823	0	6 823	379	0	379	443	0	443	6 887	0	6 887
70601	1 215 749	0	1 215 749	276 760	0	276 760	424 031	0	424 031	1 363 020	0	1 363 020
70602	964	0	964	956	0	956	956	0	956	964	0	964
70603	70 358	0	70 358	12 685	0	12 685	17 722	0	17 722	75 395	0	75 395
70615	1 504	0	1 504	0	0	0	1 808	0	1 808	3 312	0	3 312
Итого по пассиву (баланс)	7 162 445	63 950	7 226 395	13 873 154	152 744	14 025 898	13 780 364	153 258	13 933 622	7 069 655	64 464	7 134 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 166	0	57 166	57 166	0	57 166	57 166	0	57 166	57 166	0	57 166
90901	7 077	0	7 077	4 502	0	4 502	3 972	0	3 972	7 607	0	7 607
90902	1 190 718	0	1 190 718	115 001	0	115 001	113 810	0	113 810	1 191 909	0	1 191 909
90907	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
91202	10 288 147	0	10 288 147	3 019 562	0	3 019 562	2 566 465	0	2 566 465	10 741 244	0	10 741 244
91203	5 866	0	5 866	3	0	3	3	0	3	5 866	0	5 866
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 739 561	0	3 739 561	1 229 752	0	1 229 752	1 242 222	0	1 242 222	3 727 091	0	3 727 091
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 980	0	14 980	0	0	0	20	0	20	14 960	0	14 960
91501	10 199	0	10 199	0	0	0	1 407	0	1 407	8 792	0	8 792
91604	20 966	0	20 966	7 678	0	7 678	7 917	0	7 917	20 727	0	20 727
91704	3 099	0	3 099	699	0	699	529	0	529	3 269	0	3 269
91802	52 841	335	53 176	17 835	683	18 518	9 827	688	10 515	60 849	330	61 179
99998	7 288 392	0	7 288 392	5 406 582	0	5 406 582	5 288 613	0	5 288 613	7 406 361	0	7 406 361
Итого по активу (баланс)	22 745 523	335	22 745 858	9 858 780	683	9 859 463	9 307 951	688	9 308 639	23 296 352	330	23 296 682
Пассив
91003	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91311	395 722	0	395 722	63 743	0	63 743	62 503	0	62 503	394 482	0	394 482
91312	6 601 589	0	6 601 589	1 406 853	0	1 406 853	1 600 999	0	1 600 999	6 795 735	0	6 795 735
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	80 038	0	80 038	2 099 588	0	2 099 588	2 019 550	0	2 019 550	0	0	0
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	18 709	0	18 709	7 066	0	7 066	1 300	0	1 300	12 943	0	12 943
91317	114 958	0	114 958	1 710 388	0	1 710 388	1 721 265	0	1 721 265	125 835	0	125 835
91507	71 214	0	71 214	10	0	10	0	0	0	71 204	0	71 204
99999	15 457 466	0	15 457 466	4 003 003	0	4 003 003	4 435 858	0	4 435 858	15 890 321	0	15 890 321
Итого по пассиву (баланс)	22 745 858	0	22 745 858	9 291 615	0	9 291 615	9 842 439	0	9 842 439	23 296 682	0	23 296 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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