Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	264 781	48 513	313 294	7 272 492	596 756	7 869 248	7 321 783	617 587	7 939 370	215 490	27 682	243 172
20208	48 402	0	48 402	381 779	0	381 779	374 212	0	374 212	55 969	0	55 969
20209	0	0	0	2 801 338	137 368	2 938 706	2 801 338	137 368	2 938 706	0	0	0
30102	246 001	0	246 001	23 903 621	0	23 903 621	23 857 348	0	23 857 348	292 274	0	292 274
30110	16 337	8 620	24 957	132 161	26 556	158 717	135 690	26 845	162 535	12 808	8 331	21 139
30114	0	218 465	218 465	0	4 975	4 975	0	16 262	16 262	0	207 178	207 178
30202	30 755	0	30 755	22	0	22	0	0	0	30 777	0	30 777
30204	1 222	0	1 222	0	0	0	122	0	122	1 100	0	1 100
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	6 212	0	6 212	1 591	0	1 591	0	0	0	7 803	0	7 803
30233	2 569	47	2 616	125 232	10 580	135 812	123 318	10 583	133 901	4 483	44	4 527
31902	300 000	0	300 000	3 230 000	0	3 230 000	3 530 000	0	3 530 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	10 330 000	0	10 330 000	13 130 000	0	13 130 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 525 830	0	3 525 830	0	0	0	3 525 830	0	3 525 830
32108	0	5 005	5 005	0	180	180	0	243	243	0	4 942	4 942
32301	0	7 211	7 211	0	164	164	0	537	537	0	6 838	6 838
45107	114 568	0	114 568	21 800	0	21 800	9 544	0	9 544	126 824	0	126 824
45201	17 027	0	17 027	72 936	0	72 936	54 288	0	54 288	35 675	0	35 675
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	11 825	0	11 825	22 009	0	22 009	6 692	0	6 692	27 142	0	27 142
45207	217 087	0	217 087	82 465	0	82 465	93 576	0	93 576	205 976	0	205 976
45208	24 908	0	24 908	0	0	0	6 856	0	6 856	18 052	0	18 052
45401	23 142	0	23 142	32 362	0	32 362	55 504	0	55 504	0	0	0
45406	500	0	500	101	0	101	50	0	50	551	0	551
45407	13 144	0	13 144	3 075	0	3 075	1 533	0	1 533	14 686	0	14 686
45408	6 028	0	6 028	0	0	0	284	0	284	5 744	0	5 744
45410	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	458	0	458	75	0	75	83	0	83	450	0	450
45506	11 101	0	11 101	483	0	483	762	0	762	10 822	0	10 822
45507	2 609	12 779	15 388	2 966	454	3 420	91	780	871	5 484	12 453	17 937
45706	0	15 807	15 807	0	545	545	0	970	970	0	15 382	15 382
45812	11 197	0	11 197	0	0	0	0	0	0	11 197	0	11 197
45815	0	33 787	33 787	0	1 325	1 325	0	1 856	1 856	0	33 256	33 256
45816	0	223 515	223 515	0	7 485	7 485	0	11 983	11 983	0	219 017	219 017
45817	0	29 153	29 153	0	1 183	1 183	0	1 488	1 488	0	28 848	28 848
45915	0	1 004	1 004	0	36	36	0	49	49	0	991	991
45916	0	6 348	6 348	0	200	200	0	365	365	0	6 183	6 183
45917	0	2 330	2 330	0	76	76	0	129	129	0	2 277	2 277
46805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47105	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	2 061	24 227	26 288	2 061	24 227	26 288	0	0	0
47423	69	83 754	83 823	151	2 617	2 768	146	4 857	5 003	74	81 514	81 588
47427	2 991	16	3 007	28 115	17	28 132	26 884	17	26 901	4 222	16	4 238
50706	0	204	204	0	5	5	0	15	15	0	194	194
60302	5 356	0	5 356	727	0	727	0	0	0	6 083	0	6 083
60306	59	0	59	7 575	0	7 575	7 634	0	7 634	0	0	0
60308	38	0	38	15	0	15	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
60312	855	0	855	10 188	0	10 188	10 069	0	10 069	974	0	974
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60401	230 337	0	230 337	1 834	0	1 834	2 439	0	2 439	229 732	0	229 732
60415	2 078	0	2 078	218	0	218	1 834	0	1 834	462	0	462
60901	21 523	0	21 523	397	0	397	0	0	0	21 920	0	21 920
60906	630	0	630	146	0	146	397	0	397	379	0	379
61002	480	0	480	289	0	289	197	0	197	572	0	572
61008	2 232	0	2 232	682	0	682	1 318	0	1 318	1 596	0	1 596
61009	1 420	0	1 420	444	0	444	1 008	0	1 008	856	0	856
61209	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
61403	286	0	286	100	0	100	51	0	51	335	0	335
61702	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
61903	43 749	0	43 749	0	0	0	0	0	0	43 749	0	43 749
61904	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
70606	665 832	0	665 832	61 394	0	61 394	1 898	0	1 898	725 328	0	725 328
70608	536 456	0	536 456	44 381	0	44 381	0	0	0	580 837	0	580 837
70611	5 898	0	5 898	0	0	0	0	0	0	5 898	0	5 898
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	5 722 706	696 558	6 419 264	52 107 885	814 749	52 922 634	51 585 898	856 161	52 442 059	6 244 693	655 146	6 899 839
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
10801	63 555	0	63 555	0	0	0	0	0	0	63 555	0	63 555
30126	28 463	0	28 463	740	0	740	3 020	0	3 020	30 743	0	30 743
30223	0	0	0	7 697	0	7 697	7 697	0	7 697	0	0	0
30226	56	0	56	4	0	4	2	0	2	54	0	54
30232	271	0	271	292 689	52 961	345 650	292 686	52 961	345 647	268	0	268
32115	5 005	0	5 005	63	0	63	0	0	0	4 942	0	4 942
32311	7 211	0	7 211	373	0	373	0	0	0	6 838	0	6 838
405	522	0	522	4	0	4	0	0	0	518	0	518
406	248 601	303	248 904	326 863	17	326 880	350 882	9	350 891	272 620	295	272 915
407	1 290 216	9 980	1 300 196	5 987 716	2 646	5 990 362	6 082 130	319	6 082 449	1 384 630	7 653	1 392 283
408.1	519 716	94	519 810	2 033 996	7	2 034 003	2 092 294	2	2 092 296	578 014	89	578 103
40807	3 398	0	3 398	4 880	0	4 880	5 520	0	5 520	4 038	0	4 038
40817	211 569	5 646	217 215	455 546	569	456 115	502 179	557	502 736	258 202	5 634	263 836
40820	763	239	1 002	3 097	21	3 118	3 392	7	3 399	1 058	225	1 283
40821	29 661	0	29 661	669 042	0	669 042	668 976	0	668 976	29 595	0	29 595
40824	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
40905	1	0	1	28 023	0	28 023	28 023	0	28 023	1	0	1
40909	0	0	0	1 741	4 422	6 163	1 741	4 422	6 163	0	0	0
40910	0	0	0	165	463	628	165	463	628	0	0	0
40911	1 544	0	1 544	453 542	135	453 677	453 771	135	453 906	1 773	0	1 773
40912	0	0	0	2 683	9 734	12 417	2 683	9 734	12 417	0	0	0
40913	0	0	0	1 708	15 057	16 765	1 708	15 057	16 765	0	0	0
41801	11 033	0	11 033	0	0	0	6 035	0	6 035	17 068	0	17 068
41803	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	30 060	0	30 060	106 403	0	106 403	104 471	0	104 471	28 128	0	28 128
42004	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42101	115 176	0	115 176	215 598	0	215 598	244 314	0	244 314	143 892	0	143 892
42102	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000	98 000	0	98 000
42104	57 000	0	57 000	27 000	0	27 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	36 890	0	36 890	1 400	0	1 400	4 800	0	4 800	40 290	0	40 290
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42108	17 252	0	17 252	16 957	0	16 957	3 202	0	3 202	3 497	0	3 497
42110	900	0	900	0	0	0	4 392	0	4 392	5 292	0	5 292
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	2 250	0	2 250	1 250	0	1 250	0	0	0	1 000	0	1 000
42201	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
42301	23 709	0	23 709	21 961	0	21 961	21 297	0	21 297	23 045	0	23 045
42303	30 627	0	30 627	19 558	0	19 558	50 433	0	50 433	61 502	0	61 502
42304	168 972	117	169 089	66 683	118	66 801	66 239	1	66 240	168 528	0	168 528
42305	471 366	15 433	486 799	77 478	6 569	84 047	96 788	446	97 234	490 676	9 310	499 986
42306	761 562	47 271	808 833	46 348	6 554	52 902	85 666	1 651	87 317	800 880	42 368	843 248
42307	33 078	4 197	37 275	1 809	1 059	2 868	3 390	582	3 972	34 659	3 720	38 379
42309	192	0	192	21	0	21	12	0	12	183	0	183
42601	201	297	498	0	22	22	91	6	97	292	281	573
42603	978	0	978	518	0	518	1 363	0	1 363	1 823	0	1 823
42604	1 050	0	1 050	0	0	0	677	0	677	1 727	0	1 727
42605	3 717	0	3 717	607	0	607	175	0	175	3 285	0	3 285
42606	7 416	892	8 308	71	907	978	372	15	387	7 717	0	7 717
42607	657	598	1 255	103	960	1 063	22	953	975	576	591	1 167
42609	8	0	8	2	0	2	4	0	4	10	0	10
45115	2 876	0	2 876	297	0	297	3 933	0	3 933	6 512	0	6 512
45215	19 202	0	19 202	15 430	0	15 430	2 179	0	2 179	5 951	0	5 951
45415	1 743	0	1 743	356	0	356	14	0	14	1 401	0	1 401
45515	7 561	0	7 561	252	0	252	40	0	40	7 349	0	7 349
45715	15 807	0	15 807	425	0	425	0	0	0	15 382	0	15 382
45818	295 432	0	295 432	5 389	0	5 389	514	0	514	290 557	0	290 557
45918	9 681	0	9 681	231	0	231	0	0	0	9 450	0	9 450
46808	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46908	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47108	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	24 157	2 062	26 219	24 157	2 062	26 219	0	0	0
47411	26 389	268	26 657	7 051	48	7 099	8 926	47	8 973	28 264	267	28 531
47416	2 235	0	2 235	18 321 664	0	18 321 664	18 323 248	0	18 323 248	3 819	0	3 819
47422	3 466	0	3 466	124 001	2 441	126 442	131 843	2 441	134 284	11 308	0	11 308
47425	85 615	0	85 615	3 879	0	3 879	1 003	0	1 003	82 739	0	82 739
47426	1 422	0	1 422	1 174	0	1 174	1 296	0	1 296	1 544	0	1 544
50719	204	0	204	10	0	10	0	0	0	194	0	194
60301	1 445	0	1 445	3 329	0	3 329	1 890	0	1 890	6	0	6
60305	5 751	0	5 751	19 938	0	19 938	15 330	0	15 330	1 143	0	1 143
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	119	0	119	0	0	0	80	0	80	199	0	199
60311	62	0	62	218	0	218	353	0	353	197	0	197
60320	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60322	1 954	0	1 954	444	0	444	1 507	0	1 507	3 017	0	3 017
60324	321	0	321	12	0	12	32	0	32	341	0	341
60335	3 600	0	3 600	7 700	0	7 700	4 333	0	4 333	233	0	233
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	83 247	0	83 247	4 220	0	4 220	1 689	0	1 689	80 716	0	80 716
60903	9 659	0	9 659	0	0	0	514	0	514	10 173	0	10 173
61501	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548	6 548	0	6 548
61909	1 642	0	1 642	0	0	0	37	0	37	1 679	0	1 679
61910	1 215	0	1 215	0	0	0	8	0	8	1 223	0	1 223
61912	45 908	0	45 908	41	0	41	0	0	0	45 867	0	45 867
70601	695 647	0	695 647	21 617	0	21 617	115 094	0	115 094	789 124	0	789 124
70603	514 109	0	514 109	0	0	0	24 391	0	24 391	538 500	0	538 500
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70615	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
Итого по пассиву (баланс)	6 333 929	85 335	6 419 264	29 467 382	106 772	29 574 154	29 962 859	91 870	30 054 729	6 829 406	70 433	6 899 839
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	92	0	92	97	0	97	9	0	9
90902	658 221	0	658 221	39 953	0	39 953	42 626	0	42 626	655 548	0	655 548
91202	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
91203	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	487 485	283 125	770 610	51 335	8 125	59 460	64 530	17 813	82 343	474 290	273 437	747 727
91501	6 772	0	6 772	1 017	0	1 017	1 907	0	1 907	5 882	0	5 882
91604	309	129 313	129 622	305	7 041	7 346	435	7 080	7 515	179	129 274	129 453
99998	1 776 129	0	1 776 129	419 125	0	419 125	948 996	0	948 996	1 246 258	0	1 246 258
Итого по активу (баланс)	2 928 948	412 438	3 341 386	511 842	15 166	527 008	1 058 607	24 893	1 083 500	2 382 183	402 711	2 784 894
Пассив
91312	1 294 033	135 528	1 429 561	536 435	10 089	546 524	103 199	3 086	106 285	860 797	128 525	989 322
91315	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91316	1 808	0	1 808	27 141	0	27 141	25 627	0	25 627	294	0	294
91317	92 863	0	92 863	299 285	0	299 285	286 784	0	286 784	80 362	0	80 362
91507	201 897	0	201 897	26 046	0	26 046	429	0	429	176 280	0	176 280
99999	1 565 257	0	1 565 257	134 490	0	134 490	107 869	0	107 869	1 538 636	0	1 538 636
Итого по пассиву (баланс)	3 205 858	135 528	3 341 386	1 073 397	10 089	1 083 486	523 908	3 086	526 994	2 656 369	128 525	2 784 894

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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