Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	116	0	116	482 542	0	482 542	482 556	0	482 556	102	0	102
30110	2 634	1 480	4 114	1 737 277	53	1 737 330	1 734 420	206	1 734 626	5 491	1 327	6 818
30202	100 375	0	100 375	830	0	830	0	0	0	101 205	0	101 205
30233	10	0	10	3 053	138	3 191	3 055	138	3 193	8	0	8
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	68 900	0	68 900	790 200	0	790 200	859 100	0	859 100	0	0	0
32003	0	0	0	227 900	0	227 900	227 900	0	227 900	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	319 500	0	319 500	350 000	0	350 000	169 500	0	169 500
32005	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45506	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45509	408	0	408	1 715	0	1 715	981	0	981	1 142	0	1 142
45708	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
45915	19 643	0	19 643	20 899	0	20 899	29 836	0	29 836	10 706	0	10 706
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 931	0	2 931	7 954	0	7 954	9 783	0	9 783	1 102	0	1 102
47427	33 971	0	33 971	115 345	0	115 345	116 282	0	116 282	33 034	0	33 034
47802	2 396 579	0	2 396 579	184 507	0	184 507	337 027	0	337 027	2 244 059	0	2 244 059
60302	1 036	0	1 036	0	0	0	913	0	913	123	0	123
60308	266	0	266	206	0	206	363	0	363	109	0	109
60310	373	0	373	1 506	0	1 506	1 111	0	1 111	768	0	768
60312	2 516	0	2 516	14 783	0	14 783	8 151	0	8 151	9 148	0	9 148
60314	637	0	637	0	0	0	319	0	319	318	0	318
60323	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60336	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	6 902	0	6 902	168	0	168	0	0	0	7 070	0	7 070
60415	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60901	5 591	0	5 591	6	0	6	0	0	0	5 597	0	5 597
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	2 060	0	2 060	269	0	269	1 791	0	1 791
61009	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61212	0	0	0	424 400	0	424 400	424 400	0	424 400	0	0	0
61403	4 346	0	4 346	881	0	881	643	0	643	4 584	0	4 584
61702	13 636	0	13 636	0	0	0	0	0	0	13 636	0	13 636
70606	513 319	0	513 319	253 133	0	253 133	2 244	0	2 244	764 208	0	764 208
70608	275	0	275	69	0	69	0	0	0	344	0	344
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	13 217	0	13 217	914	0	914	0	0	0	14 131	0	14 131
70616	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
Итого по активу (баланс)	3 439 061	1 480	3 440 541	4 731 229	191	4 731 420	4 640 729	344	4 641 073	3 529 561	1 327	3 530 888
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30232	0	0	0	64	0	64	175	0	175	111	0	111
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	81	0	81	17 060	0	17 060	17 029	0	17 029	50	0	50
40817	53	0	53	3 556	0	3 556	3 627	0	3 627	124	0	124
40820	8	0	8	44	0	44	65	0	65	29	0	29
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	17 000	0	17 000	14 500	0	14 500	3 500	0	3 500
45515	13	0	13	0	0	0	23	0	23	36	0	36
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	18 687	0	18 687	8 862	0	8 862	58	0	58	9 883	0	9 883
47401	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
47407	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 390	0	7 390	3 849	0	3 849	981	0	981	4 522	0	4 522
47426	37 930	0	37 930	48 639	0	48 639	16 477	0	16 477	5 768	0	5 768
47804	340 310	0	340 310	124 414	0	124 414	6 944	0	6 944	222 840	0	222 840
60301	987	0	987	3 103	0	3 103	4 491	0	4 491	2 375	0	2 375
60305	7 305	0	7 305	13 956	0	13 956	10 281	0	10 281	3 630	0	3 630
60307	0	0	0	128	0	128	160	0	160	32	0	32
60309	1 469	0	1 469	2 377	0	2 377	908	0	908	0	0	0
60311	2 235	0	2 235	2 752	0	2 752	2 948	0	2 948	2 431	0	2 431
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60335	2 104	0	2 104	3 162	0	3 162	1 839	0	1 839	781	0	781
60414	1 812	0	1 812	0	0	0	148	0	148	1 960	0	1 960
60903	243	0	243	0	0	0	42	0	42	285	0	285
70601	588 443	0	588 443	23	0	23	258 586	0	258 586	847 006	0	847 006
70603	321	0	321	0	0	0	52	0	52	373	0	373
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 440 541	0	3 440 541	249 988	0	249 988	340 335	0	340 335	3 530 888	0	3 530 888
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91418	2 396 579	0	2 396 579	184 336	0	184 336	336 856	0	336 856	2 244 059	0	2 244 059
91501	0	0	0	165	0	165	0	0	0	165	0	165
91604	121 942	0	121 942	5 864	0	5 864	76 267	0	76 267	51 539	0	51 539
99998	88 537	0	88 537	15 852	0	15 852	3 571	0	3 571	100 818	0	100 818
Итого по активу (баланс)	2 607 082	0	2 607 082	206 222	0	206 222	416 699	0	416 699	2 396 605	0	2 396 605
Пассив
91003	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
91317	6 914	0	6 914	2 741	0	2 741	8 452	0	8 452	12 625	0	12 625
91507	81 027	0	81 027	0	0	0	6 523	0	6 523	87 550	0	87 550
91508	596	0	596	0	0	0	47	0	47	643	0	643
99999	2 518 545	0	2 518 545	413 123	0	413 123	190 365	0	190 365	2 295 787	0	2 295 787
Итого по пассиву (баланс)	2 607 082	0	2 607 082	416 694	0	416 694	206 217	0	206 217	2 396 605	0	2 396 605

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?