Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018В Рі.В
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 109В 186 | 0 | 109В 186 | 156В 002В 382 | 0 | 156В 002В 382 | 155В 909В 123 | 0 | 155В 909В 123 | 202В 445 | 0 | 202В 445 |
30110 | 157В 141 | 12 | 157В 153 | 128В 061 | 0 | 128В 061 | 126В 856 | 0 | 126В 856 | 158В 346 | 12 | 158В 358 |
30114 | 0 | 116В 751 | 116В 751 | 0 | 194В 560В 894 | 194В 560В 894 | 0 | 194В 562В 397 | 194В 562В 397 | 0 | 115В 248 | 115В 248 |
30204 | 24В 780 | 0 | 24В 780 | 9В 290 | 0 | 9В 290 | 0 | 0 | 0 | 34В 070 | 0 | 34В 070 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 14В 074 | 0 | 14В 074 | 144В 388В 812 | 0 | 144В 388В 812 | 144В 394В 802 | 0 | 144В 394В 802 | 8В 084 | 0 | 8В 084 |
30425 | 20В 000 | 3В 500 | 23В 500 | 0 | 126 | 126 | 0 | 170 | 170 | 20В 000 | 3В 456 | 23В 456 |
31903 | 1В 420В 000 | 0 | 1В 420В 000 | 4В 260В 000 | 0 | 4В 260В 000 | 5В 680В 000 | 0 | 5В 680В 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 1В 420В 000 | 0 | 1В 420В 000 | 0 | 0 | 0 | 1В 420В 000 | 0 | 1В 420В 000 |
32004 | 166В 000 | 0 | 166В 000 | 332В 000 | 0 | 332В 000 | 332В 000 | 0 | 332В 000 | 166В 000 | 0 | 166В 000 |
32306 | 0 | 1В 749В 933 | 1В 749В 933 | 0 | 63В 111 | 63В 111 | 0 | 85В 038 | 85В 038 | 0 | 1В 728В 006 | 1В 728В 006 |
47301 | 0 | 286В 989 | 286В 989 | 0 | 751В 217 | 751В 217 | 0 | 589В 500 | 589В 500 | 0 | 448В 706 | 448В 706 |
47404 | 0 | 616В 318 | 616В 318 | 630В 207В 421 | 670В 863В 096 | 1В 301В 070В 517 | 630В 207В 421 | 668В 007В 120 | 1В 298В 214В 541 | 0 | 3В 472В 294 | 3В 472В 294 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 999В 245В 045 | 894В 665В 092 | 1В 893В 910В 137 | 999В 245В 045 | 894В 587В 389 | 1В 893В 832В 434 | 0 | 77В 703 | 77В 703 |
47427 | 341 | 1В 406 | 1В 747 | 10В 395 | 3В 096 | 13В 491 | 9В 461 | 532 | 9В 993 | 1В 275 | 3В 970 | 5В 245 |
50104 | 0 | 0 | 0 | 2В 156 | 0 | 2В 156 | 2В 156 | 0 | 2В 156 | 0 | 0 | 0 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 1В 078 | 0 | 1В 078 | 1В 078 | 0 | 1В 078 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 298В 382 | 0 | 298В 382 | 145В 404 | 0 | 145В 404 | 136В 303 | 0 | 136В 303 | 307В 483 | 0 | 307В 483 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 65В 599 | 0 | 65В 599 | 0 | 0 | 0 | 65В 600 | 0 | 65В 600 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 26В 765 | 0 | 26В 765 | 26В 765 | 0 | 26В 765 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 8В 991 | 0 | 8В 991 | 8В 021 | 0 | 8В 021 | 9В 919 | 0 | 9В 919 | 7В 093 | 0 | 7В 093 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 10В 815 | 0 | 10В 815 | 10В 815 | 0 | 10В 815 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 34В 925 | 0 | 34В 925 | 79В 337 | 0 | 79В 337 | 107В 374 | 0 | 107В 374 | 6В 888 | 0 | 6В 888 |
60314 | 45В 761 | 88В 985 | 134В 746 | 71В 370 | 283В 760 | 355В 130 | 72В 886 | 263В 587 | 336В 473 | 44В 245 | 109В 158 | 153В 403 |
60323 | 1В 723 | 0 | 1В 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 723 | 0 | 1В 723 |
60336 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 161 | 0 | 161 |
60401 | 285В 434 | 0 | 285В 434 | 107 | 0 | 107 | 65 | 0 | 65 | 285В 476 | 0 | 285В 476 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 626 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1В 080 | 0 | 1В 080 | 1В 080 | 0 | 1В 080 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1В 227 | 0 | 1В 227 | 40В 125 | 0 | 40В 125 | 372 | 0 | 372 | 40В 980 | 0 | 40В 980 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 34В 624 | 0 | 34В 624 | 34В 624 | 0 | 34В 624 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 118В 046 | 0 | 118В 046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 118В 045 | 0 | 118В 045 |
70606 | 24В 803В 836 | 0 | 24В 803В 836 | 2В 929В 308 | 0 | 2В 929В 308 | 16В 687 | 0 | 16В 687 | 27В 716В 457 | 0 | 27В 716В 457 |
70608 | 3В 065В 398 | 0 | 3В 065В 398 | 234В 787 | 0 | 234В 787 | 0 | 0 | 0 | 3В 300В 185 | 0 | 3В 300В 185 |
70610 | 15В 537 | 0 | 15В 537 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 15В 741 | 0 | 15В 741 |
70611 | 162В 723 | 0 | 162В 723 | 0 | 0 | 0 | 65В 600 | 0 | 65В 600 | 97В 123 | 0 | 97В 123 |
70614 | 1В 142В 852 | 0 | 1В 142В 852 | 123В 921 | 0 | 123В 921 | 32В 849 | 0 | 32В 849 | 1В 233В 924 | 0 | 1В 233В 924 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 31В 896В 801 | 2В 863В 894 | 34В 760В 695 | 1В 939В 778В 909 | 1В 761В 190В 392 | 3В 700В 969В 301 | 1В 936В 424В 107 | 1В 758В 095В 733 | 3В 694В 519В 840 | 35В 251В 603 | 5В 958В 553 | 41В 210В 156 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1В 450В 000 | 0 | 1В 450В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 450В 000 | 0 | 1В 450В 000 |
10602 | 250В 000 | 0 | 250В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250В 000 | 0 | 250В 000 |
10801 | 1В 477В 610 | 0 | 1В 477В 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 477В 610 | 0 | 1В 477В 610 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 1В 015 | 0 | 1В 015 | 1В 015 | 0 | 1В 015 | 0 | 0 | 0 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 230В 517 | 230В 517 | 0 | 230В 401 | 230В 401 |
42506 | 0 | 583В 311 | 583В 311 | 0 | 28В 346 | 28В 346 | 0 | 21В 037 | 21В 037 | 0 | 576В 002 | 576В 002 |
44001 | 0 | 145В 244 | 145В 244 | 0 | 576В 260 | 576В 260 | 0 | 431В 016 | 431В 016 | 0 | 0 | 0 |
44003 | 0 | 97В 845 | 97В 845 | 0 | 2В 591В 093 | 2В 591В 093 | 0 | 5В 564В 637 | 5В 564В 637 | 0 | 3В 071В 389 | 3В 071В 389 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 902В 121В 026 | 1В 077В 803В 883 | 1В 979В 924В 909 | 902В 121В 026 | 1В 077В 881В 586 | 1В 980В 002В 612 | 0 | 77В 703 | 77В 703 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 000 | 0 | 1В 000 | 1В 000 | 0 | 1В 000 |
47425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 777 | 777 | 0 | 777 |
47426 | 0 | 2В 224 | 2В 224 | 0 | 2В 318 | 2В 318 | 0 | 1В 717 | 1В 717 | 0 | 1В 623 | 1В 623 |
52602 | 298В 385 | 0 | 298В 385 | 132В 302 | 0 | 132В 302 | 141В 400 | 0 | 141В 400 | 307В 483 | 0 | 307В 483 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 11В 170 | 0 | 11В 170 | 11В 170 | 0 | 11В 170 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 362В 348 | 0 | 362В 348 | 55В 098 | 0 | 55В 098 | 81В 844 | 0 | 81В 844 | 389В 094 | 0 | 389В 094 |
60307 | 114 | 0 | 114 | 117 | 0 | 117 | 151 | 0 | 151 | 148 | 0 | 148 |
60309 | 8В 340 | 0 | 8В 340 | 5В 221 | 0 | 5В 221 | 12В 522 | 0 | 12В 522 | 15В 641 | 0 | 15В 641 |
60311 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 |
60313 | 1В 219 | 673 | 1В 892 | 2В 868 | 9В 835 | 12В 703 | 1В 789 | 9В 566 | 11В 355 | 140 | 404 | 544 |
60324 | 59В 053 | 0 | 59В 053 | 58В 304 | 0 | 58В 304 | 16В 749 | 0 | 16В 749 | 17В 498 | 0 | 17В 498 |
60335 | 29В 794 | 0 | 29В 794 | 5В 275 | 0 | 5В 275 | 7В 648 | 0 | 7В 648 | 32В 167 | 0 | 32В 167 |
60349 | 23В 517 | 324В 962 | 348В 479 | 968 | 28В 535 | 29В 503 | 2В 332 | 35В 230 | 37В 562 | 24В 881 | 331В 657 | 356В 538 |
60405 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
60414 | 168В 536 | 0 | 168В 536 | 65 | 0 | 65 | 2В 108 | 0 | 2В 108 | 170В 579 | 0 | 170В 579 |
70601 | 25В 225В 507 | 0 | 25В 225В 507 | 2 | 0 | 2 | 2В 986В 475 | 0 | 2В 986В 475 | 28В 211В 980 | 0 | 28В 211В 980 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 3В 015В 984 | 0 | 3В 015В 984 | 0 | 0 | 0 | 211В 962 | 0 | 211В 962 | 3В 227В 946 | 0 | 3В 227В 946 |
70605 | 18В 385 | 0 | 18В 385 | 0 | 0 | 0 | 4В 839 | 0 | 4В 839 | 23В 224 | 0 | 23В 224 |
70613 | 1В 160В 425 | 0 | 1В 160В 425 | 18В 696 | 0 | 18В 696 | 121В 988 | 0 | 121В 988 | 1В 263В 717 | 0 | 1В 263В 717 |
70615 | 57В 048 | 0 | 57В 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57В 048 | 0 | 57В 048 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 33В 606В 436 | 1В 154В 259 | 34В 760В 695 | 902В 412В 342 | 1В 081В 040В 431 | 1В 983В 452В 773 | 905В 726В 883 | 1В 084В 175В 351 | 1В 989В 902В 234 | 36В 920В 977 | 4В 289В 179 | 41В 210В 156 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 0 | 583В 311 | 583В 311 | 0 | 251В 554 | 251В 554 | 0 | 28В 462 | 28В 462 | 0 | 806В 403 | 806В 403 |
99998 | 316В 726 | 0 | 316В 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316В 726 | 0 | 316В 726 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 316В 726 | 583В 311 | 900В 037 | 0 | 251В 554 | 251В 554 | 0 | 28В 462 | 28В 462 | 316В 726 | 806В 403 | 1В 123В 129 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 316В 726 | 0 | 316В 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316В 726 | 0 | 316В 726 |
99999 | 583В 311 | 0 | 583В 311 | 28В 461 | 0 | 28В 461 | 251В 553 | 0 | 251В 553 | 806В 403 | 0 | 806В 403 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 900В 037 | 0 | 900В 037 | 28В 461 | 0 | 28В 461 | 251В 553 | 0 | 251В 553 | 1В 123В 129 | 0 | 1В 123В 129 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 703В 986 | 0 | 703В 986 | 703В 986 | 0 | 703В 986 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 118В 820 | 0 | 118В 820 | 585В 166 | 0 | 585В 166 | 703В 986 | 0 | 703В 986 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 585В 166 | 0 | 585В 166 | 0 | 0 | 0 | 585В 166 | 0 | 585В 166 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 0 | 0 | 316В 678 | 0 | 316В 678 | 0 | 0 | 0 | 316В 678 | 0 | 316В 678 |
93305 | 1В 243В 773 | 0 | 1В 243В 773 | 0 | 0 | 0 | 316В 679 | 0 | 316В 679 | 927В 094 | 0 | 927В 094 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113В 654 | 113В 654 | 0 | 113В 654 | 113В 654 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 112В 505 | 112В 505 | 0 | 1В 148 | 1В 148 | 0 | 113В 653 | 113В 653 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329В 523 | 329В 523 | 0 | 165 | 165 | 0 | 329В 358 | 329В 358 |
93309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857В 336 | 857В 336 | 0 | 5В 410 | 5В 410 | 0 | 851В 926 | 851В 926 |
93310 | 0 | 855В 310 | 855В 310 | 0 | 26В 805 | 26В 805 | 0 | 246В 725 | 246В 725 | 0 | 635В 390 | 635В 390 |
93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385В 366 | 385В 366 | 0 | 193 | 193 | 0 | 385В 173 | 385В 173 |
93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770В 732 | 770В 732 | 0 | 387 | 387 | 0 | 770В 345 | 770В 345 |
93901 | 15В 517В 962 | 5В 323В 413 | 20В 841В 375 | 597В 805В 574 | 200В 459В 827 | 798В 265В 401 | 551В 996В 962 | 184В 687В 224 | 736В 684В 186 | 61В 326В 574 | 21В 096В 016 | 82В 422В 590 |
93902 | 800В 328 | 10В 183В 357 | 10В 983В 685 | 126В 269В 869 | 498В 753В 589 | 625В 023В 458 | 126В 616В 021 | 469В 660В 158 | 596В 276В 179 | 454В 176 | 39В 276В 788 | 39В 730В 964 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 1В 080 | 0 | 1В 080 | 1В 080 | 0 | 1В 080 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 34В 744В 503 | 0 | 34В 744В 503 | 1В 425В 579В 336 | 0 | 1В 425В 579В 336 | 1В 334В 037В 310 | 0 | 1В 334В 037В 310 | 126В 286В 529 | 0 | 126В 286В 529 |
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 53В 010В 552 | 16В 474В 585 | 69В 485В 137 | 2В 151В 261В 689 | 701В 697В 980 | 2В 852В 959В 669 | 2В 014В 961В 190 | 654В 827В 569 | 2В 669В 788В 759 | 189В 311В 051 | 63В 344В 996 | 252В 656В 047 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689В 945 | 689В 945 | 0 | 689В 945 | 689В 945 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 112В 505 | 112В 505 | 0 | 699В 249 | 699В 249 | 0 | 586В 744 | 586В 744 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 583В 311 | 583В 311 | 0 | 602В 766 | 602В 766 | 0 | 348В 813 | 348В 813 | 0 | 329В 358 | 329В 358 |
96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 410 | 5В 410 | 0 | 857В 336 | 857В 336 | 0 | 851В 926 | 851В 926 |
96305 | 0 | 855В 310 | 855В 310 | 0 | 246В 725 | 246В 725 | 0 | 26В 805 | 26В 805 | 0 | 635В 390 | 635В 390 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 118В 820 | 0 | 118В 820 | 118В 820 | 0 | 118В 820 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 118В 820 | 0 | 118В 820 | 118В 820 | 0 | 118В 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316В 679 | 0 | 316В 679 | 316В 679 | 0 | 316В 679 |
96310 | 1В 243В 772 | 0 | 1В 243В 772 | 316В 678 | 0 | 316В 678 | 0 | 0 | 0 | 927В 094 | 0 | 927В 094 |
96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 385В 366 | 385В 366 | 0 | 385В 173 | 385В 173 |
96709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 | 0 | 770В 732 | 770В 732 | 0 | 770В 345 | 770В 345 |
96901 | 5В 342В 630 | 15В 480В 083 | 20В 822В 713 | 184В 628В 999 | 552В 828В 140 | 737В 457В 139 | 200В 386В 183 | 598В 478В 285 | 798В 864В 468 | 21В 099В 814 | 61В 130В 228 | 82В 230В 042 |
96902 | 10В 210В 861 | 797В 211 | 11В 008В 072 | 468В 835В 051 | 126В 871В 872 | 595В 706В 923 | 498В 011В 456 | 126В 527В 917 | 624В 539В 373 | 39В 387В 266 | 453В 256 | 39В 840В 522 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1В 081 | 0 | 1В 081 | 1В 081 | 0 | 1В 081 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 34В 740В 634 | 0 | 34В 740В 634 | 1В 333В 814В 432 | 0 | 1В 333В 814В 432 | 1В 425В 443В 316 | 0 | 1В 425В 443В 316 | 126В 369В 518 | 0 | 126В 369В 518 |
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 51В 656В 717 | 17В 828В 420 | 69В 485В 137 | 1В 987В 833В 881 | 681В 944В 687 | 2В 669В 778В 568 | 2В 124В 277В 535 | 728В 671В 943 | 2В 852В 949В 478 | 188В 100В 371 | 64В 555В 676 | 252В 656В 047 |
Страница была полезной?