Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 985	38 394	69 379	497 032	470 066	967 098	512 498	485 942	998 440	15 519	22 518	38 037
20209	0	0	0	402 015	6 794	408 809	402 015	6 794	408 809	0	0	0
30102	36 661	0	36 661	3 704 559	0	3 704 559	3 717 081	0	3 717 081	24 139	0	24 139
30110	4 126	523 265	527 391	7 791	1 852 020	1 859 811	5 643	1 364 598	1 370 241	6 274	1 010 687	1 016 961
30202	4 853	0	4 853	0	0	0	407	0	407	4 446	0	4 446
30204	12 512	0	12 512	1 012	0	1 012	0	0	0	13 524	0	13 524
30233	0	0	0	7 766	2 707	10 473	7 766	2 707	10 473	0	0	0
30413	409	0	409	8 607	0	8 607	8 602	0	8 602	414	0	414
30424	25 700	83 415	109 115	2 803 083	3 008	2 806 091	2 778 183	4 053	2 782 236	50 600	82 370	132 970
30425	0	34 999	34 999	0	1 262	1 262	0	1 701	1 701	0	34 560	34 560
30602	0	6 142	6 142	0	221	221	0	298	298	0	6 065	6 065
32202	330 028	0	330 028	4 945 851	0	4 945 851	5 275 879	0	5 275 879	0	0	0
32203	0	0	0	991 925	0	991 925	991 925	0	991 925	0	0	0
45104	0	0	0	16 153	0	16 153	7 450	0	7 450	8 703	0	8 703
45105	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
45107	7 136	0	7 136	0	0	0	545	0	545	6 591	0	6 591
45201	67 712	0	67 712	151 772	0	151 772	145 986	0	145 986	73 498	0	73 498
45204	11 299	0	11 299	25 196	0	25 196	24 138	0	24 138	12 357	0	12 357
45205	246 615	0	246 615	156 478	0	156 478	138 785	0	138 785	264 308	0	264 308
45206	467 779	0	467 779	7 022	0	7 022	90 341	0	90 341	384 460	0	384 460
45207	56 789	0	56 789	47 000	0	47 000	137	0	137	103 652	0	103 652
45208	94 216	0	94 216	25 631	0	25 631	0	0	0	119 847	0	119 847
45405	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500
45504	74	2 917	2 991	0	11 852	11 852	24	369	393	50	14 400	14 450
45505	6 311	32 082	38 393	0	1 157	1 157	139	1 559	1 698	6 172	31 680	37 852
45506	2 685	0	2 685	37 410	0	37 410	525	0	525	39 570	0	39 570
45507	469 123	0	469 123	16 236	0	16 236	3 273	0	3 273	482 086	0	482 086
45812	25 631	0	25 631	25 632	0	25 632	51 263	0	51 263	0	0	0
45815	26 164	0	26 164	53	0	53	8 005	0	8 005	18 212	0	18 212
45915	80	0	80	61	34	95	141	0	141	0	34	34
47404	0	57 736	57 736	8 618 513	2 257 573	10 876 086	8 618 513	2 260 818	10 879 331	0	54 491	54 491
47408	0	0	0	5 475 983	17 486 528	22 962 511	5 475 983	17 486 528	22 962 511	0	0	0
47423	203	0	203	220	0	220	164	0	164	259	0	259
47427	91	0	91	1 982	34	2 016	1 880	34	1 914	193	0	193
47431	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
47802	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
50606	0	0	0	5 933	0	5 933	224	0	224	5 709	0	5 709
50607	0	0	0	0	302	302	0	7	7	0	295	295
50618	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
50621	0	0	0	411	0	411	209	0	209	202	0	202
50905	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	8	0	8	24	0	24	31	0	31	1	0	1
60308	5	0	5	16	0	16	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	2 484	0	2 484	9 888	0	9 888	10 410	0	10 410	1 962	0	1 962
60314	0	133	133	0	0	0	0	133	133	0	0	0
60323	1 177	0	1 177	5 087	0	5 087	1 772	0	1 772	4 492	0	4 492
60336	25	0	25	7	0	7	32	0	32	0	0	0
60347	0	0	0	37	0	37	7	0	7	30	0	30
60401	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
60901	3 991	0	3 991	0	0	0	0	0	0	3 991	0	3 991
60906	100	0	100	60	0	60	0	0	0	160	0	160
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	148	0	148	75	0	75	80	0	80	143	0	143
61009	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	708	0	708	93	0	93	286	0	286	515	0	515
61702	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
62001	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
70606	1 634 932	0	1 634 932	203 651	0	203 651	105	0	105	1 838 478	0	1 838 478
70607	0	0	0	297	0	297	228	0	228	69	0	69
70608	937 947	0	937 947	72 022	0	72 022	0	0	0	1 009 969	0	1 009 969
70611	42 685	0	42 685	8 537	0	8 537	0	0	0	51 222	0	51 222
70614	2 018	0	2 018	627	0	627	317	0	317	2 328	0	2 328
70616	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
Итого по активу (баланс)	4 648 261	779 083	5 427 344	28 307 479	22 093 558	50 401 037	28 352 443	21 615 541	49 967 984	4 603 297	1 257 100	5 860 397
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 577	2 784	8 361	5 577	2 784	8 361	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
30606	22 743	55 534	78 277	23 749	2 698	26 447	35 223	2 003	37 226	34 217	54 839	89 056
31503	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
407	279 836	205 176	485 012	3 580 320	188 778	3 769 098	3 715 781	114 362	3 830 143	415 297	130 760	546 057
408.1	5 373	28 293	33 666	9 628	1 375	11 003	9 684	1 020	10 704	5 429	27 938	33 367
40807	32 085	417 288	449 373	51 701	50 577	102 278	49 608	43 637	93 245	29 992	410 348	440 340
40901	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 205	838	5 043	4 205	838	5 043	0	0	0
40909	0	0	0	3 156	1 640	4 796	3 156	1 640	4 796	0	0	0
40910	0	0	0	411	226	637	411	226	637	0	0	0
40911	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
40912	0	0	0	960	1 244	2 204	960	1 244	2 204	0	0	0
40913	0	0	0	4 005	1 650	5 655	4 005	1 650	5 655	0	0	0
42102	6 500	0	6 500	253 988	0	253 988	380 643	0	380 643	133 155	0	133 155
42103	36	0	36	0	0	0	1 927	0	1 927	1 963	0	1 963
42104	14 736	0	14 736	0	0	0	0	0	0	14 736	0	14 736
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42505	0	174 994	174 994	0	8 504	8 504	0	6 311	6 311	0	172 801	172 801
42506	0	116 662	116 662	0	5 669	5 669	0	4 207	4 207	0	115 200	115 200
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	48	0	48	683	0	683	6 663	0	6 663	6 028	0	6 028
45215	50 005	0	50 005	25 451	0	25 451	44 162	0	44 162	68 716	0	68 716
45515	10 293	0	10 293	4 054	0	4 054	47 528	0	47 528	53 767	0	53 767
45818	51 590	0	51 590	53 232	0	53 232	19 691	0	19 691	18 049	0	18 049
45918	44	0	44	44	0	44	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	6 452 314	16 505 433	22 957 747	6 452 314	16 505 433	22 957 747	0	0	0
47416	21	0	21	1 412	0	1 412	1 586	0	1 586	195	0	195
47422	440	0	440	5 603	0	5 603	5 721	0	5 721	558	0	558
47425	15 117	0	15 117	19 386	0	19 386	22 709	0	22 709	18 440	0	18 440
47426	2 024	0	2 024	2 020	0	2 020	112	0	112	116	0	116
47804	0	0	0	5 040	0	5 040	10 500	0	10 500	5 460	0	5 460
50620	0	0	0	228	0	228	297	0	297	69	0	69
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
52602	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60301	0	0	0	9 107	0	9 107	9 411	0	9 411	304	0	304
60305	4 003	0	4 003	4 457	0	4 457	5 314	0	5 314	4 860	0	4 860
60309	210	0	210	287	0	287	84	0	84	7	0	7
60311	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	3 387	0	3 387	2 408	0	2 408	4 563	0	4 563	5 542	0	5 542
60335	1 016	0	1 016	1 222	0	1 222	1 388	0	1 388	1 182	0	1 182
60414	10 708	0	10 708	0	0	0	124	0	124	10 832	0	10 832
60903	1 295	0	1 295	0	0	0	65	0	65	1 360	0	1 360
61301	1	26	27	3	27	30	11	26	37	9	25	34
70601	1 884 414	0	1 884 414	1	0	1	182 575	0	182 575	2 066 988	0	2 066 988
70602	0	0	0	209	0	209	411	0	411	202	0	202
70603	899 437	0	899 437	0	0	0	72 553	0	72 553	971 990	0	971 990
70613	7 359	0	7 359	212	0	212	212	0	212	7 359	0	7 359
Итого по пассиву (баланс)	4 429 371	997 973	5 427 344	10 583 670	16 771 455	27 355 125	11 102 785	16 685 393	27 788 178	4 948 486	911 911	5 860 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 887	0	1 887	6 673	0	6 673	8 557	0	8 557	3	0	3
90902	217 318	0	217 318	20 734	0	20 734	49 725	0	49 725	188 327	0	188 327
90907	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 286 959	64 777	4 351 736	85 885	1 670	87 555	164 868	66 447	231 315	4 207 976	0	4 207 976
91418	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	8 906	0	8 906	493	0	493	2 052	0	2 052	7 347	0	7 347
91704	631	0	631	1 920	0	1 920	0	0	0	2 551	0	2 551
91802	1 159	0	1 159	1 374	0	1 374	0	0	0	2 533	0	2 533
91803	257	0	257	510	0	510	0	0	0	767	0	767
99998	2 162 789	0	2 162 789	7 330 833	0	7 330 833	7 311 241	0	7 311 241	2 182 381	0	2 182 381
Итого по активу (баланс)	6 749 328	64 777	6 814 105	7 458 922	1 670	7 460 592	7 601 943	66 447	7 668 390	6 606 307	0	6 606 307
Пассив
91004	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91312	1 301 582	0	1 301 582	75 463	0	75 463	66 308	0	66 308	1 292 427	0	1 292 427
91314	358 609	0	358 609	6 778 803	0	6 778 803	6 420 194	0	6 420 194	0	0	0
91315	234 927	0	234 927	3 177	0	3 177	432 344	0	432 344	664 094	0	664 094
91316	4 687	0	4 687	10 300	0	10 300	18 730	0	18 730	13 117	0	13 117
91317	232 404	17 993	250 397	424 437	18 457	442 894	392 189	464	392 653	200 156	0	200 156
91319	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
91507	9 925	0	9 925	0	0	0	0	0	0	9 925	0	9 925
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	4 651 316	0	4 651 316	344 774	0	344 774	117 384	0	117 384	4 423 926	0	4 423 926
Итого по пассиву (баланс)	6 796 112	17 993	6 814 105	7 637 559	18 457	7 656 016	7 447 754	464	7 448 218	6 606 307	0	6 606 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	345 156	345 156	0	345 156	345 156	0	0	0
93302	0	0	0	0	347 295	347 295	0	347 295	347 295	0	0	0
93901	0	471 990	471 990	634 067	10 379 459	11 013 526	299 972	10 363 947	10 663 919	334 095	487 502	821 597
94101	0	0	0	6 135	304	6 439	5 875	304	6 179	260	0	260
99996	472 964	0	472 964	11 356 018	0	11 356 018	11 006 815	0	11 006 815	822 167	0	822 167
Итого по активу (баланс)	472 964	471 990	944 954	11 996 220	11 072 214	23 068 434	11 312 662	11 056 702	22 369 364	1 156 522	487 502	1 644 024
Пассив
96301	0	0	0	0	345 469	345 469	0	345 469	345 469	0	0	0
96302	0	0	0	0	347 610	347 610	0	347 610	347 610	0	0	0
96901	251 511	221 453	472 964	5 313 258	5 345 838	10 659 096	5 067 765	5 940 534	11 008 299	6 018	816 149	822 167
97101	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
99997	471 990	0	471 990	11 017 393	0	11 017 393	11 367 260	0	11 367 260	821 857	0	821 857
Итого по пассиву (баланс)	723 501	221 453	944 954	16 330 760	6 038 917	22 369 677	16 435 134	6 633 613	23 068 747	827 875	816 149	1 644 024

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?