Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 872	11 669	30 541	25 279	727	26 006	31 667	1 620	33 287	12 484	10 776	23 260
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	41 635	0	41 635	16 245 035	0	16 245 035	16 206 929	0	16 206 929	79 741	0	79 741
30110	1	4 262	4 263	2	190 814	190 816	2	169 709	169 711	1	25 367	25 368
30202	7 060	0	7 060	0	0	0	218	0	218	6 842	0	6 842
30204	60	0	60	66	0	66	0	0	0	126	0	126
31902	455 000	0	455 000	7 363 000	0	7 363 000	7 818 000	0	7 818 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 673 000	0	4 673 000	5 673 000	0	5 673 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000
45204	4 021	0	4 021	78 468	0	78 468	21 956	0	21 956	60 533	0	60 533
45205	45 750	0	45 750	16 423	0	16 423	59 200	0	59 200	2 973	0	2 973
45206	219 311	0	219 311	257 752	0	257 752	214 275	0	214 275	262 788	0	262 788
45207	728 557	0	728 557	30 000	0	30 000	110 479	0	110 479	648 078	0	648 078
45208	81 802	0	81 802	0	0	0	59 000	0	59 000	22 802	0	22 802
45304	49 634	0	49 634	0	0	0	49 634	0	49 634	0	0	0
45407	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45505	53 305	0	53 305	2 100	0	2 100	4 605	0	4 605	50 800	0	50 800
45506	77 392	0	77 392	3 285	0	3 285	1 583	0	1 583	79 094	0	79 094
45507	54 746	0	54 746	0	0	0	1 950	0	1 950	52 796	0	52 796
45812	171 805	23 041	194 846	130 561	831	131 392	5 000	1 120	6 120	297 366	22 752	320 118
45815	132 137	0	132 137	339	0	339	0	0	0	132 476	0	132 476
45912	1 796	0	1 796	0	0	0	1 467	0	1 467	329	0	329
45915	588	0	588	306	0	306	63	0	63	831	0	831
47408	0	0	0	44 180	123 156	167 336	44 180	123 156	167 336	0	0	0
47423	142	0	142	24	0	24	77	0	77	89	0	89
47427	4 656	0	4 656	25 309	0	25 309	22 581	0	22 581	7 384	0	7 384
52503	37	0	37	0	0	0	6	0	6	31	0	31
60202	47 850	0	47 850	0	0	0	0	0	0	47 850	0	47 850
60306	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60308	64	0	64	4 901	0	4 901	4 940	0	4 940	25	0	25
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	2 317	0	2 317	4 041	0	4 041	3 566	0	3 566	2 792	0	2 792
60323	2 545	0	2 545	184	0	184	184	0	184	2 545	0	2 545
60336	111	0	111	96	0	96	65	0	65	142	0	142
60401	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	31	0	31	136	0	136	163	0	163	4	0	4
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	401	0	401	1	0	1	51	0	51	351	0	351
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	1 044 211	0	1 044 211	217 089	0	217 089	0	0	0	1 261 300	0	1 261 300
70608	32 216	0	32 216	2 673	0	2 673	0	0	0	34 889	0	34 889
70611	104 125	0	104 125	11 101	0	11 101	0	0	0	115 226	0	115 226
Итого по активу (баланс)	4 415 311	38 972	4 454 283	30 990 750	315 528	31 306 278	30 350 240	295 605	30 645 845	5 055 821	58 895	5 114 716
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	26 360	0	26 360	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
10801	460 139	0	460 139	0	0	0	0	0	0	460 139	0	460 139
405	118	0	118	1	0	1	15	0	15	132	0	132
407	446 904	2 598	449 502	2 975 972	235 792	3 211 764	3 341 958	256 674	3 598 632	812 890	23 480	836 370
408.1	169 769	1 229	170 998	51 052	446	51 498	42 614	577	43 191	161 331	1 360	162 691
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40912	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500
42104	234 352	0	234 352	214 480	0	214 480	3 360	0	3 360	23 232	0	23 232
42105	65 705	0	65 705	46 105	0	46 105	202 500	0	202 500	222 100	0	222 100
42106	34 500	0	34 500	0	0	0	23 300	0	23 300	57 800	0	57 800
42309	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45215	212 744	0	212 744	126 385	0	126 385	26 822	0	26 822	113 181	0	113 181
45315	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
45515	55 759	0	55 759	735	0	735	121	0	121	55 145	0	55 145
45818	326 983	0	326 983	3 658	0	3 658	97 510	0	97 510	420 835	0	420 835
45918	1 651	0	1 651	734	0	734	0	0	0	917	0	917
47407	0	0	0	122 678	44 180	166 858	122 678	44 180	166 858	0	0	0
47416	8 612	0	8 612	9 877	0	9 877	1 265	0	1 265	0	0	0
47422	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47425	193 840	0	193 840	51 130	0	51 130	69 140	0	69 140	211 850	0	211 850
47426	1 572	0	1 572	2 922	0	2 922	2 713	0	2 713	1 363	0	1 363
52305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52306	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
60301	0	0	0	12 240	0	12 240	12 314	0	12 314	74	0	74
60305	3 265	0	3 265	8 652	0	8 652	9 487	0	9 487	4 100	0	4 100
60309	93	0	93	0	0	0	77	0	77	170	0	170
60311	0	0	0	1 001	0	1 001	2 837	0	2 837	1 836	0	1 836
60322	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60324	2 576	0	2 576	33	0	33	0	0	0	2 543	0	2 543
60335	616	0	616	1 686	0	1 686	1 789	0	1 789	719	0	719
60414	1 177	0	1 177	0	0	0	21	0	21	1 198	0	1 198
62002	6 122	0	6 122	0	0	0	0	0	0	6 122	0	6 122
70601	1 352 684	0	1 352 684	255	0	255	232 136	0	232 136	1 584 565	0	1 584 565
70603	31 109	0	31 109	0	0	0	2 249	0	2 249	33 358	0	33 358
Итого по пассиву (баланс)	4 450 456	3 827	4 454 283	3 630 129	280 726	3 910 855	4 269 549	301 739	4 571 288	5 089 876	24 840	5 114 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
90901	76 475	0	76 475	55 174	0	55 174	6 034	0	6 034	125 615	0	125 615
90902	369 493	0	369 493	180 260	0	180 260	59 447	0	59 447	490 306	0	490 306
91202	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 918 671	23 263	3 941 934	308 544	839	309 383	151 751	1 130	152 881	4 075 464	22 972	4 098 436
91604	178 361	3 805	182 166	6 674	137	6 811	1 859	185	2 044	183 176	3 757	186 933
91803	57	0	57	89	0	89	0	0	0	146	0	146
99998	5 849 523	0	5 849 523	1 212 461	0	1 212 461	1 412 178	0	1 412 178	5 649 806	0	5 649 806
Итого по активу (баланс)	10 394 309	27 068	10 421 377	1 763 202	976	1 764 178	1 631 269	1 315	1 632 584	10 526 242	26 729	10 552 971
Пассив
91312	2 807 070	0	2 807 070	404 008	0	404 008	144 680	0	144 680	2 547 742	0	2 547 742
91315	2 574 827	0	2 574 827	577 211	0	577 211	686 263	0	686 263	2 683 879	0	2 683 879
91316	10 820	0	10 820	71 120	0	71 120	108 700	0	108 700	48 400	0	48 400
91317	337 079	0	337 079	359 838	0	359 838	257 817	0	257 817	235 058	0	235 058
91319	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91507	119 727	0	119 727	0	0	0	0	0	0	119 727	0	119 727
99999	4 571 854	0	4 571 854	169 268	0	169 268	500 579	0	500 579	4 903 165	0	4 903 165
Итого по пассиву (баланс)	10 421 377	0	10 421 377	1 581 445	0	1 581 445	1 713 039	0	1 713 039	10 552 971	0	10 552 971

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?