Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	50 416	0	50 416	103 578 466	0	103 578 466	103 047 135	0	103 047 135	581 747	0	581 747
30110	1 085	0	1 085	2 950	0	2 950	3 423	0	3 423	612	0	612
30114	0	530 672	530 672	0	60 965 442	60 965 442	0	61 404 141	61 404 141	0	91 973	91 973
30202	30 751	0	30 751	17 615	0	17 615	0	0	0	48 366	0	48 366
30204	131 502	0	131 502	6 006	0	6 006	0	0	0	137 508	0	137 508
30413	510	0	510	10 567	0	10 567	10 671	0	10 671	406	0	406
30424	1 305	0	1 305	7 402 527	0	7 402 527	7 402 518	0	7 402 518	1 314	0	1 314
30425	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	29 000 000	0	29 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
32002	0	0	0	17 250 000	0	17 250 000	17 250 000	0	17 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32006	0	2 333 244	2 333 244	0	84 148	84 148	0	113 384	113 384	0	2 304 008	2 304 008
32102	0	3 460 200	3 460 200	1 429 000	6 435 696	7 864 696	1 429 000	9 895 896	11 324 896	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 225 189	4 225 189	0	4 225 189	4 225 189	0	0	0
45208	824 082	3 499 867	4 323 949	0	126 222	126 222	107 232	170 077	277 309	716 850	3 456 012	4 172 862
45606	0	267 350	267 350	0	9 642	9 642	0	24 991	24 991	0	252 001	252 001
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
47404	0	207 611	207 611	0	7 757 700	7 757 700	0	7 775 927	7 775 927	0	189 384	189 384
47408	0	0	0	44 707 034	66 056 432	110 763 466	44 707 034	66 056 432	110 763 466	0	0	0
47417	0	27	27	0	1	1	0	28	28	0	0	0
47423	832	11 466	12 298	441	6 302	6 743	163	17 768	17 931	1 110	0	1 110
47427	24 742	17 471	42 213	18 434	21 306	39 740	34 219	23 524	57 743	8 957	15 253	24 210
47802	0	1 861 789	1 861 789	0	63 323	63 323	0	1 346 576	1 346 576	0	578 536	578 536
50104	25 001	0	25 001	155	0	155	0	0	0	25 156	0	25 156
52601	476 058	0	476 058	40 917	0	40 917	62 033	0	62 033	454 942	0	454 942
60302	105 351	0	105 351	0	0	0	0	0	0	105 351	0	105 351
60308	320	0	320	276	0	276	521	0	521	75	0	75
60310	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
60312	12 478	0	12 478	7 292	0	7 292	6 310	0	6 310	13 460	0	13 460
60314	36 673	754	37 427	79	575	654	5 026	1 058	6 084	31 726	271	31 997
60323	108	0	108	33	0	33	44	0	44	97	0	97
60336	629	0	629	237	0	237	7	0	7	859	0	859
60401	78 526	0	78 526	57	0	57	0	0	0	78 583	0	78 583
60415	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	1 196	0	1 196	3	0	3	0	0	0	1 199	0	1 199
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 284 352	1 284 352	0	1 284 352	1 284 352	0	0	0
61403	311	0	311	233	0	233	118	0	118	426	0	426
61601	0	0	0	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	0	0	0
70606	3 343 920	0	3 343 920	262 765	0	262 765	0	0	0	3 606 685	0	3 606 685
70607	288	0	288	168	0	168	285	0	285	171	0	171
70608	12 200 673	0	12 200 673	817 455	0	817 455	0	0	0	13 018 128	0	13 018 128
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	13 747	0	13 747	44	0	44	0	0	0	13 791	0	13 791
70614	1 094 334	0	1 094 334	60 089	0	60 089	40 917	0	40 917	1 113 506	0	1 113 506
Итого по активу (баланс)	24 469 023	12 190 451	36 659 474	237 124 839	147 036 330	384 161 169	234 512 652	152 339 343	386 851 995	27 081 210	6 887 438	33 968 648
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 397	0	144 397	0	0	0	0	0	0	144 397	0	144 397
10801	1 178 770	0	1 178 770	0	0	0	0	0	0	1 178 770	0	1 178 770
30220	0	0	0	0	3 472	3 472	0	3 472	3 472	0	0	0
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31402	0	0	0	5 497 000	3 166 913	8 663 913	5 497 000	3 166 913	8 663 913	0	0	0
31403	1 790 000	0	1 790 000	6 430 000	0	6 430 000	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
31404	0	0	0	4 490 000	0	4 490 000	7 590 000	0	7 590 000	3 100 000	0	3 100 000
31406	0	1 275 910	1 275 910	0	1 318 105	1 318 105	0	42 195	42 195	0	0	0
31407	0	585 877	585 877	0	28 471	28 471	0	21 129	21 129	0	578 535	578 535
31409	824 083	6 975 427	7 799 510	107 233	350 971	458 204	0	251 568	251 568	716 850	6 876 024	7 592 874
407	268 286	147 030	415 316	4 178 543	7 965 515	12 144 058	4 239 442	8 008 866	12 248 308	329 185	190 381	519 566
40807	241 149	4 484	245 633	433 058	26 785	459 843	310 809	27 042	337 851	118 900	4 741	123 641
42002	168 500	0	168 500	449 650	0	449 650	287 498	0	287 498	6 348	0	6 348
42003	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0	309 000	0	309 000
42102	910 320	0	910 320	8 140 029	0	8 140 029	7 967 649	0	7 967 649	737 940	0	737 940
42103	17 330	0	17 330	17 330	0	17 330	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074
42104	0	3 190 711	3 190 711	0	3 290 468	3 290 468	0	99 757	99 757	0	0	0
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	319 148	319 148	0	319 148	319 148	0	0	0
47407	0	0	0	43 960 569	66 868 806	110 829 375	43 960 569	66 868 806	110 829 375	0	0	0
47416	0	0	0	9 870 988	22 499	9 893 487	9 870 988	22 499	9 893 487	0	0	0
47422	21	3 657	3 678	10	4 459	4 469	5	2 860	2 865	16	2 058	2 074
47425	18 612	0	18 612	2 510	0	2 510	3	0	3	16 105	0	16 105
47426	21 156	53 071	74 227	25 115	33 623	58 738	12 992	25 522	38 514	9 033	44 970	54 003
50120	205	0	205	285	0	285	168	0	168	88	0	88
52602	521 152	0	521 152	60 736	0	60 736	41 000	0	41 000	501 416	0	501 416
60301	0	0	0	1 647	0	1 647	2 081	0	2 081	434	0	434
60305	7 622	0	7 622	13 000	0	13 000	14 882	0	14 882	9 504	0	9 504
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	261	0	261	412	0	412	151	0	151	0	0	0
60335	1 073	0	1 073	1 877	0	1 877	2 154	0	2 154	1 350	0	1 350
60349	1 791	0	1 791	0	0	0	34	0	34	1 825	0	1 825
60414	53 375	0	53 375	0	0	0	1 031	0	1 031	54 406	0	54 406
60903	241	0	241	0	0	0	21	0	21	262	0	262
61701	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
70601	3 357 448	0	3 357 448	0	0	0	216 825	0	216 825	3 574 273	0	3 574 273
70603	12 974 254	0	12 974 254	0	0	0	851 491	0	851 491	13 825 745	0	13 825 745
70605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70613	333 493	0	333 493	41 000	0	41 000	59 757	0	59 757	352 250	0	352 250
70615	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
Итого по пассиву (баланс)	24 423 307	12 236 167	36 659 474	84 020 999	83 399 235	167 420 234	85 869 631	78 859 777	164 729 408	26 271 939	7 696 709	33 968 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	336	0	336	109	0	109	209	0	209	236	0	236
90902	315	0	315	19	0	19	241	0	241	93	0	93
91414	1 450 000	5 045 640	6 495 640	0	180 048	180 048	375 926	876 873	1 252 799	1 074 074	4 348 815	5 422 889
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	1 861 789	1 861 789	0	63 324	63 324	0	1 346 576	1 346 576	0	578 537	578 537
99998	3 439 938	0	3 439 938	275 781	0	275 781	232 510	0	232 510	3 483 209	0	3 483 209
Итого по активу (баланс)	5 890 589	6 907 429	12 798 018	275 909	243 372	519 281	608 886	2 223 449	2 832 335	5 557 612	4 927 352	10 484 964
Пассив
91003	0	0	0	17 615	0	17 615	17 615	0	17 615	0	0	0
91004	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
91315	617 801	2 807 256	3 425 057	72 471	136 418	208 889	150 917	101 243	252 160	696 247	2 772 081	3 468 328
91507	14 881	0	14 881	0	0	0	0	0	0	14 881	0	14 881
99999	9 358 080	0	9 358 080	2 599 825	0	2 599 825	243 500	0	243 500	7 001 755	0	7 001 755
Итого по пассиву (баланс)	9 990 762	2 807 256	12 798 018	2 695 917	136 418	2 832 335	418 038	101 243	519 281	7 712 883	2 772 081	10 484 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	327 200	605 476	932 676	0	27 300	27 300	327 200	578 176	905 376
93310	677 044	1 180 703	1 857 747	0	29 991	29 991	327 200	624 601	951 801	349 844	586 093	935 937
93901	0	1 438 635	1 438 635	0	42 181 565	42 181 565	0	42 813 797	42 813 797	0	806 403	806 403
93902	0	2 418 388	2 418 388	0	11 341 723	11 341 723	0	13 760 111	13 760 111	0	0	0
99996	5 775 276	0	5 775 276	53 474 988	0	53 474 988	56 547 522	0	56 547 522	2 702 742	0	2 702 742
Итого по активу (баланс)	6 452 320	5 037 726	11 490 046	53 802 188	54 158 755	107 960 943	56 874 722	57 225 809	114 100 531	3 379 786	1 970 672	5 350 458
Пассив
96309	0	0	0	0	24 830	24 830	323 834	603 242	927 076	323 834	578 412	902 246
96310	733 299	1 177 267	1 910 566	323 835	625 089	948 924	0	31 509	31 509	409 464	583 687	993 151
96901	58 490	1 384 080	1 442 570	40 577 271	2 162 097	42 739 368	41 326 126	778 017	42 104 143	807 345	0	807 345
96902	0	2 422 140	2 422 140	2 950 000	10 799 980	13 749 980	2 950 000	8 377 840	11 327 840	0	0	0
99997	5 714 770	0	5 714 770	56 633 153	0	56 633 153	53 566 099	0	53 566 099	2 647 716	0	2 647 716
Итого по пассиву (баланс)	6 506 559	4 983 487	11 490 046	100 484 259	13 611 996	114 096 255	98 166 059	9 790 608	107 956 667	4 188 359	1 162 099	5 350 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?