Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51	0	51	130	0	130	153	0	153	28	0	28
10610	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	4 131	0	4 131
10901	1 113 609	0	1 113 609	0	0	0	0	0	0	1 113 609	0	1 113 609
20202	116 986	129 026	246 012	805 233	496 194	1 301 427	830 055	519 614	1 349 669	92 164	105 606	197 770
20208	7 718	5 214	12 932	42 131	53 802	95 933	40 326	42 715	83 041	9 523	16 301	25 824
20209	0	0	0	250 850	0	250 850	250 850	0	250 850	0	0	0
30102	352 600	0	352 600	26 311 356	0	26 311 356	26 008 703	0	26 008 703	655 253	0	655 253
30110	1 180	13 583	14 763	405	2 324	2 729	42	1 838	1 880	1 543	14 069	15 612
30114	724	204 805	205 529	4	38 465 764	38 465 768	0	38 582 651	38 582 651	728	87 918	88 646
30202	51 757	0	51 757	512	0	512	0	0	0	52 269	0	52 269
30204	58 804	0	58 804	3 305	0	3 305	0	0	0	62 109	0	62 109
30215	80	1 750	1 830	68	63	131	0	85	85	148	1 728	1 876
30233	36 414	3 471	39 885	279 455	51 268	330 723	251 284	50 002	301 286	64 585	4 737	69 322
30302	4 781 170	9 667 868	14 449 038	67 629	370 224	437 853	4 848 645	10 038 092	14 886 737	154	0	154
30306	10 085 237	989 669	11 074 906	70 588	37 317	107 905	7 769 175	1 026 986	8 796 161	2 386 650	0	2 386 650
30413	60	0	60	4 374	2 875 524	2 879 898	4 207	2 875 524	2 879 731	227	0	227
30424	472	1 319	1 791	60 674 949	7 864 807	68 539 756	60 674 564	7 864 749	68 539 313	857	1 377	2 234
30425	0	35 294	35 294	0	1 233	1 233	0	1 405	1 405	0	35 122	35 122
31902	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	2 880 000	0	2 880 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000
32202	2 853 499	2 166 497	5 019 996	42 938 124	719 032	43 657 156	45 791 623	2 885 529	48 677 152	0	0	0
32203	0	0	0	11 441 149	2 173 370	13 614 519	11 441 149	2 173 370	13 614 519	0	0	0
32204	0	0	0	2 869 999	1 403 279	4 273 278	0	703	703	2 869 999	1 402 576	4 272 575
32302	0	5 615 419	5 615 419	0	11 395 171	11 395 171	0	17 010 590	17 010 590	0	0	0
32303	0	0	0	0	11 497 921	11 497 921	0	6 698 255	6 698 255	0	4 799 666	4 799 666
45201	1 347	0	1 347	10 216	0	10 216	10 921	0	10 921	642	0	642
45204	0	6 096	6 096	70 000	127	70 127	0	6 223	6 223	70 000	0	70 000
45205	251 400	0	251 400	5 000	0	5 000	61 400	0	61 400	195 000	0	195 000
45206	81 524	0	81 524	300	0	300	11 563	0	11 563	70 261	0	70 261
45207	40 515	0	40 515	0	0	0	38 535	0	38 535	1 980	0	1 980
45208	662 386	54 808	717 194	0	1 973	1 973	652 231	5 626	657 857	10 155	51 155	61 310
45408	6 932	0	6 932	0	0	0	6 932	0	6 932	0	0	0
45502	324	0	324	0	0	0	324	0	324	0	0	0
45503	25	0	25	496	0	496	194	0	194	327	0	327
45506	2 737	0	2 737	0	0	0	1 059	0	1 059	1 678	0	1 678
45507	240 633	1 772 421	2 013 054	6 364	63 636	70 000	29 769	116 713	146 482	217 228	1 719 344	1 936 572
45508	9 202	0	9 202	739	0	739	1 602	0	1 602	8 339	0	8 339
45509	1	0	1	39	0	39	40	0	40	0	0	0
45704	0	217	217	0	8	8	0	34	34	0	191	191
45706	4 889	28 452	33 341	0	2 313	2 313	49	7 090	7 139	4 840	23 675	28 515
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	84 781	148 208	232 989	1 900	6 507	8 407	3 037	8 364	11 401	83 644	146 351	229 995
45814	28 733	986	29 719	74	36	110	0	48	48	28 807	974	29 781
45815	199 922	1 075 819	1 275 741	2 539	47 987	50 526	1 137	68 714	69 851	201 324	1 055 092	1 256 416
45817	1	39	40	2	52	54	0	91	91	3	0	3
45912	27 509	219 025	246 534	0	7 899	7 899	0	10 644	10 644	27 509	216 280	243 789
45914	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
45915	26 640	194 715	221 355	817	25 262	26 079	2 462	19 110	21 572	24 995	200 867	225 862
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47301	0	5 833	5 833	0	210	210	0	283	283	0	5 760	5 760
47404	0	416 400	416 400	61 000 864	15 075 594	76 076 458	61 000 864	15 212 395	76 213 259	0	279 599	279 599
47408	0	0	0	1 567 452	1 422 856	2 990 308	1 567 452	1 422 856	2 990 308	0	0	0
47417	0	0	0	232 045	0	232 045	232 045	0	232 045	0	0	0
47423	103 632	63 021	166 653	169 767	208 312	378 079	179 652	209 099	388 751	93 747	62 234	155 981
47427	18 234	221 742	239 976	49 021	38 787	87 808	44 883	53 830	98 713	22 372	206 699	229 071
47801	658 114	4 019 499	4 677 613	39 442	152 115	191 557	22 863	288 285	311 148	674 693	3 883 329	4 558 022
47802	40 577	3 470	44 047	8	125	133	67	169	236	40 518	3 426	43 944
50206	353 206	0	353 206	2 971	0	2 971	219	0	219	355 958	0	355 958
50208	817 821	0	817 821	6 114	0	6 114	154 243	0	154 243	669 692	0	669 692
50221	19 155	0	19 155	2 819	0	2 819	2 665	0	2 665	19 309	0	19 309
52503	7 779	0	7 779	0	0	0	357	0	357	7 422	0	7 422
60302	3 300	0	3 300	1 508	0	1 508	1 878	0	1 878	2 930	0	2 930
60306	229	0	229	0	0	0	71	0	71	158	0	158
60308	873	180	1 053	8 655	7	8 662	361	8	369	9 167	179	9 346
60310	51	0	51	4 312	0	4 312	4 316	0	4 316	47	0	47
60312	72 977	0	72 977	19 660	0	19 660	34 438	0	34 438	58 199	0	58 199
60314	1 260	1 312	2 572	3	2 823	2 826	267	4 135	4 402	996	0	996
60315	7 559	0	7 559	423	0	423	101	0	101	7 881	0	7 881
60323	71 211	116 368	187 579	255 643	7 115	262 758	289	6 350	6 639	326 565	117 133	443 698
60336	3 231	0	3 231	512	0	512	40	0	40	3 703	0	3 703
60401	211 189	0	211 189	2 523	0	2 523	0	0	0	213 712	0	213 712
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	5 155	0	5 155	4	0	4	4	0	4	5 155	0	5 155
60901	2 499	0	2 499	3 611	0	3 611	0	0	0	6 110	0	6 110
60906	8 689	0	8 689	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	8 689	0	8 689
61002	2 946	0	2 946	18	0	18	19	0	19	2 945	0	2 945
61008	919	0	919	360	0	360	429	0	429	850	0	850
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	7 995	0	7 995	7 995	0	7 995	0	0	0
61210	0	0	0	130 013	0	130 013	130 013	0	130 013	0	0	0
61212	0	0	0	30 621	56 395	87 016	30 621	56 395	87 016	0	0	0
61403	554	175	729	48	1	49	130	91	221	472	85	557
61905	5 936	0	5 936	89	0	89	71	0	71	5 954	0	5 954
61907	60 158	0	60 158	5 473	0	5 473	4 980	0	4 980	60 651	0	60 651
62001	1 618 554	0	1 618 554	72 730	0	72 730	141 979	0	141 979	1 549 305	0	1 549 305
62101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70606	6 253 076	0	6 253 076	878 005	0	878 005	489	0	489	7 130 592	0	7 130 592
70608	23 134 097	0	23 134 097	1 581 854	0	1 581 854	7 599	0	7 599	24 708 352	0	24 708 352
70610	29 837	0	29 837	2 310	0	2 310	0	0	0	32 147	0	32 147
70611	5 018	0	5 018	901	0	901	0	0	0	5 919	0	5 919
Итого по активу (баланс)	55 753 314	27 182 701	82 936 015	228 070 146	94 527 433	322 597 579	235 907 054	107 268 661	343 175 715	47 916 406	14 441 473	62 357 879
Пассив
10207	3 969 862	0	3 969 862	0	0	0	0	0	0	3 969 862	0	3 969 862
10601	968	0	968	1 388	0	1 388	2 518	0	2 518	2 098	0	2 098
10602	404 842	0	404 842	0	0	0	0	0	0	404 842	0	404 842
10603	19 155	0	19 155	2 665	0	2 665	2 819	0	2 819	19 309	0	19 309
10701	56 107	0	56 107	0	0	0	0	0	0	56 107	0	56 107
10801	23 397	0	23 397	0	0	0	0	0	0	23 397	0	23 397
30111	157 527	8 816 980	8 974 507	12 349 812	10 573 259	22 923 071	12 227 030	8 241 116	20 468 146	34 745	6 484 837	6 519 582
30232	1	1 104	1 105	224 300	71 030	295 330	224 629	70 832	295 461	330	906	1 236
30236	10 438	0	10 438	511 943	0	511 943	531 264	0	531 264	29 759	0	29 759
30301	4 781 170	9 667 868	14 449 038	4 858 408	10 039 930	14 898 338	77 392	372 062	449 454	154	0	154
30305	10 085 237	989 669	11 074 906	7 769 175	1 026 986	8 796 161	70 588	37 317	107 905	2 386 650	0	2 386 650
30606	9	1 725	1 734	0	1 727	1 727	0	6 944	6 944	9	6 942	6 951
31402	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31403	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000
31409	0	2 333 244	2 333 244	0	113 384	113 384	2 500 000	84 148	2 584 148	2 500 000	2 304 008	4 804 008
407	480 176	108 610	588 786	2 371 756	94 407	2 466 163	2 352 569	81 979	2 434 548	460 989	96 182	557 171
408.1	18 383	20	18 403	73 623	332	73 955	73 877	333	74 210	18 637	21	18 658
40807	69 816	69 281	139 097	250 873	258 367	509 240	184 648	197 394	382 042	3 591	8 308	11 899
40817	66 555	75 217	141 772	432 352	160 704	593 056	436 627	163 196	599 823	70 830	77 709	148 539
40818	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40820	6 054	30 206	36 260	32 011	42 134	74 145	28 592	31 938	60 530	2 635	20 010	22 645
40909	0	0	0	565	7 756	8 321	565	7 756	8 321	0	0	0
40910	0	0	0	39	465	504	39	465	504	0	0	0
40911	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
40912	0	0	0	164	1 674	1 838	164	1 674	1 838	0	0	0
40913	0	0	0	30	282	312	30	282	312	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
42107	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
42110	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42206	0	5 833	5 833	0	283	283	0	210	210	0	5 760	5 760
42303	4 507	6 387	10 894	2 110	2 294	4 404	3 928	2 222	6 150	6 325	6 315	12 640
42304	75 165	32 424	107 589	8 565	4 122	12 687	14 095	2 158	16 253	80 695	30 460	111 155
42305	190 837	37 138	227 975	16 610	2 573	19 183	9 880	1 816	11 696	184 107	36 381	220 488
42306	4 986 167	1 100 292	6 086 459	186 761	99 571	286 332	172 259	64 119	236 378	4 971 665	1 064 840	6 036 505
42307	39 832	756 750	796 582	1 574	42 365	43 939	11 102	46 167	57 269	49 360	760 552	809 912
42603	4	348	352	0	13	13	130	12	142	134	347	481
42604	1 279	12 452	13 731	0	605	605	4	454	458	1 283	12 301	13 584
42605	3 774	642	4 416	742	31	773	265	23	288	3 297	634	3 931
42606	209 741	28 483	238 224	10 342	1 602	11 944	4 454	1 123	5 577	203 853	28 004	231 857
42607	0	20 614	20 614	0	985	985	0	1 280	1 280	0	20 909	20 909
45215	11 659	0	11 659	11 733	0	11 733	2 305	0	2 305	2 231	0	2 231
45415	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
45515	328 137	0	328 137	25 579	0	25 579	38 712	0	38 712	341 270	0	341 270
45715	137	0	137	7	0	7	390	0	390	520	0	520
45818	1 463 009	0	1 463 009	68 469	0	68 469	52 614	0	52 614	1 447 154	0	1 447 154
45918	454 191	0	454 191	15 932	0	15 932	19 524	0	19 524	457 783	0	457 783
47403	0	0	0	60 232 861	15 205 913	75 438 774	60 232 861	15 205 913	75 438 774	0	0	0
47407	0	802	802	1 385 680	1 601 940	2 987 620	1 385 680	1 602 091	2 987 771	0	953	953
47411	154 440	12 399	166 839	20 780	5 929	26 709	39 405	4 843	44 248	173 065	11 313	184 378
47416	221	0	221	390 502	7 080	397 582	390 323	7 080	397 403	42	0	42
47422	5 992	5 870	11 862	729 356	5 571	734 927	732 221	5 498	737 719	8 857	5 797	14 654
47425	267 402	0	267 402	28 497	0	28 497	17 636	0	17 636	256 541	0	256 541
47426	32	26 891	26 923	297	1 826	2 123	2 765	17 592	20 357	2 500	42 657	45 157
47804	1 605 876	0	1 605 876	188 170	0	188 170	295 235	0	295 235	1 712 941	0	1 712 941
50220	51	0	51	153	0	153	130	0	130	28	0	28
52306	68 573	0	68 573	0	0	0	0	0	0	68 573	0	68 573
52406	53 281	0	53 281	2 588	0	2 588	1 921	0	1 921	52 614	0	52 614
60301	984	0	984	6 690	0	6 690	8 738	0	8 738	3 032	0	3 032
60305	14 033	0	14 033	31 246	0	31 246	31 905	0	31 905	14 692	0	14 692
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	617	0	617	0	0	0	186	0	186	803	0	803
60311	10 021	0	10 021	587	0	587	3 945	0	3 945	13 379	0	13 379
60313	0	0	0	0	0	0	0	2 952	2 952	0	2 952	2 952
60322	4 250	11	4 261	41 025	6	41 031	36 782	0	36 782	7	5	12
60324	213 854	0	213 854	6 728	0	6 728	144 068	0	144 068	351 194	0	351 194
60335	3 033	0	3 033	8 141	0	8 141	9 515	0	9 515	4 407	0	4 407
60405	1 810	0	1 810	0	0	0	544	0	544	2 354	0	2 354
60414	156 486	0	156 486	0	0	0	2 577	0	2 577	159 063	0	159 063
60903	1 519	0	1 519	0	0	0	35	0	35	1 554	0	1 554
61304	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
61701	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	4 131	0	4 131
62002	27 886	0	27 886	27 886	0	27 886	0	0	0	0	0	0
62103	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70601	5 150 058	0	5 150 058	586	0	586	635 494	0	635 494	5 784 966	0	5 784 966
70603	23 099 545	0	23 099 545	0	0	0	1 512 044	0	1 512 044	24 611 589	0	24 611 589
70605	32 164	0	32 164	0	0	0	2 588	0	2 588	34 752	0	34 752
Итого по пассиву (баланс)	58 794 755	24 141 260	82 936 015	93 280 931	39 375 146	132 656 077	85 814 952	26 262 989	112 077 941	51 328 776	11 029 103	62 357 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	217 983	1 654 150	1 872 133	0	59 528	59 528	0	106 599	106 599	217 983	1 607 079	1 825 062
90901	1 550 487	0	1 550 487	6 323	0	6 323	9 705	0	9 705	1 547 105	0	1 547 105
90902	823 272	5	823 277	29 551	0	29 551	3 654	0	3 654	849 169	5	849 174
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	7 693 226	21 087 932	28 781 158	0	762 404	762 404	89 239	1 030 847	1 120 086	7 603 987	20 819 489	28 423 476
91418	967 533	4 147 925	5 115 458	30 669	155 987	186 656	23 679	293 674	317 353	974 523	4 010 238	4 984 761
91501	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
91502	103 934	0	103 934	0	0	0	0	0	0	103 934	0	103 934
91604	300 946	803 351	1 104 297	5 607	71 785	77 392	4 341	75 352	79 693	302 212	799 784	1 101 996
91704	516 783	932 952	1 449 735	0	33 646	33 646	45	45 353	45 398	516 738	921 245	1 437 983
91802	383 389	1 007 391	1 390 780	0	36 331	36 331	115	48 957	49 072	383 274	994 765	1 378 039
91803	309 763	164 332	474 095	63	5 925	5 988	287	7 986	8 273	309 539	162 271	471 810
99998	23 311 038	0	23 311 038	67 290 767	0	67 290 767	68 262 469	0	68 262 469	22 339 336	0	22 339 336
Итого по активу (баланс)	36 185 143	29 798 038	65 983 181	67 362 980	1 125 606	68 488 586	68 393 534	1 608 768	70 002 302	35 154 589	29 314 876	64 469 465
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91004	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
91311	13 552 467	58 330	13 610 797	201 002	2 834	203 836	7 763	2 104	9 867	13 359 228	57 600	13 416 828
91312	3 258 470	139 213	3 397 683	859 435	6 765	866 200	959 206	5 021	964 227	3 358 241	137 469	3 495 710
91314	3 101 908	2 228 302	5 330 210	59 468 381	7 583 639	67 052 020	59 417 639	6 768 849	66 186 488	3 051 166	1 413 512	4 464 678
91315	783 617	27 999	811 616	36 241	1 361	37 602	45 996	1 010	47 006	793 372	27 648	821 020
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	112 485	0	112 485	93 994	0	93 994	79 362	0	79 362	97 853	0	97 853
91507	42 994	0	42 994	0	0	0	0	0	0	42 994	0	42 994
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	42 672 143	0	42 672 143	1 739 822	0	1 739 822	1 197 808	0	1 197 808	42 130 129	0	42 130 129
Итого по пассиву (баланс)	63 529 337	2 453 844	65 983 181	62 407 692	7 594 599	70 002 291	61 711 591	6 776 984	68 488 575	62 833 236	1 636 229	64 469 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	275 148	275 148	1 148 990	7 189 309	8 338 299	1 011 061	4 700 201	5 711 262	137 929	2 764 256	2 902 185
93902	100 500	0	100 500	1 410 500	1 395	1 411 895	1 511 000	1 395	1 512 395	0	0	0
99996	376 111	0	376 111	9 744 538	0	9 744 538	7 220 323	0	7 220 323	2 900 326	0	2 900 326
Итого по активу (баланс)	476 611	275 148	751 759	12 304 028	7 190 704	19 494 732	9 742 384	4 701 596	14 443 980	3 038 255	2 764 256	5 802 511
Пассив
96901	275 988	0	275 988	2 375 260	3 328 967	5 704 227	2 335 938	5 992 627	8 328 565	236 666	2 663 660	2 900 326
96902	0	100 123	100 123	0	1 516 096	1 516 096	0	1 415 973	1 415 973	0	0	0
99997	375 648	0	375 648	7 223 658	0	7 223 658	9 750 195	0	9 750 195	2 902 185	0	2 902 185
Итого по пассиву (баланс)	651 636	100 123	751 759	9 598 918	4 845 063	14 443 981	12 086 133	7 408 600	19 494 733	3 138 851	2 663 660	5 802 511

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?