Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	44 813	0	44 813	307 380	0	307 380	319 562	0	319 562	32 631	0	32 631
30104	7 125	0	7 125	447 675	0	447 675	448 778	0	448 778	6 022	0	6 022
30110	186 027	57 370	243 397	281 455	303 068	584 523	287 172	270 811	557 983	180 310	89 627	269 937
30114	0	5 110	5 110	0	3 961	3 961	0	2 890	2 890	0	6 181	6 181
30213	879	0	879	0	0	0	0	0	0	879	0	879
30218	0	0	0	962 513	70 598	1 033 111	962 513	70 598	1 033 111	0	0	0
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000
30233	2 490	0	2 490	47 557	0	47 557	47 166	0	47 166	2 881	0	2 881
47301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	29 262	0	29 262	29 262	0	29 262	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	0	0	12 581	0	12 581	0	0	0
47427	1 157	29	1 186	1 083	29	1 112	1 157	29	1 186	1 083	29	1 112
60302	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
60308	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60310	141	0	141	260	0	260	261	0	261	140	0	140
60312	2 463	0	2 463	7 840	0	7 840	10 200	0	10 200	103	0	103
60314	0	2 917	2 917	0	112	112	0	149	149	0	2 880	2 880
60323	11	0	11	62	0	62	4	0	4	69	0	69
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	12 411	0	12 411	5 769	0	5 769	0	0	0	18 180	0	18 180
60415	8 495	0	8 495	7 390	0	7 390	5 783	0	5 783	10 102	0	10 102
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	1 070	0	1 070	1 071	0	1 071	0	0	0	2 141	0	2 141
61008	58	0	58	9	0	9	65	0	65	2	0	2
61009	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
61403	718	0	718	424	0	424	154	0	154	988	0	988
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	71 030	0	71 030	6 743	0	6 743	0	0	0	77 773	0	77 773
70608	129 241	0	129 241	6 320	0	6 320	0	0	0	135 561	0	135 561
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	487 592	65 426	553 018	2 122 610	377 768	2 500 378	2 133 453	344 477	2 477 930	476 749	98 717	575 466
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	64 958	58 266	123 224	495 425	545 251	1 040 676	494 490	576 261	1 070 751	64 023	89 276	153 299
30111	7 902	8 914	16 816	107 348	14 249	121 597	109 069	15 261	124 330	9 623	9 926	19 549
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30220	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
30222	0	0	0	281 829	0	281 829	281 829	0	281 829	0	0	0
30232	8 361	0	8 361	650 430	85 389	735 819	643 452	85 389	728 841	1 383	0	1 383
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 517	431	1 948	1 950	536	2 486	524	130	654	91	25	116
47407	0	0	0	0	29 301	29 301	0	29 301	29 301	0	0	0
47416	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	263	0	263	349	0	349	86	0	86
60305	395	0	395	4 101	0	4 101	4 578	0	4 578	872	0	872
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60311	18	0	18	1 115	0	1 115	1 658	0	1 658	561	0	561
60313	0	34	34	0	24	24	0	21	21	0	31	31
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	67	0	67	638	0	638	644	0	644	73	0	73
60324	0	0	0	1	0	1	70	0	70	69	0	69
60335	77	0	77	432	0	432	618	0	618	263	0	263
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	2 768	0	2 768	0	0	0	144	0	144	2 912	0	2 912
60903	2 761	0	2 761	0	0	0	125	0	125	2 886	0	2 886
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	42 033	0	42 033	0	0	0	3 200	0	3 200	45 233	0	45 233
70603	128 959	0	128 959	0	0	0	6 191	0	6 191	135 150	0	135 150
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	485 373	67 645	553 018	1 556 238	674 909	2 231 147	1 547 073	706 522	2 253 595	476 208	99 258	575 466
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	12 581	0	12 581	0	0	0	12 887	0	12 887
99998	9 845	0	9 845	22	0	22	0	0	0	9 867	0	9 867
Итого по активу (баланс)	10 151	0	10 151	12 603	0	12 603	0	0	0	22 754	0	22 754
Пассив
91507	9 845	0	9 845	0	0	0	22	0	22	9 867	0	9 867
99999	306	0	306	0	0	0	12 581	0	12 581	12 887	0	12 887
Итого по пассиву (баланс)	10 151	0	10 151	0	0	0	12 603	0	12 603	22 754	0	22 754

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?