Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156	0	156	675	0	675	678	0	678	153	0	153
10610	9 047	0	9 047	0	0	0	0	0	0	9 047	0	9 047
11101	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
20202	18 558	14 027	32 585	10 244	650	10 894	8 263	1 298	9 561	20 539	13 379	33 918
30102	731 182	0	731 182	266 517 878	0	266 517 878	263 113 002	0	263 113 002	4 136 058	0	4 136 058
30110	101	0	101	402 602	0	402 602	402 607	0	402 607	96	0	96
30114	0	11 933 447	11 933 447	0	308 191 251	308 191 251	0	318 601 360	318 601 360	0	1 523 338	1 523 338
30202	131 026	0	131 026	0	0	0	94	0	94	130 932	0	130 932
30204	167 747	0	167 747	31 379	0	31 379	0	0	0	199 126	0	199 126
30233	0	0	0	374 225	0	374 225	374 225	0	374 225	0	0	0
30302	10 031 167	964 695	10 995 862	4 188 626	3 726 684	7 915 310	14 219 793	2 642 080	16 861 873	0	2 049 299	2 049 299
30306	12 329 637	0	12 329 637	2 310 088	0	2 310 088	12 854 515	0	12 854 515	1 785 210	0	1 785 210
30413	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
30424	60 827	0	60 827	80 246 335	0	80 246 335	80 265 465	0	80 265 465	41 697	0	41 697
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	44 500 000	0	44 500 000	44 500 000	0	44 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
32002	1 300 000	0	1 300 000	9 500 000	0	9 500 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
32003	2 950 000	0	2 950 000	5 900 000	0	5 900 000	8 850 000	0	8 850 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32102	110 000	5 483 123	5 593 123	20 000	123 020 199	123 040 199	130 000	128 503 322	128 633 322	0	0	0
32103	0	0	0	0	25 194 404	25 194 404	0	25 194 404	25 194 404	0	0	0
32104	0	0	0	0	2 593 310	2 593 310	0	1 301	1 301	0	2 592 009	2 592 009
45101	0	0	0	66 092	0	66 092	66 092	0	66 092	0	0	0
45104	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	200 000	0	200 000	48 000	0	48 000	0	0	0	248 000	0	248 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45201	74 853	145 435	220 288	1 089 996	451 141	1 541 137	1 152 990	466 228	1 619 218	11 859	130 348	142 207
45204	0	0	0	0	35 078	35 078	0	645	645	0	34 433	34 433
45205	40 000	145 828	185 828	0	5 259	5 259	40 000	7 087	47 087	0	144 000	144 000
45206	1 795 000	0	1 795 000	40 000	4 496 453	4 536 453	1 700 000	20 111	1 720 111	135 000	4 476 342	4 611 342
45207	1 200 000	1 404 841	2 604 841	500 000	49 094	549 094	700 000	55 939	755 939	1 000 000	1 397 996	2 397 996
45208	1 030 241	3 016 620	4 046 861	0	1 351 300	1 351 300	21 739	363 206	384 945	1 008 502	4 004 714	5 013 216
45506	4 205	0	4 205	0	0	0	1 105	0	1 105	3 100	0	3 100
45605	0	75 957	75 957	0	42 924	42 924	0	6 272	6 272	0	112 609	112 609
45608	48 579	0	48 579	0	0	0	48 579	0	48 579	0	0	0
45811	550 954	0	550 954	0	0	0	0	0	0	550 954	0	550 954
45812	0	0	0	8 038	0	8 038	8 038	0	8 038	0	0	0
45815	119	0	119	57	0	57	30	0	30	146	0	146
45915	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	1 038 060	1 038 060	329 080	110 297 453	110 626 533	329 080	110 302 511	110 631 591	0	1 033 002	1 033 002
47408	0	0	0	261 898 840	267 492 833	529 391 673	261 898 840	267 492 833	529 391 673	0	0	0
47410	0	0	0	0	5 841	5 841	0	5 841	5 841	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 141	1 141	0	1 141	1 141	0	0	0
47423	39 317	107	39 424	3 270	21	3 291	6 214	119	6 333	36 373	9	36 382
47427	23 681	15 198	38 879	53 185	20 337	73 522	61 318	29 243	90 561	15 548	6 292	21 840
50205	7 096 498	0	7 096 498	379 690	0	379 690	936 809	0	936 809	6 539 379	0	6 539 379
50221	55 806	0	55 806	49 827	0	49 827	15 004	0	15 004	90 629	0	90 629
50905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
52601	1 937 591	0	1 937 591	522 392	0	522 392	436 911	0	436 911	2 023 072	0	2 023 072
60302	60 520	0	60 520	76	0	76	0	0	0	60 596	0	60 596
60306	1 583	0	1 583	649	0	649	1 925	0	1 925	307	0	307
60308	605	130	735	866	155	1 021	1 436	285	1 721	35	0	35
60312	20 482	0	20 482	26 180	0	26 180	34 401	0	34 401	12 261	0	12 261
60314	3 960	36 920	40 880	961	904	1 865	3 911	37 798	41 709	1 010	26	1 036
60323	3 402	0	3 402	125	0	125	146	0	146	3 381	0	3 381
60336	1 761	0	1 761	900	0	900	292	0	292	2 369	0	2 369
60401	193 591	0	193 591	6 644	0	6 644	27	0	27	200 208	0	200 208
60415	986	0	986	6 644	0	6 644	6 644	0	6 644	986	0	986
60901	9 781	0	9 781	435	0	435	0	0	0	10 216	0	10 216
60906	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61002	36	0	36	12	0	12	12	0	12	36	0	36
61008	762	0	762	570	0	570	755	0	755	577	0	577
61009	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	907 005	0	907 005	907 005	0	907 005	0	0	0
61403	9 509	0	9 509	1 606	0	1 606	1 918	0	1 918	9 197	0	9 197
61601	0	0	0	5 608 961	0	5 608 961	5 608 961	0	5 608 961	0	0	0
70606	21 957 413	0	21 957 413	873 996	0	873 996	6 747	0	6 747	22 824 662	0	22 824 662
70608	20 633 200	0	20 633 200	1 659 904	0	1 659 904	97 256	0	97 256	22 195 848	0	22 195 848
70610	41	0	41	20	0	20	0	0	0	61	0	61
70611	758 137	0	758 137	55 702	0	55 702	0	0	0	813 839	0	813 839
70614	1 566 677	0	1 566 677	712 784	0	712 784	492 507	0	492 507	1 786 954	0	1 786 954
Итого по активу (баланс)	87 180 753	24 274 388	111 455 141	706 727 353	846 976 432	1 553 703 785	721 266 128	853 733 024	1 574 999 152	72 641 978	17 517 796	90 159 774
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	55 806	0	55 806	15 004	0	15 004	49 827	0	49 827	90 629	0	90 629
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 680 465	0	7 680 465	700 000	0	700 000	0	0	0	6 980 465	0	6 980 465
30111	3 122 665	0	3 122 665	207 600 017	0	207 600 017	204 689 823	0	204 689 823	212 471	0	212 471
30220	0	13 963	13 963	62	941 392	941 454	62	927 509	927 571	0	80	80
30223	210 416	0	210 416	75 189 312	0	75 189 312	75 074 704	0	75 074 704	95 808	0	95 808
30232	0	0	0	385 625	0	385 625	385 625	0	385 625	0	0	0
30236	0	2 475	2 475	0	655 136	655 136	0	652 661	652 661	0	0	0
30301	10 031 167	964 695	10 995 862	14 219 793	2 642 080	16 861 873	4 188 626	3 726 684	7 915 310	0	2 049 299	2 049 299
30305	12 329 637	0	12 329 637	12 854 515	0	12 854 515	2 310 088	0	2 310 088	1 785 210	0	1 785 210
31402	0	0	0	2 866 000	0	2 866 000	2 866 000	0	2 866 000	0	0	0
31403	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31409	0	2 916 555	2 916 555	0	141 730	141 730	0	105 185	105 185	0	2 880 010	2 880 010
407	5 352 699	9 622 288	14 974 987	104 354 375	47 117 537	151 471 912	102 946 218	46 911 312	149 857 530	3 944 542	9 416 063	13 360 605
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	147 245	146 985	294 230	19 077 349	160 578	19 237 927	20 101 191	174 098	20 275 289	1 171 087	160 505	1 331 592
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 460	0	2 460	46 480	0	46 480	47 151	0	47 151	3 131	0	3 131
40901	0	331 616	331 616	0	13 248	13 248	0	13 009	13 009	0	331 377	331 377
42002	262 600	0	262 600	1 313 400	0	1 313 400	1 104 800	0	1 104 800	54 000	0	54 000
42102	3 754 780	1 202 034	4 956 814	48 931 234	12 651 887	61 583 121	50 232 709	11 680 920	61 913 629	5 056 255	231 067	5 287 322
42103	953 500	0	953 500	888 500	1 808	890 308	326 400	81 543	407 943	391 400	79 735	471 135
42104	77 013	0	77 013	43 500	0	43 500	19 001	0	19 001	52 514	0	52 514
42105	2 000	88 982	90 982	0	4 324	4 324	1 000	3 209	4 209	3 000	87 867	90 867
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	97 168	0	97 168	6 693	0	6 693	746	0	746	91 221	0	91 221
45515	1 241	0	1 241	109	0	109	0	0	0	1 132	0	1 132
45818	551 074	0	551 074	0	0	0	26	0	26	551 100	0	551 100
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	0	212 785	212 785	0	212 785	212 785	0	0	0
47407	0	0	0	255 181 318	274 231 854	529 413 172	255 181 318	274 231 854	529 413 172	0	0	0
47416	0	56	56	193 792	34 806	228 598	193 792	35 779	229 571	0	1 029	1 029
47422	8 481	11 233	19 714	8 809	30 647	39 456	432	34 866	35 298	104	15 452	15 556
47425	308 892	0	308 892	4 574	0	4 574	7 077	0	7 077	311 395	0	311 395
47426	7 710	3 071	10 781	29 879	5 103	34 982	26 669	5 307	31 976	4 500	3 275	7 775
50220	156	0	156	678	0	678	675	0	675	153	0	153
52602	533 633	0	533 633	291 675	0	291 675	379 977	0	379 977	621 935	0	621 935
60301	0	0	0	122 934	0	122 934	122 934	0	122 934	0	0	0
60305	1 957	0	1 957	46 927	0	46 927	45 978	0	45 978	1 008	0	1 008
60307	159	14	173	983	525	1 508	831	513	1 344	7	2	9
60309	14 392	0	14 392	2 162	0	2 162	9 063	0	9 063	21 293	0	21 293
60311	2 318	0	2 318	8 618	0	8 618	8 696	0	8 696	2 396	0	2 396
60313	0	34 901	34 901	24 375	149 116	173 491	24 375	124 823	149 198	0	10 608	10 608
60320	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
60322	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60324	27 844	0	27 844	11 191	0	11 191	0	0	0	16 653	0	16 653
60335	320	0	320	4 950	0	4 950	4 866	0	4 866	236	0	236
60349	20 827	0	20 827	0	0	0	875	0	875	21 702	0	21 702
60414	138 705	0	138 705	26	0	26	1 774	0	1 774	140 453	0	140 453
60903	3 807	0	3 807	0	0	0	174	0	174	3 981	0	3 981
61701	305 839	0	305 839	0	0	0	0	0	0	305 839	0	305 839
70601	23 812 325	0	23 812 325	4 633	0	4 633	951 538	0	951 538	24 759 230	0	24 759 230
70603	20 892 886	0	20 892 886	97 134	0	97 134	1 575 364	0	1 575 364	22 371 116	0	22 371 116
70605	6 763	0	6 763	0	0	0	0	0	0	6 763	0	6 763
70613	1 251 156	0	1 251 156	492 507	0	492 507	765 860	0	765 860	1 524 509	0	1 524 509
70615	362 517	0	362 517	0	0	0	0	0	0	362 517	0	362 517
Итого по пассиву (баланс)	96 116 268	15 338 873	111 455 141	746 459 264	338 994 556	1 085 453 820	725 236 396	338 922 057	1 064 158 453	74 893 400	15 266 374	90 159 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 475	0	6 475	5 572	0	5 572	5 134	0	5 134	6 913	0	6 913
90902	704 294	83 367	787 661	35 455	2 975	38 430	41 300	3 804	45 104	698 449	82 538	780 987
90908	0	331 616	331 616	0	13 009	13 009	0	13 248	13 248	0	331 377	331 377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 396 641	85 735 652	106 132 293	335 000	7 935 748	8 270 748	1 393 240	4 887 920	6 281 160	19 338 401	88 783 480	108 121 881
91417	6 000 000	0	6 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	672 408	0	672 408	0	0	0	0	0	0	672 408	0	672 408
91604	77 031	11 134	88 165	13 962	623	14 585	4 340	820	5 160	86 653	10 937	97 590
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	37 010 405	0	37 010 405	6 480 335	0	6 480 335	5 311 304	0	5 311 304	38 179 436	0	38 179 436
Итого по активу (баланс)	64 867 260	86 161 769	151 029 029	10 870 324	7 952 355	18 822 679	6 755 318	4 905 792	11 661 110	68 982 266	89 208 332	158 190 598
Пассив
91004	0	0	0	31 285	0	31 285	31 285	0	31 285	0	0	0
91312	3 777 265	1 155 519	4 932 784	0	56 153	56 153	0	41 674	41 674	3 777 265	1 141 040	4 918 305
91315	2 557 500	18 999 292	21 556 792	47 439	1 952 990	2 000 429	1 091 494	1 599 282	2 690 776	3 601 555	18 645 584	22 247 139
91316	0	69 567	69 567	0	1 293 822	1 293 822	0	1 252 657	1 252 657	0	28 402	28 402
91317	10 064 168	362 722	10 426 890	1 474 088	458 867	1 932 955	1 255 660	471 032	1 726 692	9 845 740	374 887	10 220 627
91507	24 356	0	24 356	0	0	0	740 591	0	740 591	764 947	0	764 947
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	114 018 624	0	114 018 624	6 345 035	0	6 345 035	12 337 573	0	12 337 573	120 011 162	0	120 011 162
Итого по пассиву (баланс)	130 441 929	20 587 100	151 029 029	7 897 847	3 761 832	11 659 679	15 456 603	3 364 645	18 821 248	138 000 685	20 189 913	158 190 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 211 882	61 452	1 273 334	1 211 882	61 452	1 273 334	0	0	0
93302	280 081	0	280 081	1 413 527	427 283	1 840 810	1 211 882	62 136	1 274 018	481 726	365 147	846 873
93303	931 801	58 331	990 132	1 389 852	486 405	1 876 257	1 403 458	437 693	1 841 151	918 195	107 043	1 025 238
93304	1 855 851	820 542	2 676 393	747 639	82 090	829 729	1 347 707	340 215	1 687 922	1 255 783	562 417	1 818 200
93305	2 209 466	0	2 209 466	276 932	0	276 932	186 661	0	186 661	2 299 737	0	2 299 737
93306	0	0	0	4 147 530	5 235 495	9 383 025	4 147 530	5 233 573	9 381 103	0	1 922	1 922
93307	293 500	1 834	295 334	3 875 593	14 843	3 890 436	4 147 530	16 677	4 164 207	21 563	0	21 563
93308	0	13 347	13 347	5 253 205	2 822 515	8 075 720	3 866 798	79 886	3 946 684	1 386 407	2 755 976	4 142 383
93309	5 954 469	2 770 561	8 725 030	1 440 826	1 812 466	3 253 292	1 396 254	2 850 089	4 246 343	5 999 041	1 732 938	7 731 979
93310	3 132 726	7 583 043	10 715 769	6 907	338 396	345 303	53 712	2 092 552	2 146 264	3 085 921	5 828 887	8 914 808
93901	5 895 175	524 980	6 420 155	172 354 186	12 758 665	185 112 851	168 452 836	13 273 315	181 726 151	9 796 525	10 330	9 806 855
93902	3 801 509	777 729	4 579 238	20 560 478	66 625 794	87 186 272	24 361 987	58 863 543	83 225 530	0	8 539 980	8 539 980
94101	0	0	0	329 087	0	329 087	329 087	0	329 087	0	0	0
99996	35 381 986	0	35 381 986	284 931 114	0	284 931 114	276 640 439	0	276 640 439	43 672 661	0	43 672 661
Итого по активу (баланс)	59 736 564	12 550 367	72 286 931	497 938 758	90 665 404	588 604 162	488 757 763	83 311 131	572 068 894	68 917 559	19 904 640	88 822 199
Пассив
96301	0	0	0	60 475	1 201 269	1 261 744	60 475	1 201 269	1 261 744	0	0	0
96302	0	276 816	276 816	60 475	1 207 755	1 268 230	452 860	1 388 367	1 841 227	392 385	457 428	849 813
96303	57 712	917 054	974 766	444 064	1 414 618	1 858 682	499 676	1 390 330	1 890 006	113 324	892 766	1 006 090
96304	856 014	1 809 525	2 665 539	329 060	1 385 809	1 714 869	59 025	792 810	851 835	585 979	1 216 526	1 802 505
96305	1 609 395	584 289	2 193 684	0	207 049	207 049	0	289 115	289 115	1 609 395	666 355	2 275 750
96306	0	0	0	5 267 788	4 079 368	9 347 156	5 267 788	4 079 368	9 347 156	0	0	0
96307	0	291 655	291 655	47 700	4 138 661	4 186 361	71 612	3 847 006	3 918 618	23 912	0	23 912
96308	47 700	3 672	51 372	61 858	3 881 711	3 943 569	2 960 931	5 255 375	8 216 306	2 946 773	1 377 336	4 324 109
96309	2 950 835	5 833 110	8 783 945	2 950 835	1 659 183	4 610 018	1 207 608	1 586 875	2 794 483	1 207 608	5 760 802	6 968 410
96310	7 789 207	1 370 781	9 159 988	1 194 880	66 613	1 261 493	92 453	49 437	141 890	6 686 780	1 353 605	8 040 385
96901	526 420	5 886 307	6 412 727	13 263 557	169 057 226	182 320 783	12 747 492	172 966 397	185 713 889	10 355	9 795 478	9 805 833
96902	586 186	3 985 308	4 571 494	52 211 710	30 911 341	83 123 051	60 186 214	26 941 197	87 127 411	8 560 690	15 164	8 575 854
99997	36 904 945	0	36 904 945	276 456 419	0	276 456 419	284 701 012	0	284 701 012	45 149 538	0	45 149 538
Итого по пассиву (баланс)	51 328 414	20 958 517	72 286 931	352 348 821	219 210 603	571 559 424	368 307 146	219 787 546	588 094 692	67 286 739	21 535 460	88 822 199

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?