Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	661	330	991	0	12	12	3	15	18	658	327	985
30104	11 577	0	11 577	112 740	0	112 740	112 866	0	112 866	11 451	0	11 451
30110	309	24 415	24 724	4 483 119	4 017	4 487 136	4 483 232	4 506	4 487 738	196	23 926	24 122
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	3 453	1	3 454	10	0	10	1	1	2	3 462	0	3 462
30233	1 279	0	1 279	99 081	6	99 087	98 767	6	98 773	1 593	0	1 593
31902	208 420	0	208 420	3 386 800	0	3 386 800	3 595 220	0	3 595 220	0	0	0
31903	0	0	0	844 210	0	844 210	844 210	0	844 210	0	0	0
31904	0	0	0	207 140	0	207 140	0	0	0	207 140	0	207 140
47408	0	0	0	0	3 145	3 145	0	3 145	3 145	0	0	0
47423	0	2	2	1 266	3	1 269	1 266	2	1 268	0	3	3
47427	0	0	0	1 261	0	1 261	1 185	0	1 185	76	0	76
60302	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	1 370	60	1 430	0	2	2	0	3	3	1 370	59	1 429
60310	5	0	5	35	0	35	40	0	40	0	0	0
60312	110	0	110	757	0	757	565	0	565	302	0	302
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60901	185	0	185	41	0	41	0	0	0	226	0	226
60906	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	115	0	115	0	0	0	57	0	57	58	0	58
70606	47 823	0	47 823	5 239	0	5 239	326	0	326	52 736	0	52 736
70608	30 522	0	30 522	2 078	0	2 078	0	0	0	32 600	0	32 600
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70616	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по активу (баланс)	308 516	24 808	333 324	9 143 856	7 185	9 151 041	9 137 817	7 678	9 145 495	314 555	24 315	338 870
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	38 590	0	38 590	0	0	0	0	0	0	38 590	0	38 590
30126	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30226	3 755	0	3 755	0	0	0	77	0	77	3 832	0	3 832
30232	10	0	10	1 205	6	1 211	1 275	6	1 281	80	0	80
30236	0	28	28	0	1	1	0	0	0	0	27	27
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	125 261	59	125 320	11 242	2	11 244	10 791	2	10 793	124 810	59	124 869
40807	59	24 483	24 542	64	1 189	1 253	7	948	955	2	24 242	24 244
40903	49 178	0	49 178	1 683	0	1 683	84	0	84	47 579	0	47 579
47407	0	0	0	3 138	0	3 138	3 138	0	3 138	0	0	0
47422	2 403	0	2 403	98 708	3 383	102 091	99 838	3 383	103 221	3 533	0	3 533
60301	114	0	114	246	0	246	132	0	132	0	0	0
60305	1 327	0	1 327	1 688	0	1 688	1 266	0	1 266	905	0	905
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60311	305	0	305	800	0	800	495	0	495	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	1 451	0	1 451	179	0	179	157	0	157	1 429	0	1 429
60335	482	0	482	544	0	544	335	0	335	273	0	273
60414	470	0	470	0	0	0	4	0	4	474	0	474
60903	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
61701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70601	47 923	0	47 923	27	0	27	5 628	0	5 628	53 524	0	53 524
70603	30 296	0	30 296	0	0	0	2 079	0	2 079	32 375	0	32 375
Итого по пассиву (баланс)	308 754	24 570	333 324	119 527	4 592	124 119	125 315	4 350	129 665	314 542	24 328	338 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	3	0	3	3	0	3	177	0	177
90902	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	57	0	57	10 080	0	10 080
Итого по активу (баланс)	13 520	0	13 520	3	0	3	63	0	63	13 460	0	13 460
Пассив
91507	10 077	0	10 077	57	0	57	0	0	0	10 020	0	10 020
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	3 383	0	3 383	6	0	6	3	0	3	3 380	0	3 380
Итого по пассиву (баланс)	13 520	0	13 520	63	0	63	3	0	3	13 460	0	13 460

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?