Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
20208	462 124	0	462 124	0	0	0	0	0	0	494 394	0	494 394
20209	163 544	0	163 544	0	0	0	0	0	0	492 736	0	492 736
30104	59 559	0	59 559	0	0	0	0	0	0	39 476	0	39 476
30110	38 066	0	38 066	0	0	0	0	0	0	144 338	0	144 338
30202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	50 666	0	50 666	0	0	0	0	0	0	151 393	0	151 393
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	58 752	0	58 752	0	0	0	0	0	0	155 347	0	155 347
60302	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
60306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60308	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 485	0	4 485
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	6 294	0	6 294	0	0	0	0	0	0	4 516	0	4 516
60323	176	0	176	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60336	84	0	84	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	19 359	0	19 359	0	0	0	0	0	0	22 077	0	22 077
60415	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
61002	1 881	0	1 881	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61008	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	885	0	885
70606	670 482	0	670 482	0	0	0	0	0	0	1 737 960	0	1 737 960
Итого по активу (баланс)	1 548 701	0	1 548 701	0	0	0	0	0	0	3 270 359	0	3 270 359
Пассив
10207	8 097	0	8 097	0	0	0	0	0	0	8 097	0	8 097
10614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
10701	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
10801	49 660	0	49 660	0	0	0	0	0	0	49 660	0	49 660
30109	435 940	0	435 940	0	0	0	0	0	0	625 153	0	625 153
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317	0	317
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	53	0	53	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	146 591	0	146 591	0	0	0	0	0	0	546 913	0	546 913
40903	12 321	0	12 321	0	0	0	0	0	0	10 979	0	10 979
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	164 326	0	164 326	0	0	0	0	0	0	232 284	0	232 284
47425	5 552	0	5 552	0	0	0	0	0	0	5 543	0	5 543
60301	4 588	0	4 588	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60305	7 274	0	7 274	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	32 788	0	32 788	0	0	0	0	0	0	27 851	0	27 851
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	4 768	0	4 768	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
60335	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
60414	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	7 904	0	7 904
60903	296	0	296	0	0	0	0	0	0	570	0	570
70601	664 456	0	664 456	0	0	0	0	0	0	1 633 283	0	1 633 283
Итого по пассиву (баланс)	1 548 701	0	1 548 701	0	0	0	0	0	0	3 270 359	0	3 270 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91803	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
99998	472 661	0	472 661	0	0	0	0	0	0	464 987	0	464 987
Итого по активу (баланс)	527 201	0	527 201	0	0	0	0	0	0	520 262	0	520 262
Пассив
91003	7 918	0	7 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	462 885	0	462 885	0	0	0	0	0	0	463 127	0	463 127
91508	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
99999	54 540	0	54 540	0	0	0	0	0	0	55 275	0	55 275
Итого по пассиву (баланс)	527 201	0	527 201	0	0	0	0	0	0	520 262	0	520 262

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?