Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 594	18 558	30 152	18 927	922	19 849	19 178	10 583	29 761	11 343	8 897	20 240
30102	19 699	0	19 699	22 312 285	0	22 312 285	22 309 692	0	22 309 692	22 292	0	22 292
30110	19	147 094	147 113	0	7 550 762	7 550 762	0	7 479 388	7 479 388	19	218 468	218 487
30114	0	1 379 266	1 379 266	0	30 804 966	30 804 966	0	31 910 984	31 910 984	0	273 248	273 248
30202	64 638	0	64 638	143 532	0	143 532	0	0	0	208 170	0	208 170
30204	276 499	0	276 499	0	0	0	49 731	0	49 731	226 768	0	226 768
30233	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
30424	38 686	0	38 686	1 214 026	0	1 214 026	1 214 365	0	1 214 365	38 347	0	38 347
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	525 000	0	525 000	5 686 000	0	5 686 000	6 211 000	0	6 211 000	0	0	0
31903	2 800 000	0	2 800 000	11 060 000	0	11 060 000	13 860 000	0	13 860 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 096 870	0	3 096 870	0	0	0	3 096 870	0	3 096 870
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
32102	0	1 079 125	1 079 125	0	14 256 021	14 256 021	0	15 335 146	15 335 146	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 938 538	3 938 538	0	3 938 538	3 938 538	0	0	0
32104	0	0	0	0	933 591	933 591	0	468	468	0	933 123	933 123
32105	0	2 917	2 917	0	314	314	0	2 943	2 943	0	288	288
32107	0	135 680	135 680	0	4 609	4 609	0	31 516	31 516	0	108 773	108 773
45205	170 000	0	170 000	65 984	0	65 984	69 200	0	69 200	166 784	0	166 784
45206	0	97 413	97 413	0	3 485	3 485	0	13 922	13 922	0	86 976	86 976
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	245 176	836 933	1 082 109	0	30 184	30 184	0	40 671	40 671	245 176	826 446	1 071 622
45507	41 087	0	41 087	3 230	0	3 230	850	0	850	43 467	0	43 467
45705	150	0	150	0	0	0	10	0	10	140	0	140
45706	3 100	0	3 100	0	0	0	2 583	0	2 583	517	0	517
45812	0	226 649	226 649	0	8 174	8 174	0	11 014	11 014	0	223 809	223 809
45912	0	49 098	49 098	0	1 771	1 771	0	2 386	2 386	0	48 483	48 483
47404	0	174 993	174 993	0	2 002 332	2 002 332	0	1 960 578	1 960 578	0	216 747	216 747
47408	0	0	0	954 495	2 485 190	3 439 685	954 495	2 485 190	3 439 685	0	0	0
47410	7 140	81 688	88 828	0	123 789	123 789	0	16 528	16 528	7 140	188 949	196 089
47423	0	2 634	2 634	0	95	95	0	128	128	0	2 601	2 601
47427	34 132	1 807	35 939	20 003	954	20 957	13 764	430	14 194	40 371	2 331	42 702
50305	13 795	0	13 795	71	0	71	0	0	0	13 866	0	13 866
60302	19 038	0	19 038	36	0	36	0	0	0	19 074	0	19 074
60306	36	0	36	0	0	0	21	0	21	15	0	15
60308	330	0	330	170	0	170	500	0	500	0	0	0
60310	26	0	26	498	0	498	513	0	513	11	0	11
60312	8 852	0	8 852	739	0	739	1 438	0	1 438	8 153	0	8 153
60314	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60323	509	0	509	2	0	2	2	0	2	509	0	509
60336	281	0	281	26	0	26	77	0	77	230	0	230
60401	16 295	0	16 295	0	0	0	727	0	727	15 568	0	15 568
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	73	0	73	443	0	443	451	0	451	65	0	65
61009	19	0	19	137	0	137	137	0	137	19	0	19
61209	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
61403	655	0	655	0	0	0	25	0	25	630	0	630
62001	88 337	0	88 337	14 499	0	14 499	26 537	0	26 537	76 299	0	76 299
70606	631 539	0	631 539	90 539	0	90 539	0	0	0	722 078	0	722 078
70608	5 549 968	0	5 549 968	282 364	0	282 364	0	0	0	5 832 332	0	5 832 332
70611	35 358	0	35 358	32	0	32	0	0	0	35 390	0	35 390
Итого по активу (баланс)	11 833 751	4 233 855	16 067 606	45 115 753	62 145 922	107 261 675	44 886 141	63 240 638	108 126 779	12 063 363	3 139 139	15 202 502
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	11 500	11 500	0	1 356 619	1 356 619	0	1 381 115	1 381 115	0	35 996	35 996
30111	514 638	1 684 588	2 199 226	11 192 472	10 993 069	22 185 541	11 297 099	9 921 579	21 218 678	619 265	613 098	1 232 363
30232	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
31402	558 500	0	558 500	8 039 500	0	8 039 500	7 481 000	0	7 481 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 194 100	0	2 194 100	2 194 100	0	2 194 100	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	576 000	0	576 000	576 000	0	576 000
31405	0	23 916	23 916	0	1 162	1 162	0	862	862	0	23 616	23 616
31406	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31407	0	107 164	107 164	0	10 635	10 635	0	3 820	3 820	0	100 349	100 349
31408	0	26 482	26 482	0	5 264	5 264	0	900	900	0	22 118	22 118
31409	0	1 458 277	1 458 277	0	70 865	70 865	0	52 593	52 593	0	1 440 005	1 440 005
32115	321	0	321	324	0	324	35	0	35	32	0	32
407	185 519	29 481	215 000	1 525 668	611 213	2 136 881	1 443 991	622 596	2 066 587	103 842	40 864	144 706
408.1	101	0	101	2 379	525	2 904	2 351	525	2 876	73	0	73
40807	195 183	23 408	218 591	447 752	186 347	634 099	258 601	179 980	438 581	6 032	17 041	23 073
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	9 673	9 673	0	470	470	0	349	349	0	9 552	9 552
40909	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	35	35	0	68	68	0	33	33	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
42301	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
42305	551	5 407	5 958	0	263	263	0	195	195	551	5 339	5 890
42507	0	583 311	583 311	0	28 346	28 346	0	21 037	21 037	0	576 002	576 002
42601	0	124	124	0	7	7	0	4	4	0	121	121
45215	92 232	0	92 232	4 815	0	4 815	13 075	0	13 075	100 492	0	100 492
45515	9 578	0	9 578	321	0	321	1 955	0	1 955	11 212	0	11 212
45715	1 829	0	1 829	1 308	0	1 308	0	0	0	521	0	521
45818	226 649	0	226 649	11 014	0	11 014	8 174	0	8 174	223 809	0	223 809
45918	49 098	0	49 098	2 386	0	2 386	1 770	0	1 770	48 482	0	48 482
47405	0	0	0	757 607	19 202	776 809	757 607	19 202	776 809	0	0	0
47407	0	0	0	1 697 428	1 740 112	3 437 540	1 697 428	1 740 112	3 437 540	0	0	0
47411	1	30	31	0	1	1	4	8	12	5	37	42
47416	0	679	679	1 258	144 331	145 589	1 258	143 652	144 910	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25
47425	7 702	0	7 702	4 426	0	4 426	5 111	0	5 111	8 387	0	8 387
47426	9 648	16 977	26 625	27	18 754	18 781	14 506	4 468	18 974	24 127	2 691	26 818
60301	393	0	393	2 167	0	2 167	1 966	0	1 966	192	0	192
60305	5 490	0	5 490	10 991	0	10 991	9 967	0	9 967	4 466	0	4 466
60309	315	0	315	0	0	0	171	0	171	486	0	486
60311	154	0	154	1 164	0	1 164	1 074	0	1 074	64	0	64
60313	0	0	0	2 058	69	2 127	2 058	124	2 182	0	55	55
60322	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60335	1 852	0	1 852	2 807	0	2 807	1 819	0	1 819	864	0	864
60414	13 759	0	13 759	727	0	727	78	0	78	13 110	0	13 110
60903	327	0	327	0	0	0	22	0	22	349	0	349
70601	1 025 062	0	1 025 062	146	0	146	79 185	0	79 185	1 104 101	0	1 104 101
70603	5 530 443	0	5 530 443	0	0	0	279 480	0	279 480	5 809 923	0	5 809 923
Итого по пассиву (баланс)	12 086 526	3 981 080	16 067 606	25 907 446	15 187 849	41 095 295	26 136 486	14 093 705	40 230 191	12 315 566	2 886 936	15 202 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 879	0	7 879	483	0	483	4 546	0	4 546	3 816	0	3 816
90902	34 045	0	34 045	2 006	0	2 006	25 601	0	25 601	10 450	0	10 450
91102	0	1 977	1 977	0	71	71	0	96	96	0	1 952	1 952
91414	288 009	1 446 815	1 734 824	680	376 449	377 129	8 488	195 158	203 646	280 201	1 628 106	1 908 307
91604	41	1 825	1 866	9	2 334	2 343	41	2 286	2 327	9	1 873	1 882
99998	1 490 490	0	1 490 490	510 463	0	510 463	324 373	0	324 373	1 676 580	0	1 676 580
Итого по активу (баланс)	1 820 465	1 450 617	3 271 082	513 641	378 854	892 495	363 049	197 540	560 589	1 971 057	1 631 931	3 602 988
Пассив
91003	0	0	0	93 801	0	93 801	93 801	0	93 801	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	819 526	556 058	1 375 584	0	27 022	27 022	0	20 054	20 054	819 526	549 090	1 368 616
91315	16 268	87 020	103 288	8 488	129 079	137 567	0	327 409	327 409	7 780	285 350	293 130
91317	0	0	0	65 984	0	65 984	69 200	0	69 200	3 216	0	3 216
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	1 780 592	0	1 780 592	236 215	0	236 215	382 031	0	382 031	1 926 408	0	1 926 408
Итого по пассиву (баланс)	2 628 004	643 078	3 271 082	404 488	156 101	560 589	545 032	347 463	892 495	2 768 548	834 440	3 602 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 321	0	19 321	248 634	21 964	270 598	267 955	21 964	289 919	0	0	0
93902	0	19 235	19 235	5 152	254 741	259 893	5 152	273 976	279 128	0	0	0
99996	38 550	0	38 550	530 391	0	530 391	568 941	0	568 941	0	0	0
Итого по активу (баланс)	57 871	19 235	77 106	784 177	276 705	1 060 882	842 048	295 940	1 137 988	0	0	0
Пассив
96901	0	19 249	19 249	16 741	274 005	290 746	16 741	254 756	271 497	0	0	0
96902	19 301	0	19 301	267 887	10 308	278 195	248 586	10 308	258 894	0	0	0
99997	38 556	0	38 556	569 047	0	569 047	530 491	0	530 491	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	57 857	19 249	77 106	853 675	284 313	1 137 988	795 818	265 064	1 060 882	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?