Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 180	0	17 180	1 731	0	1 731	13 309	0	13 309	5 602	0	5 602
10610	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
20202	137 845	96 397	234 242	2 123 454	747 144	2 870 598	2 014 840	737 338	2 752 178	246 459	106 203	352 662
20208	39 689	0	39 689	116 545	0	116 545	118 888	0	118 888	37 346	0	37 346
20209	12 195	16 460	28 655	1 606 781	400 639	2 007 420	1 618 976	417 099	2 036 075	0	0	0
30102	198 271	0	198 271	10 398 716	0	10 398 716	10 353 449	0	10 353 449	243 538	0	243 538
30110	71 480	55 368	126 848	353 231	770 592	1 123 823	386 515	737 697	1 124 212	38 196	88 263	126 459
30114	0	44 311	44 311	0	468 818	468 818	0	507 571	507 571	0	5 558	5 558
30202	31 822	0	31 822	0	0	0	550	0	550	31 272	0	31 272
30204	5 481	0	5 481	0	0	0	267	0	267	5 214	0	5 214
30215	742	1 750	2 492	112	63	175	0	85	85	854	1 728	2 582
30233	48 693	552	49 245	967 910	35 121	1 003 031	854 939	34 529	889 468	161 664	1 144	162 808
30413	12 982	768	13 750	868 753	16 902	885 655	877 649	16 829	894 478	4 086	841	4 927
30424	58 186	1 438	59 624	24 445 325	4 257 330	28 702 655	24 446 684	4 257 917	28 704 601	56 827	851	57 678
30602	1 534	9	1 543	2 135	0	2 135	2 138	0	2 138	1 531	9	1 540
32110	0	8 966	8 966	0	323	323	0	435	435	0	8 854	8 854
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32204	0	0	0	76 340	0	76 340	0	0	0	76 340	0	76 340
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	128 661	0	128 661	12 865	0	12 865	13 325	0	13 325	128 201	0	128 201
45201	109 541	0	109 541	292 023	0	292 023	303 865	0	303 865	97 699	0	97 699
45203	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
45204	12 484	0	12 484	16 710	0	16 710	10 694	0	10 694	18 500	0	18 500
45205	127 315	0	127 315	108 168	0	108 168	44 008	0	44 008	191 475	0	191 475
45206	1 006 439	74 859	1 081 298	111 207	2 700	113 907	355 056	3 638	358 694	762 590	73 921	836 511
45207	516 771	0	516 771	72 735	0	72 735	75 637	0	75 637	513 869	0	513 869
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	168	0	168	34 832	0	34 832
45401	2 258	0	2 258	3 716	0	3 716	3 863	0	3 863	2 111	0	2 111
45406	18 673	0	18 673	0	0	0	275	0	275	18 398	0	18 398
45407	5 288	0	5 288	4 000	0	4 000	714	0	714	8 574	0	8 574
45505	140	0	140	0	0	0	4	0	4	136	0	136
45506	77 713	0	77 713	1 817	0	1 817	5 506	0	5 506	74 024	0	74 024
45507	14 453	0	14 453	0	0	0	524	0	524	13 929	0	13 929
45509	106 148	0	106 148	38 736	0	38 736	50 228	0	50 228	94 656	0	94 656
45812	314 353	0	314 353	12 021	0	12 021	2 908	0	2 908	323 466	0	323 466
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	91 930	0	91 930	5 841	0	5 841	3 902	0	3 902	93 869	0	93 869
45912	5 581	0	5 581	487	0	487	139	0	139	5 929	0	5 929
45915	2 494	0	2 494	564	0	564	634	0	634	2 424	0	2 424
47301	0	87 525	87 525	0	3 157	3 157	0	4 254	4 254	0	86 428	86 428
47404	0	4 030	4 030	22 463 255	4 206 883	26 670 138	22 463 255	4 206 921	26 670 176	0	3 992	3 992
47408	0	0	0	8 628 441	8 340 805	16 969 246	8 628 441	8 340 805	16 969 246	0	0	0
47423	342 850	430	343 280	12 646	72 067	84 713	25 836	72 101	97 937	329 660	396	330 056
47427	10 668	62	10 730	27 218	195	27 413	27 414	190	27 604	10 472	67	10 539
50207	521 070	0	521 070	5 602 324	0	5 602 324	5 707 573	0	5 707 573	415 821	0	415 821
50208	1 143 145	0	1 143 145	7 286 405	0	7 286 405	7 380 758	0	7 380 758	1 048 792	0	1 048 792
50211	1 020	340 274	341 294	4 092 049	4 731 993	8 824 042	3 866 932	4 733 295	8 600 227	226 137	338 972	565 109
50214	22 132	0	22 132	150	0	150	0	0	0	22 282	0	22 282
50218	762 701	267 383	1 030 084	16 787 075	4 728 016	21 515 091	16 919 221	4 734 241	21 653 462	630 555	261 158	891 713
50221	51 036	0	51 036	24 181	0	24 181	20 636	0	20 636	54 581	0	54 581
60302	1 878	0	1 878	3	0	3	3	0	3	1 878	0	1 878
60306	253	0	253	23	0	23	276	0	276	0	0	0
60308	206	0	206	406	0	406	612	0	612	0	0	0
60310	2 474	0	2 474	2 597	0	2 597	3 060	0	3 060	2 011	0	2 011
60312	10 567	0	10 567	18 445	0	18 445	21 804	0	21 804	7 208	0	7 208
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	280	0	280	388	0	388	422	0	422	246	0	246
60336	877	0	877	592	0	592	1 140	0	1 140	329	0	329
60401	979 778	0	979 778	7 081	0	7 081	7 893	0	7 893	978 966	0	978 966
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	9 177	0	9 177	5 838	0	5 838	7 097	0	7 097	7 918	0	7 918
60901	18 607	0	18 607	22	0	22	0	0	0	18 629	0	18 629
60906	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61002	321	0	321	116	0	116	334	0	334	103	0	103
61008	2 414	0	2 414	2 692	0	2 692	3 067	0	3 067	2 039	0	2 039
61009	2 691	0	2 691	569	0	569	1 094	0	1 094	2 166	0	2 166
61209	0	0	0	7 894	0	7 894	7 894	0	7 894	0	0	0
61210	0	0	0	174 703	0	174 703	174 703	0	174 703	0	0	0
61403	4 958	0	4 958	183	0	183	1 271	0	1 271	3 870	0	3 870
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	2 631 742	0	2 631 742	223 074	0	223 074	165	0	165	2 854 651	0	2 854 651
70608	1 135 579	0	1 135 579	72 183	0	72 183	0	0	0	1 207 762	0	1 207 762
70610	1	0	1	16	0	16	0	0	0	17	0	17
70611	0	0	0	5 113	0	5 113	0	0	0	5 113	0	5 113
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70616	38 373	0	38 373	0	0	0	0	0	0	38 373	0	38 373
Итого по активу (баланс)	11 005 332	1 000 582	12 005 914	107 091 634	28 782 752	135 874 386	106 834 584	28 804 949	135 639 533	11 262 382	978 385	12 240 767
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	51 036	0	51 036	20 636	0	20 636	24 181	0	24 181	54 581	0	54 581
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	2	32	34	263 210	1	263 211	294 870	1	294 871	31 662	32	31 694
30126	1 669	0	1 669	47	0	47	37	0	37	1 659	0	1 659
30220	0	0	0	0	14 877	14 877	0	14 877	14 877	0	0	0
30223	99 728	0	99 728	1 914 756	0	1 914 756	1 815 028	0	1 815 028	0	0	0
30232	23 337	146	23 483	1 399 549	53 184	1 452 733	1 497 361	53 526	1 550 887	121 149	488	121 637
30601	1 528	0	1 528	2 135	0	2 135	2 133	0	2 133	1 526	0	1 526
31302	80 000	0	80 000	960 000	0	960 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31303	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31502	1 054 525	238 329	1 292 854	16 972 395	3 257 712	20 230 107	15 917 870	3 019 383	18 937 253	0	0	0
31503	0	0	0	4 418 533	959 452	5 377 985	4 418 533	959 452	5 377 985	0	0	0
31504	0	0	0	0	1 244	1 244	1 052 746	233 417	1 286 163	1 052 746	232 173	1 284 919
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	0	0	0	100 480	0	100 480	100 480	0	100 480	0	0	0
405	0	936	936	0	954	954	0	18	18	0	0	0
406	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
407	1 089 821	102 706	1 192 527	10 337 047	1 402 700	11 739 747	10 180 018	1 401 499	11 581 517	932 792	101 505	1 034 297
408.1	71 884	3 437	75 321	477 002	7 022	484 024	467 584	7 756	475 340	62 466	4 171	66 637
40807	14	1	15	1	0	1	0	0	0	13	1	14
40817	180 442	22 094	202 536	817 354	46 669	864 023	819 580	44 522	864 102	182 668	19 947	202 615
40820	1 253	0	1 253	781	0	781	619	0	619	1 091	0	1 091
40821	1 514	0	1 514	98 833	0	98 833	97 464	0	97 464	145	0	145
40901	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730
40903	68	0	68	27	0	27	35	0	35	76	0	76
40905	2	0	2	17 207	2 506	19 713	17 207	2 506	19 713	2	0	2
40906	0	0	0	425 532	0	425 532	425 532	0	425 532	0	0	0
40909	0	0	0	16 202	13 592	29 794	16 202	13 592	29 794	0	0	0
40910	0	0	0	2 998	4 525	7 523	2 998	4 525	7 523	0	0	0
40911	3	0	3	50 460	2 835	53 295	50 495	2 835	53 330	38	0	38
40912	0	0	0	7 117	10 705	17 822	7 117	10 705	17 822	0	0	0
40913	0	0	0	19 564	17 370	36 934	19 564	17 370	36 934	0	0	0
42102	0	0	0	25 640	0	25 640	165 340	0	165 340	139 700	0	139 700
42103	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	148 500	0	148 500	65 000	0	65 000	7 000	0	7 000	90 500	0	90 500
42105	3 881	0	3 881	0	0	0	0	0	0	3 881	0	3 881
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	68 982	56 026	125 008	275 059	43 089	318 148	279 555	13 446	293 001	73 478	26 383	99 861
42303	14 709	0	14 709	4 737	0	4 737	37 424	0	37 424	47 396	0	47 396
42304	63 070	0	63 070	17 688	0	17 688	98 198	0	98 198	143 580	0	143 580
42305	2 317 080	120 952	2 438 032	422 839	15 110	437 949	347 494	9 521	357 015	2 241 735	115 363	2 357 098
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	2 103	0	2 103	0	0	0	542	0	542	2 645	0	2 645
45115	6 433	0	6 433	666	0	666	643	0	643	6 410	0	6 410
45215	62 889	0	62 889	19 582	0	19 582	31 178	0	31 178	74 485	0	74 485
45415	356	0	356	49	0	49	95	0	95	402	0	402
45515	16 936	0	16 936	4 213	0	4 213	3 061	0	3 061	15 784	0	15 784
45818	395 672	0	395 672	2 440	0	2 440	17 901	0	17 901	411 133	0	411 133
45918	7 027	0	7 027	86	0	86	1 227	0	1 227	8 168	0	8 168
47403	0	0	0	21 629 573	5 077 331	26 706 904	21 629 573	5 077 331	26 706 904	0	0	0
47407	0	0	0	8 567 910	8 236 506	16 804 416	8 567 910	8 236 506	16 804 416	0	0	0
47411	1 347	593	1 940	16 168	171	16 339	16 080	128	16 208	1 259	550	1 809
47416	914	58	972	38 878	3 465	42 343	38 959	3 766	42 725	995	359	1 354
47422	544	510	1 054	3 869	589	4 458	3 804	574	4 378	479	495	974
47425	226 704	0	226 704	21 151	0	21 151	49 217	0	49 217	254 770	0	254 770
47426	2 179	0	2 179	7 307	425	7 732	8 684	508	9 192	3 556	83	3 639
50220	17 180	0	17 180	13 309	0	13 309	1 731	0	1 731	5 602	0	5 602
52301	0	112 317	112 317	0	19 664	19 664	0	3 856	3 856	0	96 509	96 509
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	221	221	0	19	19	0	51	51	0	253	253
60301	0	0	0	7 028	0	7 028	11 572	0	11 572	4 544	0	4 544
60305	7 754	0	7 754	20 496	0	20 496	21 079	0	21 079	8 337	0	8 337
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	377	0	377	65	0	65	226	0	226	538	0	538
60311	1 281	0	1 281	1 624	0	1 624	966	0	966	623	0	623
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	91	9	100	61	9	70	45	0	45	75	0	75
60324	285	0	285	52	0	52	64	0	64	297	0	297
60335	1 769	0	1 769	4 721	0	4 721	5 499	0	5 499	2 547	0	2 547
60414	273 056	0	273 056	6 921	0	6 921	3 129	0	3 129	269 264	0	269 264
60903	10 539	0	10 539	0	0	0	333	0	333	10 872	0	10 872
61701	7 652	0	7 652	0	0	0	0	0	0	7 652	0	7 652
61909	1 183	0	1 183	0	0	0	104	0	104	1 287	0	1 287
61912	0	0	0	11	0	11	3 824	0	3 824	3 813	0	3 813
70601	2 630 854	0	2 630 854	22	0	22	163 159	0	163 159	2 793 991	0	2 793 991
70603	1 115 838	0	1 115 838	0	0	0	67 668	0	67 668	1 183 506	0	1 183 506
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70613	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	11 347 524	658 390	12 005 914	69 741 740	19 191 738	88 933 478	70 036 648	19 131 683	89 168 331	11 642 432	598 335	12 240 767
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	75 727	210 635	286 362	17 256	3 665 531	3 682 787	26 779	3 667 690	3 694 469	66 204	208 476	274 680
80501	0	0	0	21 533	0	21 533	16 131	0	16 131	5 402	0	5 402
80601	120	796	916	4 041 567	6 681 686	10 723 253	4 041 503	6 681 521	10 723 024	184	961	1 145
80901	35 344	0	35 344	18 748	0	18 748	54 092	0	54 092	0	0	0
81001	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	111 196	211 431	322 627	4 099 104	10 347 217	14 446 321	4 138 510	10 349 211	14 487 721	71 790	209 437	281 227
Пассив
85101	9 377	108 967	118 344	0	5 295	5 295	0	3 930	3 930	9 377	107 602	116 979
85201	63 741	91 962	155 703	3 827 408	6 683 590	10 510 998	3 822 700	6 682 802	10 505 502	59 033	91 174	150 207
85401	37 386	0	37 386	56 975	0	56 975	19 589	0	19 589	0	0	0
85501	11 194	0	11 194	53 743	0	53 743	56 590	0	56 590	14 041	0	14 041
Итого по пассиву (баланс)	121 698	200 929	322 627	3 938 126	6 688 885	10 627 011	3 898 879	6 686 732	10 585 611	82 451	198 776	281 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	97 734	97 734	0	3 525	3 525	0	4 750	4 750	0	96 509	96 509
90807	635 107	0	635 107	8 000	0	8 000	8 593	0	8 593	634 514	0	634 514
90901	1 668 175	0	1 668 175	56 186	0	56 186	24 043	0	24 043	1 700 318	0	1 700 318
90902	863 484	0	863 484	20 441	0	20 441	45 078	0	45 078	838 847	0	838 847
90907	45 730	0	45 730	0	0	0	0	0	0	45 730	0	45 730
91202	40	0	40	3	0	3	1	0	1	42	0	42
91203	7	0	7	3	0	3	2	0	2	8	0	8
91219	0	0	0	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	0	0
91411	22 127	0	22 127	153	0	153	0	0	0	22 280	0	22 280
91414	9 465 472	0	9 465 472	1 241 432	0	1 241 432	812 037	0	812 037	9 894 867	0	9 894 867
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	355 000	0	355 000	6 216 000	0	6 216 000	6 093 000	0	6 093 000	478 000	0	478 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	1 769	0	1 769	0	0	0	86	0	86	1 683	0	1 683
91604	14 500	0	14 500	1 751	0	1 751	1 416	0	1 416	14 835	0	14 835
91704	7 955	0	7 955	56	0	56	0	0	0	8 011	0	8 011
91802	43 883	0	43 883	184	0	184	14	0	14	44 053	0	44 053
91803	3 616	0	3 616	356	0	356	0	0	0	3 972	0	3 972
99998	3 022 917	0	3 022 917	1 288 652	0	1 288 652	1 102 366	0	1 102 366	3 209 203	0	3 209 203
Итого по активу (баланс)	16 399 808	97 734	16 497 542	8 833 217	5 305	8 838 522	8 086 636	6 530	8 093 166	17 146 389	96 509	17 242 898
Пассив
91311	1 136	97 734	98 870	0	4 750	4 750	0	3 525	3 525	1 136	96 509	97 645
91312	2 334 622	0	2 334 622	323 247	0	323 247	249 420	0	249 420	2 260 795	0	2 260 795
91314	0	0	0	0	0	0	100 194	0	100 194	100 194	0	100 194
91315	145 133	0	145 133	76	0	76	342	0	342	145 399	0	145 399
91316	11 145	21 388	32 533	192 659	21 480	214 139	239 166	92	239 258	57 652	0	57 652
91317	380 618	0	380 618	560 154	0	560 154	695 913	0	695 913	516 377	0	516 377
91319	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
91507	29 167	0	29 167	0	0	0	0	0	0	29 167	0	29 167
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 474 625	0	13 474 625	6 990 388	0	6 990 388	7 549 458	0	7 549 458	14 033 695	0	14 033 695
Итого по пассиву (баланс)	16 378 420	119 122	16 497 542	8 066 524	26 230	8 092 754	8 834 493	3 617	8 838 110	17 146 389	96 509	17 242 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	468 397	138 408	606 805	7 428 130	57 253	7 485 383	7 510 576	190 978	7 701 554	385 951	4 683	390 634
99996	606 469	0	606 469	7 497 547	0	7 497 547	7 713 393	0	7 713 393	390 623	0	390 623
Итого по активу (баланс)	1 074 866	138 408	1 213 274	14 925 677	57 253	14 982 930	15 223 969	190 978	15 414 947	776 574	4 683	781 257
Пассив
96901	139 134	467 335	606 469	190 937	7 522 456	7 713 393	56 505	7 441 042	7 497 547	4 702	385 921	390 623
99997	606 805	0	606 805	7 701 554	0	7 701 554	7 485 383	0	7 485 383	390 634	0	390 634
Итого по пассиву (баланс)	745 939	467 335	1 213 274	7 892 491	7 522 456	15 414 947	7 541 888	7 441 042	14 982 930	395 336	385 921	781 257

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?