Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 001	0	72 001	0	0	0	72 001	0	72 001	0	0	0
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	6 379	3 779	10 158	14 498	133	14 631	11 855	160	12 015	9 022	3 752	12 774
30102	39 304	0	39 304	102 161 110	0	102 161 110	101 944 902	0	101 944 902	255 512	0	255 512
30110	330	1 192 387	1 192 717	105	683 121	683 226	19	872 374	872 393	416	1 003 134	1 003 550
30202	34 299	0	34 299	2 088	0	2 088	0	0	0	36 387	0	36 387
30204	18 659	0	18 659	9 621	0	9 621	0	0	0	28 280	0	28 280
30221	0	0	0	11 600	4 882	16 482	11 600	4 882	16 482	0	0	0
30413	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	2 597	0	2 597	640 277	0	640 277	638 115	0	638 115	4 759	0	4 759
30425	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
31902	2 488 000	0	2 488 000	66 868 000	0	66 868 000	69 356 000	0	69 356 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	18 822 000	0	18 822 000	19 822 000	0	19 822 000	0	0	0
31904	0	0	0	14 210 000	0	14 210 000	0	0	0	14 210 000	0	14 210 000
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45206	310 500	0	310 500	0	0	0	16 500	0	16 500	294 000	0	294 000
45505	1 433	0	1 433	0	0	0	232	0	232	1 201	0	1 201
45506	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
45812	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0
45912	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47404	0	1 799	1 799	0	689 358	689 358	0	689 366	689 366	0	1 791	1 791
47408	0	0	0	113 278	569 787	683 065	113 278	569 787	683 065	0	0	0
47423	1 341	0	1 341	79	0	79	22	0	22	1 398	0	1 398
47427	1 690	0	1 690	16 465	0	16 465	11 756	0	11 756	6 399	0	6 399
50104	23 491	0	23 491	130	0	130	0	0	0	23 621	0	23 621
50106	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
50121	216	0	216	30	0	30	0	0	0	246	0	246
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	0	0	0	11 883	0	11 883	0	0	0	11 883	0	11 883
60308	175	0	175	8 697	0	8 697	8 872	0	8 872	0	0	0
60310	92	0	92	676	0	676	682	0	682	86	0	86
60312	1 521	0	1 521	4 439	0	4 439	4 107	0	4 107	1 853	0	1 853
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	12	0	12	10 000	0	10 000	0	0	0	10 012	0	10 012
60336	640	0	640	87	0	87	29	0	29	698	0	698
60401	16 563	0	16 563	662	0	662	3 229	0	3 229	13 996	0	13 996
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60415	781	0	781	0	0	0	781	0	781	0	0	0
60901	6 083	0	6 083	392	0	392	0	0	0	6 475	0	6 475
60906	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61008	33	0	33	598	0	598	626	0	626	5	0	5
61009	0	0	0	136	0	136	53	0	53	83	0	83
61209	0	0	0	768 766	0	768 766	768 766	0	768 766	0	0	0
61403	1 476	0	1 476	130	0	130	443	0	443	1 163	0	1 163
61907	92 741	0	92 741	0	0	0	92 741	0	92 741	0	0	0
61908	245 680	0	245 680	5 205	0	5 205	250 885	0	250 885	0	0	0
62001	359 842	0	359 842	0	0	0	359 842	0	359 842	0	0	0
70606	887 516	0	887 516	56 085	0	56 085	1 357	0	1 357	942 244	0	942 244
70607	49	0	49	13	0	13	2	0	2	60	0	60
70608	1 627 383	0	1 627 383	82 388	0	82 388	0	0	0	1 709 771	0	1 709 771
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	29 171	0	29 171	20	0	20	11 883	0	11 883	17 308	0	17 308
70616	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
Итого по активу (баланс)	7 560 317	1 197 965	8 758 282	203 820 607	1 947 293	205 767 900	193 703 335	2 136 581	195 839 916	17 677 589	1 008 677	18 686 266
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 525	0	388 525	388 525	0	388 525	0	0	0	0	0	0
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	654 007	0	654 007	0	0	0	316 524	0	316 524	970 531	0	970 531
30109	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30111	1 677 886	987 756	2 665 642	42 858	39 331	82 189	52 391	34 518	86 909	1 687 419	982 943	2 670 362
30220	0	12 999	12 999	0	73 724	73 724	0	60 725	60 725	0	0	0
30601	66	0	66	6	0	6	0	0	0	60	0	60
31305	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
405	249 869	196 682	446 551	1 309 304	371 448	1 680 752	1 106 518	191 340	1 297 858	47 083	16 574	63 657
407	177 734	9 430	187 164	943 350	579 465	1 522 815	954 944	575 122	1 530 066	189 328	5 087	194 415
408.1	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40807	72 034	0	72 034	18 182	0	18 182	0	0	0	53 852	0	53 852
40817	1	0	1	16 608	0	16 608	16 612	0	16 612	5	0	5
40902	230 525	0	230 525	38 195	0	38 195	0	0	0	192 330	0	192 330
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	20 672	0	20 672	2 360	0	2 360	10 643	0	10 643	28 955	0	28 955
44615	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
45215	91 930	0	91 930	36 640	0	36 640	0	0	0	55 290	0	55 290
45818	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47407	0	0	0	568 528	113 482	682 010	568 528	113 482	682 010	0	0	0
47411	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	65	0	65	66	0	66
47425	1 461	0	1 461	120	0	120	28	0	28	1 369	0	1 369
47426	11 823	0	11 823	19 850	0	19 850	17 076	0	17 076	9 049	0	9 049
50120	1 368	0	1 368	345	0	345	0	0	0	1 023	0	1 023
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	337	0	337	0	0	0	13	0	13	350	0	350
50719	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	502	0	502	2 230	0	2 230	142 305	0	142 305	140 577	0	140 577
60305	12 410	0	12 410	18 311	0	18 311	13 702	0	13 702	7 801	0	7 801
60309	1 007	0	1 007	139 008	0	139 008	138 001	0	138 001	0	0	0
60311	905 013	0	905 013	907 899	0	907 899	4 284	0	4 284	1 398	0	1 398
60322	0	0	0	8	0	8	39	0	39	31	0	31
60324	755	0	755	924	0	924	10 805	0	10 805	10 636	0	10 636
60335	4 092	0	4 092	5 051	0	5 051	2 184	0	2 184	1 225	0	1 225
60349	1 591	0	1 591	0	0	0	1 331	0	1 331	2 922	0	2 922
60414	10 157	0	10 157	2 168	0	2 168	589	0	589	8 578	0	8 578
60903	452	0	452	0	0	0	29	0	29	481	0	481
61701	139 138	0	139 138	0	0	0	0	0	0	139 138	0	139 138
70601	957 133	0	957 133	0	0	0	153 222	0	153 222	1 110 355	0	1 110 355
70602	1 336	0	1 336	2	0	2	375	0	375	1 709	0	1 709
70603	1 631 910	0	1 631 910	0	0	0	82 289	0	82 289	1 714 199	0	1 714 199
Итого по пассиву (баланс)	7 551 415	1 206 867	8 758 282	4 462 626	1 177 450	5 640 076	14 592 873	975 187	15 568 060	17 681 662	1 004 604	18 686 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97	0	97	2	0	2	0	0	0	99	0	99
80601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	105	0	105	2	0	2	1	0	1	106	0	106
Пассив
85101	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
85401	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
85501	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
Итого по пассиву (баланс)	105	0	105	3	0	3	4	0	4	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
90902	112 514	0	112 514	1 015	0	1 015	0	0	0	113 529	0	113 529
91414	226 576	0	226 576	0	0	0	0	0	0	226 576	0	226 576
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	271 762	0	271 762	334 305	0	334 305	11 709	0	11 709	594 358	0	594 358
Итого по активу (баланс)	611 359	0	611 359	335 320	0	335 320	11 709	0	11 709	934 970	0	934 970
Пассив
91003	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
91004	0	0	0	9 621	0	9 621	9 621	0	9 621	0	0	0
91312	271 762	0	271 762	0	0	0	0	0	0	271 762	0	271 762
91507	0	0	0	0	0	0	322 596	0	322 596	322 596	0	322 596
99999	339 597	0	339 597	0	0	0	1 015	0	1 015	340 612	0	340 612
Итого по пассиву (баланс)	611 359	0	611 359	11 709	0	11 709	335 320	0	335 320	934 970	0	934 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?