Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	36 880	6 834	43 714	357 710	19 163	376 873	361 260	19 212	380 472	33 330	6 785	40 115
20208	7 011	0	7 011	15 100	0	15 100	12 920	0	12 920	9 191	0	9 191
20209	0	0	0	209 082	2 154	211 236	209 082	2 154	211 236	0	0	0
30102	47 034	0	47 034	871 389	0	871 389	871 809	0	871 809	46 614	0	46 614
30110	8 217	6 619	14 836	86 882	13 192	100 074	87 838	13 582	101 420	7 261	6 229	13 490
30202	4 169	0	4 169	0	0	0	193	0	193	3 976	0	3 976
30204	284	0	284	0	0	0	46	0	46	238	0	238
30215	1 300	875	2 175	0	32	32	0	43	43	1 300	864	2 164
30221	1 016	0	1 016	11 804	14	11 818	11 804	7	11 811	1 016	7	1 023
30233	306	0	306	19 883	3 012	22 895	20 053	3 007	23 060	136	5	141
30302	32 962	775	33 737	19 050	8 048	27 098	16 950	7 386	24 336	35 062	1 437	36 499
30306	55 559	2 196	57 755	14 895	1 918	16 813	14 520	2 088	16 608	55 934	2 026	57 960
31901	269 000	0	269 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	264 000	0	264 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
44908	2 730	0	2 730	0	0	0	182	0	182	2 548	0	2 548
45106	10 834	0	10 834	0	0	0	1 167	0	1 167	9 667	0	9 667
45204	9 000	0	9 000	31 900	0	31 900	9 000	0	9 000	31 900	0	31 900
45205	24 500	0	24 500	6 500	0	6 500	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	6 950	0	6 950	0	0	0	1 000	0	1 000	5 950	0	5 950
45207	48 934	0	48 934	0	0	0	8 102	0	8 102	40 832	0	40 832
45208	16 700	0	16 700	0	0	0	1 300	0	1 300	15 400	0	15 400
45401	2 100	0	2 100	2 354	0	2 354	2 363	0	2 363	2 091	0	2 091
45405	5 368	0	5 368	881	0	881	299	0	299	5 950	0	5 950
45406	15 693	0	15 693	74	0	74	583	0	583	15 184	0	15 184
45407	42 740	0	42 740	0	0	0	3 834	0	3 834	38 906	0	38 906
45408	19 414	0	19 414	0	0	0	4 475	0	4 475	14 939	0	14 939
45505	382	0	382	0	0	0	55	0	55	327	0	327
45506	57 021	0	57 021	5 250	0	5 250	3 175	0	3 175	59 096	0	59 096
45507	65 534	0	65 534	4 519	0	4 519	2 107	0	2 107	67 946	0	67 946
45509	42	0	42	313	0	313	272	0	272	83	0	83
45812	700	0	700	0	0	0	4	0	4	696	0	696
45814	4 890	0	4 890	219	0	219	2 860	0	2 860	2 249	0	2 249
45815	7 032	0	7 032	173	0	173	1 980	0	1 980	5 225	0	5 225
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	283	0	283	0	0	0	233	0	233	50	0	50
45915	518	0	518	25	0	25	52	0	52	491	0	491
47406	0	0	0	1 397	35	1 432	1 397	35	1 432	0	0	0
47408	0	0	0	1 621	8 015	9 636	1 621	8 015	9 636	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	200	0	200	47	0	47	58	0	58	189	0	189
47427	1 373	0	1 373	6 261	0	6 261	5 700	0	5 700	1 934	0	1 934
60306	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
60308	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	375	0	375	1 582	0	1 582	1 620	0	1 620	337	0	337
60323	2 608	1 757	4 365	6	63	69	70	86	156	2 544	1 734	4 278
60336	440	0	440	211	0	211	102	0	102	549	0	549
60401	158 057	0	158 057	0	0	0	0	0	0	158 057	0	158 057
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	4 434	0	4 434	19	0	19	0	0	0	4 453	0	4 453
60906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	214	0	214	321	0	321	323	0	323	212	0	212
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61214	0	0	0	4 889	0	4 889	4 889	0	4 889	0	0	0
61403	368	0	368	49	0	49	19	0	19	398	0	398
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	148 901	0	148 901	15 305	0	15 305	0	0	0	164 206	0	164 206
70608	38 505	0	38 505	1 651	0	1 651	0	0	0	40 156	0	40 156
Итого по активу (баланс)	1 185 289	19 056	1 204 345	1 718 189	55 646	1 773 835	1 697 144	55 615	1 752 759	1 206 334	19 087	1 225 421
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	14	0	14	0	0	0	15	0	15	29	0	29
30223	5 293	0	5 293	279 965	0	279 965	274 672	0	274 672	0	0	0
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	78	123	201	24 987	4 265	29 252	24 942	4 142	29 084	33	0	33
30236	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
30301	32 962	775	33 737	16 950	7 386	24 336	19 050	8 048	27 098	35 062	1 437	36 499
30305	55 559	2 196	57 755	14 520	2 088	16 608	14 895	1 918	16 813	55 934	2 026	57 960
406	63	0	63	6 655	0	6 655	6 751	0	6 751	159	0	159
407	73 745	11 702	85 447	791 814	603	792 417	791 032	420	791 452	72 963	11 519	84 482
408.1	24 575	0	24 575	265 829	0	265 829	288 763	0	288 763	47 509	0	47 509
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	8 402	3 092	11 494	38 372	6 682	45 054	38 635	5 978	44 613	8 665	2 388	11 053
40820	115	30	145	101	2	103	1	1	2	15	29	44
40821	1 762	0	1 762	59 807	0	59 807	59 906	0	59 906	1 861	0	1 861
40905	1	0	1	4 218	104	4 322	4 218	104	4 322	1	0	1
40909	0	0	0	4 274	2 275	6 549	4 274	2 275	6 549	0	0	0
40910	0	0	0	960	697	1 657	960	697	1 657	0	0	0
40911	899	0	899	14 325	276	14 601	13 426	276	13 702	0	0	0
40912	0	0	0	3 477	1 970	5 447	3 477	1 970	5 447	0	0	0
40913	0	0	0	2 596	1 771	4 367	2 596	1 771	4 367	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	13 009	0	13 009	14 716	0	14 716	11 384	1	11 385	9 677	1	9 678
42304	2 683	0	2 683	2 162	0	2 162	4 170	0	4 170	4 691	0	4 691
42305	10 700	73	10 773	4 557	3	4 560	3 461	2	3 463	9 604	72	9 676
42306	358 626	464	359 090	38 742	22	38 764	26 741	15	26 756	346 625	457	347 082
42307	6 513	0	6 513	1 571	0	1 571	1 446	0	1 446	6 388	0	6 388
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
42610	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44915	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
45115	216	0	216	533	0	533	411	0	411	94	0	94
45215	130	0	130	337	0	337	673	0	673	466	0	466
45415	1 887	0	1 887	294	0	294	2 371	0	2 371	3 964	0	3 964
45515	1 480	0	1 480	278	0	278	151	0	151	1 353	0	1 353
45818	11 453	0	11 453	4 775	0	4 775	310	0	310	6 988	0	6 988
45918	773	0	773	273	0	273	7	0	7	507	0	507
47405	0	0	0	35	1 389	1 424	35	1 389	1 424	0	0	0
47407	0	0	0	8 022	1 621	9 643	8 022	1 621	9 643	0	0	0
47411	593	1	594	320	0	320	2 478	0	2 478	2 751	1	2 752
47416	90	0	90	2 966	0	2 966	2 876	0	2 876	0	0	0
47422	11	0	11	112	0	112	115	0	115	14	0	14
47425	226	0	226	71	0	71	83	0	83	238	0	238
47426	4	0	4	332	0	332	328	0	328	0	0	0
60301	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60305	3 130	0	3 130	4 483	0	4 483	4 486	0	4 486	3 133	0	3 133
60309	72	0	72	15	0	15	61	0	61	118	0	118
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 358	0	4 358	86	0	86	1	0	1	4 273	0	4 273
60335	946	0	946	1 190	0	1 190	1 189	0	1 189	945	0	945
60414	25 087	0	25 087	0	0	0	297	0	297	25 384	0	25 384
60903	2 184	0	2 184	0	0	0	75	0	75	2 259	0	2 259
61701	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	137 556	0	137 556	5	0	5	15 921	0	15 921	153 472	0	153 472
70603	38 390	0	38 390	0	0	0	1 624	0	1 624	40 014	0	40 014
70615	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	1 185 888	18 457	1 204 345	1 616 108	31 157	1 647 265	1 637 710	30 631	1 668 341	1 207 490	17 931	1 225 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	153	0	153	154	0	154	190	0	190
90902	581 627	0	581 627	29 828	0	29 828	95 604	0	95 604	515 851	0	515 851
90909	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 090 214	0	1 090 214	133 105	0	133 105	75 062	0	75 062	1 148 257	0	1 148 257
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	846	0	846	207	0	207	259	0	259	794	0	794
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	590 274	0	590 274	116 038	0	116 038	141 717	0	141 717	564 595	0	564 595
Итого по активу (баланс)	2 278 488	0	2 278 488	279 336	0	279 336	312 903	0	312 903	2 244 921	0	2 244 921
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	539 952	0	539 952	98 152	0	98 152	81 090	0	81 090	522 890	0	522 890
91317	11 252	0	11 252	48 565	0	48 565	39 948	0	39 948	2 635	0	2 635
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 688 214	0	1 688 214	165 088	0	165 088	157 200	0	157 200	1 680 326	0	1 680 326
Итого по пассиву (баланс)	2 278 488	0	2 278 488	311 805	0	311 805	278 238	0	278 238	2 244 921	0	2 244 921

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?