Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29	0	29	13	0	13	0	0	0	42	0	42
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
20202	169 085	252 021	421 106	2 327 107	1 058 569	3 385 676	2 319 293	1 135 203	3 454 496	176 899	175 387	352 286
20208	18 918	0	18 918	38 980	0	38 980	49 409	0	49 409	8 489	0	8 489
20209	10 000	0	10 000	985 872	47 351	1 033 223	995 872	47 351	1 043 223	0	0	0
30102	232 875	0	232 875	7 340 734	0	7 340 734	6 917 511	0	6 917 511	656 098	0	656 098
30110	32 892	176 414	209 306	513 793	1 254 774	1 768 567	453 285	1 305 685	1 758 970	93 400	125 503	218 903
30114	0	79	79	0	99 985	99 985	0	90 120	90 120	0	9 944	9 944
30202	35 952	0	35 952	0	0	0	355	0	355	35 597	0	35 597
30204	13 329	0	13 329	0	0	0	2 536	0	2 536	10 793	0	10 793
30215	1 000	7 758	8 758	0	279	279	0	377	377	1 000	7 660	8 660
30221	0	0	0	0	44 726	44 726	0	44 726	44 726	0	0	0
30233	374	1	375	213 256	24 376	237 632	211 431	24 377	235 808	2 199	0	2 199
30302	2 486 564	2 810 613	5 297 177	2 549 016	2 292 282	4 841 298	2 660 889	2 289 404	4 950 293	2 374 691	2 813 491	5 188 182
30306	8 397 313	64 308	8 461 621	10 025 993	1 876 074	11 902 067	15 080 619	1 826 366	16 906 985	3 342 687	114 016	3 456 703
30413	16	6 050	6 066	0	218	218	0	294	294	16	5 974	5 990
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	2 621	3 750	6 371	100 494	133	100 627	100 674	468	101 142	2 441	3 415	5 856
32201	21 519	0	21 519	0	0	0	0	0	0	21 519	0	21 519
45106	803	0	803	803	0	803	964	0	964	642	0	642
45107	13 425	0	13 425	13 425	0	13 425	14 151	0	14 151	12 699	0	12 699
45108	46 716	0	46 716	46 715	0	46 715	47 649	0	47 649	45 782	0	45 782
45201	4 960	0	4 960	183	0	183	143	0	143	5 000	0	5 000
45203	6 600	0	6 600	8 822	0	8 822	10 583	0	10 583	4 839	0	4 839
45204	156 297	0	156 297	134 623	0	134 623	169 133	0	169 133	121 787	0	121 787
45205	624 631	0	624 631	250 713	0	250 713	350 413	0	350 413	524 931	0	524 931
45206	588 314	18 083	606 397	304 000	642	304 642	396 287	5 765	402 052	496 027	12 960	508 987
45207	700 845	0	700 845	109 212	0	109 212	179 333	0	179 333	630 724	0	630 724
45208	478 950	0	478 950	212 963	0	212 963	220 332	0	220 332	471 581	0	471 581
45305	3 000	0	3 000	1 097	0	1 097	1 347	0	1 347	2 750	0	2 750
45401	0	0	0	5 287	0	5 287	2 706	0	2 706	2 581	0	2 581
45405	0	0	0	7 000	0	7 000	4 800	0	4 800	2 200	0	2 200
45406	5 037	0	5 037	0	0	0	2 237	0	2 237	2 800	0	2 800
45407	10 226	0	10 226	0	0	0	248	0	248	9 978	0	9 978
45408	32 250	0	32 250	8 100	0	8 100	9 953	0	9 953	30 397	0	30 397
45505	1 251	0	1 251	260	0	260	939	0	939	572	0	572
45506	255 900	14 355	270 255	55 236	515	55 751	60 610	1 222	61 832	250 526	13 648	264 174
45507	1 958 024	43 396	2 001 420	459 276	1 565	460 841	386 511	2 161	388 672	2 030 789	42 800	2 073 589
45509	264	0	264	333	0	333	462	0	462	135	0	135
45812	83 764	0	83 764	181 283	0	181 283	52 334	0	52 334	212 713	0	212 713
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	95 815	0	95 815	76 935	0	76 935	65 491	0	65 491	107 259	0	107 259
45912	197	0	197	3 042	0	3 042	1 947	0	1 947	1 292	0	1 292
45915	6 390	0	6 390	6 926	0	6 926	7 291	0	7 291	6 025	0	6 025
47404	601	332 534	333 135	31 802 486	36 674 719	68 477 205	31 801 750	36 510 245	68 311 995	1 337	497 008	498 345
47408	0	0	0	23 370 465	22 288 896	45 659 361	23 370 465	22 288 896	45 659 361	0	0	0
47423	4 921	929	5 850	3 951	287 723	291 674	3 952	287 735	291 687	4 920	917	5 837
47427	49 292	336	49 628	71 055	262	71 317	72 254	246	72 500	48 093	352	48 445
47801	4 432	0	4 432	0	0	0	250	0	250	4 182	0	4 182
50104	92 121	0	92 121	4 149	0	4 149	92 657	0	92 657	3 613	0	3 613
50106	51 993	0	51 993	465	0	465	9 399	0	9 399	43 059	0	43 059
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50211	0	596 155	596 155	0	24 320	24 320	0	89 591	89 591	0	530 884	530 884
50221	1 316	0	1 316	25	0	25	569	0	569	772	0	772
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	51 311	0	51 311	201 225	0	201 225	237 585	0	237 585	14 951	0	14 951
51405	0	72 376	72 376	0	2 731	2 731	0	3 517	3 517	0	71 590	71 590
51406	0	115 142	115 142	0	4 374	4 374	0	5 595	5 595	0	113 921	113 921
52503	1 242	0	1 242	4 602	0	4 602	5 009	0	5 009	835	0	835
52601	144 730	0	144 730	589 601	0	589 601	724 309	0	724 309	10 022	0	10 022
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60306	675	0	675	14	0	14	391	0	391	298	0	298
60308	1 038	0	1 038	590	0	590	1 628	0	1 628	0	0	0
60310	224	0	224	2 161	0	2 161	2 184	0	2 184	201	0	201
60312	13 055	0	13 055	6 882	0	6 882	11 114	0	11 114	8 823	0	8 823
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	20 821	0	20 821	6 914	0	6 914	7 168	0	7 168	20 567	0	20 567
60336	193	0	193	6	0	6	107	0	107	92	0	92
60401	174 275	0	174 275	0	0	0	0	0	0	174 275	0	174 275
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	100	0	100	957	0	957	951	0	951	106	0	106
61009	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	399 406	0	399 406	399 406	0	399 406	0	0	0
61212	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61214	0	0	0	19 536	0	19 536	19 536	0	19 536	0	0	0
61403	2 633	0	2 633	659	0	659	629	0	629	2 663	0	2 663
61601	0	0	0	588 537	0	588 537	588 537	0	588 537	0	0	0
61702	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
62001	214 755	0	214 755	0	0	0	0	0	0	214 755	0	214 755
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	5 039 728	0	5 039 728	1 129 327	0	1 129 327	652 132	0	652 132	5 516 923	0	5 516 923
70607	9 479	0	9 479	1 361	0	1 361	1 551	0	1 551	9 289	0	9 289
70608	6 055 608	0	6 055 608	413 966	0	413 966	54 378	0	54 378	6 415 196	0	6 415 196
70611	431	0	431	106	0	106	0	0	0	537	0	537
70614	260	0	260	124	0	124	124	0	124	260	0	260
Итого по активу (баланс)	28 463 373	4 514 477	32 977 850	84 600 614	65 984 514	150 585 128	88 836 346	65 959 344	154 795 690	24 227 641	4 539 647	28 767 288
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	1 316	0	1 316	569	0	569	25	0	25	772	0	772
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	0	0	0	758	0	758	821	0	821	63	0	63
30220	0	0	0	0	14 257	14 257	0	14 257	14 257	0	0	0
30232	322	922	1 244	227 091	90 475	317 566	227 501	90 567	318 068	732	1 014	1 746
30301	2 486 564	2 810 613	5 297 177	2 660 889	2 289 404	4 950 293	2 549 016	2 292 282	4 841 298	2 374 691	2 813 491	5 188 182
30305	8 397 313	64 308	8 461 621	15 080 619	1 826 366	16 906 985	10 025 993	1 876 074	11 902 067	3 342 687	114 016	3 456 703
407	615 581	320 453	936 034	6 460 126	784 935	7 245 061	6 504 830	619 851	7 124 681	660 285	155 369	815 654
408.1	35 270	4	35 274	220 236	587	220 823	212 058	587	212 645	27 092	4	27 096
40807	973	30 714	31 687	163 947	1 426	165 373	172 115	1 102	173 217	9 141	30 390	39 531
40817	461 055	23 091	484 146	1 212 659	28 982	1 241 641	1 227 421	25 908	1 253 329	475 817	20 017	495 834
40820	1 858	0	1 858	3 833	0	3 833	3 996	0	3 996	2 021	0	2 021
40821	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40901	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	750	0	750	750	0	750
40905	0	0	0	8 709	71	8 780	8 709	71	8 780	0	0	0
40909	0	0	0	16 799	9 361	26 160	16 799	9 361	26 160	0	0	0
40910	0	0	0	3 602	4 733	8 335	3 602	4 733	8 335	0	0	0
40911	0	0	0	15 348	309	15 657	15 403	309	15 712	55	0	55
40912	0	0	0	20 514	50 923	71 437	20 514	50 923	71 437	0	0	0
40913	0	0	0	36 416	31 645	68 061	36 416	31 645	68 061	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	300	0	300	0	0	0	80	0	80	380	0	380
42301	198	3	201	18	0	18	16	0	16	196	3	199
42304	35 137	0	35 137	5 920	0	5 920	5 711	0	5 711	34 928	0	34 928
42305	1 301 416	0	1 301 416	722 739	0	722 739	733 804	0	733 804	1 312 481	0	1 312 481
42306	2 047 407	22 149	2 069 556	1 584 609	5 861	1 590 470	1 758 957	4 946	1 763 903	2 221 755	21 234	2 242 989
42309	11	0	11	14	0	14	10	0	10	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	18	0	18	14	0	14	13	0	13	17	0	17
42312	7	0	7	0	0	0	25	0	25	32	0	32
42313	75	0	75	13	0	13	25	0	25	87	0	87
42314	77	0	77	3	0	3	0	0	0	74	0	74
42315	102	0	102	4	0	4	0	0	0	98	0	98
42605	2 777	0	2 777	640	0	640	640	0	640	2 777	0	2 777
42606	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42613	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	0	0	0	47 600	0	47 600	95 200	0	95 200	47 600	0	47 600
43805	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43806	39 050	120 644	159 694	38 600	5 863	44 463	20 000	4 351	24 351	20 450	119 132	139 582
43807	841 000	210 812	1 051 812	29 000	10 244	39 244	0	7 603	7 603	812 000	208 171	1 020 171
45115	12 798	0	12 798	13 180	0	13 180	12 798	0	12 798	12 416	0	12 416
45215	159 929	0	159 929	211 442	0	211 442	177 502	0	177 502	125 989	0	125 989
45415	12 342	0	12 342	899	0	899	32	0	32	11 475	0	11 475
45515	134 483	0	134 483	46 296	0	46 296	46 630	0	46 630	134 817	0	134 817
45818	175 859	0	175 859	98 428	0	98 428	176 749	0	176 749	254 180	0	254 180
45918	5 031	0	5 031	4 310	0	4 310	5 049	0	5 049	5 770	0	5 770
47407	0	0	0	22 261 747	22 782 491	45 044 238	22 261 747	22 782 491	45 044 238	0	0	0
47411	5 383	0	5 383	28 503	7	28 510	31 372	7	31 379	8 252	0	8 252
47416	639	0	639	39 105	0	39 105	39 564	0	39 564	1 098	0	1 098
47422	2 058	15	2 073	130 689	3	130 692	130 843	8	130 851	2 212	20	2 232
47425	102 394	0	102 394	26 818	0	26 818	30 503	0	30 503	106 079	0	106 079
47426	5 433	692	6 125	6 100	34	6 134	1 755	220	1 975	1 088	878	1 966
47804	649	0	649	125	0	125	0	0	0	524	0	524
50120	8 512	0	8 512	1 551	0	1 551	1 361	0	1 361	8 322	0	8 322
50220	29	0	29	0	0	0	14	0	14	43	0	43
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	45 780	0	45 780	281 431	0	281 431	312 454	0	312 454	76 803	0	76 803
52303	69 800	0	69 800	177 988	0	177 988	203 240	0	203 240	95 052	0	95 052
52304	23 418	0	23 418	155 650	0	155 650	142 408	0	142 408	10 176	0	10 176
52305	106 426	0	106 426	106 426	0	106 426	0	0	0	0	0	0
52406	6 086	0	6 086	18 655	0	18 655	127 201	0	127 201	114 632	0	114 632
52602	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	1 596	0	1 596	4 798	0	4 798	3 211	0	3 211	9	0	9
60305	20 562	0	20 562	39 341	0	39 341	31 631	0	31 631	12 852	0	12 852
60309	310	0	310	132	0	132	356	0	356	534	0	534
60311	0	0	0	15 713	0	15 713	15 713	0	15 713	0	0	0
60322	116	0	116	410	0	410	343	0	343	49	0	49
60324	28 247	0	28 247	10 440	0	10 440	8 279	0	8 279	26 086	0	26 086
60335	7 859	0	7 859	12 137	0	12 137	6 982	0	6 982	2 704	0	2 704
60414	52 173	0	52 173	0	0	0	896	0	896	53 069	0	53 069
60903	5 108	0	5 108	0	0	0	219	0	219	5 327	0	5 327
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	20 035	0	20 035	0	0	0	3 860	0	3 860	23 895	0	23 895
62103	207	0	207	0	0	0	88	0	88	295	0	295
70601	4 228 644	0	4 228 644	572 086	0	572 086	1 113 397	0	1 113 397	4 769 955	0	4 769 955
70602	109	0	109	0	0	0	3	0	3	112	0	112
70603	6 122 715	0	6 122 715	52 364	0	52 364	399 446	0	399 446	6 469 797	0	6 469 797
70613	495 474	0	495 474	724 319	0	724 319	589 601	0	589 601	360 756	0	360 756
70615	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
Итого по пассиву (баланс)	29 373 430	3 604 420	32 977 850	53 605 714	27 937 977	81 543 691	49 515 833	27 817 296	77 333 129	25 283 549	3 483 739	28 767 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	106 426	0	106 426	0	0	0	0	0	0	106 426	0	106 426
90901	1 006 037	0	1 006 037	282 947	0	282 947	155 804	0	155 804	1 133 180	0	1 133 180
90902	845 722	0	845 722	208 018	0	208 018	61 246	0	61 246	992 494	0	992 494
90907	1 207	0	1 207	0	0	0	1 207	0	1 207	0	0	0
90908	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91414	8 753 296	36 572	8 789 868	2 181 620	37 517	2 219 137	2 731 269	37 975	2 769 244	8 203 647	36 114	8 239 761
91418	4 433	0	4 433	0	0	0	250	0	250	4 183	0	4 183
91502	32 498	0	32 498	16 267	0	16 267	16 267	0	16 267	32 498	0	32 498
91604	64 700	484	65 184	41 215	275	41 490	37 018	123	37 141	68 897	636	69 533
91704	28 010	0	28 010	8 159	0	8 159	8 175	0	8 175	27 994	0	27 994
91802	139 518	0	139 518	17 666	0	17 666	17 666	0	17 666	139 518	0	139 518
91803	8 442	0	8 442	2 714	0	2 714	2 558	0	2 558	8 598	0	8 598
99998	5 491 682	0	5 491 682	2 177 101	0	2 177 101	2 154 251	0	2 154 251	5 514 532	0	5 514 532
Итого по активу (баланс)	16 481 985	37 056	16 519 041	4 936 461	37 792	4 974 253	5 185 716	38 098	5 223 814	16 232 730	36 750	16 269 480
Пассив
91311	172 231	0	172 231	55 745	0	55 745	55 910	0	55 910	172 396	0	172 396
91312	3 365 175	331 456	3 696 631	1 386 528	16 107	1 402 635	1 414 628	11 954	1 426 582	3 393 275	327 303	3 720 578
91315	1 014 546	27 938	1 042 484	116 474	29 010	145 484	88 286	28 660	116 946	986 358	27 588	1 013 946
91316	62 288	0	62 288	51 806	0	51 806	37 352	0	37 352	47 834	0	47 834
91317	92 707	0	92 707	371 259	29	371 288	450 147	4 925	455 072	171 595	4 896	176 491
91318	57 498	0	57 498	0	0	0	0	0	0	57 498	0	57 498
91319	269 318	0	269 318	53 798	0	53 798	4 569	0	4 569	220 089	0	220 089
91507	92 341	0	92 341	70 072	0	70 072	80 858	0	80 858	103 127	0	103 127
91508	6 184	0	6 184	3 611	0	3 611	0	0	0	2 573	0	2 573
99999	11 027 359	0	11 027 359	3 069 561	0	3 069 561	2 797 150	0	2 797 150	10 754 948	0	10 754 948
Итого по пассиву (баланс)	16 159 647	359 394	16 519 041	5 178 854	45 146	5 224 000	4 928 900	45 539	4 974 439	15 909 693	359 787	16 269 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	883 719	0	883 719	883 719	0	883 719	0	0	0
93306	1 063 276	0	1 063 276	15 407 012	0	15 407 012	16 470 288	0	16 470 288	0	0	0
93307	0	0	0	5 017 895	0	5 017 895	5 017 895	0	5 017 895	0	0	0
93308	117 309	0	117 309	1 695 771	0	1 695 771	117 309	0	117 309	1 695 771	0	1 695 771
93309	0	0	0	1 250 317	0	1 250 317	397 860	0	397 860	852 457	0	852 457
93310	1 250 317	0	1 250 317	0	0	0	1 250 317	0	1 250 317	0	0	0
93901	16 288	1 689 395	1 705 683	408 000	33 030 185	33 438 185	396 620	32 966 436	33 363 056	27 668	1 753 144	1 780 812
94101	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
99996	3 976 696	0	3 976 696	55 850 345	0	55 850 345	55 662 717	0	55 662 717	4 164 324	0	4 164 324
Итого по активу (баланс)	6 423 886	1 689 395	8 113 281	80 516 670	33 030 185	113 546 855	80 200 336	32 966 436	113 166 772	6 740 220	1 753 144	8 493 364
Пассив
96302	0	0	0	0	886 613	886 613	0	886 613	886 613	0	0	0
96306	0	1 058 710	1 058 710	0	16 443 169	16 443 169	0	15 384 459	15 384 459	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 960 745	4 960 745	0	4 960 745	4 960 745	0	0	0
96308	0	108 099	108 099	0	112 369	112 369	0	1 646 885	1 646 885	0	1 642 615	1 642 615
96309	0	0	0	0	363 693	363 693	0	1 104 180	1 104 180	0	740 487	740 487
96310	0	1 099 869	1 099 869	0	1 134 978	1 134 978	0	35 109	35 109	0	0	0
96901	1 520 745	189 273	1 710 018	30 504 781	2 723 555	33 228 336	30 462 244	2 837 296	33 299 540	1 478 208	303 014	1 781 222
97101	0	0	0	88 924	0	88 924	88 924	0	88 924	0	0	0
99997	4 136 585	0	4 136 585	55 738 570	0	55 738 570	55 931 025	0	55 931 025	4 329 040	0	4 329 040
Итого по пассиву (баланс)	5 657 330	2 455 951	8 113 281	86 332 275	26 625 122	112 957 397	86 482 193	26 855 287	113 337 480	5 807 248	2 686 116	8 493 364

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?