Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2876

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 977	53 898	84 875	407 634	461 913	869 547	394 603	485 364	879 967	44 008	30 447	74 455
20208	6 097	0	6 097	4 780	0	4 780	5 142	0	5 142	5 735	0	5 735
20209	0	0	0	69 972	5 282	75 254	69 972	5 282	75 254	0	0	0
20302	0	1 717	1 717	0	86	86	0	106	106	0	1 697	1 697
30102	14 509	0	14 509	1 209 834	0	1 209 834	1 222 627	0	1 222 627	1 716	0	1 716
30110	165 001	11 145	176 146	1 746 981	116 695	1 863 676	1 823 249	113 604	1 936 853	88 733	14 236	102 969
30202	1 399	0	1 399	184	0	184	0	0	0	1 583	0	1 583
30204	853	0	853	0	0	0	105	0	105	748	0	748
30215	180	875	1 055	0	32	32	0	43	43	180	864	1 044
30221	0	1 749	1 749	0	46 519	46 519	0	48 268	48 268	0	0	0
30233	2	0	2	12 261	3 547	15 808	12 214	3 547	15 761	49	0	49
30424	340	0	340	143 583	0	143 583	143 534	0	143 534	389	0	389
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	342 100	0	342 100	1 030 300	0	1 030 300	1 372 400	0	1 372 400	0	0	0
31904	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	11 355	0	11 355	0	0	0	1 600	0	1 600	9 755	0	9 755
45207	54 874	0	54 874	1 383	0	1 383	3 407	0	3 407	52 850	0	52 850
45208	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	457	0	457	174	0	174	124	0	124	507	0	507
45504	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45505	1 757	0	1 757	0	0	0	203	0	203	1 554	0	1 554
45506	61 500	0	61 500	4 081	0	4 081	6 227	0	6 227	59 354	0	59 354
45507	161 333	0	161 333	11 700	0	11 700	3 818	0	3 818	169 215	0	169 215
45509	89	0	89	215	0	215	298	0	298	6	0	6
45815	7 437	0	7 437	97	0	97	154	0	154	7 380	0	7 380
45915	18	0	18	3	0	3	12	0	12	9	0	9
47404	0	2 145	2 145	762 891	737 448	1 500 339	762 891	732 681	1 495 572	0	6 912	6 912
47408	0	0	0	642 882	736 738	1 379 620	642 882	736 738	1 379 620	0	0	0
47415	3 071	0	3 071	0	0	0	6	0	6	3 065	0	3 065
47423	368	0	368	24	0	24	30	0	30	362	0	362
47427	244	0	244	481	0	481	244	0	244	481	0	481
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	59	0	59	90	0	90	98	0	98	51	0	51
60312	754	0	754	5 156	0	5 156	5 395	0	5 395	515	0	515
60323	347	0	347	6	0	6	7	0	7	346	0	346
60401	32 824	0	32 824	0	0	0	0	0	0	32 824	0	32 824
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	8	0	8	58	0	58	58	0	58	8	0	8
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	518	0	518	8	0	8	70	0	70	456	0	456
62001	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
70606	358 962	0	358 962	18 128	0	18 128	1	0	1	377 089	0	377 089
70608	93 600	0	93 600	5 465	0	5 465	0	0	0	99 065	0	99 065
70609	1 229	0	1 229	106	0	106	0	0	0	1 335	0	1 335
70611	2 950	0	2 950	337	0	337	0	0	0	3 287	0	3 287
Итого по активу (баланс)	1 395 596	71 529	1 467 125	6 495 934	2 108 260	8 604 194	6 473 473	2 125 633	8 599 106	1 418 057	54 156	1 472 213
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	27 491	0	27 491	0	0	0	0	0	0	27 491	0	27 491
10801	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0	23 991	0	23 991
30126	4 588	0	4 588	26	0	26	0	0	0	4 562	0	4 562
30220	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
30232	2	591	593	23 318	20 058	43 376	23 321	19 881	43 202	5	414	419
405	5 497	0	5 497	2 909	0	2 909	46	0	46	2 634	0	2 634
407	100 965	21	100 986	868 604	8 378	876 982	850 583	8 376	858 959	82 944	19	82 963
408.1	35 147	89	35 236	128 454	1 838	130 292	129 651	1 749	131 400	36 344	0	36 344
40817	17 564	10 952	28 516	290 450	61 799	352 249	285 646	63 727	349 373	12 760	12 880	25 640
40820	33	0	33	100	19 453	19 553	175	19 455	19 630	108	2	110
40821	30	0	30	16 053	0	16 053	16 023	0	16 023	0	0	0
40905	0	0	0	4 603	192	4 795	4 603	192	4 795	0	0	0
40909	0	0	0	4 244	3 078	7 322	4 244	3 078	7 322	0	0	0
40910	0	0	0	119	258	377	119	258	377	0	0	0
40911	20	0	20	11 648	230	11 878	11 642	230	11 872	14	0	14
40912	0	0	0	1 966	15 593	17 559	1 966	15 593	17 559	0	0	0
40913	0	0	0	993	894	1 887	993	894	1 887	0	0	0
42301	1 652	4 198	5 850	3 888	912	4 800	4 686	825	5 511	2 450	4 111	6 561
42303	8 053	0	8 053	2 893	0	2 893	8 262	0	8 262	13 422	0	13 422
42304	3 780	0	3 780	1 122	0	1 122	1 456	0	1 456	4 114	0	4 114
42305	54 415	1 723	56 138	5 393	81	5 474	5 122	64	5 186	54 144	1 706	55 850
42306	347	40 914	41 261	73	2 452	2 525	2	1 518	1 520	276	39 980	40 256
42601	12	0	12	0	4	4	0	59	59	12	55	67
42604	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
45215	34 416	0	34 416	1 191	0	1 191	14	0	14	33 239	0	33 239
45415	71	0	71	21	0	21	29	0	29	79	0	79
45515	97 993	0	97 993	2 055	0	2 055	2 960	0	2 960	98 898	0	98 898
45818	7 376	0	7 376	72	0	72	46	0	46	7 350	0	7 350
45918	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	736 157	643 677	1 379 834	736 157	643 677	1 379 834	0	0	0
47411	0	0	0	495	77	572	495	77	572	0	0	0
47416	1 066	0	1 066	9 826	0	9 826	8 764	0	8 764	4	0	4
47422	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47425	7 022	0	7 022	2 702	0	2 702	2 220	0	2 220	6 540	0	6 540
60301	184	0	184	864	0	864	753	0	753	73	0	73
60305	3 237	0	3 237	3 179	0	3 179	3 059	0	3 059	3 117	0	3 117
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	30	0	30	84	0	84
60311	3	0	3	112	0	112	109	0	109	0	0	0
60322	53	0	53	247	0	247	240	0	240	46	0	46
60324	450	0	450	91	0	91	36	0	36	395	0	395
60335	1 376	0	1 376	1 323	0	1 323	888	0	888	941	0	941
60414	19 000	0	19 000	0	0	0	106	0	106	19 106	0	19 106
60903	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
61304	119	0	119	13	0	13	11	0	11	117	0	117
62002	164	0	164	0	0	0	52	0	52	216	0	216
70601	381 672	0	381 672	0	0	0	19 735	0	19 735	401 407	0	401 407
70603	89 334	0	89 334	0	0	0	5 280	0	5 280	94 614	0	94 614
70604	1 349	0	1 349	0	0	0	87	0	87	1 436	0	1 436
Итого по пассиву (баланс)	1 408 637	58 488	1 467 125	2 125 206	779 499	2 904 705	2 129 615	780 178	2 909 793	1 413 046	59 167	1 472 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119	0	119	1 466	0	1 466	1 472	0	1 472	113	0	113
90902	46 106	0	46 106	550	0	550	4 540	0	4 540	42 116	0	42 116
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 915	0	21 915	1 123	0	1 123	0	0	0	23 038	0	23 038
91501	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
91604	2 312	0	2 312	891	0	891	813	0	813	2 390	0	2 390
91704	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91802	3 569	0	3 569	0	0	0	773	0	773	2 796	0	2 796
99998	1 003 596	0	1 003 596	28 243	0	28 243	56 604	0	56 604	975 235	0	975 235
Итого по активу (баланс)	1 083 725	0	1 083 725	32 273	0	32 273	64 202	0	64 202	1 051 796	0	1 051 796
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91312	909 149	0	909 149	26 945	0	26 945	11 167	0	11 167	893 371	0	893 371
91316	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91317	60 108	0	60 108	29 630	0	29 630	17 047	0	17 047	47 525	0	47 525
91507	26 240	0	26 240	0	0	0	0	0	0	26 240	0	26 240
99999	80 129	0	80 129	7 594	0	7 594	4 026	0	4 026	76 561	0	76 561
Итого по пассиву (баланс)	1 083 725	0	1 083 725	64 248	0	64 248	32 319	0	32 319	1 051 796	0	1 051 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 171	24 123	55 294	270 895	627 074	897 969	288 187	594 850	883 037	13 879	56 347	70 226
99996	55 240	0	55 240	880 491	0	880 491	865 857	0	865 857	69 874	0	69 874
Итого по активу (баланс)	86 411	24 123	110 534	1 151 386	627 074	1 778 460	1 154 044	594 850	1 748 894	83 753	56 347	140 100
Пассив
96901	24 197	31 043	55 240	561 202	304 656	865 858	593 106	287 386	880 492	56 101	13 773	69 874
99997	55 294	0	55 294	883 037	0	883 037	897 969	0	897 969	70 226	0	70 226
Итого по пассиву (баланс)	79 491	31 043	110 534	1 444 239	304 656	1 748 895	1 491 075	287 386	1 778 461	126 327	13 773	140 100

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?