Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	296 794	9 116	305 910	662 492	36 099	698 591	685 777	37 830	723 607	273 509	7 385	280 894
20208	20 385	500	20 885	72 190	786	72 976	67 596	1 018	68 614	24 979	268	25 247
20209	0	0	0	621 450	9 715	631 165	621 450	9 715	631 165	0	0	0
30102	49 069	0	49 069	5 511 739	0	5 511 739	5 518 372	0	5 518 372	42 436	0	42 436
30110	4 518	104 887	109 405	857 830	262 864	1 120 694	845 540	314 675	1 160 215	16 808	53 076	69 884
30202	7 214	0	7 214	1 921	0	1 921	0	0	0	9 135	0	9 135
30204	3 955	0	3 955	157	0	157	0	0	0	4 112	0	4 112
30215	150	875	1 025	0	31	31	0	42	42	150	864	1 014
30221	0	0	0	188 400	2 751	191 151	188 400	2 751	191 151	0	0	0
30233	4 595	20	4 615	158 839	36	158 875	148 548	56	148 604	14 886	0	14 886
30302	3 554	187 406	190 960	240 775	34 656	275 431	20 623	222 062	242 685	223 706	0	223 706
30306	117 617	43 003	160 620	18 940	2 491	21 431	4 143	45 494	49 637	132 414	0	132 414
30424	1 640	0	1 640	335 936	0	335 936	324 411	0	324 411	13 165	0	13 165
30425	3 000	0	3 000	0	11 460	11 460	3 000	441	3 441	0	11 019	11 019
30602	2	70	72	150 160	2	150 162	150 158	4	150 162	4	68	72
31902	75 000	0	75 000	1 420 000	0	1 420 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31904	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45106	8 669	0	8 669	0	0	0	2 383	0	2 383	6 286	0	6 286
45107	51 788	0	51 788	8 273	0	8 273	2 488	0	2 488	57 573	0	57 573
45108	34 724	0	34 724	0	0	0	1 376	0	1 376	33 348	0	33 348
45201	4 117	0	4 117	11 261	0	11 261	15 378	0	15 378	0	0	0
45203	3 100	0	3 100	9 214	0	9 214	12 314	0	12 314	0	0	0
45204	14 450	0	14 450	11 437	2 836	14 273	9 952	13	9 965	15 935	2 823	18 758
45205	64 459	7 889	72 348	9 098	3 093	12 191	33 017	4 974	37 991	40 540	6 008	46 548
45206	341 018	20 355	361 373	47 500	712	48 212	62 268	811	63 079	326 250	20 256	346 506
45207	238 694	125 972	364 666	63 055	4 402	67 457	55 596	5 704	61 300	246 153	124 670	370 823
45208	30 500	8 415	38 915	13 500	294	13 794	500	335	835	43 500	8 374	51 874
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	3 632	6 921	10 553	18 200	241	18 441	68	275	343	21 764	6 887	28 651
45506	63 804	0	63 804	2 400	0	2 400	2 356	0	2 356	63 848	0	63 848
45507	116 152	0	116 152	6 885	0	6 885	1 326	0	1 326	121 711	0	121 711
45509	413	0	413	145	0	145	79	0	79	479	0	479
45704	18 200	0	18 200	0	0	0	18 200	0	18 200	0	0	0
45706	1 385	0	1 385	0	0	0	1 385	0	1 385	0	0	0
45812	51 475	0	51 475	4 998	0	4 998	5 998	0	5 998	50 475	0	50 475
45815	6 585	0	6 585	466	0	466	2 947	0	2 947	4 104	0	4 104
45912	594	0	594	34	0	34	78	0	78	550	0	550
45915	201	0	201	30	0	30	41	0	41	190	0	190
46606	879	0	879	913	0	913	879	0	879	913	0	913
46906	1 353	0	1 353	1 488	0	1 488	120	0	120	2 721	0	2 721
47105	533	0	533	14	0	14	15	0	15	532	0	532
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	11 073	11 073	0	320 074	320 074	0	331 147	331 147	0	0	0
47408	0	0	0	2 022 300	1 969 664	3 991 964	2 022 300	1 969 664	3 991 964	0	0	0
47417	0	0	0	35	4	39	35	0	35	0	4	4
47423	1 924	0	1 924	7 157	0	7 157	7 701	0	7 701	1 380	0	1 380
47427	256	0	256	947	0	947	871	0	871	332	0	332
50110	0	7 460	7 460	0	279	279	0	307	307	0	7 432	7 432
50121	130	0	130	4	0	4	0	0	0	134	0	134
50307	50 019	0	50 019	100 141	0	100 141	150 160	0	150 160	0	0	0
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 222	0	1 222	0	0	0	6	0	6	1 216	0	1 216
60306	179	0	179	1 606	0	1 606	1 739	0	1 739	46	0	46
60308	14	0	14	14	0	14	28	0	28	0	0	0
60310	3	0	3	61	0	61	52	0	52	12	0	12
60312	5 206	0	5 206	8 049	0	8 049	9 602	0	9 602	3 653	0	3 653
60314	0	2 308	2 308	14	17	31	14	2 325	2 339	0	0	0
60323	179	0	179	25	0	25	22	0	22	182	0	182
60336	360	0	360	113	0	113	179	0	179	294	0	294
60401	228 543	0	228 543	258	0	258	136	0	136	228 665	0	228 665
60415	37 318	0	37 318	224	0	224	224	0	224	37 318	0	37 318
60901	22 444	0	22 444	2 358	0	2 358	0	0	0	24 802	0	24 802
60906	3 179	0	3 179	1 233	0	1 233	2 774	0	2 774	1 638	0	1 638
61002	324	0	324	242	0	242	242	0	242	324	0	324
61008	1 789	0	1 789	437	0	437	448	0	448	1 778	0	1 778
61009	3 703	0	3 703	803	0	803	158	0	158	4 348	0	4 348
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61210	0	0	0	150 160	0	150 160	150 160	0	150 160	0	0	0
61403	754	0	754	645	0	645	516	0	516	883	0	883
61702	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
70606	795 558	0	795 558	70 937	0	70 937	4	0	4	866 491	0	866 491
70607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70608	567 717	0	567 717	37 975	0	37 975	0	0	0	605 692	0	605 692
70611	257	0	257	7	0	7	0	0	0	264	0	264
70614	41 659	0	41 659	0	0	0	0	0	0	41 659	0	41 659
70616	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
Итого по активу (баланс)	3 414 664	536 270	3 950 934	13 337 573	2 662 507	16 000 080	13 019 241	2 949 643	15 968 884	3 732 996	249 134	3 982 130
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	436 631	0	436 631	0	0	0	0	0	0	436 631	0	436 631
30126	255	0	255	690	0	690	2 284	0	2 284	1 849	0	1 849
30220	0	0	0	0	53 210	53 210	0	53 210	53 210	0	0	0
30223	827	0	827	91 683	0	91 683	90 856	0	90 856	0	0	0
30226	454	0	454	5 563	0	5 563	6 592	0	6 592	1 483	0	1 483
30232	334	17	351	9 481	232	9 713	9 919	235	10 154	772	20	792
30301	3 554	187 406	190 960	20 623	222 062	242 685	240 775	34 656	275 431	223 706	0	223 706
30305	117 617	43 003	160 620	4 143	45 494	49 637	18 940	2 491	21 431	132 414	0	132 414
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32211	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	799 650	19 038	818 688	4 340 257	220 340	4 560 597	4 097 235	218 770	4 316 005	556 628	17 468	574 096
408.1	3 529	0	3 529	77 101	1 148	78 249	77 337	1 148	78 485	3 765	0	3 765
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	71 653	4 332	75 985	113 148	16 294	129 442	122 907	16 835	139 742	81 412	4 873	86 285
40820	24	22	46	95	1	96	89	1	90	18	22	40
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40909	0	0	0	17	17	34	17	17	34	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	540	0	540	542	0	542	2	0	2
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42102	29 000	0	29 000	48 136	0	48 136	80 391	0	80 391	61 255	0	61 255
42105	250	0	250	0	0	0	500	0	500	750	0	750
42110	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42301	8	75	83	0	3	3	0	3	3	8	75	83
42304	0	0	0	0	37	37	2 740	1 194	3 934	2 740	1 157	3 897
42305	8 170	977	9 147	40	107	147	3 773	3 432	7 205	11 903	4 302	16 205
42306	234 350	289 389	523 739	166	14 517	14 683	38 138	16 634	54 772	272 322	291 506	563 828
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42606	0	3 727	3 727	0	149	149	0	132	132	0	3 710	3 710
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	8 363	0	8 363	509	0	509	579	0	579	8 433	0	8 433
45215	58 478	0	58 478	12 037	0	12 037	10 063	0	10 063	56 504	0	56 504
45515	16 617	0	16 617	385	0	385	4 297	0	4 297	20 529	0	20 529
45715	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0
45818	53 529	0	53 529	836	0	836	1 093	0	1 093	53 786	0	53 786
45918	659	0	659	22	0	22	19	0	19	656	0	656
46608	479	0	479	479	0	479	496	0	496	496	0	496
46908	758	0	758	119	0	119	758	0	758	1 397	0	1 397
47108	306	0	306	14	0	14	14	0	14	306	0	306
47407	0	0	0	1 972 909	2 020 986	3 993 895	1 972 909	2 020 986	3 993 895	0	0	0
47411	3 604	3 434	7 038	1 324	424	1 748	1 923	663	2 586	4 203	3 673	7 876
47416	77	0	77	16 301	0	16 301	16 485	0	16 485	261	0	261
47422	176	0	176	215 744	22 066	237 810	215 824	22 066	237 890	256	0	256
47425	4 168	0	4 168	9 091	0	9 091	10 786	0	10 786	5 863	0	5 863
47426	29	0	29	136	0	136	198	0	198	91	0	91
52301	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
52501	295	0	295	261	0	261	54	0	54	88	0	88
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 225	0	1 225	1 396	0	1 396	1 653	0	1 653	1 482	0	1 482
60305	4 598	0	4 598	9 101	0	9 101	7 877	0	7 877	3 374	0	3 374
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	233	0	233	673	0	673	614	0	614	174	0	174
60311	159	0	159	1 377	0	1 377	1 506	0	1 506	288	0	288
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60320	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60322	100	75	175	91	60	151	70	15	85	79	30	109
60324	3 608	0	3 608	4 012	0	4 012	2 213	0	2 213	1 809	0	1 809
60335	2 095	0	2 095	3 177	0	3 177	2 081	0	2 081	999	0	999
60414	82 658	0	82 658	136	0	136	1 678	0	1 678	84 200	0	84 200
60903	6 961	0	6 961	0	0	0	336	0	336	7 297	0	7 297
61301	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	776 785	0	776 785	1	0	1	59 305	0	59 305	836 089	0	836 089
70602	144	0	144	0	0	0	5	0	5	149	0	149
70603	566 055	0	566 055	0	0	0	40 012	0	40 012	606 067	0	606 067
70613	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
Итого по пассиву (баланс)	3 399 426	551 508	3 950 934	6 970 608	2 617 171	9 587 779	7 226 463	2 392 512	9 618 975	3 655 281	326 849	3 982 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 500	0	6 500	62 400	0	62 400	4 500	0	4 500	64 400	0	64 400
90901	117 097	0	117 097	1 732	0	1 732	61 983	0	61 983	56 846	0	56 846
90902	68 602	0	68 602	13 337	0	13 337	8 519	0	8 519	73 420	0	73 420
91202	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
91203	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91414	801 720	0	801 720	85 655	0	85 655	56 112	0	56 112	831 263	0	831 263
91604	6 158	0	6 158	1 084	0	1 084	566	0	566	6 676	0	6 676
91802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
91803	1 061	0	1 061	58	0	58	0	0	0	1 119	0	1 119
99998	1 238 589	0	1 238 589	281 516	0	281 516	201 766	0	201 766	1 318 339	0	1 318 339
Итого по активу (баланс)	2 239 961	0	2 239 961	445 793	0	445 793	333 456	0	333 456	2 352 298	0	2 352 298
Пассив
91003	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
91004	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	2 400	0	2 400	4 400	0	4 400
91312	1 135 136	0	1 135 136	92 326	0	92 326	105 989	0	105 989	1 148 799	0	1 148 799
91315	2 000	3 837	5 837	0	153	153	0	134	134	2 000	3 818	5 818
91316	15 455	0	15 455	22 496	0	22 496	16 000	0	16 000	8 959	0	8 959
91317	44 562	1 513	46 075	74 365	5 705	80 070	150 053	4 719	154 772	120 250	527	120 777
91507	29 527	0	29 527	1	0	1	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	59	0	59	142	0	142	143	0	143	60	0	60
99999	1 001 372	0	1 001 372	129 778	0	129 778	162 365	0	162 365	1 033 959	0	1 033 959
Итого по пассиву (баланс)	2 234 611	5 350	2 239 961	325 686	5 858	331 544	439 028	4 853	443 881	2 347 953	4 345	2 352 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	11 310	11 310	98 377	1 909 278	2 007 655	95 778	1 840 157	1 935 935	2 599	80 431	83 030
99996	11 346	0	11 346	2 005 865	0	2 005 865	1 934 196	0	1 934 196	83 015	0	83 015
Итого по активу (баланс)	11 346	11 310	22 656	2 104 242	1 909 278	4 013 520	2 029 974	1 840 157	3 870 131	85 614	80 431	166 045
Пассив
96901	11 346	0	11 346	1 838 387	95 809	1 934 196	1 907 463	98 402	2 005 865	80 422	2 593	83 015
99997	11 310	0	11 310	1 935 935	0	1 935 935	2 007 655	0	2 007 655	83 030	0	83 030
Итого по пассиву (баланс)	22 656	0	22 656	3 774 322	95 809	3 870 131	3 915 118	98 402	4 013 520	163 452	2 593	166 045

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?