Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
20202	196 624	20 843	217 467	1 959 043	38 303	1 997 346	1 927 225	40 613	1 967 838	228 442	18 533	246 975
20208	11 347	0	11 347	53 438	0	53 438	54 078	0	54 078	10 707	0	10 707
20209	11 641	0	11 641	1 133 646	2 046	1 135 692	1 145 287	2 046	1 147 333	0	0	0
30102	87 042	0	87 042	3 172 072	0	3 172 072	3 180 522	0	3 180 522	78 592	0	78 592
30110	10 495	11 744	22 239	6 321 655	21 840	6 343 495	6 321 640	26 544	6 348 184	10 510	7 040	17 550
30202	21 724	0	21 724	0	0	0	404	0	404	21 320	0	21 320
30204	704	0	704	0	0	0	298	0	298	406	0	406
30210	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
30215	0	1 458	1 458	0	53	53	0	71	71	0	1 440	1 440
30221	0	0	0	432 943	3 002	435 945	432 943	3 002	435 945	0	0	0
30233	2 486	0	2 486	653 521	1 020	654 541	654 610	1 020	655 630	1 397	0	1 397
30602	1	0	1	20 649	0	20 649	20 650	0	20 650	0	0	0
31902	345 000	0	345 000	4 535 200	0	4 535 200	4 880 200	0	4 880 200	0	0	0
31903	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
31904	0	0	0	305 000	0	305 000	0	0	0	305 000	0	305 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	12 748	0	12 748	7 594	0	7 594	14 950	0	14 950	5 392	0	5 392
45206	52 046	0	52 046	766	0	766	10 459	0	10 459	42 353	0	42 353
45207	448 711	0	448 711	64 997	0	64 997	741	0	741	512 967	0	512 967
45208	217 205	0	217 205	0	0	0	65 042	0	65 042	152 163	0	152 163
45301	915	0	915	2 556	0	2 556	2 555	0	2 555	916	0	916
45401	5 349	0	5 349	2 097	0	2 097	4 419	0	4 419	3 027	0	3 027
45407	1 248	0	1 248	2 500	0	2 500	0	0	0	3 748	0	3 748
45408	2 595	0	2 595	0	0	0	250	0	250	2 345	0	2 345
45506	113 976	0	113 976	11 088	0	11 088	5 108	0	5 108	119 956	0	119 956
45507	1 373 833	0	1 373 833	47 620	0	47 620	62 822	0	62 822	1 358 631	0	1 358 631
45509	416	0	416	862	0	862	691	0	691	587	0	587
45812	64 933	0	64 933	253	0	253	253	0	253	64 933	0	64 933
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	149 190	0	149 190	12 803	0	12 803	10 172	0	10 172	151 821	0	151 821
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	27 518	0	27 518	3 285	0	3 285	2 694	0	2 694	28 109	0	28 109
47408	0	0	0	4 245	11 608	15 853	4 245	11 608	15 853	0	0	0
47423	22 988	3	22 991	73 204	6	73 210	70 386	7	70 393	25 806	2	25 808
47427	24 781	0	24 781	28 712	0	28 712	26 044	0	26 044	27 449	0	27 449
50106	73 222	0	73 222	19 055	0	19 055	665	0	665	91 612	0	91 612
50107	37 596	0	37 596	2 033	0	2 033	15 008	0	15 008	24 621	0	24 621
50121	0	0	0	207	0	207	19	0	19	188	0	188
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500	8 000	0	8 000	0	0	0
51503	5 500	0	5 500	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	0	0	0
60302	252	0	252	0	0	0	252	0	252	0	0	0
60306	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
60308	136	0	136	693	0	693	829	0	829	0	0	0
60310	6	0	6	617	0	617	616	0	616	7	0	7
60312	33 977	0	33 977	9 045	0	9 045	7 933	0	7 933	35 089	0	35 089
60323	3 223	0	3 223	96	0	96	106	0	106	3 213	0	3 213
60336	2 271	0	2 271	1 027	0	1 027	447	0	447	2 851	0	2 851
60401	608 850	0	608 850	1 460	0	1 460	0	0	0	610 310	0	610 310
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	31 077	0	31 077	312	0	312	1 460	0	1 460	29 929	0	29 929
60901	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61002	932	0	932	115	0	115	462	0	462	585	0	585
61008	1 772	0	1 772	519	0	519	937	0	937	1 354	0	1 354
61009	1 288	0	1 288	1 034	0	1 034	491	0	491	1 831	0	1 831
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	24 860	0	24 860	24 860	0	24 860	0	0	0
61214	0	0	0	64 998	0	64 998	64 998	0	64 998	0	0	0
61403	1 091	0	1 091	116	0	116	162	0	162	1 045	0	1 045
61703	23 634	0	23 634	0	0	0	0	0	0	23 634	0	23 634
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	267	0	267	6 253	0	6 253
61908	14 600	0	14 600	459	0	459	0	0	0	15 059	0	15 059
62001	6 209	0	6 209	0	0	0	115	0	115	6 094	0	6 094
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	1 004 453	0	1 004 453	110 102	0	110 102	175	0	175	1 114 380	0	1 114 380
70607	210	0	210	122	0	122	140	0	140	192	0	192
70608	114 026	0	114 026	2 226	0	2 226	0	0	0	116 252	0	116 252
70616	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
Итого по активу (баланс)	5 301 807	34 048	5 335 855	20 276 013	77 878	20 353 891	20 213 800	84 911	20 298 711	5 364 020	27 015	5 391 035
Пассив
10207	90 000	0	90 000	8 410	0	8 410	8 410	0	8 410	90 000	0	90 000
10601	262 502	0	262 502	0	0	0	0	0	0	262 502	0	262 502
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	128 901	0	128 901	0	0	0	0	0	0	128 901	0	128 901
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	777	0	777	851	0	851	74	0	74	0	0	0
30232	2 741	96	2 837	693 085	8 553	701 638	695 602	8 457	704 059	5 258	0	5 258
30236	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
406	14 695	0	14 695	15 684	0	15 684	7 277	0	7 277	6 288	0	6 288
407	436 353	10 276	446 629	2 324 755	9 966	2 334 721	2 238 410	5 663	2 244 073	350 008	5 973	355 981
408.1	192 079	1 074	193 153	807 111	113	807 224	814 198	99	814 297	199 166	1 060	200 226
40817	46 927	171	47 098	179 034	57	179 091	200 117	55	200 172	68 010	169	68 179
40820	62	0	62	60	0	60	0	0	0	2	0	2
40821	9 708	0	9 708	70 530	0	70 530	71 068	0	71 068	10 246	0	10 246
40823	504	0	504	507	0	507	481	0	481	478	0	478
40905	122	0	122	6 482	10	6 492	6 443	10	6 453	83	0	83
40907	18 850	0	18 850	645 122	0	645 122	657 476	0	657 476	31 204	0	31 204
40909	0	0	0	3 119	763	3 882	3 119	763	3 882	0	0	0
40910	0	0	0	1 290	117	1 407	1 290	117	1 407	0	0	0
40911	19 049	0	19 049	847 180	0	847 180	865 139	0	865 139	37 008	0	37 008
40912	0	0	0	8 699	4 047	12 746	8 699	4 047	12 746	0	0	0
40913	0	0	0	8 171	4 351	12 522	8 171	4 351	12 522	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	308 096	4 638	312 734	224 154	2 135	226 289	216 581	2 063	218 644	300 523	4 566	305 089
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	704 629	0	704 629	43 731	0	43 731	42 730	0	42 730	703 628	0	703 628
42306	858 005	9 154	867 159	108 995	2 666	111 661	87 887	2 348	90 235	836 897	8 836	845 733
42307	282 839	0	282 839	97 420	0	97 420	96 864	0	96 864	282 283	0	282 283
42601	73	35	108	22	2	24	0	1	1	51	34	85
42606	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	144 364	0	144 364	22 342	0	22 342	21 476	0	21 476	143 498	0	143 498
45415	250	0	250	61	0	61	91	0	91	280	0	280
45515	155 368	0	155 368	11 306	0	11 306	10 083	0	10 083	154 145	0	154 145
45818	197 641	0	197 641	4 824	0	4 824	6 699	0	6 699	199 516	0	199 516
45918	12 121	0	12 121	445	0	445	561	0	561	12 237	0	12 237
47407	0	0	0	11 585	4 238	15 823	11 585	4 238	15 823	0	0	0
47411	18 047	0	18 047	7 849	5	7 854	8 769	5	8 774	18 967	0	18 967
47416	4 004	0	4 004	9 761	0	9 761	5 867	0	5 867	110	0	110
47422	473	0	473	11 814	0	11 814	11 801	0	11 801	460	0	460
47425	27 104	0	27 104	20 061	0	20 061	20 813	0	20 813	27 856	0	27 856
47426	81	0	81	98	0	98	139	0	139	122	0	122
50120	156	0	156	140	0	140	123	0	123	139	0	139
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
51510	8 000	0	8 000	9 500	0	9 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60301	1 918	0	1 918	2 450	0	2 450	3 373	0	3 373	2 841	0	2 841
60305	4 255	0	4 255	18 807	0	18 807	23 194	0	23 194	8 642	0	8 642
60309	91	0	91	182	0	182	181	0	181	90	0	90
60311	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60322	80	0	80	48	0	48	52	0	52	84	0	84
60324	8 793	0	8 793	78	0	78	105	0	105	8 820	0	8 820
60335	693	0	693	5 208	0	5 208	7 090	0	7 090	2 575	0	2 575
60414	157 174	0	157 174	0	0	0	1 156	0	1 156	158 330	0	158 330
60903	1 308	0	1 308	0	0	0	60	0	60	1 368	0	1 368
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61701	46 362	0	46 362	0	0	0	0	0	0	46 362	0	46 362
62103	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
70601	969 714	0	969 714	5 921	0	5 921	129 841	0	129 841	1 093 634	0	1 093 634
70602	21	0	21	19	0	19	207	0	207	209	0	209
70603	113 876	0	113 876	0	0	0	2 110	0	2 110	115 986	0	115 986
Итого по пассиву (баланс)	5 310 411	25 444	5 335 855	6 236 953	37 023	6 273 976	6 296 939	32 217	6 329 156	5 370 397	20 638	5 391 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	396 077	0	396 077	25 949	0	25 949	106 546	0	106 546	315 480	0	315 480
90902	341 892	0	341 892	127 340	0	127 340	128 571	0	128 571	340 661	0	340 661
90909	2 169	0	2 169	1 246	0	1 246	1 253	0	1 253	2 162	0	2 162
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 778 132	0	3 778 132	59 685	0	59 685	97 836	0	97 836	3 739 981	0	3 739 981
91501	12 189	0	12 189	0	0	0	255	0	255	11 934	0	11 934
91502	4 507	0	4 507	0	0	0	115	0	115	4 392	0	4 392
91604	43 085	0	43 085	4 688	0	4 688	3 429	0	3 429	44 344	0	44 344
91606	85	0	85	71	0	71	156	0	156	0	0	0
91704	686	0	686	0	0	0	15	0	15	671	0	671
91802	16 551	0	16 551	90	0	90	952	0	952	15 689	0	15 689
99998	1 593 312	0	1 593 312	204 603	0	204 603	210 570	0	210 570	1 587 345	0	1 587 345
Итого по активу (баланс)	6 188 690	0	6 188 690	423 674	0	423 674	549 700	0	549 700	6 062 664	0	6 062 664
Пассив
91311	5 025	0	5 025	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
91312	1 548 358	0	1 548 358	50 026	0	50 026	30 292	0	30 292	1 528 624	0	1 528 624
91317	15 859	0	15 859	160 544	0	160 544	174 266	0	174 266	29 581	0	29 581
91507	24 070	0	24 070	0	0	0	45	0	45	24 115	0	24 115
99999	4 595 378	0	4 595 378	304 275	0	304 275	184 216	0	184 216	4 475 319	0	4 475 319
Итого по пассиву (баланс)	6 188 690	0	6 188 690	514 845	0	514 845	388 819	0	388 819	6 062 664	0	6 062 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	875	875	1 043	4 433	5 476	1 043	5 308	6 351	0	0	0
99996	878	0	878	5 466	0	5 466	6 344	0	6 344	0	0	0
Итого по активу (баланс)	878	875	1 753	6 509	4 433	10 942	7 387	5 308	12 695	0	0	0
Пассив
96901	878	0	878	5 302	1 043	6 345	4 424	1 043	5 467	0	0	0
99997	875	0	875	6 351	0	6 351	5 476	0	5 476	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 753	0	1 753	11 653	1 043	12 696	9 900	1 043	10 943	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?