Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мурманский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2722

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 877	5 339	37 216	138 757	13 009	151 766	162 485	11 591	174 076	8 149	6 757	14 906
20209	0	0	0	79 349	390	79 739	79 349	390	79 739	0	0	0
30102	49 096	0	49 096	2 890 205	0	2 890 205	2 908 493	0	2 908 493	30 808	0	30 808
30110	48 288	11 822	60 110	530 258	10 031	540 289	544 924	18 312	563 236	33 622	3 541	37 163
30202	4 857	0	4 857	0	0	0	142	0	142	4 715	0	4 715
30204	268	0	268	0	0	0	66	0	66	202	0	202
30221	0	0	0	132 322	412	132 734	132 322	412	132 734	0	0	0
30233	0	0	0	238	80	318	238	80	318	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
32002	54 000	0	54 000	1 080 000	0	1 080 000	1 134 000	0	1 134 000	0	0	0
32003	0	0	0	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0
32004	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000
45201	4 430	0	4 430	6 186	0	6 186	5 546	0	5 546	5 070	0	5 070
45206	995	0	995	14 000	0	14 000	995	0	995	14 000	0	14 000
45207	149 926	0	149 926	41 000	0	41 000	21 434	0	21 434	169 492	0	169 492
45208	166 271	0	166 271	0	0	0	2 507	0	2 507	163 764	0	163 764
45407	44 427	0	44 427	0	0	0	2 578	0	2 578	41 849	0	41 849
45408	11 500	0	11 500	30 000	0	30 000	750	0	750	40 750	0	40 750
45505	5 990	0	5 990	400	0	400	3 637	0	3 637	2 753	0	2 753
45506	130 424	0	130 424	2 381	0	2 381	8 180	0	8 180	124 625	0	124 625
45507	67 950	0	67 950	510	0	510	2 017	0	2 017	66 443	0	66 443
45812	862	0	862	303	0	303	24	0	24	1 141	0	1 141
45815	19 298	0	19 298	489	0	489	10 077	0	10 077	9 710	0	9 710
47408	0	0	0	9 564	4 014	13 578	9 564	4 014	13 578	0	0	0
47423	7 825	0	7 825	10 603	0	10 603	595	0	595	17 833	0	17 833
47427	83	0	83	431	0	431	284	0	284	230	0	230
60306	177	0	177	0	0	0	160	0	160	17	0	17
60308	100	0	100	100	0	100	200	0	200	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	1 697	0	1 697	2 318	0	2 318	2 011	0	2 011	2 004	0	2 004
60323	6 747	0	6 747	0	0	0	102	0	102	6 645	0	6 645
60336	789	0	789	145	0	145	757	0	757	177	0	177
60401	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
60901	2 074	0	2 074	9	0	9	0	0	0	2 083	0	2 083
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	990	0	990	295	0	295	385	0	385	900	0	900
61009	62	0	62	60	0	60	66	0	66	56	0	56
61013	78	0	78	32	0	32	35	0	35	75	0	75
61214	0	0	0	10 595	0	10 595	10 595	0	10 595	0	0	0
61403	107	0	107	40	0	40	35	0	35	112	0	112
61702	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
62001	23 351	0	23 351	0	0	0	0	0	0	23 351	0	23 351
70606	338 217	0	338 217	29 333	0	29 333	0	0	0	367 550	0	367 550
70608	19 018	0	19 018	834	0	834	0	0	0	19 852	0	19 852
70611	4 144	0	4 144	400	0	400	0	0	0	4 544	0	4 544
Итого по активу (баланс)	1 393 594	17 161	1 410 755	5 982 285	27 936	6 010 221	5 912 681	34 799	5 947 480	1 463 198	10 298	1 473 496
Пассив
10207	159 328	0	159 328	0	0	0	0	0	0	159 328	0	159 328
10601	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
10602	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
10701	21 612	0	21 612	0	0	0	0	0	0	21 612	0	21 612
10801	162 922	0	162 922	0	0	0	0	0	0	162 922	0	162 922
30126	2 831	0	2 831	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	2 527	559	3 086	2 527	559	3 086	0	0	0
407	174 106	10 813	184 919	1 034 142	16 934	1 051 076	1 088 525	8 261	1 096 786	228 489	2 140	230 629
408.1	71 098	35	71 133	379 463	1 441	380 904	366 905	1 709	368 614	58 540	303	58 843
40817	812	0	812	119 426	0	119 426	120 694	0	120 694	2 080	0	2 080
40821	22	0	22	7 415	0	7 415	7 514	0	7 514	121	0	121
40905	2	0	2	198	0	198	198	0	198	2	0	2
40909	0	0	0	39	80	119	39	80	119	0	0	0
40911	26	0	26	5 846	0	5 846	5 820	0	5 820	0	0	0
40912	0	1	1	1 565	555	2 120	1 565	555	2 120	0	1	1
40913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	13 203	1 040	14 243	42 760	1 628	44 388	42 499	2 034	44 533	12 942	1 446	14 388
42304	382	0	382	0	0	0	25	0	25	407	0	407
42305	3 356	645	4 001	100	211	311	352	18	370	3 608	452	4 060
42306	226 361	3 323	229 684	13 179	426	13 605	14 739	111	14 850	227 921	3 008	230 929
42307	94 075	0	94 075	9 717	0	9 717	7 805	0	7 805	92 163	0	92 163
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	29 539	0	29 539	4 978	0	4 978	7 596	0	7 596	32 157	0	32 157
45415	1 318	0	1 318	566	0	566	0	0	0	752	0	752
45515	14 332	0	14 332	3 735	0	3 735	232	0	232	10 829	0	10 829
45818	12 719	0	12 719	2 831	0	2 831	124	0	124	10 012	0	10 012
47405	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
47407	0	0	0	4 012	9 571	13 583	4 012	9 571	13 583	0	0	0
47411	833	43	876	2 250	6	2 256	2 255	6	2 261	838	43	881
47416	2 216	0	2 216	4 570	1	4 571	2 626	1 449	4 075	272	1 448	1 720
47422	18	5	23	10	6	16	6	5	11	14	4	18
47425	235	0	235	1 594	0	1 594	6 603	0	6 603	5 244	0	5 244
47426	208	0	208	0	0	0	18	0	18	226	0	226
60301	51	0	51	1 289	0	1 289	1 448	0	1 448	210	0	210
60305	2 067	0	2 067	6 764	0	6 764	7 344	0	7 344	2 647	0	2 647
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	96	0	96	799	0	799	1 009	0	1 009	306	0	306
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	2 561	0	2 561	148	0	148	8	0	8	2 421	0	2 421
60335	624	0	624	1 710	0	1 710	1 885	0	1 885	799	0	799
60414	23 913	0	23 913	0	0	0	156	0	156	24 069	0	24 069
60903	632	0	632	0	0	0	37	0	37	669	0	669
70601	349 864	0	349 864	0	0	0	26 061	0	26 061	375 925	0	375 925
70603	18 487	0	18 487	0	0	0	807	0	807	19 294	0	19 294
Итого по пассиву (баланс)	1 394 849	15 906	1 410 755	1 651 741	31 620	1 683 361	1 721 542	24 560	1 746 102	1 464 650	8 846	1 473 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	244 168	0	244 168	3 309	0	3 309	3 109	0	3 109	244 368	0	244 368
90902	176 794	0	176 794	14 862	0	14 862	4 863	0	4 863	186 793	0	186 793
90909	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 425 961	0	1 425 961	137 999	0	137 999	64 330	0	64 330	1 499 630	0	1 499 630
91501	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
91604	1 162	0	1 162	960	0	960	1 084	0	1 084	1 038	0	1 038
91704	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
91802	2 606	0	2 606	0	0	0	4	0	4	2 602	0	2 602
91803	178	0	178	6	0	6	1	0	1	183	0	183
99998	978 263	0	978 263	105 136	0	105 136	85 244	0	85 244	998 155	0	998 155
Итого по активу (баланс)	2 831 172	0	2 831 172	262 272	0	262 272	158 635	0	158 635	2 934 809	0	2 934 809
Пассив
91312	963 097	0	963 097	39 058	0	39 058	57 595	0	57 595	981 634	0	981 634
91316	1 000	0	1 000	35 000	0	35 000	34 000	0	34 000	0	0	0
91317	575	0	575	11 186	0	11 186	13 541	0	13 541	2 930	0	2 930
91507	13 591	0	13 591	0	0	0	0	0	0	13 591	0	13 591
99999	1 852 909	0	1 852 909	69 630	0	69 630	153 375	0	153 375	1 936 654	0	1 936 654
Итого по пассиву (баланс)	2 831 172	0	2 831 172	154 874	0	154 874	258 511	0	258 511	2 934 809	0	2 934 809

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?