Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	23 944	0	23 944	0	0	0	0	0	0	23 944	0	23 944
10901	254 400	0	254 400	0	0	0	0	0	0	254 400	0	254 400
20202	7 930	8 711	16 641	17 063	16 830	33 893	17 507	15 438	32 945	7 486	10 103	17 589
20209	0	0	0	670	1 779	2 449	670	1 779	2 449	0	0	0
30102	3 918	0	3 918	4 474 708	0	4 474 708	4 469 229	0	4 469 229	9 397	0	9 397
30110	1 438	10 011	11 449	90 567	346	90 913	90 574	816	91 390	1 431	9 541	10 972
30202	3 010	0	3 010	13	0	13	0	0	0	3 023	0	3 023
30204	20	0	20	37	0	37	0	0	0	57	0	57
30221	4 460	0	4 460	123 267	0	123 267	127 727	0	127 727	0	0	0
30302	44 967	4 266	49 233	14 985	576	15 561	59 952	4 842	64 794	0	0	0
30306	288 184	4 711	292 895	4 435 192	165	4 435 357	4 063 177	4 876	4 068 053	660 199	0	660 199
30424	59	0	59	59	0	59	23	0	23	95	0	95
32002	210 000	0	210 000	2 177 000	0	2 177 000	2 387 000	0	2 387 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 052 000	0	1 052 000	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	0	0	0	5 199	0	5 199	5 199	0	5 199	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45207	897 723	0	897 723	819 170	0	819 170	822 832	0	822 832	894 061	0	894 061
45208	953 793	0	953 793	953 793	0	953 793	953 793	0	953 793	953 793	0	953 793
45506	36 954	0	36 954	982	0	982	34 003	0	34 003	3 933	0	3 933
45507	5 388	0	5 388	1 457	0	1 457	1 561	0	1 561	5 284	0	5 284
45812	616 790	0	616 790	618 176	0	618 176	616 790	0	616 790	618 176	0	618 176
45815	1 200	0	1 200	65 200	0	65 200	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200
47404	0	25 033	25 033	0	1 877	1 877	0	2 234	2 234	0	24 676	24 676
47408	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47423	22 175	0	22 175	20 663	1	20 664	23 663	1	23 664	19 175	0	19 175
47427	1	0	1	222	0	222	1	0	1	222	0	222
60302	12 499	0	12 499	0	0	0	108	0	108	12 391	0	12 391
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	8	0	8	58	0	58	64	0	64	2	0	2
60310	351	0	351	212	0	212	462	0	462	101	0	101
60312	75 380	0	75 380	26 257	0	26 257	47 626	0	47 626	54 011	0	54 011
60315	1 387	0	1 387	2 831	0	2 831	2 773	0	2 773	1 445	0	1 445
60323	33 871	0	33 871	101 272	0	101 272	168	0	168	134 975	0	134 975
60336	141	0	141	69	0	69	0	0	0	210	0	210
60401	204 012	0	204 012	0	0	0	0	0	0	204 012	0	204 012
60901	2 063	0	2 063	158	0	158	0	0	0	2 221	0	2 221
60906	4 115	0	4 115	2 574	0	2 574	158	0	158	6 531	0	6 531
61002	77	0	77	8	0	8	0	0	0	85	0	85
61008	204	0	204	318	0	318	197	0	197	325	0	325
61009	163	0	163	127	0	127	111	0	111	179	0	179
61403	99 076	0	99 076	38 929	0	38 929	19 175	0	19 175	118 830	0	118 830
61702	82 490	0	82 490	0	0	0	0	0	0	82 490	0	82 490
61703	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
62001	113 325	0	113 325	259	0	259	259	0	259	113 325	0	113 325
70606	1 390 715	0	1 390 715	171 876	0	171 876	0	0	0	1 562 591	0	1 562 591
70608	25 304	0	25 304	2 960	0	2 960	0	0	0	28 264	0	28 264
70611	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
Итого по активу (баланс)	5 447 150	52 732	5 499 882	15 521 390	21 574	15 542 964	14 830 069	29 986	14 860 055	6 138 471	44 320	6 182 791
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	415 911	0	415 911	0	0	0	0	0	0	415 911	0	415 911
30301	44 967	4 266	49 233	59 952	4 842	64 794	14 985	576	15 561	0	0	0
30305	288 184	4 711	292 895	4 063 177	4 876	4 068 053	4 435 192	165	4 435 357	660 199	0	660 199
407	91 090	0	91 090	897 418	0	897 418	901 753	0	901 753	95 425	0	95 425
408.1	2 036	0	2 036	4 382	0	4 382	11 171	0	11 171	8 825	0	8 825
40807	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40817	2 121	3 625	5 746	517	664	1 181	501	2 354	2 855	2 105	5 315	7 420
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	0	0	0	0	0	21 552	0	21 552	21 552	0	21 552
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42207	173 376	0	173 376	1 948	0	1 948	0	0	0	171 428	0	171 428
42301	114	136	250	0	6	6	0	5	5	114	135	249
42305	3 277	0	3 277	0	0	0	121	0	121	3 398	0	3 398
45215	1 163 212	0	1 163 212	1 165 729	0	1 165 729	1 166 694	0	1 166 694	1 164 177	0	1 164 177
45515	18 601	0	18 601	17 040	0	17 040	1 128	0	1 128	2 689	0	2 689
45818	617 990	0	617 990	633 670	0	633 670	652 016	0	652 016	636 336	0	636 336
47407	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
47411	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	6	0	6	67 062	0	67 062	67 067	0	67 067	11	0	11
47425	100 132	0	100 132	101 326	0	101 326	113 240	0	113 240	112 046	0	112 046
47426	1 081	0	1 081	2 492	0	2 492	1 629	0	1 629	218	0	218
60301	688	0	688	1 442	0	1 442	756	0	756	2	0	2
60305	4 561	0	4 561	5 750	0	5 750	6 972	0	6 972	5 783	0	5 783
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	179	0	179	179	0	179	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395
60324	21 552	0	21 552	4 228	0	4 228	104 622	0	104 622	121 946	0	121 946
60335	2 480	0	2 480	1 171	0	1 171	1 632	0	1 632	2 941	0	2 941
60414	19 874	0	19 874	0	0	0	631	0	631	20 505	0	20 505
60903	859	0	859	0	0	0	46	0	46	905	0	905
61301	0	0	0	14 136	0	14 136	28 277	0	28 277	14 141	0	14 141
61304	309 720	0	309 720	41 918	0	41 918	63 081	0	63 081	330 883	0	330 883
61501	78 029	0	78 029	0	0	0	11 334	0	11 334	89 363	0	89 363
70601	1 808 992	0	1 808 992	3 659	0	3 659	166 028	0	166 028	1 971 361	0	1 971 361
70603	24 604	0	24 604	0	0	0	2 571	0	2 571	27 175	0	27 175
70615	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
Итого по пассиву (баланс)	5 487 144	12 738	5 499 882	7 087 220	10 447	7 097 667	7 777 417	3 159	7 780 576	6 177 341	5 450	6 182 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 881	0	11 881	1 601	0	1 601	171	0	171	13 311	0	13 311
90902	90 460	0	90 460	461	0	461	474	0	474	90 447	0	90 447
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 014 910	0	4 014 910	3 771 739	0	3 771 739	3 834 947	0	3 834 947	3 951 702	0	3 951 702
91604	172 680	0	172 680	181 427	0	181 427	173 767	0	173 767	180 340	0	180 340
91704	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
91803	1 490	0	1 490	24	0	24	4	0	4	1 510	0	1 510
99998	7 538 765	0	7 538 765	7 975 627	0	7 975 627	7 061 730	0	7 061 730	8 452 662	0	8 452 662
Итого по активу (баланс)	11 837 272	0	11 837 272	11 930 879	0	11 930 879	11 071 093	0	11 071 093	12 697 058	0	12 697 058
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	326 231	0	326 231	334 031	0	334 031	346 531	0	346 531	338 731	0	338 731
91315	7 173 799	0	7 173 799	6 710 805	0	6 710 805	7 575 107	0	7 575 107	8 038 101	0	8 038 101
91316	0	0	0	10 245	0	10 245	10 245	0	10 245	0	0	0
91318	6 599	0	6 599	6 599	0	6 599	43 694	0	43 694	43 694	0	43 694
91507	32 066	0	32 066	0	0	0	0	0	0	32 066	0	32 066
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	4 298 507	0	4 298 507	4 009 363	0	4 009 363	3 955 252	0	3 955 252	4 244 396	0	4 244 396
Итого по пассиву (баланс)	11 837 272	0	11 837 272	11 071 093	0	11 071 093	11 930 879	0	11 930 879	12 697 058	0	12 697 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
99996	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
99997	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59	59	118	59	59	118	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?