Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 287	0	10 287	0	0	0	0	0	0	10 287	0	10 287
20202	11 050	0	11 050	82 276	0	82 276	92 591	0	92 591	735	0	735
20209	0	0	0	86 800	0	86 800	86 800	0	86 800	0	0	0
30102	18 306	0	18 306	1 517 087	0	1 517 087	1 529 197	0	1 529 197	6 196	0	6 196
30202	992	0	992	0	0	0	92	0	92	900	0	900
30306	522	0	522	500	0	500	0	0	0	1 022	0	1 022
31901	0	0	0	37 490	0	37 490	0	0	0	37 490	0	37 490
31902	25 560	0	25 560	852 980	0	852 980	878 540	0	878 540	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	353 400	0	353 400	453 400	0	453 400	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	152 700	0	152 700	109 000	0	109 000	90 000	0	90 000	171 700	0	171 700
45207	8 000	0	8 000	70 000	0	70 000	8 000	0	8 000	70 000	0	70 000
45406	86 300	0	86 300	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000	86 800	0	86 800
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45506	35 867	0	35 867	0	0	0	3 221	0	3 221	32 646	0	32 646
45507	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0
45812	0	0	0	58 000	0	58 000	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000
45815	15 601	0	15 601	4 333	0	4 333	878	0	878	19 056	0	19 056
45912	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
45915	312	0	312	14	0	14	96	0	96	230	0	230
47105	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	0	0	0
60302	6 061	0	6 061	0	0	0	0	0	0	6 061	0	6 061
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	32	0	32	16	0	16	19	0	19	29	0	29
60312	0	0	0	991	0	991	946	0	946	45	0	45
60323	92	0	92	45	0	45	0	0	0	137	0	137
60336	943	0	943	76	0	76	205	0	205	814	0	814
60401	68 331	0	68 331	10 519	0	10 519	9 997	0	9 997	68 853	0	68 853
60404	1 312	0	1 312	10 143	0	10 143	0	0	0	11 455	0	11 455
61008	19	0	19	28	0	28	28	0	28	19	0	19
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	1 391	0	1 391	10	0	10	67	0	67	1 334	0	1 334
61702	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
70606	196 708	0	196 708	28 613	0	28 613	0	0	0	225 321	0	225 321
Итого по активу (баланс)	755 491	0	755 491	3 250 355	0	3 250 355	3 241 531	0	3 241 531	764 315	0	764 315
Пассив
10208	216 332	0	216 332	0	0	0	0	0	0	216 332	0	216 332
10601	44 687	0	44 687	0	0	0	20 662	0	20 662	65 349	0	65 349
10614	11 204	0	11 204	0	0	0	0	0	0	11 204	0	11 204
10701	53 340	0	53 340	0	0	0	0	0	0	53 340	0	53 340
10801	27 896	0	27 896	0	0	0	0	0	0	27 896	0	27 896
30305	522	0	522	0	0	0	500	0	500	1 022	0	1 022
407	12 659	0	12 659	200 871	0	200 871	201 711	0	201 711	13 499	0	13 499
408.1	14 496	0	14 496	53 977	0	53 977	42 098	0	42 098	2 617	0	2 617
40821	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0
42108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42204	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42205	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	80 000	0	80 000	77 000	0	77 000
45215	42 117	0	42 117	12 953	0	12 953	23 370	0	23 370	52 534	0	52 534
45415	4 100	0	4 100	352	0	352	205	0	205	3 953	0	3 953
45515	13 181	0	13 181	981	0	981	0	0	0	12 200	0	12 200
45818	6 907	0	6 907	1 838	0	1 838	2 422	0	2 422	7 491	0	7 491
45918	64	0	64	2	0	2	2	0	2	64	0	64
47416	49	0	49	624	0	624	671	0	671	96	0	96
47422	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135
47426	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60301	0	0	0	293	0	293	635	0	635	342	0	342
60305	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60335	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60414	10 185	0	10 185	9 996	0	9 996	82	0	82	271	0	271
61301	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
61701	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
70601	186 913	0	186 913	0	0	0	20 073	0	20 073	206 986	0	206 986
70615	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
Итого по пассиву (баланс)	755 491	0	755 491	453 753	0	453 753	462 577	0	462 577	764 315	0	764 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 011 290	0	1 011 290	1 515	0	1 515	10 855	0	10 855	1 001 950	0	1 001 950
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 542	0	23 542	40 000	0	40 000	0	0	0	63 542	0	63 542
91604	1 618	0	1 618	535	0	535	321	0	321	1 832	0	1 832
99998	375 437	0	375 437	135 466	0	135 466	106 512	0	106 512	404 391	0	404 391
Итого по активу (баланс)	1 411 888	0	1 411 888	177 516	0	177 516	117 688	0	117 688	1 471 716	0	1 471 716
Пассив
91312	375 237	0	375 237	106 512	0	106 512	135 466	0	135 466	404 191	0	404 191
91507	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	1 036 451	0	1 036 451	11 176	0	11 176	42 050	0	42 050	1 067 325	0	1 067 325
Итого по пассиву (баланс)	1 411 888	0	1 411 888	117 688	0	117 688	177 516	0	177 516	1 471 716	0	1 471 716

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?