Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	174 561	160 794	335 355	2 189 884	1 560 776	3 750 660	2 205 932	1 655 447	3 861 379	158 513	66 123	224 636
20208	10 687	0	10 687	42 320	0	42 320	46 364	0	46 364	6 643	0	6 643
20209	0	0	0	1 982 914	643 050	2 625 964	1 982 914	643 050	2 625 964	0	0	0
30102	75 194	0	75 194	5 036 178	0	5 036 178	5 066 431	0	5 066 431	44 941	0	44 941
30110	1 151 247	120 748	1 271 995	3 358 145	1 302 057	4 660 202	2 443 127	1 304 661	3 747 788	2 066 265	118 144	2 184 409
30114	10	2 752	2 762	0	1 189	1 189	0	428	428	10	3 513	3 523
30202	17 447	0	17 447	0	0	0	3 770	0	3 770	13 677	0	13 677
30204	760	0	760	233	0	233	0	0	0	993	0	993
30215	1 000	584	1 584	0	21	21	0	28	28	1 000	577	1 577
30221	0	0	0	0	81 475	81 475	0	81 475	81 475	0	0	0
30233	70	10	80	308 740	20 017	328 757	308 599	19 952	328 551	211	75	286
30413	0	0	0	21 017	0	21 017	21 017	0	21 017	0	0	0
30424	3 085	0	3 085	903 909	0	903 909	906 497	0	906 497	497	0	497
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	55 510	0	55 510	50 565	0	50 565	47 091	0	47 091	58 984	0	58 984
45205	44 800	0	44 800	0	0	0	0	0	0	44 800	0	44 800
45206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	71 690	0	71 690	100	0	100	690	0	690	71 100	0	71 100
45506	27 570	0	27 570	0	0	0	0	0	0	27 570	0	27 570
45507	4 015	0	4 015	0	0	0	65	0	65	3 950	0	3 950
45812	0	26 249	26 249	0	947	947	0	1 276	1 276	0	25 920	25 920
45815	16 270	87 497	103 767	690	3 155	3 845	0	4 252	4 252	16 960	86 400	103 360
45915	0	2 445	2 445	0	88	88	0	119	119	0	2 414	2 414
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47301	0	75 830	75 830	0	2 735	2 735	0	3 685	3 685	0	74 880	74 880
47404	0	15 428	15 428	0	890 435	890 435	0	885 375	885 375	0	20 488	20 488
47408	0	0	0	6 128 877	6 996 767	13 125 644	6 128 877	6 996 767	13 125 644	0	0	0
47415	0	0	0	91	0	91	69	0	69	22	0	22
47423	70	0	70	92	0	92	146	0	146	16	0	16
47427	48	0	48	10 310	1	10 311	404	0	404	9 954	1	9 955
50104	15 199	0	15 199	100	0	100	0	0	0	15 299	0	15 299
50106	53 377	0	53 377	508	0	508	19 071	0	19 071	34 814	0	34 814
50107	5 188	0	5 188	36	0	36	1	0	1	5 223	0	5 223
50116	100 854	0	100 854	697	0	697	9	0	9	101 542	0	101 542
50121	733	0	733	91	0	91	355	0	355	469	0	469
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 389	0	7 389	2 481	0	2 481	1 520	0	1 520	8 350	0	8 350
50621	2 728	0	2 728	667	0	667	29	0	29	3 366	0	3 366
52503	1 569	0	1 569	6 299	0	6 299	1 622	0	1 622	6 246	0	6 246
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 797	0	1 797	1 797	0	1 797	0	0	0
60308	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60310	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60312	6 983	0	6 983	9 370	0	9 370	10 351	0	10 351	6 002	0	6 002
60314	0	1 107	1 107	89	390	479	89	1 497	1 586	0	0	0
60323	327	0	327	0	0	0	267	0	267	60	0	60
60336	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	32 704	0	32 704	534	0	534	0	0	0	33 238	0	33 238
60415	0	0	0	4 914	0	4 914	533	0	533	4 381	0	4 381
60901	13 746	0	13 746	43	0	43	0	0	0	13 789	0	13 789
60906	1 489	0	1 489	51	0	51	51	0	51	1 489	0	1 489
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	313	0	313	163	0	163	183	0	183	293	0	293
61009	0	0	0	623	0	623	270	0	270	353	0	353
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	20 425	0	20 425	20 425	0	20 425	0	0	0
61403	865	0	865	5	0	5	115	0	115	755	0	755
70606	685 810	0	685 810	97 295	0	97 295	237	0	237	782 868	0	782 868
70607	6 666	0	6 666	1 323	0	1 323	0	0	0	7 989	0	7 989
70608	232 756	0	232 756	25 202	0	25 202	0	0	0	257 958	0	257 958
70610	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
70611	5 738	0	5 738	7	0	7	0	0	0	5 745	0	5 745
70614	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	2 838 915	493 444	3 332 359	20 214 528	11 503 103	31 717 631	19 219 661	11 598 012	30 817 673	3 833 782	398 535	4 232 317
Пассив
10207	48 477	0	48 477	184	0	184	184	0	184	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	7 249	0	7 249	38 663	0	38 663	38 699	0	38 699	7 285	0	7 285
30222	0	0	0	0	9 558	9 558	0	9 558	9 558	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
30232	1 830	0	1 830	210 635	283 545	494 180	210 463	286 033	496 496	1 658	2 488	4 146
30236	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30601	59	0	59	6	0	6	6	0	6	59	0	59
407	1 125 719	40 499	1 166 218	2 492 660	126 029	2 618 689	1 831 395	104 457	1 935 852	464 454	18 927	483 381
408.1	2 526	0	2 526	5 850	50	5 900	8 680	50	8 730	5 356	0	5 356
40807	0	116	116	0	5	5	0	5	5	0	116	116
40817	115 749	26 431	142 180	149 611	27 102	176 713	137 779	27 072	164 851	103 917	26 401	130 318
40820	25 622	12 370	37 992	78 544	14 436	92 980	78 905	8 774	87 679	25 983	6 708	32 691
40821	200	0	200	92 306	0	92 306	92 106	0	92 106	0	0	0
40905	0	0	0	76 006	133	76 139	76 006	133	76 139	0	0	0
40907	12	0	12	419	0	419	410	0	410	3	0	3
40909	0	0	0	7 458	8 130	15 588	7 458	8 130	15 588	0	0	0
40910	0	0	0	12 068	7 548	19 616	12 068	7 548	19 616	0	0	0
40911	0	0	0	46 961	58	47 019	46 961	58	47 019	0	0	0
40912	0	0	0	18 880	55 504	74 384	18 880	55 504	74 384	0	0	0
40913	0	0	0	33 271	226 989	260 260	33 271	226 989	260 260	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	291 200	0	291 200	291 200	0	291 200
42103	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42105	900	0	900	0	0	0	230	0	230	1 130	0	1 130
42301	166	2 636	2 802	67	239	306	0	96	96	99	2 493	2 592
42304	1 360	0	1 360	1 350	0	1 350	0	0	0	10	0	10
42305	10 276	583	10 859	2 725	603	3 328	60	20	80	7 611	0	7 611
42306	253 398	3 771	257 169	19 180	169	19 349	26 280	134	26 414	260 498	3 736	264 234
42307	11	583	594	0	28	28	0	21	21	11	576	587
42309	159	0	159	10	0	10	32	0	32	181	0	181
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	2 150	0	2 150	0	113	113	0	5 873	5 873	2 150	5 760	7 910
42609	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
45215	13 485	0	13 485	17 426	0	17 426	14 594	0	14 594	10 653	0	10 653
45515	62 729	0	62 729	703	0	703	100	0	100	62 126	0	62 126
45818	130 016	0	130 016	1 426	0	1 426	690	0	690	129 280	0	129 280
45918	2 445	0	2 445	31	0	31	0	0	0	2 414	0	2 414
47403	0	0	0	21 822	0	21 822	21 822	0	21 822	0	0	0
47407	0	0	0	6 995 349	6 126 760	13 122 109	6 995 349	6 126 760	13 122 109	0	0	0
47411	4 219	30	4 249	1 849	20	1 869	1 712	9	1 721	4 082	19	4 101
47416	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
47422	325	49	374	299	50	349	116	1	117	142	0	142
47425	3 462	0	3 462	2 929	0	2 929	2 427	0	2 427	2 960	0	2 960
47426	24	0	24	30	0	30	181	0	181	175	0	175
50120	2 121	0	2 121	548	0	548	427	0	427	2 000	0	2 000
50620	295	0	295	105	0	105	513	0	513	703	0	703
52303	24 790	0	24 790	0	0	0	1 142 260	0	1 142 260	1 167 050	0	1 167 050
52304	48 900	0	48 900	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	38 884	0	38 884	133	0	133	0	0	0	38 751	0	38 751
60301	16	0	16	1 104	0	1 104	1 361	0	1 361	273	0	273
60305	1 589	0	1 589	8 723	0	8 723	8 397	0	8 397	1 263	0	1 263
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	20	0	20	42	0	42	22	0	22	0	0	0
60311	22	0	22	22	0	22	21	0	21	21	0	21
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	50	0	50	110	0	110	60	0	60
60335	0	0	0	2 307	0	2 307	2 307	0	2 307	0	0	0
60414	10 724	0	10 724	0	0	0	387	0	387	11 111	0	11 111
60903	1 938	0	1 938	0	0	0	196	0	196	2 134	0	2 134
70601	681 981	0	681 981	0	0	0	107 678	0	107 678	789 659	0	789 659
70602	6 018	0	6 018	0	0	0	1 410	0	1 410	7 428	0	7 428
70603	233 107	0	233 107	0	0	0	21 226	0	21 226	254 333	0	254 333
70605	5 920	0	5 920	0	0	0	133	0	133	6 053	0	6 053
70613	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	3 245 285	87 074	3 332 359	10 343 267	6 887 069	17 230 336	11 263 069	6 867 225	18 130 294	4 165 087	67 230	4 232 317
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54	0	54	55	0	55	55	0	55	54	0	54
80601	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
80801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54	0	54	398	0	398	398	0	398	54	0	54
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	54	0	54	58	0	58	58	0	58	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	28 029	0	28 029	4 000	0	4 000	27 923	0	27 923
90901	808 840	0	808 840	3 512	0	3 512	3 784	0	3 784	808 568	0	808 568
90902	34 339	0	34 339	4 442	0	4 442	3 048	0	3 048	35 733	0	35 733
91202	73 705	0	73 705	53 126	0	53 126	0	0	0	126 831	0	126 831
91203	14	0	14	2	0	2	2	0	2	14	0	14
91414	180 150	39 374	219 524	0	1 420	1 420	0	1 914	1 914	180 150	38 880	219 030
91604	4 758	9 823	14 581	2 152	354	2 506	1 564	477	2 041	5 346	9 700	15 046
99998	295 572	0	295 572	53 120	0	53 120	7 742	0	7 742	340 950	0	340 950
Итого по активу (баланс)	1 401 273	49 197	1 450 470	144 383	1 774	146 157	20 140	2 391	22 531	1 525 516	48 580	1 574 096
Пассив
91311	73 690	0	73 690	0	0	0	53 120	0	53 120	126 810	0	126 810
91312	199 761	0	199 761	0	0	0	0	0	0	199 761	0	199 761
91317	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91507	20 590	0	20 590	7 742	0	7 742	0	0	0	12 848	0	12 848
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 154 898	0	1 154 898	8 865	0	8 865	87 113	0	87 113	1 233 146	0	1 233 146
Итого по пассиву (баланс)	1 450 470	0	1 450 470	16 607	0	16 607	140 233	0	140 233	1 574 096	0	1 574 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	315 828	10 691	326 519	5 951 236	187 346	6 138 582	6 021 689	194 537	6 216 226	245 375	3 500	248 875
94101	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
99996	325 763	0	325 763	6 150 876	0	6 150 876	6 227 749	0	6 227 749	248 890	0	248 890
Итого по активу (баланс)	641 591	10 691	652 282	12 104 784	187 346	12 292 130	12 252 110	194 537	12 446 647	494 265	3 500	497 765
Пассив
96901	10 711	315 052	325 763	182 469	6 043 763	6 226 232	175 263	5 974 096	6 149 359	3 505	245 385	248 890
97101	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
99997	326 519	0	326 519	6 218 898	0	6 218 898	6 141 254	0	6 141 254	248 875	0	248 875
Итого по пассиву (баланс)	337 230	315 052	652 282	6 402 884	6 043 763	12 446 647	6 318 034	5 974 096	12 292 130	252 380	245 385	497 765

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?