Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 103	0	54 103	1 994	0	1 994	2 092	0	2 092	54 005	0	54 005
20202	51 615	76 642	128 257	148 470	8 011	156 481	155 965	26 036	182 001	44 120	58 617	102 737
20208	8 009	346	8 355	25 250	703	25 953	17 468	705	18 173	15 791	344	16 135
20209	0	0	0	82 700	0	82 700	82 700	0	82 700	0	0	0
30102	48 067	0	48 067	1 471 309	0	1 471 309	1 470 548	0	1 470 548	48 828	0	48 828
30110	24 108	166 000	190 108	60 686	375 781	436 467	23 945	344 004	367 949	60 849	197 777	258 626
30114	0	40 690	40 690	0	9 369	9 369	0	28 196	28 196	0	21 863	21 863
30202	8 114	0	8 114	0	0	0	134	0	134	7 980	0	7 980
30204	4 206	0	4 206	35	0	35	0	0	0	4 241	0	4 241
30233	430	0	430	32 516	7 930	40 446	32 510	7 930	40 440	436	0	436
30413	3	0	3	97	0	97	97	0	97	3	0	3
30424	5 394	0	5 394	30 173 994	0	30 173 994	30 176 139	0	30 176 139	3 249	0	3 249
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	4 585	4 585	0	165	165	0	223	223	0	4 527	4 527
32202	1 327 353	0	1 327 353	21 957 737	0	21 957 737	23 285 090	0	23 285 090	0	0	0
32203	200 840	0	200 840	5 837 837	0	5 837 837	6 022 808	0	6 022 808	15 869	0	15 869
32204	0	0	0	1 940 508	0	1 940 508	0	0	0	1 940 508	0	1 940 508
45206	220 499	0	220 499	2 066	0	2 066	185 465	0	185 465	37 100	0	37 100
45207	450 052	0	450 052	0	0	0	5 000	0	5 000	445 052	0	445 052
45208	2 945 483	165 270	3 110 753	0	5 960	5 960	6 473	12 831	19 304	2 939 010	158 399	3 097 409
45505	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
45506	1 338	0	1 338	300	0	300	0	0	0	1 638	0	1 638
45507	99 634	39 585	139 219	0	1 408	1 408	3 337	8 147	11 484	96 297	32 846	129 143
45509	491	0	491	572	0	572	896	0	896	167	0	167
45812	604 165	0	604 165	0	0	0	3 111	0	3 111	601 054	0	601 054
45815	40 873	28 725	69 598	0	7 392	7 392	154	1 584	1 738	40 719	34 533	75 252
45912	27 492	0	27 492	0	0	0	0	0	0	27 492	0	27 492
45915	434	234	668	3	8	11	184	11	195	253	231	484
47404	0	19 725	19 725	29 963 428	356 736	30 320 164	29 963 428	337 469	30 300 897	0	38 992	38 992
47408	0	0	0	679 190	356 321	1 035 511	679 190	356 321	1 035 511	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 360	0	252 360	3 130	0	3 130	217	0	217	255 273	0	255 273
47427	66 834	55	66 889	21 568	317	21 885	16 167	168	16 335	72 235	204	72 439
47801	41 446	12 640	54 086	26	455	481	1 416	969	2 385	40 056	12 126	52 182
47802	143 186	21 785	164 971	110 065	785	110 850	37 638	1 240	38 878	215 613	21 330	236 943
47803	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
50104	303 188	0	303 188	415	0	415	303 603	0	303 603	0	0	0
50106	179 554	0	179 554	1 938	0	1 938	154	0	154	181 338	0	181 338
50121	27 867	0	27 867	15 240	0	15 240	7 731	0	7 731	35 376	0	35 376
50211	0	332 295	332 295	0	14 211	14 211	0	16 455	16 455	0	330 051	330 051
50221	3 060	0	3 060	279	0	279	1 885	0	1 885	1 454	0	1 454
50605	259 200	0	259 200	5 380	0	5 380	0	0	0	264 580	0	264 580
50606	451 449	0	451 449	21 761	0	21 761	7 885	0	7 885	465 325	0	465 325
50621	0	0	0	5 289	0	5 289	4 553	0	4 553	736	0	736
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 565 300	0	1 565 300	0	0	0	0	0	0	1 565 300	0	1 565 300
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	98 880	0	98 880	0	0	0	0	0	0	98 880	0	98 880
60306	4 513	0	4 513	4 764	0	4 764	9 277	0	9 277	0	0	0
60308	16	0	16	171	0	171	147	0	147	40	0	40
60310	3 201	0	3 201	8 192	0	8 192	7 917	0	7 917	3 476	0	3 476
60312	355 635	0	355 635	10 433	0	10 433	27 415	0	27 415	338 653	0	338 653
60314	5 006	0	5 006	3 492	0	3 492	7 055	0	7 055	1 443	0	1 443
60323	39 555	6 926	46 481	855	308	1 163	946	339	1 285	39 464	6 895	46 359
60336	1 119	0	1 119	211	0	211	214	0	214	1 116	0	1 116
60401	148 857	0	148 857	111	0	111	535	0	535	148 433	0	148 433
60415	1 205	0	1 205	111	0	111	111	0	111	1 205	0	1 205
60901	17 661	0	17 661	0	0	0	0	0	0	17 661	0	17 661
61002	18	0	18	92	0	92	4	0	4	106	0	106
61008	310	0	310	480	0	480	567	0	567	223	0	223
61009	271	0	271	76	0	76	82	0	82	265	0	265
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61210	0	0	0	311 921	0	311 921	311 921	0	311 921	0	0	0
61212	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
61403	3 541	0	3 541	304	0	304	1 245	0	1 245	2 600	0	2 600
62001	42 465	0	42 465	0	0	0	0	0	0	42 465	0	42 465
70606	2 679 652	0	2 679 652	162 373	0	162 373	0	0	0	2 842 025	0	2 842 025
70607	119 207	0	119 207	64 181	0	64 181	38 216	0	38 216	145 172	0	145 172
70608	905 645	0	905 645	58 557	0	58 557	0	0	0	964 202	0	964 202
70611	3 894	0	3 894	436	0	436	0	0	0	4 330	0	4 330
70614	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
Итого по активу (баланс)	18 343 212	915 503	19 258 715	93 193 850	1 145 860	94 339 710	92 906 942	1 142 628	94 049 570	18 630 120	918 735	19 548 855
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	3 060	0	3 060	1 885	0	1 885	279	0	279	1 454	0	1 454
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	4 781 268	0	4 781 268	0	0	0	0	0	0	4 781 268	0	4 781 268
30126	38	0	38	3	0	3	1	0	1	36	0	36
30232	10	0	10	51 114	7 011	58 125	51 149	7 011	58 160	45	0	45
30601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	263 136	15 625	278 761	1 754 303	345 605	2 099 908	1 835 871	338 060	2 173 931	344 704	8 080	352 784
408.1	11 019	115	11 134	5 076	960	6 036	7 553	850	8 403	13 496	5	13 501
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	2 531	10 388	12 919	105 220	2 206	107 426	105 375	36 951	142 326	2 686	45 133	47 819
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	51 047	21 816	72 863	176 189	12 324	188 513	176 454	10 654	187 108	51 312	20 146	71 458
40820	3 451	1 153	4 604	876	329	1 205	266	36	302	2 841	860	3 701
40821	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40901	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42301	346 595	164 402	510 997	834 983	32 534	867 517	529 004	19 042	548 046	40 616	150 910	191 526
42303	0	316	316	0	14	14	0	11	11	0	313	313
42305	973	1 706	2 679	0	86	86	350 811	272	351 083	351 784	1 892	353 676
42306	55 112	114 728	169 840	2 460	6 343	8 803	2 657	4 703	7 360	55 309	113 088	168 397
42307	11 735	15 953	27 688	329	1 438	1 767	580	1 379	1 959	11 986	15 894	27 880
42601	1 418	3 241	4 659	0	132	132	0	114	114	1 418	3 223	4 641
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	2 599 189	0	2 599 189	18 695	0	18 695	5 982	0	5 982	2 586 476	0	2 586 476
45515	42 329	0	42 329	13 726	0	13 726	1 241	0	1 241	29 844	0	29 844
45818	673 596	0	673 596	4 723	0	4 723	7 380	0	7 380	676 253	0	676 253
45918	27 996	0	27 996	39	0	39	8	0	8	27 965	0	27 965
47403	0	0	0	29 763 595	0	29 763 595	29 763 595	0	29 763 595	0	0	0
47407	0	0	0	693 119	341 672	1 034 791	693 119	341 672	1 034 791	0	0	0
47411	222	84	306	1 317	292	1 609	1 355	294	1 649	260	86	346
47416	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
47422	28 376	0	28 376	3 423	1 400	4 823	3 671	1 400	5 071	28 624	0	28 624
47425	341 306	0	341 306	1 802	0	1 802	14 040	0	14 040	353 544	0	353 544
47426	2 096	0	2 096	3 049	0	3 049	1 005	0	1 005	52	0	52
47804	45 456	0	45 456	11 166	0	11 166	15 928	0	15 928	50 218	0	50 218
50220	7 807	0	7 807	385	0	385	1 994	0	1 994	9 416	0	9 416
50620	137 531	0	137 531	34 029	0	34 029	59 875	0	59 875	163 377	0	163 377
50719	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
50720	46 296	0	46 296	1 707	0	1 707	0	0	0	44 589	0	44 589
52305	0	0	0	0	0	0	22 009	0	22 009	22 009	0	22 009
60105	1 849 330	0	1 849 330	157 850	0	157 850	40 464	0	40 464	1 731 944	0	1 731 944
60301	519	0	519	4 364	0	4 364	4 537	0	4 537	692	0	692
60305	22 726	0	22 726	26 293	0	26 293	16 990	0	16 990	13 423	0	13 423
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	47 352	0	47 352	755	0	755	221	0	221	46 818	0	46 818
60311	17 998	0	17 998	17 345	0	17 345	19 628	0	19 628	20 281	0	20 281
60322	103	0	103	76	0	76	18	0	18	45	0	45
60324	69 546	0	69 546	1 824	0	1 824	639	0	639	68 361	0	68 361
60335	4 479	0	4 479	5 242	0	5 242	3 047	0	3 047	2 284	0	2 284
60414	125 735	0	125 735	528	0	528	612	0	612	125 819	0	125 819
60903	5 497	0	5 497	0	0	0	256	0	256	5 753	0	5 753
61501	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
62002	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
70601	2 714 239	0	2 714 239	14	0	14	257 358	0	257 358	2 971 583	0	2 971 583
70602	20 447	0	20 447	13 442	0	13 442	21 805	0	21 805	28 810	0	28 810
70603	882 529	0	882 529	0	0	0	52 206	0	52 206	934 735	0	934 735
Итого по пассиву (баланс)	18 909 188	349 527	19 258 715	34 071 897	752 346	34 824 243	34 351 934	762 449	35 114 383	19 189 225	359 630	19 548 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 563	0	1 563	25	0	25	37	0	37	1 551	0	1 551
80601	4	0	4	29	0	29	25	0	25	8	0	8
80801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
80901	2	0	2	39	0	39	41	0	41	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 569	0	1 569	122	0	122	132	0	132	1 559	0	1 559
Пассив
85101	1 380	0	1 380	0	0	0	29	0	29	1 409	0	1 409
85201	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85401	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
85501	55	0	55	41	0	41	132	0	132	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	1 569	0	1 569	173	0	173	163	0	163	1 559	0	1 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	22 009	0	22 009	0	0	0	22 009	0	22 009
90901	179 506	7	179 513	10 302	0	10 302	12 609	0	12 609	177 199	7	177 206
90902	151 472	64 397	215 869	16 145	2 323	18 468	123 440	3 129	126 569	44 177	63 591	107 768
90907	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 749 040	190 258	3 939 298	0	6 862	6 862	561 600	9 246	570 846	3 187 440	187 874	3 375 314
91418	200 346	34 277	234 623	79 349	1 234	80 583	4 176	2 202	6 378	275 519	33 309	308 828
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	1 234 835	16 514	1 251 349	27 216	1 965	29 181	8 681	1 671	10 352	1 253 370	16 808	1 270 178
91704	9 157	22	9 179	0	1	1	4 373	1	4 374	4 784	22	4 806
91802	155 435	62 286	217 721	5 013	2 246	7 259	81 121	3 027	84 148	79 327	61 505	140 832
91803	22 372	0	22 372	298	0	298	2 830	0	2 830	19 840	0	19 840
99998	3 921 057	0	3 921 057	33 232 333	0	33 232 333	32 476 049	0	32 476 049	4 677 341	0	4 677 341
Итого по активу (баланс)	9 624 836	367 761	9 992 597	33 502 666	14 631	33 517 297	33 384 880	19 276	33 404 156	9 742 622	363 116	10 105 738
Пассив
91311	407 722	212 757	620 479	12 809	10 339	23 148	0	7 673	7 673	394 913	210 091	605 004
91312	1 475 333	15 003	1 490 336	2 680	729	3 409	0	541	541	1 472 653	14 815	1 487 468
91314	1 678 055	0	1 678 055	32 440 804	0	32 440 804	32 927 838	0	32 927 838	2 165 089	0	2 165 089
91315	93 376	15 155	108 531	0	736	736	277 801	547	278 348	371 177	14 966	386 143
91317	4 598	292	4 890	2 638	14	2 652	6 361	10	6 371	8 321	288	8 609
91318	6 379	0	6 379	0	0	0	0	0	0	6 379	0	6 379
91507	12 376	0	12 376	5 300	0	5 300	11 562	0	11 562	18 638	0	18 638
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 071 540	0	6 071 540	928 080	0	928 080	284 937	0	284 937	5 428 397	0	5 428 397
Итого по пассиву (баланс)	9 749 390	243 207	9 992 597	33 392 311	11 818	33 404 129	33 508 499	8 771	33 517 270	9 865 578	240 160	10 105 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	877	0	877	315 170	8 906	324 076	313 426	8 032	321 458	2 621	874	3 495
94101	0	0	0	27 458	0	27 458	27 458	0	27 458	0	0	0
99996	875	0	875	351 204	0	351 204	348 573	0	348 573	3 506	0	3 506
Итого по активу (баланс)	1 752	0	1 752	693 832	8 906	702 738	689 457	8 032	697 489	6 127	874	7 001
Пассив
96901	0	875	875	34 459	2 204	36 663	35 338	3 956	39 294	879	2 627	3 506
97101	0	0	0	311 910	0	311 910	311 910	0	311 910	0	0	0
99997	877	0	877	348 916	0	348 916	351 534	0	351 534	3 495	0	3 495
Итого по пассиву (баланс)	877	875	1 752	695 285	2 204	697 489	698 782	3 956	702 738	4 374	2 627	7 001

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?